Impostare i pagamenti anticipati

Utilizzi i pagamenti anticipati quando:

• Richiedi ai tuoi clienti di inviare il pagamento prima di spedire loro un ordine.
• Il fornitore ti chiede di inviare il pagamento prima che ti spedisca un ordine.

I pagamenti anticipati ti consentono di fatturare e riscuotere i depositi dai clienti o di rimettere i depositi ai fornitori e di garantire che tutti i pagamenti parziali siano registrati a fronte di una fattura. Per ulteriori informazioni, vedere Creare fatture di pagamenti anticipati.

Prima di registrare le fatture di pagamento anticipato, è necessario impostare i conti di registrazione nella contabilità generale e la numerazione per i documenti di pagamento anticipato. È necessario specificare un account per i pagamenti anticipati relativi alle vendite e un account per i pagamenti anticipati relativi agli acquisti. È possibile specificare gli stessi conti di registrazione per tutti i pagamenti anticipati relativi a tutte le categorie di registrazione di attività generali o di prodotti generali. È inoltre possibile specificare conti specifici per categorie di registrazione specifiche rispettivamente per vendite e acquisti. Il miglior metodo dipende dai requisiti dell'azienda per il monitoraggio dei pagamenti anticipati.

È possibile definire la percentuale dell'importo riga da fatturare per il pagamento anticipato per un cliente o un fornitore, per tutti gli articoli o per quelli selezionati. Una volta completata l'impostazione, è possibile generare fatture di pagamento anticipato da ordini vendita o da ordini d'acquisto. È possibile utilizzare le percentuali di default per ogni riga di vendita o di acquisto oppure modificare gli importi nella fattura come necessario. È ad esempio possibile specificare un importo totale per l'intero ordine.

Nota

Si consiglia di non utilizzare una percentuale di pagamento anticipato del 100% nei seguenti casi:

• Se ci si trova in Nord America. A causa del modo in cui vengono calcolate le imposte, una percentuale di pagamento anticipato del 100% può causare problemi con le fatture di pagamento anticipato.
• In tutte le regioni, se si deduce manualmente uno sconto di pagamento dalla fattura. Una percentuale di pagamento anticipato del 100% non lascerà automaticamente un importo da cui detrarre lo sconto.

Inoltre, quando utilizzi una percentuale di pagamento anticipato del 100%, Business Central potrebbe dover creare movimenti di arrotondamento di compensazione. Quando ciò accade, dovrai scegliere un conto C/G nel campo Conto arrotondamento fatture della pagina Categorie registrazione clienti. Ciò è vero anche se non hai attivato l'opzione Fattura arrotondamento nella pagina Impostazione vendite e crediti . Se non specifichi un conto non potrai registrare le fatture di pagamento anticipato.

L'importo pagato anticipatamente appartiene all'acquirente fino al ricevimento delle merci o dei servizi. È necessario impostare conti CoGe per trattenere gli importi del pagamento anticipato fino alla registrazione della fattura finale. I pagamenti anticipati di vendita devono essere registrati in un conto passività fino a quando gli articoli non vengono spediti. I pagamenti anticipati di acquisto devono essere registrati in un conto cespiti fino a quando gli articoli non vengono ricevuti. È inoltre necessario impostare un conto di contabilità generale separato per ogni codice IVA.

Importante

In base al paese o all'area geografica, è possibile che sia necessario eseguire impostazioni aggiuntive. Per ulteriori informazioni, vedere l'elenco di articoli correlati nella sezione Vedere anche.

Per aggiungere conti pagamento anticipato al setup registrazioni COGE

1. Selezionare l'icona , immettere Impostazioni di pubblicazione generale, quindi scegliere il relativo collegare.

2. Nella pagina Setup registrazioni COGE compilare i campi seguenti per le righe pertinenti:

   • Conto prepagamenti vendite
   • Conto prepagamenti acquisti

Se non hai ancora conti contabilità generale per i pagamenti anticipati, puoi aprire la pagina Elenco conti G/L dal campo del conto pertinente.

Per impostare la numerazione per i documenti pagamento anticipato

1. Selezionare l'icona , immettere Impostazione vendite e crediti, quindi selezionare il relativo collegare.

2. Nella pagina Impostazione vendite e crediti , nella scheda rapida Serie numerica , compila i seguenti campi:

   • Numeri di inv. prepmt. pubblicati.
   • Pubblicati Prepmt. Cr. Memo Nos.

3. Selezionare l'icona , immettere Impostazione acquisti e fatture da pagare, quindi scegliere il relativo collegare.

4. Nella pagina Impostazione acquisti e debiti , nella scheda rapida Serie numerica , compila i seguenti campi:

   • Numeri di inv. prepmt. pubblicati.
   • Pubblicati Prepmt. Cr. Memo Nos.

