Informazioni sui dati di fatturazione e riconciliazione nel Centro per i partner
Ruoli appropriati: Amministratore fatturazione | Agente amministratore
Comprendere chiaramente la fattura.
Trova i file di riconciliazione per le fatture legacy (fatture D) e il nuovo commercio (fatture G)
È possibile trovare le fatture nell'area di lavoro Fatturazione nel Centro per i partner.
È anche possibile trovare la cronologia o la panoramica della fatturazione, le tendenze di spesa di Azure e i file di riconciliazione in questa area di lavoro.
Per trovare e scaricare i file di riconciliazione:
- eredità
- Nuova esperienza commerciale
Accedere al Centro per i partner e selezionare l'area di lavoro Fatturazione.
Accedere al menu attività cronologia fatturazione.
Naviga alla pagina cronologia fatturazione.
Selezionare la scheda ricorrente.
Scegliere l'anno appropriato.
Selezionare la freccia a discesa accanto al periodo di fatturazione.
Nota
È possibile scaricare in modo asincrono tutti i nuovi file di riconciliazione commerciale dal portale del Centro per i partner.
Informazioni sui file di riconciliazione (o voci di dettaglio)
I file di riconciliazione forniscono un elenco dettagliato degli addebiti e dei crediti, consentendo di tenere traccia delle transazioni finanziarie in modo accurato. Per creare fatture per i clienti, usare i dettagli del cliente nei file di riconciliazione. Per altre informazioni su come eseguire in modo efficace i file di riconciliazione, vedere come usare i file di riconciliazione.
Comprendere i file di riconciliazione per fatture addebitate e non addebitate (o voci)
I file di riconciliazione (o le voci) forniscono un record dettagliato di ogni addebito o credito per il periodo di fatturazione. Questi record svolgono un ruolo fondamentale nella gestione precisa dell'accuratezza della fatturazione e nella possibilità di prendere decisioni finanziarie proattive.
File di riconciliazione del periodo di fatturazione emesso o chiuso: Questo file include tutti gli addebiti e crediti finalizzati di un periodo di fatturazione specifico. Il suo scopo è garantire che ogni importo fatturato sia allineato ai servizi forniti e che corrisponda correttamente al totale di tutte le voci con la fattura corrispondente.
- Ad esempio, se vengono fatturate 100 unità di servizio nel mese di gennaio, questo file elenca queste 100 unità per confermare la coerenza con la fattura.
- Copre tutti i tipi di addebiti, incluse le sottoscrizioni basate sull'utilizzo (ad esempio, i servizi con pagamento in base al consumo) e quelle non basate sull'utilizzo (ad esempio, le tariffe flat o le sottoscrizioni basate su licenza).
file di stima del periodo di fatturazione non fatturato o aperto: questo file fornisce proiezioni quasi in tempo reale di addebiti e crediti per un periodo di fatturazione attivo non ancora fatturato. L'obiettivo è aiutare a prevedere i costi e ottimizzare i budget.
- Aggiornato regolarmente per riflettere l'utilizzo continuo e gli addebiti contrattuali.
- Suddiviso in due file separati: uno per gli addebiti basati sull'utilizzo e un altro per gli addebiti non basati sull'utilizzo.
- Disponibile esclusivamente per i partner nella nuova esperienza commerciale (NCE) del programma Cloud Solution Provider (CSP).
Usando in modo coerente i file di riconciliazione, è possibile migliorare l'accuratezza della fatturazione e la pianificazione finanziaria, portando a operazioni aziendali più efficienti e affidabili.
Vantaggi principali dei file di riconciliazione
- Garantire una fatturazione accurata e evitare discrepanze di fatturazione controllando le fatture con l'utilizzo effettivo.
- Gestire i costi in modo proattivo con stime aggiornate up-toper evitare sorprese finanziarie.
- fatturare i clienti con fiducia e aumentare l'attendibilità dei clienti con voci di fatturazione precise.
Quali prodotti sono inclusi nelle nuove voci di riconciliazione della fattura commerciale?
Per mantenere la visibilità completa su tutte le righe di fatturazione o le transazioni di questi prodotti, inclusi gli addebiti e i crediti, usare file di riconciliazione delle fatture mensili o voci. Ecco come accedervi e usarli in modo efficace:
- Scaricare: Scaricare i file dal portale del Centro per i partner.
- Accesso alle API: In alternativa, accedervi tramite codice tramite le API. Per altre informazioni, vedere riconciliazione delle fatture emesse.
Esaminando regolarmente questi file o API, assicurarsi un processo di fatturazione uniforme e trasparente.
