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Esaminare gli importi nei conti di contabilità generale

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Potresti avere dei conti di contabilità generale che esamini spesso. Oppure potresti voler accelerare il processo di revisione alla fine del mese. Per aiutarti a tenere traccia di ciò che hai fatto e per velocizzare le revisioni, usa l'azione Revisiona movimenti nella pagina Piano dei conti o Scheda conto C/G per ogni account.

Impostare i conti per la revisione

Sulla pagina Scheda conto C/G per ciascun conto, specifica come consentire le revisioni nel campo Criteri di revisione.

Criterio di revisione Descrizione
Nessuno Non puoi contrassegnare i movimenti per il conto come revisionati. Ad esempio, utilizza questa opzione per conti fornitori, clienti e conti bancari in cui sono disponibili altri modi per verificarne gli importi.
Consenti revisione Non è necessario includere i movimenti in una revisione e gli importi dei movimenti di addebito e accredito non devono essere bilanciati. Rimuovi una revisione, ad esempio, se hai commesso un errore.
Consenti revisione e corrispondi saldo Gli importi totali dei movimenti in dare e avere nella revisione devono corrispondere. I campi Dare e Avere mostrano tali importi e il campo Saldo mostra il totale. Questa impostazione ti consente anche di rimuovere una revisione. Quando rimuovi una revisione da uno o più movimenti, i movimenti in dare e avere devono comunque essere bilanciati.

Contrassegnare i movimenti come revisionati

Scegli le voci che hai rivisto, quindi usa l'azione Imposta selezionato come revisionato. Ogni volta che contrassegni uno o più movimenti come revisionati, ai movimenti viene assegnato lo stesso numero nella colonna Identificatore di revisione. L'identificatore di revisione è un modo pratico per tenere traccia dei movimenti che sono stati rivisti contemporaneamente. Business Central registra anche l'utente che ha eseguito la revisione e quando l'ha eseguita.

Se contrassegni i movimenti come rivisti, ma ti penti di averlo fatto, usa l'azione Imposta selezionato come non rivisto.

  • Se al conto viene assegnato il criterio Revisione consentita, l'azione reimposta l'identificatore di revisione su 0 e rimuove la persona, la data e l'ora della revisione.
  • Se viene assegnato il criterio Revisione consentita e corrispondenza saldo, il credito e il debito devono comunque essere bilanciati. Ad esempio, se uno dei movimenti in una revisione è un errore, puoi scegliere un altro movimento con il valore corretto. Il movimento sostituito non deve avere lo stesso identificatore di revisione.

Suggerimento

Un modo veloce per scegliere più movimenti è tenere premuto Ctrl o Maiusc mentre selezioni. Ctrl consente di selezionare voci specifiche e Maiusc seleziona tutte le voci tra la prima e l'ultima voce selezionata.

Esaminare i conti con movimenti precedenti

Potresti avere movimenti di periodi passati che hai già rivisto o semplicemente non hanno bisogno di una revisione. Vuoi iniziare a rivedere i movimenti ad esempio dall'inizio dell'anno o del periodo contabile. È possibile lasciare i movimenti come sono. Tuttavia, se vuoi analizzare i dati in Excel o utilizzare la modalità di analisi, contrassegna i movimenti come revisionati. Per ulteriori informazioni sull'analisi dei movimenti, vai a Analizzare i movimenti. Per contrassegnare i movimenti come revisionati, aggiungi un filtro nel riquadro Filtro per visualizzare solo quelle voci, quindi scegli l'azione Contrassegna i movimenti selezionati come revisionati.

Filtrare i movimenti

Per avere un quadro più chiaro, esistono diversi modi per filtrare i movimenti nella pagina Revisiona movimenti C/G.

  • Utilizza le azioni Mostra movimenti revisionati e Nascondi movimenti revisionati per mostrare solo le voci che hai o non hai revisionato. Per cancellare i filtri, utilizza l'azione Mostra tutti i movimenti.
  • Usa il riquadro Filtro. Ad esempio, puoi filtrare per numero di conto o, se hai voci precedenti e desideri contrassegnarle tutte come revisionate, per data di pubblicazione.

Analizzare i movimenti

Ci sono un paio di modi per analizzare i movimenti di contabilità generale che hai revisionato.

Vedere anche

Informazioni sulla contabilità generale e sul piano dei conti
Impostare o modificare il piano dei conti