Gestire e riconciliare i conti bancari

Una riconciliazione bancaria deve essere completata a intervalli regolari per tutti i conti bancari al fine di garantire che i registri di cassa dell'azienda siano corretti. È possibile farlo confrontando e abbinando i movimenti nei conti bancari interni con le transazioni bancarie presso la banca, quindi registrando i saldi sui conti bancari interni per rendere i totali disponibili ai gestori finanziari. La riconciliazione bancaria è anche un modo pratico per scoprire e risolvere i pagamenti mancanti e gli errori di contabilità.

È possibile eseguire l'attività nella pagina Riconciliazioni C/C bancari in cui associare (riconciliare) le righe del rendiconto bancario nel riquadro a sinistra con i movimenti contabili interni del conto corrente nel riquadro di destra. In alternativa, è possibile eseguire l'attività come parte dell'elaborazione dei pagamenti rappresentati in un estratto conto bancario nella pagina Registrazione riconciliazione pagamenti. In entrambe le pagine è possibile compilare le informazioni sull'estratto conto bancario importando un file o feed ed è possibile utilizzare i suggerimenti automatici di corrispondenza.

Nota

Nelle versioni per il Nord America è possibile eseguire la riconciliazione bancaria nella pagina Prospetto riconciliazione bancaria, più adatta per assegni e depositi ma non offre l'importazione di file di rendiconti bancari. Per utilizzare questa finestra al posto della pagina Riconciliazioni C/C bancari, deselezionare il campo Riconciliazione bancaria con collegamento automatico nella pagina Setup contabilità generale. Per ulteriori informazioni, vedere Riconciliazione dei conti correnti bancari nella funzionalità locale per gli Stati Uniti.

Prima di poter gestire i conti correnti bancari in Business Central, è necessario impostare ogni conto bancario come scheda conto corrente bancario. Inoltre, è necessario impostare i servizi elettronici che è possibile utilizzare per l'importazione dell'estratto conto bancario e l'esportazione del file di pagamento. Per ulteriori informazioni, vedere Impostazione delle attività bancarie.

Nella tabella seguente viene descritta una sequenza di task, con collegamenti agli argomenti che li descrivono.

A	Vedere
Riconciliare i conti bancari come attività separata nella pagina Riconciliazioni C/C bancari.	Riconciliazione dei conti correnti bancari
Riconciliare i conti correnti bancari in relazione all'elaborazione dei pagamenti nella pagina Registrazione riconciliazione pagamenti.	Collegare i pagamenti automaticamente e riconciliare i conti correnti bancari

Suggerimento

Utilizzare la riconciliazione bancaria per verificare che i libri siano aggiornati e non pubblicare la riconciliazione finché non si è soddisfatti della riconciliazione.

Vedere anche

Impostazione delle attività bancarie
Riconciliare i conti correnti bancari
Collegare i pagamenti automaticamente e riconciliare i conti correnti bancari
Trasferimento di fondi bancari
Gestione della contabilità clienti
Gestione della contabilità fornitori
Utilizzare Business Central
Funzionalità aziendali generali

I moduli di e-learning gratuiti per Business Central sono disponibili qui