Prodotti inclusi nella riconciliazione della fattura mensile
- Azure con pagamento in base al consumo
- Prenotazione di Azure
- Piano di risparmio di Azure
- Prodotto o Servizi online basato sulle licenze, ad esempio Office, Dynamics e Power Apps
- Software perpetuo
- Sottoscrizione software
- Marketplace o prodotto SaaS non Microsoft
Quali prodotti sono inclusi nelle nuove voci di riconciliazione dell'uso giornaliero valutato per il commercio?
I file di riconciliazione dell'utilizzo giornaliero o gli elementi riga si concentrano sui servizi di Azure basati sull'utilizzo (ad esempio, macchina virtuale, archiviazione, prenotazioni) e prodotti SaaS con pagamento in base al consumo.
Prodotti inclusi nella riconciliazione giornaliera dell'utilizzo valutato
- Azure con pagamento in base al consumo: gli addebiti e l'utilizzo vengono visualizzati in base all'utilizzo giornaliero
- Prenotazione di Azure: viene visualizzato l'utilizzo, ma gli addebiti vengono visualizzati solo una volta che l'utilizzo supera il limite di capacità preacquistato
- Piano di risparmio di Azure: viene visualizzato l'utilizzo, ma gli addebiti vengono visualizzati solo una volta che l'utilizzo supera il limite di importo di cui è stato eseguito il commit
Perché alcuni prodotti SaaS non compaiono nella nuova modalità commerciale nella riga di riconciliazione dell'utilizzo giornaliero valutato?
Quando si acquistano prodotti SaaS di terze parti tramite le sottoscrizioni del piano di Azure, la visibilità nei file di riconciliazione della fatturazione o negli elementi riga varia in base al modello di fatturazione. Ecco cosa è necessario tenere presente:
- Molti prodotti SaaS di terze parti applicano una tariffa mensile/annuale fissa (non legata all'utilizzo giornaliero). Questi costi vengono visualizzati solo nei file di riconciliazione delle fatture o nelle voci, non nei file di utilizzo giornaliero né nelle voci.
- I prodotti SaaS fatturati usando tariffe con pagamento in base al consumo (ad esempio, per utente, per ogni chiamata API) vengono visualizzati nei file di utilizzo giornaliero o nelle voci.
Comprendendo queste distinzioni, si ottiene visibilità completa su tutte le spese del piano di Azure.
Collegare le imposte o l'IVA agli elementi di riconciliazione della fattura
Ecco come convalidare una fattura con imposte o IVA:
- Aggiungi i valori
Taxdai file di riconciliazione basati su licenza legacy o ai singoli elementi. - Aggiungere i valori
TaxAmountdai file di riconciliazione basati sull'utilizzo legacy o dagli elementi di riga. - Aggiungi i valori
TaxTotaldai tuoi nuovi file di riconciliazione delle fatture commerciali o dalle righe di dettaglio.
Perché alcuni prodotti sono visibili solo nelle voci di riconciliazione della fattura e non nelle voci di utilizzo valutate giornaliere?
Per chiarire perché alcuni prodotti vengono visualizzati solo in file di riconciliazione delle fatture o voci e non in file di utilizzo con valutazione giornaliera o voci, ecco una suddivisione del funzionamento della fatturazione per diversi tipi di prodotto:
Prodotti basati sull'utilizzo e sui costi fissi
prodotti basati sull'utilizzo:
- Addebito in base al consumo giornaliero (ad esempio, macchina virtuale Azure con pagamento in base al consumo, capacità di archiviazione).
- Appaiono sia nelle voci di utilizzo giornaliero valutato (monitoraggio dell'uso giornaliero) sia nelle voci di riconciliazione della fattura (fatturazione finalizzata).
prodotti a tariffa fissa:
- Viene addebitata una tariffa fissa (ad esempio, licenze per utente, sottoscrizioni SaaS di terze parti).
- vengono visualizzati solo nelle voci di riconciliazione della fattura perché non è necessario tenere traccia dell'utilizzo giornaliero.
Le sottoscrizioni di Azure possono includere componenti a costo fisso (ad esempio, istanze riservate e piani di risparmio) insieme ai servizi basati sull'utilizzo. Ecco perché si comportano in modo diverso:
tariffe mensili/annuali fisse:
- Vengono visualizzati in voci di riconciliazione della fattura come voci (ad esempio, "tariffa di prenotazione di Azure di 100 USD/mese").
- addebiti giornalieri mostrano 0 usd nei dati di utilizzo, perché il costo non è associato all'utilizzo giornaliero.
