Gestione della contabilità fornitori

Una parte importante della gestione della contabilità fornitori consiste nel pagare i fornitori o rimborsare le spese ai dipendenti. È possibile utilizzare funzioni per aggiungere righe di pagamenti per le fatture di acquisto che sono in scadenza nella pagina Registrazioni pagamenti. Per inviare transazioni alla banca, è possibile esportare più righe di registrazione pagamenti in un file, che sarà quindi caricato nella banca. È inoltre possibile effettuare i pagamenti con assegno, incluso trasmettere assegni come pagamenti elettronici.

Un'altra attività tipica è il collegamento dei pagamenti in uscita ai relativi movimenti contabili fornitori o dipendenti per chiudere le fatture di acquisto, le note di credito di acquisto o i conti dipendenti come pagati. È possibile eseguire questa attività nella pagina Registrazione riconciliazione pagamenti importando un file di rendiconto bancario per registrare i pagamenti. I pagamenti sono collegati ai movimenti contabili aperti per fornitori, clienti o dipendenti abbinando il testo di pagamento e le informazioni sul movimento. Esistono varie modalità di esaminare e modificare le corrispondenze prima di contabilizzare le registrazioni. Quando si effettua la registrazione, è possibile scegliere di chiudere qualsiasi movimento contabile di conto corrente bancario aperto correlato ai movimenti contabili. Il conto bancario viene automaticamente riconciliato una volta che tutti i pagamenti sono collegati.

In alternativa, è possibile collegare i pagamenti in uscita manualmente nella pagina Registrazioni pagamenti o dai movimenti contabili fornitori o dipendenti correlati.

Nella tabella seguente viene descritta una sequenza di attività, all'interno della contabilità fornitori, con collegamenti agli argomenti che li descrivono.

Per	Vedere
Generare i pagamenti fornitori o i rimborsi ai dipendenti in scadenza, preparare i pagamenti degli assegni ed esportare i pagamenti in un file della banca durante la registrazione.	Effettuare i pagamenti
Collegare i pagamenti fornitori automaticamente alle fatture di acquisto non pagate importando un file di rendiconto bancario.	Collegare i pagamenti automaticamente e riconciliare i conti correnti bancari
Collegare manualmente i pagamenti fornitori alle fatture di acquisto non pagate.	Riconciliare manualmente i pagamenti ai fornitori con la registrazioni pagamenti o dai movimenti contabili fornitori
È possibile assicurarsi della corretta valutazione di magazzino assegnando i costi degli articoli, come le spese di spedizione, gestione fisica, assicurazione e il trasporto sostenute per gli acquisti.	Utilizzare gli addebiti articolo al conto per i costi aggiuntivi commerciali
Rimborsare ai dipendenti le spese personali durante le attività aziendali effettuando i pagamenti sul conto corrente bancario.	Registrare e rimborsare le spese dei dipendenti

Vedi anche

Acquisti
Gestione della contabilità clienti
Usare gli addebiti articolo al conto per i costi aggiuntivi commerciali
Funzionalità aziendali generali
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