Importare una lettera di credito

Di seguito viene descritto il processo di importazione di una lettera di credito. Prima di iniziare questo processo, è necessario configurare le linee bancarie, i profili di pubblicazione, un contratto di linea bancaria e i dati bancari del fornitore. Per maggiori dettagli, vedere Impostare linee bancarie e profili di contabilizzazione per lettere di credito e Creare un conto bancario fornitore.

Creare un ordine di acquisto con una lettera di credito

1. Per creare un ordine di acquisto con una lettera di credito, vai a Conti da pagare > Ordini di acquisto > Tutti gli ordini di acquisto.
2. Fare clic su Nuovo.
3. Seleziona un valore fornitore nel campo Account fornitore .
4. Espandere la sezione Generale.
5. Valori Seleziona per i campi Sito e Magazzino .
6. Inserisci le date nei campi Data di contabilizzazione e Data di ricezione richiesta .

Nota

Il campo Tipo di documento bancario deve essere Lettera di credito.

7. Scegliere OK.
8. Nelle righe dell'ordine di acquisto, Seleziona Numero articolo.
9. Espandere la sezione Dettagli riga.
10. Fare clic sulla scheda Consegna.
11. Nel campo Data di ricezione confermata , inserisci la data di consegna confermata.
12. Controllare nuovamente le righe dell'ordine di acquisto e aggiungere il valore del prezzo unitario . Questo valore potrebbe già essere predefinito in base all'accordo di acquisto o alla configurazione dell'articolo.
13. Per definire i dettagli della lettera di credito, nel riquadro azioni, fare clic su Gestisci>Lettera di credito/incasso importazione.
14. Nel campo Data richiesta immettere una data e un'ora. Verificare che il campo Conto bancario contenga il conto bancario attivo predefinito, in base alla data della domanda.
15. Digitare un valore nel campo Numero documento bancario.
16. Nel campo Data ricevimento immettere una data e un'ora.
17. Espandere la sezione Documento bancario.
18. Nel campo Data di scadenza immettere una data e un'ora.
19. Espandere la sezione Dettagli banca.
20. Nel campo Banca avvisante immettere o selezionare un valore.
21. Fare clic su Salva.
22. Nelle Righe, fare clic su Recupera spedizioni ordini di acquisto.
23. Torna all' Ordine di acquisto.
24. Nel riquadro azioni, fare clic su Acquisti.
25. Fare clic su Conferma.
26. Nel riquadro Azione, fare clic su Gestisci.
27. Fare clic su Lettera di credito/pagamento all'importazione.
28. Fare clic su Elabora.
29. Fare clic su Conferma. Dopo la riconferma, verificare il saldo della linea di credito ridotto dell'importo dell'ordine di acquisto nella pagina Accordi di linea di credito bancaria . Ad esempio, Importo acquisto = 500,00, Limite struttura = 10000.00, quindi Saldo struttura = 9500,00.

Modificare il prezzo sulla riga dell'ordine di acquisto

1. Aprire l'ordine di acquisto e aggiornare il campo Prezzo unitario nella riga dell'ordine di acquisto.
2. Fare clic su Salva.
3. Confermare l'ordine di acquisto cliccando su Acquista > Conferma nel riquadro Azione.
4. A causa delle variazioni del prezzo unitario, dovresti modificare la lettera di credito cliccando su Gestisci > Lettera di credito/incasso importazione nel riquadro Azione.
5. Fare clic su Elabora > Modifica.
6. Fare clic su Rimuovi > Sì.
7. Fare clic su Recupera spedizioni ordini di acquisto su Righe nella Lettera di credito/incasso importazione.
8. Fare clic su Elaborazione > Conferma. Verificare il saldo della linea di credito ridotto dell'importo aggiornato dell'ordine di acquisto nella pagina Accordi di linea di credito bancaria . Ad esempio, Importo acquisto modificato = 600,00, Limite struttura = 10000.00, quindi Saldo struttura = 9400,00
9. Chiudi la pagina.

Registrare il documento di trasporto

1. Nel riquadro azioni, fare clic su Ricevimento.
2. Fare clic su Entrata prodotti.
3. Nel campo Ricevuta del prodotto , immettere un numero di ricevuta del prodotto.
4. Seleziona Numero di spedizione creato in riferimento alla lettera di credito.
5. Inserisci una Data di ricezione del prodotto.
6. Scegliere OK.

Verificare lo stato dell'importazione della lettera di credito

1. Passare a Gestione cassa e banche > Lettere di credito > Lettera di credito di importazione e pagamento all'importazione.
2. Verificare Stato dell'importazione della lettera di credito.

Registrare la fattura di acquisto

1. Fare clic su Contabilità fornitori > Ordini fornitore > Tutti gli ordini fornitore. Selezionare l'ordine fornitore creato con la lettera di credito.
2. Nel riquadro azioni selezionare Fattura.
3. Fare clic su Fattura.
4. Digitare il numero della fattura nel campo Numero .
5. Seleziona il numero spedizione corrispondente.
6. Nel campo Data fattura , immettere una data di fattura.
7. Fare clic su Aggiorna stato di abbinamento.
8. Registra la fattura premendo Registra.

Verificare e stampare lo stato dell'importazione della lettera di credito

1. Passare a Gestione cassa e banche > Lettere di credito > Lettera di credito di importazione e pagamento all'importazione.
2. Trovare e selezionare il record desiderato nell'elenco.
3. Verificare i dettagli della lettera di credito di importazione.
4. Convalida Stato della spedizione = Fatturato.
5. Per stampare la lettera di credito, fare clic su Visualizza nel riquadro Azione, quindi su Seleziona Stampa domanda.

Registrare il giornale di registrazione pagamenti fornitore per la fattura di acquisto creata con la lettera di credito

1. Andare a Contabilità fornitori > Pagamenti > Giornale di registrazione pagamenti.
2. Fare clic su Nuovo.
3. Nel campo Nome , Seleziona nome del giornale di pagamento del fornitore.
4. Fare clic su Righe.
5. Nel campo Data immettere una data.
6. Nel campo Account , Seleziona il conto fornitore dall'ordine di acquisto. Fare clic su Salva.
7. Fare clic su Liquida transazioni.
8. Seleziona una fattura da pagare. Verificare che i campi Numero documento bancario e Numero spedizione siano corretti.
9. Seleziona la casella di controllo per la fattura da pagare. Scegliere OK.
10. Seleziona la scheda Pagamento e verifica che i campi Numero documento bancario e Numero spedizione siano stati aggiornati.
11. Fare clic su Registra.

Verificare lo stato della lettera di credito di importazione dopo il pagamento della fattura

1. Passare a Gestione cassa e banche > Lettere di credito > Lettera di credito di importazione e pagamento all'importazione.
2. Nell'elenco, trova il record e Seleziona.
3. Vai a Righe e verifica che lo stato della lettera di credito di importazione sia Confermato e lo stato della spedizione sia Pagato.

Verificare il report di utilizzo e limite di linee di credito bancarie

1. Vai a Gestione cassa e banche > Richieste di informazioni e report > Lettere di credito o garanzia > Report di utilizzo e linee di credito bancarie.
2. Espandere la sezione Record da includere.
3. Fare clic su Filtra e definire il campo Criteri con il conto bancario richiesto.
4. Fare clic su OK ed eseguire il report.
5. Verificare che il report elenchi le transazioni con il numero di documento bancario, il limite struttura, l'importo utilizzato e l'importo del saldo linea di credito.