Il rilevamento dell'utilizzo avviene ancora:
- Anche per i servizi di Azure a costo fisso, le voci di utilizzo valutate giornalmente potrebbero mostrare zero addebiti per mantenere la visibilità dell'attività delle risorse (ad esempio, l'utilizzo di istanze riservate).
Scenari di esempio
| Tipo di prodotto | Riconciliazione della fattura mensile | utilizzo valutato giornaliero |
|---|---|---|
| Microsoft 365 Business Premium (licenza per utente) | ✅ tariffa fissa | ❌ Non incluso |
| Macchina virtuale di Azure (con pagamento in base al consumo) | ✅ in base all'utilizzo | ✅ in base all'utilizzo |
| Istanza riservata di Azure | ✅ tariffa fissa | ✅ addebito zero (monitoraggio dell'utilizzo) |
Punti chiave
- riconciliazione della fattura = Tutti i prodotti fatturati (basato sull'utilizzo e tariffa fissa).
- Utilizzo valutato giornaliero = Solo prodotti basati sull'utilizzo, incluse le prenotazioni di Azure e i piani di risparmio (anche se gli addebiti sono zero per i servizi di Azure a costo fisso).
Comprendendo queste distinzioni, è possibile semplificare le verifiche di fatturazione, ridurre la confusione e garantire la conformità.
Nota
Ogni evento di fatturazione genera un addebito (costo addebitato) o un credito (importo dedotto). Questi addebiti e crediti vengono riflessi come voci di riconciliazione della fattura in base al piano di fatturazione.
Perché i dati di riconciliazione della fattura mostrano un importo iva zero quando la fattura ha imposte?
In alcuni paesi o aree geografiche i file di riconciliazione delle fatture o le voci mostrano un importo iva zero, nonostante le imposte incluse in tali fatture. Questa discrepanza si verifica a causa di una strategia di calcolo e rappresentazione fiscale specifica. Ecco una spiegazione concisa:
Metodo di calcolo delle imposte
In alcune aree, le imposte vengono calcolate sull'importo totale della fattura anziché sulle singole voci. Questo approccio significa che l'imposta viene applicata una volta al totale, che può differire dalle imposte sommate calcolate per ogni voce.
Arrotondamento delle discrepanze
Quando le imposte vengono calcolate per singole voci e quindi arrotondate a due cifre decimali, può portare a piccole ma evidenti differenze. Queste differenze sono evidenti negli scenari in cui sono coinvolti più elementi di riga e l'imposta di ogni voce è arrotondata separatamente. La somma di questi importi arrotondati può differire dall'imposta calcolata sull'importo totale, con conseguente mancata conformità alle normative fiscali.
Esempio:
Si considerino due articoli che costano $ 9,75 e $ 10,25, con un tasso di imposta di 10%. Il totale prima dell'imposta è $20 e l'imposta è ($ 20 × 10 ÷ 100) $ 2. L'imposta per la singola voce di spesa potrebbe apparire come segue: Prodotto 1 ($9,75 × 10 ÷ 100 = $0,975, arrotondato a $0,98) e Prodotto 2 ($10,25 × 10 ÷ 100 = $1,025, arrotondato a $1,03).
| Transazione | Periodo | Imposta |
|---|---|---|
| Prodotto 1 | $ 9,75 | $ 0,98 |
| Prodotto 2 | € 10,25 | $ 1,03 |
Anche se la differenza tra la somma delle imposte di articoli da riga $2,01 ($ 0,98 + $ 1,03) e l'imposta totale $2,00 è solo un centesimo, questa discrepanza di un centesimo potrebbe sembrare trascurabile, ma evidenzia un problema critico nella conformità fiscale. Le normative fiscali spesso richiedono calcoli precisi e anche piccole discrepanze di arrotondamento possono causare la mancata conformità.
Soluzione: imposta solo sulle fatture
Per attenuare queste discrepanze, le imposte vengono visualizzate esclusivamente sulle fatture anziché sui singoli file di riconciliazione o voci per i paesi o le aree geografiche specifiche. Questo approccio garantisce che:
conformità alle normative fiscali: Calcolando l'imposta sull'importo totale anziché sulle singole voci, il sistema rispetta le normative fiscali in modo più accurato, riducendo il rischio di non conformità a causa di errori di arrotondamento decimale.
Coerenza: L'importo dei pretassi rimane coerente sia tra i file di riconciliazione (o le voci) che le fatture corrispondenti. Questa coerenza migliora la trasparenza e la fiducia nel processo di fatturazione.
Efficienza: Calcolo dell'imposta sull'importo totale invece di ogni voce semplifica il processo di calcolo, evita calcoli non necessari, risparmia tempo e riduce potenziali errori.
