Definizioni di riga nel reporting finanziario

Le definizioni di riga nei report finanziari forniscono un'area per i calcoli che non possono essere effettuati direttamente nel piano dei conti. Ad esempio, puoi creare subtotali per gruppi di conti e quindi includere quel totale in altri totali. Puoi anche calcolare passaggi intermedi che non vengono visualizzati nel report finale.

Creare una nuova definizione di riga

Segui questi passaggi per creare una nuova definizione di riga:

1. Nella pagina (Report finanziario) Definizioni di riga scegli l'azione Nuovo.
2. Immetti un nome univoco per la definizione.
3. Nel campo *Descrizione/ immetti un nome descrittivo per la definizione. Questa descrizione fornisce il contesto quando si usa la definizione, ma non viene visualizzata nel report.
4. Immettere una descrizione interna per la definizione.

Modificare il contenuto di una definizione di riga

Segui questi passaggi per modificare il contenuto di una definizione di riga:

1. Nella pagina (Report finanziari) Definizione di riga seleziona la definizione pertinente e quindi scegli l'azione Modifica definizione riga.

2. Scegli le azioni Inserisci conti C/G, Inserisci conti di cassa, e Inserisci tipi di costo per creare una riga per ogni elemento finanziario che vuoi analizzare. Ad esempio, potresti avere una riga per i cespiti correnti e un'altra riga per i cespiti. Per avere un'idea, esplora i report finanziari nella società demo CRONUS.

   Nota

   Il campo Nr. riga mostra i primi 10 caratteri di un identificatore, ad esempio un numero di conto. Questi identificatori vengono utilizzati per le righe calcolate nel campo Totale. Se necessario, puoi modificare manualmente gli identificatori dopo aver inserito gli elementi.

   Nota

   Le colonne che si definiscono in una definizione di colonna rappresentano le colonne tre e successive nella pagina Report finanziario. Le prime due colonne, Nr. riga e Descrizione, sono fisse.

3. Per formattare le righe, scegli le caselle di controllo Grassetto, Corsivo, Sottolineato e Doppia sottolineatura. Per altre informazioni sulla formattazione, vai a Formattare i report finanziari.

Utilizzare formule riga

Una potente funzionalità di Financial Reporting consiste nella possibilità di utilizzare i valori calcolati nelle righe precedenti in formule riga definite nelle righe successive. Imposta il Tipo totale su Formula, quindi scrivi il calcolo nel campo Totale sulla stessa riga.

Il seguente estratto di una definizione di riga illustra il funzionamento delle formule riga. La struttura del piano dei conti potrebbe essere diversa da quella mostrata.

Numero di riga	Descrizione	Tipo totale	Totale	...	Mostra
	## Inizio calcolo ricavo	Formula			Nr.
R	Ricavi da prodotto	Conti di registrazione	40000..40209		Sì
R	Sconti e resi	Conti di registrazione	40910..40919 | 40940..49999		Sì
F1	Ricavo totale	Formula	R		Sì
	## Fine calcolo ricavo	Formula			Nr.
L	Totale passività	Categoria conto	Passività		Sì
	Da ricavi a passività	Formula	F1 / L		Sì

L'esempio illustra alcuni suggerimenti:

• Puoi usare una riga di formula come commento di codice. Ricorda di impostare l'opzione Mostra su No.
• La formula nella riga F1 riepiloga tutti i numeri delle righe con R nel campo Numero di riga (l'impostazione Numero di riga non deve essere univoca).
• Puoi usare i risultati dei calcoli precedenti in nuove formule riga.

Definizioni di riga integrate

Business Central fornisce definizioni di riga di esempio che possono aiutarti a iniziare rapidamente a configurare report finanziari che soddisfano le tue esigenze.

Nota

I report finanziari di esempio in Business Central non sono pronti per essere utilizzati immediatamente. A seconda del modo in cui imposti i conti C/G, le dimensioni, le categorie di conti C/G e i budget, modifica le definizioni di riga e di colonna di esempio e i report finanziari che le utilizzano in base alla tua configurazione.

Formattare righe in report finanziari

Nella pagina Ddefinizione di riga, puoi formattare le righe in una definizione di riga per fornire indicazioni visive che facilitano la ricerca rapida delle informazioni chiave. Ad esempio, le righe che calcolano i totali utilizzano spesso il grassetto.

