Impostazione di valute e conversioni
È comunemente noto che la valuta sia un'unità di misura del denaro. Tuttavia, dal punto di vista aziendale, è anche un'unità di misura dello stato di salute di una società. Come per la pressione sanguigna, le cui variazioni verso l'alto e il basso devono essere tenute sotto controllo per mantenere uno stile di vita sano, il flusso di cassa in un'azienda deve essere costantemente monitorato per mantenere l'organizzazione prospera e integra.
Il primo passaggio per impostare la gestione finanziaria in Finance consiste nell'identificare e configurare le valute accettabili per la persona giuridica.
Valute di contabilizzazione e di dichiarazione
Finance usa i concetti di valuta di contabilizzazione e valuta di dichiarazione.
Valuta di contabilizzazione: è l'unità di misura monetaria usata per registrare il valore monetario convertito delle transazioni economiche nei conti C/G. Viene anche indicata come valuta "societaria" o di contabilità generale.
Valuta di dichiarazione: è una valuta di contabilizzazione secondaria, che misura il valore monetario convertito delle transazioni in una valuta secondaria, spesso a scopo di consolidamento o rendicontazione a un'organizzazione padre.
Ad esempio, si dispone di una società affiliata in Canada mentre la società principale è negli Stati Uniti. Quando si eseguono i report, si desidera visualizzare i risultati delle operazioni aziendali in dollari canadesi (CAD). A questo scopo, è necessario convertire i dollari USA (USD) in CAD. Il sistema usa il tasso di cambio definito nella pagina Tassi di cambio per convertire gli importi ai fini della creazione di report.
Se la casella di controllo Conversione è selezionata, le informazioni finanziarie vengono visualizzate in una valuta diversa dalla valuta societaria predefinita nei moduli e nei report.
In Finance, è possibile calcolare l'utile o la perdita per la valuta di dichiarazione solo per supportare completamente la registrazione dell'utile o della perdita durante la compensazione dei saldi contabili. La valuta di contabilizzazione viene usata per associazione con la compensazione dei saldi contabili. La compensazione dei saldi contabili registrerà un utile o una perdita per la valuta di dichiarazione quando gli importi contabili saranno compensanti nella valuta di contabilizzazione. Questa funzionalità può accelerare il processo di chiusura di fine periodo eliminando la necessità di registrare manualmente gli utili o le perdite nella valuta di dichiarazione se non sono già stati registrati.
Genere della valuta
Genere della valuta in Contabilità generale > Valute > Valute è un'opzione usata per i paesi o le aree geografiche di lingua spagnola, per definire il genere stampato su assegni e report. Selezionare Femminile se la valuta selezionata è di genere femminile e il genere viene usato su assegni e report. Il valore predefinito per questo campo è Maschile, che, in effetti, significa che per la valuta non viene specificato un genere.
Valuta
Se una società opera in più di una valuta, si usa la funzionalità multivaluta. Se l'organizzazione include più persone giuridiche ed effettua transazioni in più valute, è essenziale gestire le valute e il tasso di cambio corrispondente.
Per triangolazione valutaria si intende il processo in cui gli importi in una valuta nazionale devono essere convertiti in un'altra valuta nazionale partecipante tramite confronto con un'altra valuta, ad esempio l'euro (EUR).
Solo una valuta può rappresentare la valuta di triangolazione. Per impostazione predefinita, la valuta EUR è selezionata come valuta di triangolazione. È possibile cambiare la valuta di triangolazione, deselezionando prima la casella di controllo Valuta di riferimento per triangolazione nel record EUR della pagina Valute. È quindi possibile selezionare la Valuta di riferimento per triangolazione desiderata.
A ogni valuta possono essere associati attributi specifici. Il nome, il simbolo e il codice valuta sono specifici per ciascuna valuta.
Consolidamento della valuta doppia
Finance consente agli utenti di controllare quale valuta usare come valuta delle transazioni nella società di consolidamento (valuta di contabilizzazione o di dichiarazione). Questa funzionalità consente inoltre di copiare automaticamente gli importi dalla società di origine alla società di consolidamento, purché le valute siano le stesse.
Quando si abilita il controllo Seleziona importo del consolidamento da nella pagina Consolida online, gli utenti possono scegliere se usare la valuta di contabilizzazione o quella di dichiarazione della società di origine come valuta delle transazioni nella società di consolidamento.
È possibile abilitare la funzionalità Copia direttamente importi da società di origine a società di consolidamento se le valute sono le stesse in modo che gli importi in valuta di contabilizzazione o di dichiarazione della società di origine vengano copiati direttamente nell'importo in valuta di contabilizzazione o dichiarazione nella società di consolidamento se le valute coincidono. Quando si usa questa funzionalità, gli importi in valuta di contabilizzazione e di dichiarazione nella società di consolidamento vengono calcolati usando il tasso di cambio se le valute non sono le stesse.