Metodi di pagamento e controllo dei pagamenti
Molte società offrono diversi metodi di pagamento per le fatture scadute, ad esempio:
- Credito
- Anticipo in contanti
- Effetti attivi
- Assegno e pagamenti elettronici
Nella pagina Metodi di pagamento è possibile specificare tutti i metodi di pagamento usati dalla società per ricevere i pagamenti dai clienti. Per ogni metodo di pagamento, inserire le informazioni che indicano in che modo devono essere riepilogati e registrati i pagamenti.
I metodi di pagamento possono essere assegnati a:
- Clienti
- Giornali di registrazione
- Ordini clienti
Formati di file
Quando si impostano i metodi di pagamento per Contabilità clienti (o Contabilità fornitori), è possibile usare sia i formati di file sia lo strumento Creazione di report elettronici, noto anche come ER o meglio GER.
Per impostare il formato di file, selezionare il pulsante Imposta nella pagina Metodo di pagamento e quindi selezionare il formato desiderato in modo che possa essere selezionato nei campi appropriati.
Contabilità clienti > Impostazione pagamenti > Metodi di pagamento > Scheda dettaglio Formati file > Impostazione
Ogni banca può usare uno standard diverso per accettare i dati finanziari in un determinato formato, motivo per cui è importante impostare correttamente i formati.
È consigliabile usare lo strumento Creazione di report elettronici disponibile in Finance anziché i formati di file poiché offre molte più funzionalità. Per altre informazioni sulla creazione di report elettronici, vedere Configurazione della creazione di report elettronici in Dynamics 365 Finance.
I seguenti formati di file vengono usati sia in Contabilità clienti sia in Contabilità fornitori per comunicare elettronicamente con le banche:
- Formato di esportazione: specificare il formato per l'esportazione del pagamento elettronico.
- Formato di importazione: specificare il formato di file per il resoconto bancario sui pagamenti dei clienti.
- Formato risposta: specificare un formato per la restituzione di un messaggio dal formato di esportazione se la banca supporta un file di risposta elettronica.
- Formato della rimessa: specificare il formato di file per le rimesse inviate a una determinata banca.
Tenere presente che in Contabilità fornitori sono disponibili tutti i formati di file, ad eccezione del Formato di importazione.
Se si abilitano le opzioni per usare lo strumento generico di creazione di report elettronici per l'esportazione o l'importazione, i menu a discesa risultano disabilitati poiché sarebbero necessari i file di configurazione del formato per l'esportazione e l'importazione.
Controllo pagamenti
Se si preferisce applicare la convalida quando si usa un metodo di pagamento in una scrittura contabile, nella sezione Controllo pagamenti selezionare la convalida desiderata per il metodo di pagamento. La convalida viene eseguita nei giornali di registrazione quando, durante la registrazione, viene usato il metodo di pagamento.
Contabilità clienti > Impostazione pagamenti > Metodi di pagamento > Scheda dettaglio Controllo pagamenti
Selezionare uno o più dei seguenti metodi di convalida:
- Numero assegno obbligatorio: verifica che sia stato inserito il numero dell'assegno.
- Riferimento di pagamento obbligatorio: verifica che sia stato inserito un riferimento di pagamento.
- La distinta di deposito è obbligatoria: indica che è necessario selezionare l'opzione per l'utilizzo di una distinta di versamento.
- Il conto di contropartita è di tipo bancario: verifica che il tipo di conto di contropartita selezionato sia Banca.
- Il tipo di transazione bancaria è obbligatorio: verifica che sia selezionato un tipo di transazione bancaria.