Nella seguente tabella vengono illustrate le diverse opzioni di formattazione in una riga:

Proprietà di formattazione	Modalità di visualizzazione della riga	Su schermo	PDF/Stampa
Grassetto	L'intestazione di riga viene formattata in grassetto.	Sì	Sì
Corsivo	L'intestazione di riga viene formattata in corsivo.	Nr.	Sì
Sottolinea	Le colonne del report sono formattate con una sottolineatura. Utilizzata tipicamente per righe che visualizzano un subtotale.	Nr.	Sì
Sottolineatura doppia	Le colonne del report sono formattate con una doppia sottolineatura. Utilizzata tipicamente per le righe che visualizzano un totale.	Nr.	Sì
Nuova pagina	Se vuoi creare un report con diverse sezioni separate da interruzioni di pagina nell'output del report (per PDF o stampa), utilizza questa proprietà su una riga. Questa impostazione consente di inserire un'interruzione di pagina dopo la riga.	Nr.	Sì
Mostra con segno opposto	I dati nelle colonne sono formattati con il segno opposto a quello con cui vengono calcolati. Utilizzata in genere per visualizzare i debiti nei report come importi negativi con un segno meno e i crediti come importi positivi.	Sì	Sì

Nota

Alcune opzioni di formattazione non vengono mantenute nei report quando si utilizza l'azione Esporta in Excel. Se esporti spesso report in Excel, è consigliabile utilizzare gli strumenti forniti da Excel anziché le definizioni di riga.

Aggiunta di righe vuote nei report finanziari

Se vuoi aggiungere una riga vuota a un report finanziario, puoi aggiungere una riga e impostare il campo Tipo totale.

Nella seguente tabella vengono illustrate le diverse opzioni di formattazione per una riga che definisce una riga vuota:

Valore della proprietà Tipo totale	Modalità di visualizzazione della riga	Su schermo	PDF/Stampa
Formula (con valore Totale vuoto)	La riga è vuota.	Sì	Sì
Sottolinea	Le colonne nella riga sono vuote e formattate con una sottolineatura. Utilizzata tipicamente per le righe che visualizzano una sezione.	Nr.	Sì
Sottolineatura doppia	Le colonne nella riga sono vuote e formattate con una doppia sottolineatura. Utilizzata tipicamente per le righe che visualizzano la parte finale di una sezione.	Nr.	Sì

Visualizzare condizionalmente le righe in report finanziari

Nella pagina Definizione di riga, l'impostazione Mostra per le righe definisce se queste vengono visualizzate nell'output del report per PDF o per la stampa.

Nella seguente tabella vengono illustrate le diverse opzioni di visualizzazione in una riga:

Valore dell'impostazione Mostra	Se la riga viene visualizzata o meno
Sì	La riga è sempre visualizzata.
Nr.	La riga non è mai visualizzata. Utilizza questa impostazione per le righe utilizzate solo nei passaggi di calcolo.
Una qualsiasi colonna diversa da zero	Se il valore di una qualsiasi colonna del report è diverso da zero, la riga viene visualizzata. Altrimenti, non viene visualizzata.
Quando il saldo è positivo	Se i dati di colonna nel report hanno valori positivi, la riga viene visualizzata. Altrimenti, non viene visualizzata.
Quando il saldo è negativo	Se i dati di colonna nel report hanno valori negativi, la riga viene visualizzata. Altrimenti, non viene visualizzata.

Usare le categorie di conto C/G per modificare il layout dei rendiconti finanziari

Le categorie di conto C/G consentono di modificare il layout dei rendiconti finanziari. Ad esempio, dopo aver impostato le categorie di conto nella pagina Categorie conto C/G, puoi scegliere l'azione Genera report finanziari e aggiornare i report finanziari sottostanti per i report finanziari principali. Alla successiva esecuzione di uno di questi report, ad esempio il report Conto patrimoniale, vengono aggiunti nuovi totali e voci secondarie.

Un altro vantaggio derivante dall'utilizzo di categorie di conto C/G rispetto ai conti C/G nelle definizioni di riga è che una modifica nella struttura del piano dei conti non influisce sui report finanziari.