Nota

È possibile utilizzare la stessa numerazione per le fatture pagamento anticipato e per quelle normali oppure utilizzare numerazioni diverse. In quest'ultimo caso, le numerazioni non devono sovrapporsi perché non ci devono essere numeri presenti in entrambe.

Per impostare le percentuali pagamento anticipato per articoli, clienti e fornitori

Per un articolo è possibile impostare una percentuale pagamento anticipato predefinito per tutti i clienti, per un cliente specifico o per un gruppo prezzi cliente. Se non desideri applicare la stessa percentuale di pagamento anticipato a tutti i clienti, devi specificare a quali clienti o a quali gruppi di prezzi di clienti si applica la percentuale di pagamento anticipato.

1. Seleziona l'icona , inserisci Elementi, quindi seleziona il relativo collegare.
2. Seleziona un articolo, quindi scegli l'azione Percentuali di pagamento anticipato sulle vendite .
3. Nella pagina Percentuali pagamenti anticipati vendite compilare i campi secondo le necessità. Passare sul campo con il mouse per visualizzare una breve descrizione.

Per un cliente o un fornitore, è possibile impostare una percentuale pagamento anticipato predefinita per tutti gli articoli e tutti i tipi di righe di vendita. Immetti la percentuale nella scheda cliente o nella scheda fornitore. La procedura seguente mostra come specificare una percentuale di pagamento anticipato per un cliente, ma passaggi simili si applicano ai fornitori.

1. Seleziona l'icona , inserisci Clienti, quindi seleziona il relativo collegare.
2. Aprire la scheda per un cliente.
3. Nella scheda rapida Pagamenti , compila il campo Prepagamento % .
4. Ripetere i passaggi per altri clienti o fornitori.

Gratifica

Si può anche accedere alla pagina Percentuali pagamenti anticipati vendite dalla scheda cliente o fornitore.

Per determinare l'ordine di priorità delle percentuali pagamento anticipato

Per un ordine si potrebbe avere una percentuale pagamento anticipato nella testata di vendita e una percentuale diversa per gli articoli nelle righe. Per determinare quale percentuale di pagamento anticipato si applica a ciascuna riga di vendita, Business Central cerca e applica la prima percentuale predefinita nel seguente ordine:

1. Percentuale pagamento anticipato per l'articolo nella riga e il cliente a cui si riferisce l'ordine.
2. Percentuale pagamento anticipato per l'articolo nella riga e il gruppo prezzi cliente a cui appartiene il cliente.
3. Percentuale pagamento anticipato per l'articolo nella riga per tutti i clienti.
4. Percentuale pagamento anticipato nella testata di vendita o di acquisto.

In altri termini, la percentuale pagamento anticipato nella scheda cliente si applica solo se per l'articolo non sono state impostate percentuali pagamento anticipato. Tuttavia, se si modifica il contenuto del campo Percentuale di pagamento anticipato nell'intestazione di vendita o di acquisto dopo aver creato le righe, la percentuale di pagamento anticipato su tutte le righe verrà aggiornata. L'aggiornamento rende possibile creare in modo semplice un ordine con una percentuale pagamento anticipato fissa, indipendentemente dalla percentuale impostata per gli articoli.

Per rilasciare automaticamente gli ordini di vendita quando vengono applicati i pagamenti anticipati

È possibile risparmiare tempo impostando un movimento coda processi che rilascerà automaticamente gli ordini di vendita che richiedono il pagamento anticipato dopo l'applicazione dei pagamenti. L'automazione del processo consente di risparmiare la fase di rilascio dell'ordine di vendita.

1. Selezionare l'icona , immettere Impostazione vendite e crediti, quindi selezionare il file collegare correlato.
2. Nel campo Frequenza aggiornamento automatico pagamento anticipato, specifica la frequenza con cui vuoi eseguire il movimento coda processi.

Gratifica

Mentre sei qui, considera l'aggiunta di una protezione contro la spedizione o la fatturazione di ordini cliente con importi anticipati non pagati. Se attivi l'interruttore Verifica pagamento anticipato durante la registrazione, Business Central impedirà alle persone di registrare ordini con importi di pagamento anticipato in sospeso.

3. Selezionare l'icona , immettere Voci coda lavori, quindi selezionare il file collegare correlato.
4. Imposta il movimento coda processi Aggiornamento pagamento anticipato vendita in sospeso, ad esempio utilizzando le impostazioni nella scheda dettaglio Ricorrenza per pianificare la frequenza con cui vuoi che venga eseguito. Per ulteriori informazioni, vedere Utilizzare le code processi per pianificare i task.

Vedere anche

Fatturazione Anticipi
Guida dettagliata: impostazione e fatturazione dei pagamenti anticipati delle vendite
Calcola l'imposta sui beni e servizi sui pagamenti anticipati in Australia
Calcola l'imposta sui beni e servizi sui pagamenti anticipati in Nuova Zelanda
Comprendere contabilità generale e il COA
Finanza
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