Configurazione degli addebiti della contabilità clienti
Questa unità spiega come configurare le spese della contabilità clienti.
Definizione degli addebiti automatici
È possibile applicare automaticamente le spese a un ordine cliente se, ad esempio, un cliente si trova al di fuori di una zona specifica.
Gli addebiti automatici, detti spese automatiche, vengono applicati automaticamente quando si crea un ordine cliente. È possibile definire le spese automatiche per un cliente o un articolo specifico, per gruppi di clienti o per tutti gli articoli. È inoltre possibile definire spese automatiche applicabili a tutti i fornitori, clienti e articoli.
La selezione della casella di controllo Conserva consente di conservare la transazione spese dopo la fatturazione. Ciò significa che l'addebito viene applicato ogni volta che si crea una nuova fattura per il conto cliente selezionato.
Le azioni disponibili nella pagina Spese automatiche dipendono dalla località da cui si accede alla pagina.
- Andare a Contabilità clienti > Impostazione spese > Spese automatiche.
- Selezionare Nuovo per definire un nuovo addebito automatico.
- Nel campo Livello selezionare il livello a cui applicare la spesa automatica tra i seguenti valori: Intestazione, per applicare l'addebito all'intestazione dell'ordine e Riga, per applicare le spese alle righe dell'ordine.
- Nel campo Codice conto selezionare un conto Tabella per assegnare le spese a un cliente specifico, Gruppo per assegnare le spese a un gruppo di spese varie o Tutti per assegnare le spese a tutti i clienti.
- Nel campo Relazione cliente selezionare un cliente specifico se era stata selezionata l'opzione Tabella oppure un gruppo se era stata selezionata l'opzione Gruppo.
- Nel campo Codice articolo selezionare un codice articolo. È possibile selezionare un codice articolo solo se si definiscono le spese automatiche a livello di righe. Se si seleziona Tabella, il sistema assegna le spese a un articolo specifico. Scegliere Gruppo per assegnare le spese a un gruppo di spese articolo oppure Tutti per assegnarle a tutti gli articoli.
- Nel campo Relazione articolo selezionare un articolo specifico se era stata selezionata l'opzione Tabella oppure un gruppo di spese articolo se era stata selezionata l'opzione Gruppo.
- Espandere la Scheda dettaglio Righe per definire le spese e le tariffe da usare quando viene applicata la spesa automatica corrente.
- Nel campo Valuta selezionare la valuta da usare il calcolo della spesa.
- Nel campo Codice spese selezionare il codice della spesa.
- Specificare come calcolare la spesa nel campo Categoria e immettere un valore nel campo Valore spese.
Nel campo Categoria sono disponibili le seguenti opzioni:
- Fisso: l'addebito viene immesso nella riga come importo fisso. È possibile usare l'importo fisso nell'intestazione e nelle righe dell'ordine.
- Pzi. - L'addebito è basato sull'unità. È possibile usare questo tipo solo nelle righe ordine.
- Percentuale: l'addebito viene immesso nella riga come percentuale. È possibile usare le percentuali nell'intestazione e nelle righe dell'ordine.
- Percentuale interaziendale: l'addebito viene immesso come percentuale nella riga degli ordini interaziendali. È possibile usare la percentuale interaziendale solo nelle righe dell'ordine.
- Esterno: l'addebito viene calcolato da un servizio di terze parti associato a uno o più vettori di spedizione.
Se si stanno convalidando le spese della contabilità clienti e se le spese vengono calcolate come importo fisso anziché come percentuale, questo valore deve essere inferiore all'importo massimo specificato nella pagina Codice spese.
Nel campo Codice valuta addebiti specificare una valuta per usare una valuta diversa da quella specificata nel campo Valuta. Ciò è possibile se per il Codice spese specificato è stato selezionato il tipo Dare o Avere corrispondente a Conto CoGe o Articolo.
Nel campo Da importo specificare un importo iniziale a cui applicare la spesa automatica. Nel campo A importo specificare un importo finale a cui applicare la spesa automatica. In questo contesto, l'importo è riferito al totale dell'ordine. Per definire spese a più livelli, è possibile specificare un importo iniziale e un importo finale solo se si definiscono le spese automatiche al livello principale e se la categoria è Fisso o Percentuale.
Per configurare i codici spese per Contabilità clienti, effettuare i seguenti passaggi:
Andare a Contabilità clienti > Impostazione spese > Codice spese.
Selezionare Nuovo.
Nel campo Codice spese digitare un codice per la spesa.
Nel campo Descrizione digitare una descrizione per la spesa.
Facoltativo: nel campo Fascia IVA articoli selezionare una fascia IVA.
Nella Scheda dettaglio Registrazione specificare la modalità di addebito e accredito automatico della spesa.
Se è stato selezionato Conto coGe come tipo dare o avere, specificare un tipo di registrazione nei campi Addebito e Accredito e specificare il conto principale nei campi Conto in Dare e Conto in Avere.
Per creare gruppi di addebiti per i clienti effettuare i seguenti passaggi:
- Andare a Contabilità clienti > Impostazione spese > Gruppo di addebiti cliente.
- Nel campo Gruppo di addebiti immettere un gruppo di addebiti. Il codice può contenere sia lettere che numeri.
- Nel campo Descrizione immettere una descrizione per il gruppo di addebiti.
- Chiudere la pagina per salvare le modifiche.
Per creare gruppi di addebiti effettuare i seguenti passaggi:
- Andare a Contabilità clienti > Impostazione spese > Gruppi di addebito articoli.
- Selezionare Nuovo per creare un gruppo di addebiti articolo.
- Nel campo Gruppo di addebiti immettere un codice per il gruppo. Il codice può essere alfanumerico.
- Nel campo Descrizione immettere una descrizione per il gruppo.
- Chiudere la pagina per salvare le modifiche.