Il seguente estratto di una definizione di riga illustra come utilizzare le categorie di conto. La struttura del piano dei conti e l'utilizzo delle categorie di conto potrebbero differire dall'esempio.

Numero di riga	Descrizione	Tipo totale	Totale	...	Mostra
	// Il conto patrimoniale più piccolo del mondo	Formula			Nr.
A	Totale attività	Categoria conto	Attività		Sì
L	Totale passività	Categoria conto	Passività		Sì
		Sottolinea			Sì
	Saldo	Formula	A+L		Sì
		Sottolineatura doppia			Sì

Nota

Le categorie di conto di livello superiore, come ad esempio il nodo Passività, sono fisse e non è possibile aggiungerne altre. Tuttavia, puoi eliminare e aggiungere categorie di conto ai livelli inferiori e definire la modalità di visualizzazione dei report finanziari.

Ti consigliamo di creare e strutturare da zero le proprie categorie di conto C/G di livello inferiore, se necessario in una gerarchia, anziché tentare di riorganizzare quelle esistenti. Ad esempio, è possibile ristrutturare il nodo Passività per contenere un nuovo nodo Equità seguito dai nodi Passività correnti e Debiti a lungo termine. Per saperne di più, vedi Mapping dei conti di contabilità generale alle categorie di conti.

Trovare i report in cui viene utilizzata una definizione di riga

INTRODOTTO IN: primo ciclo di rilascio del 2025 di Business Central.

Prima di modificare la definizione di riga, può risultare utile sapere quali report la utilizzano, in modo da comprenderne l'effetto. Per individuare i report in cui viene utilizzata una definizione di riga, attenersi alla seguente procedura:

1. Nella pagina (Report finanziari) Definizione di riga seleziona la definizione e quindi scegli l'azione Modifica definizione riga.
2. Per aprire un elenco di report che utilizzano la definizione, scegli l'azione Dove-usato .

Procedure consigliate per utilizzare definizioni di riga

Le definizioni di riga non hanno una versione. Quando modifichi una definizione di riga, la versione precedente viene sostituita quando la modifica viene salvata nel database. L'elenco seguente contiene alcune procedure consigliate per l'utilizzo delle definizioni di riga:

• Se aggiungi definizioni di riga, scegli un buon codice e compila il campo descrizione con un testo significativo mentre sai ancora per quale motivo usi la definizione di riga. Queste informazioni aiutano i tuoi colleghi (e te stesso in futuro) a lavorare con Financial Reporting e magari a modificare la definizione di riga.
• Utilizza l'azione Dove-usato per conoscere dove viene utilizzata una definizione di riga prima di modificarla.
• Prima di modificare una definizione di riga, prendine una copia come backup, nel caso in cui la modifica non funzioni come previsto. Puoi semplicemente copiare la definizione (dargli un nome appropriato) o esportarla. Per saperne di più, vedi Importare o esportare le definizioni di riga.
• Se hai bisogno di una nuova copia di una definizione che Business Central fornisce, un modo semplice di ottenerne una è creare una nuova società che contenga solo i dati di setup. Quindi, esporta la definizione e importala nella società in cui la definizione necessita di un aggiornamento.

Importare o esportare definizioni di riga di reporting finanziario

Puoi importare ed esportare definizioni di riga finanziarie come pacchetti di configurazione RapidStart. Ad esempio, i pacchetti di configurazione sono utili per condividere le informazioni con altre società. Il pacchetto viene creato in un file RapidStart che comprime il contenuto.

Nota

Quando si importano le definizioni di riga, queste sostituiscono i record esistenti con gli stessi nomi. Non sovrascrive le definizioni di riga o di colonna esistenti usate dalla definizione di report.

Per importare o esportare definizioni di riga di report finanziari, procedi come segue:

1. Scegli l'icona , immetti Definizioni di riga, quindi scegli il collegamento correlato.
2. Scegli la definizione di riga, quindi scegli l'azione Importa definizione di riga o Esporta definizione di riga, a seconda di cosa vuoi fare.

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Panoramica di Analisi finanziaria
Dati finanziari
Impostazione di dati finanziari
Utilizzare Business Central

I moduli di e-learning gratuiti per Business Central sono disponibili qui