Vantaggi
- Conformità: Questo si allinea alle leggi fiscali locali, riducendo il rischio di inadempienza.
- Accuratezza: minimizza gli errori derivanti da discrepanze di arrotondamento.
- efficienza: semplifica il processo di fatturazione calcolando l'imposta una volta sull'importo totale.
- trasparenza: fornisce informazioni finanziarie chiare e coerenti, promuovendo la fiducia.
Perché gli addebiti sui dati di riconciliazione della fattura sono diversi dalle voci di utilizzo con tariffazione giornaliera?
La riconciliazione della fattura e le voci giornaliere di utilizzo valutato possono non corrispondere esattamente a causa di diversi fattori.
- Esclusione di prodotti: La riconciliazione dell'utilizzo giornaliera addebita solo per risorse con pagamento in base al consumo (servizi fatturati in base all'utilizzo) nella sottoscrizione di Azure, mentre la riconciliazione fattura addebita per tutti i prodotti e le sottoscrizioni per tutti i clienti. Per un elenco di prodotti nella riconciliazione dell'utilizzo giornaliero valutato, consultare prodotti inclusi nella riconciliazione giornaliera dell'utilizzo valutato.
Ecco i motivi principali per le discrepanze tra gli addebiti per gli stessi prodotti o sottoscrizioni:
imposte e rettifiche: la riconciliazione delle fatture può includere imposte e tariffe, che non sono presenti nei dati di utilizzo valutati giornalieri. Per controllare gli addebiti per un prodotto o una sottoscrizione, confrontare
BillingPreTaxTotall'utilizzovalutato giornaliero conSubtotalnella riconciliazione della fattura. Prima delle imposte e delle rettifiche, questi valori devono corrispondere o essere vicini.sconti e crediti: sconti e crediti, ad esempio quelli relativi a termini di contratto, contratti di servizio (SLA), offerte promozionali o piani tariffari, potrebbero ridurre l'importo della fattura. A seguito di questi sconti e crediti, la fattura n.
Subtotalpotrebbe essere inferiore all'utilizzo giornaliero valutato n.BillingPreTaxTotal.arrotondamento decimale: possono verificarsi differenze minime a causa dell'arrotondamento. L'utilizzo valutato giornaliero visualizza 10 posizioni decimali per
BillingPreTaxTotal, mentre la riconciliazione della fattura esegue l'arrotondamento a due cifre decimaliSubtotal.
Se si notano lievi differenze tra la riconciliazione della fattura e i dati di utilizzo valutati giornalieri, non preoccuparsi. Contatta il team di supporto per ulteriori informazioni ed assicurati che la fatturazione per l'utilizzo sia accurata.
Quando è necessario contattare il team di supporto?
Se non si è certi che un elemento della riga di riconciliazione sia corretto, confrontare gli attributi di entrambe le riconciliazione prima di contattare il team di supporto. Per risolvere eventuali discrepanze, seguire questa procedura:
Controllare la quantità o la quantità fatturabile: assicurarsi che le quantità fatturabili corrispondano per lo stesso prodotto o abbonamento in entrambe le riconciliazioni.
Esaminare l'ID cliente: assicurarsi che gli ID cliente siano coerenti in entrambi i riconciliamenti degli addebiti "pay-as-you-go".
Verificare l'ID prodotto, l'ID SKU o l'ID sottoscrizione: assicurarsi che gli addebiti con pagamento in base al consumo non siano mancanti o diversi nelle riconciliazioni.
Confronta iSubtotal e BillingPreTaxTotal: cerca eventuali differenze superiori a 3% e 5% tra questi valori.
Per eventuali discrepanze, contattare il team di supporto per ricevere assistenza.
Come vengono calcolati gli addebiti o i crediti ripartiti?
Gli addebiti o i crediti ripartiti proporzionalmente si verificano quando una sottoscrizione viene modificata al centro di un ciclo di addebito a causa di modifiche come le rettifiche di licenza o gli annullamenti. Questo processo garantisce che l'utente venga fatturato solo per il periodo esatto durante il quale usano le licenze. Ecco una spiegazione dettagliata:
Principio di ripartizione
La proratzione degli addebiti garantisce che la fatturazione sia accurata calcolando i giorni esatti del mese in cui inizia un acquisto, un ciclo ricorrente o un rinnovo. Per altre informazioni sul ciclo di addebito, vedere nuovo ciclo di addebito commerciale.
