Impostazione di un calendario pagamenti e delle regole del calendario pagamenti
I calendari pagamenti consentono di specificare i giorni lavorativi standard da usare per un cliente. Quando si definisce una data di scadenza per una fattura, se tale data cade in un giorno non lavorativo viene modificata nel giorno lavorativo successivo o precedente per il calcolo degli interessi.
Calendari pagamenti
I calendari pagamenti indicano i giorni lavorativi che il sistema userà per determinare una data di scadenza o per calcolare gli interessi per i pagamenti scaduti. Gli interessi decorrono dal primo giorno lavorativo precedente o successivo alla data di scadenza se la data di scadenza cade in un giorno non lavorativo.
Abilitazione dei calendari pagamenti
Assicurarsi di abilitare una chiave di configurazione per un calendario pagamenti per consentire al sistema di usare un calendario. Occorre inoltre decidere se usare i calendari pagamenti per modificare le date di scadenza dei pagamenti.
Nota
Non è possibile modificare le date di scadenza a meno che la regola non sia impostata nella configurazione del calendario dei pagamenti.
Per impostare i termini di pagamento, andare a Contabilità clienti > Impostazione pagamenti > Termini di pagamento.
Creazione di un calendario pagamenti
È possibile specificare i calendari ai seguenti livelli:
- Disponibile per tutti i paesi/aree geografiche
- Paese/area geografica specifica
- Locale in un paese/area geografica (ad esempio stato o provincia)
- Città
Per impostare un calendario pagamenti, effettuare i seguenti passaggi:
Andare a Contabilità clienti > Impostazione pagamenti > Calendario pagamenti.
Creare un calendario per ogni paese/area geografica con cui si intrattengono rapporti commerciali. Per ogni calendario, specificare la settimana lavorativa standard e le eccezioni allo standard.
Si verificano eccezioni se un giorno che normalmente non sarebbe lavorativo deve essere considerato lavorativo o se una festività cade in un giorno che normalmente sarebbe lavorativo. È possibile aggiungere una descrizione per indicare perché la data è un'eccezione rispetto alla settimana lavorativa standard.
Nota
A differenza degli altri calendari del sistema, un calendario pagamenti non mostra tutte le date e non indica se si lavora o si è in vacanza. Si tratta di un'impostazione generica dei giorni lavorativi normali e delle eccezioni.
Se si seleziona un calendario Ubicazione, immettere un Paese/area geografica di modo che il calendario venga usato solo per i clienti in tale paese/area geografica.
Se è necessario aggiungere eccezioni specifiche dello stato o della provincia, selezionare la voce di menu Festività provincia e aggiungere le eccezioni per ogni stato o provincia.
Se una città in uno stato o in una provincia presenta ulteriori festività, selezionare la voce di menu Festività città dalla pagina Festività provincia.
Le eccezioni per provincia e città possono solo specificare ulteriori festività. Non è possibile usare queste eccezioni per modificare le festività normali in giorni lavorativi.
Selezione di un calendario pagamenti
Per impostazione predefinita, il sistema seleziona un calendario pagamenti da usare in base al codice Interessi usato per una fattura. Per impostare i codici interessi, andare a Crediti e riscossioni > Impostazione > Imposta codici interessi.
Ciascun codice interessi può specificare un calendario e se includere solo i giorni lavorativi nel calcolo degli interessi. È anche possibile scegliere se includere festività di provincia e città.
Il calendario pagamenti incide solo sulla data di inizio del calcolo degli interessi. Quando iniziano ad accumularsi gli interessi, il sistema registra gli interessi ogni giorno, non solo nei giorni lavorativi.
Se non si specificano regole del calendario pagamenti, il sistema seleziona il calendario pagamenti da usare in base al codice interessi specificato per la classificazione della priorità di pagamento del cliente. Se non è presente alcun codice interessi e il campo Utilizza codice interessi da profilo di registrazione non è impostato, il sistema usa il codice interessi presente nella classificazione della priorità di pagamento. In caso contrario, il sistema usa il codice interessi presente nel profilo di registrazione.
Regole del calendario pagamenti
Le regole del calendario pagamenti consentono di specificare calendari pagamenti diversi da quelli specificati dai codici interessi. Per impostare queste regole, andare a Contabilità clienti > Impostazione pagamenti > Configurazione calendario pagamenti.
Quando si creano le regole, è possibile definire una priorità per la regola. Se il sistema individua più corrispondenze, usa il calendario che corrisponde alla regola con la priorità più elevata.
Creazione di regole
Quando si crea una nuova regola, è necessario fornire un nome, una descrizione e un tipo. È possibile definire i seguenti tipi di regole:
- Specifica: questo tipo di regola sceglie un calendario pagamenti per il tipo di pagamento e per i termini di pagamento selezionati.
- Ubicazione cliente/fornitore: questo tipo di regola usa l'indirizzo di un cliente/fornitore per selezionare un calendario pagamenti. È possibile specificare tre indirizzi e l'ordine in cui considerare ciascun indirizzo.
- Ubicazione società: questa regola usa l'ubicazione della società corrente per impostare il calendario pagamenti.
I valori che si immettono con la regola creano i criteri che determinano se usare il calendario specificato per la regola.
Set di regole di esempio
In questo esempio sono definite tre regole: Specifica, Ubicazione cliente/fornitore e Ubicazione società. Negli esempi si usa il tipo di regola come nome di ciascuna regola per agevolare la comprensione.
Specifica
La regola Specifica si applica a clienti e fornitori per cui il metodo di pagamento è ASSEGNO, indipendentemente dai termini di pagamento (specificato come TUTTI). Questa regola specifica il calendario pagamenti da usare.
Ubicazione cliente/fornitore
La regola Ubicazione cliente/fornitore considera innanzitutto l'indirizzo principale del cliente/fornitore, quindi l'indirizzo del documento (fattura) e infine l'indirizzo del conto bancario del documento. È possibile spostare gli indirizzi verso l'alto o verso il basso per modificare la sequenza in cui vengono considerati.
La regola Ubicazione cliente/fornitore usa l'indirizzo selezionato per trovare un calendario pagamenti in base a paese/area geografica, provincia e città. Se non è presente un calendario pagamenti valido per alcun indirizzo del cliente, il sistema non seleziona un calendario pagamenti.
Ubicazione società
La regola Ubicazione società si basa sull'indirizzo principale della società o persona giuridica corrente. Il sistema seleziona automaticamente un calendario se un solo calendario corrisponde all'indirizzo della società. Se non è presente un calendario pagamenti valido per l'indirizzo della società corrente, il sistema non seleziona un calendario pagamenti.
Assegnazione delle priorità alle regole
Dopo aver creato le regole, è necessario definire le loro priorità poiché più regole potrebbero venire applicate a un cliente o a un fornitore specifico. Selezionare Assegna priorità alle regole nella pagina Configurazione calendario pagamenti per definire le priorità per ciascuna regola. Il sistema mostra solo le regole attive. Selezionare Sposta su o Sposta giù per ordinare le regole nella sequenza in cui il sistema deve valutarle.
Indicazione dei calendari pagamenti che le regole dei calendari pagamenti possono usare
Quando si usano regole di ubicazione (società o cliente), è possibile definire quali calendari pagamenti il sistema può selezionare. È anche possibile definire se usare le eccezioni definite a livello di provincia e città. Se una regola di società tenta di selezionare un calendario non abilitato, il sistema non usa un calendario pagamenti.