Importare una lettera di credito

I passaggi seguenti descrivono il processo di importazione di una lettera di credito. Linee di credito bancarie, profili registrazione, un contratto per linea di credito bancaria e i dettagli bancari del fornitore devono essere configurati prima di iniziare il processo. Per ulteriori informazioni, vedi Impostare le linee di credito bancarie e i profili registrazione per la lettera di credito e Creare un nuovo conto bancario fornitore.

Creare un ordine fornitore con una lettera di credito

1. Per creare un ordine fornitore con una lettera di credito, vai a Contabilità fornitori > Ordini fornitore > Tutti gli ordini fornitore.
2. Fare clic su Nuovo.
3. Seleziona un valore nel campo Conto fornitore.
4. Espandere la sezione Generale.
5. Seleziona un valore nei campi Sito e Magazzino .
6. Immetti le date nei campi Data di contabilità e Data di entrata richiesta.

Nota

Il campo Tipo di documento bancario deve essere Lettera di credito.

7. Fare clic su OK.
8. Nelle righe di ordine fornitore seleziona Numero articolo.
9. Espandere la sezione Dettagli riga.
10. Fare clic sulla scheda Consegna.
11. Nel campo Data di entrata confermata immetti la data di consegna confermata.
12. Controlla di nuovo le righe dell'ordine fornitore e immetti un valore in Prezzo unitario. Questo valore potrebbe essere già predefinito dall'accordo commerciale di acquisto o dall'impostazione dell'articolo.
13. Per definire i dettagli della lettera di credito, nel riquadro Azioni fai clic su Gestisci>Lettera di credito/Pagamento all'importazione.
14. Nel campo Data richiesta immettere una data e un'ora. Verifica che nel campo Conto bancario appaia il conto bancario attivo predefinito in base alla data dell'applicazione.
15. Digitare un valore nel campo Numero documento bancario.
16. Nel campo Data ricevimento immettere una data e un'ora.
17. Espandere la sezione Documento bancario.
18. Nel campo Data di scadenza immettere una data e un'ora.
19. Espandere la sezione Dettagli banca.
20. Nel campo Banca avvisante immettere o selezionare un valore.
21. Fare clic su Salva.
22. In Righe, fai clic su Recupera spedizioni ordine fornitore.
23. Torna all'Ordine fornitore.
24. Nel riquadro azioni, fare clic su Acquisti.
25. Fare clic su Conferma.
26. Nel riquadro Azioni fai clic su Gestisci.
27. Fare clic su Lettera di credito/pagamento all'importazione.
28. Fare clic su Elabora.
29. Fare clic su Conferma. Dopo la riconferma, verifica il saldo della linea di credito ridotto dell'importo dell'ordine fornitore nella pagina Contratti per linea di credito bancaria. Ad esempio, Importo acquisto = 500,00, Limite struttura = 10.000,00, pertanto, Saldo linea di credito = 9.500,00.

Modificare il prezzo nella riga dell'ordine fornitore

1. Apri l'ordine fornitore e aggiorna il campo Prezzo unitario nella riga dell'ordine fornitore.
2. Fare clic su Salva.
3. Conferma l'ordine fornitore facendo clic su Acquisto > Conferma nel riquadro Azioni.
4. A causa delle variazioni del prezzo unitario, devi modificare la lettera di credito facendo clic su Gestisci > Lettera di credito/pagamento all'importazione nel riquadro Azioni.
5. Fare clic su Elabora > Modifica.
6. Fai clic su Rimuovi > Sì.
7. Fai clic su Recupera spedizioni ordine fornitore nelle Righe in Lettera di credito/pagamento all'importazione.
8. Fai clic su Elabora > Conferma. Verifica il saldo della linea di credito ridotto dell'importo dell'ordine fornitore aggiornato nella pagina Contratti per linea di credito bancaria. Ad esempio, Importo acquisto modificato = 600,00, Limite struttura = 10.000,00, pertanto, Saldo linea di credito = 9.400,00
9. Chiudere la pagina.

Registra documento di trasporto

1. Nel riquadro azioni, fare clic su Ricevimento.
2. Fare clic su Entrata prodotti.
3. Nel campo Entrata prodotti, immetti un numero di entrata prodotti.
4. Seleziona Numero di spedizione creato in riferimento alla lettera di credito.
5. Immetti una Data entrata prodotti.
6. Fare clic su OK.

Verificare lo stato dell'importazione della lettera di credito

1. Passare a Gestione cassa e banche > Lettere di credito > Lettera di credito di importazione e pagamento all'importazione.
2. Verificare Stato dell'importazione della lettera di credito.

Registrare la fattura di acquisto

1. Fare clic su Contabilità fornitori > Ordini fornitore > Tutti gli ordini fornitore. Selezionare l'ordine fornitore creato con la lettera di credito.
2. Nel riquadro azioni selezionare Fattura.
3. Fare clic su Fattura.
4. Nel campo Numero immetti il numero di fattura.
5. Seleziona il numero spedizione corrispondente.
6. Immetti la data di una fattura nel campo Data fattura.
7. Fare clic su Aggiorna stato di abbinamento.
8. Registra la fattura premendo Registra.

Verificare e stampare lo stato dell'importazione della lettera di credito

1. Passare a Gestione cassa e banche > Lettere di credito > Lettera di credito di importazione e pagamento all'importazione.
2. Nell'elenco trovare e selezionare il record desiderato.
3. Verifica i dettagli dell'importazione della lettera di credito.
4. Verifica che Stato spedizione = Importo fatturato.
5. Per stampare la Lettera di credito, fai clic su Visualizza nel riquadro Azioni, quindi seleziona Stampa applicazione.

Registrare il giornale di registrazione pagamenti fornitore per la fattura di acquisto creata con la lettera di credito

1. Andare a Contabilità fornitori > Pagamenti > Giornale di registrazione pagamenti.
2. Fare clic su Nuovo.
3. Seleziona il nome del giornale di registrazione pagamenti fornitore nel campo Nome.
4. Fare clic su Righe.
5. Nel campo Data immettere una data.
6. Nel campo Conto seleziona il conto fornitore dall'ordine fornitore. Fare clic su Salva.
7. Fare clic su Liquida transazioni.
8. Seleziona una fattura da pagare. Verifica che i campi Numero documento bancario e Numero spedizione siano corretti.
9. Seleziona la casella di controllo Contrassegna per la fattura da pagare. Fare clic su OK.
10. Seleziona la scheda Pagamento e verifica che i campi Numero documento bancario e Numero spedizione siano stati aggiornati.
11. Fare clic su Registra.

Verificare lo stato della lettera di credito di importazione dopo il pagamento della fattura

1. Passare a Gestione cassa e banche > Lettere di credito > Lettera di credito di importazione e pagamento all'importazione.
2. Nell'elenco trova e seleziona il record.
3. Vai a Righe e verifica che lo Stato della lettera di credito di importazione sia Confermato e che lo Stato della spedizione sia Pagato.

Verificare il report di utilizzo e limite di linee di credito bancarie

1. Vai a Gestione cassa e banche > Richieste di informazioni e report > Lettere di credito o garanzia > Report di utilizzo e linee di credito bancarie.
2. Espandere la sezione Record da includere.
3. Fai clic su Filtro e definisci il campo Criteri con il conto bancario necessario.
4. Fai clic su OK ed esegui il report.
5. Verifica che il report elenchi le transazioni con Numero di documento bancario, Limite struttura, Importo utilizzato e Importo del saldo linea di credito.