Ecco come funziona la ripartizione con mesi diversi:
- Per i mesi di 30 giorni: se il ciclo di addebito inizia in mesi con 30 giorni, ad esempio aprile o giugno, l'addebito mensile viene diviso per 30 per calcolare la tariffa giornaliera.
- Per i mesi di 31 giorni: nei mesi con 31 giorni, ad esempio luglio o agosto, l'addebito mensile è diviso per 31.
- Per febbraio: viene data particolare considerazione a febbraio, che in genere ha 28 giorni ma ha 29 giorni durante un anno bisestile. Pertanto, l'addebito mensile è diviso per 28 o 29, a seconda che si tratti di un anno bisestile o meno.
Processo di ripartizione
- rimborso (cancellazione): il sistema calcola la parte inutilizzata della sottoscrizione dalla data di rettifica alla fine del ciclo di addebito. Questo importo viene calcolato moltiplicando la tariffa giornaliera per licenza per il numero di licenze e i giorni rimanenti nel ciclo dopo la rettifica.
- Addebito (ricrea): contemporaneamente, il sistema addebita per il nuovo numero di licenze, ma solo per i restanti giorni del ciclo di addebito.
Esempio
Si supponga di aver acquistato 10 licenze di un abbonamento annuale "Microsoft Business Standard" con un piano di fatturazione mensile il 10 aprile 2023, con 10 USD al mese per ogni unità. Il 20 giugno sono state aggiunte altre cinque licenze.
- sottoscrizione iniziale: USD 10 per licenza × 10 licenze = USD 100 al mese.
- tariffa giornaliera: USD 10 ÷ 30 = USD 0,3333333. Il prezzo unitario mensile è diviso per 30 perché gli addebiti del ciclo ricorrente sono iniziati nel 10 giugno. Per ulteriori informazioni, vedere principio di ripartizione.
-
Rettifica del 20 giugno: Aumento a 15 licenze.
- Rimborso: 10 licenze * USD 0,33333333 al giorno × 20 giorni (dal 20 giugno al 9 luglio) = USD 66,66 (arrotondato per difetto a due posizioni decimali).
- Addebito: 15 licenze * USD 0.3333333 al giorno × 20 giorni (dal 20 giugno al 9 luglio) = USD 99.99 (arrotondato per difetto a due posizioni decimali).
- addebito totale per giugno: USD 100 + USD 99,99 - USD 66,66 = USD 133,33.
gli importi totali possono cambiare a causa di imposte, tassi di cambio e altre rettifiche.
Trovare le informazioni sui rivenditori negli elementi della riga di riconciliazione
Per visualizzare il rivenditore per un prodotto o un servizio acquistato, usare questi attributi dei dati di riconciliazione. L'ID MPN rivenditore o livello 2 è visibile solo nei dati di riconciliazione per i provider indiretti.
| Nome attributo/colonna | Descrizione | Valore previsto |
|---|---|---|
| MpnId | Identificatore del programma Microsoft AI Cloud Partner del partner Cloud Solution Provider (CSP) (diretto o indiretto). | ID partner associato indicato durante la registrazione nel programma CSP. |
| ResellerMpnId/Tier2MpnId | Il rivenditore di record per la sottoscrizione può essere identificato usando il Centro per i partner in ogni sottoscrizione per i provider indiretti. | Vedere i valori previsti per l'attributo o la colonna ID MPN Reseller o Tier 2 MPN |
Valori previsti per l'attributo o la colonna ID MPN Reseller o Tier 2 MPN
A seconda del coinvolgimento del rivenditore, i valori per l'ID MPN del rivenditore possono variare nel modo seguente:
- 0 o vuoto: indica che non è coinvolto alcun rivenditore.
- –1: indica che il rivenditore è stato rimosso dalla relazione partner.
- ID MPN di un rivenditore: indica che il rivenditore è coinvolto.
Per determinare se si è un partner con fatturazione diretta (livello 1) o un provider indiretto (livello 2), seguire questa procedura:
- Passare a Impostazioni (icona a forma di ingranaggio nell'angolo superiore destro).
- Fare clic su Impostazioni account.
- Fare clic su Informazioni legali.
- Espandere Informazioni programma.
- Per trovare il livello, vedere la sezione Cloud Solution Provider Tier (Livello Cloud Solution Provider).
Prima di controllare l'ID MPN del rivenditore nei dati di riconciliazione della fatturazione, assicurarsi che il rivenditore sia coinvolto nell'acquisto verificando la loro partecipazione ai record delle transazioni.
Per altre informazioni su come coinvolgere un rivenditore nel processo di acquisto, vedere creare sottoscrizioni dei clienti nel Centro per i partner.