Configurazione e importazione dei tassi di cambio di valuta
Prima di poter importare i tassi di cambio, è necessario impostare le informazioni richieste dai provider che offrono tali tassi.
Sapere come configurare i provider di tassi di cambio aiuta a ridurre il tempo per gestire i cambiamenti in corso nel mercato in relazione ai tassi di cambio. Anche se le società possono sviluppare, acquistare o sottoscrivere servizi di provider dei tassi di cambio, in Finance sono disponibili dei provider predefiniti.
Tipi di tasso di cambio
I tipi di tassi di cambio sono dati condivisi in Finance e si devono impostare solo una volta. Sono un raggruppamento che consente di usare diversi tipi di tassi di cambio per due valute. Gli esempi includono Acquista, Vendi, A campione e Budget. Se una società esegue operazioni commerciali usando diverse valute, è necessario usare diverse conversioni dei tassi di cambio.
Una coppia di valute può esistere solo una volta e l'inserimento di una coppia reciproca non è supportato. Pertanto, se si è già impostata una coppia di valute da USD a EUR, non è possibile creare una coppia da EUR a USD per lo stesso tipo di tasso di cambio.
Durante la conversione della traduzione, Finance calcola automaticamente il tasso reciproco se non riesce a trovare la coppia di valute esatta. Se si è impostata solo la coppia di valute da USD a EUR e si inserisce un importo di transazione in EUR in una persona giuridica in cui USD è la valuta di contabilizzazione, Finance cerca prima la coppia di valute esatta nel tipo di tasso usato dalla contabilità generale: da EUR a USD. Se non la trova, cerca quindi da USD a EUR e calcola il tasso reciproco.
Poiché la stessa valuta può avere diversi tassi, la data di registrazione determina il tasso applicato.
Esempio
Il 1° gennaio viene immesso un tasso di cambio e il 1° febbraio un altro. Se un ordine cliente viene fatturato il 15 gennaio, per calcolare l'importo della fattura viene usato il tasso di cambio del 1° gennaio. Se un ordine cliente viene fatturato il 2 febbraio, il tasso del 1° febbraio viene usato come rettifica.
Usare la pagina Tassi di cambio valutario in Contabilità generale > Valute > Tassi di cambio valutario per vedere i tassi di cambio impostati per questo esempio.
Usare la pagina Configura provider di tassi di cambio in Contabilità generale > Valute per selezionare i provider di tassi di cambio.
Alcuni provider di tassi di cambio sono inclusi con i dati demo in Finance.
Importazione di tassi di cambio valutari
Se una persona giuridica ha ricevuto fatture in valuta estera, è necessario convertire tale valuta in quella locale. Pertanto sono richiesti tassi di cambio aggiornati per valute diverse.
Questa unità offre una panoramica delle impostazioni e dell'elaborazione richieste per l'importazione dei tassi di cambio di riferimento pubblicati su Internet dai relativi provider, come la Banca centrale europea e la Banca centrale di Russia.
È possibile importare i tassi di cambio dai provider di tassi di cambio e impostarli nella pagina Tassi di cambio valutario. Usare la pagina Importa tassi di cambio valutari per importare i tassi di cambio.
Il video seguente mostra come importare i tassi di cambio valutari.
Immissione manuale dei tassi di cambio
Se si sceglie di immettere manualmente i tassi di cambio invece di importarli, è necessario inserire i tassi per ciascuna combinazione di valute usata dal sistema. Ogni combinazione è denominata coppia di valute.
Nota
Ogni combinazione è bidirezionale. Ad esempio se si immette un tasso da USD a MXN, viene incluso il tasso da MXN a USD. Se si tenta di immettere sia il tasso da USD a MXN che il tasso da MXN a USD, viene visualizzato il messaggio I tassi di cambio tra la valuta USD e la valuta MXN sono già definiti. Impossibile immettere tassi di cambio reciproci per lo stesso tipo di tasso di cambio.
Quando si immettono i tassi di cambio valutari, questi si applicano a tutte le persone giuridiche nell'ambiente. Non si inseriscono i tassi di cambio separatamente per ogni persona giuridica. La triangolazione è un processo separato descritto in precedenza in questo corso di formazione. Se si usa la triangolazione, occorre aggiornare il tasso di cambio tra ogni valuta e la valuta di triangolazione, non le singole valute che usano la valuta di triangolazione. Ad esempio si aggiorna la valuta per il cambio da USD a EUR, ma non è possibile aggiornare il tasso di cambio da EUR a SKK (corona slovacca) se si usa EUR come valuta di triangolazione per SKK. Il tasso di cambio tra SKK e EUR è fisso.
Per immettere manualmente i tassi di cambio, effettuare i seguenti passaggi.
Andare a Contabilità generale > Valute > Tassi di cambio valutario. Alcune valute vengono caricate al momento dell'installazione del sistema, ma è possibile aggiungerne altre secondo necessità. Selezionare la voce di menu Valute per aggiungere una nuova valuta per poter immettere i tassi di cambio.
Selezionare la voce di menu Tassi di cambio valutario e selezionare il Tipo di tasso di cambio. Ogni tipo presenta regole diverse per la gestione del tasso di cambio. Un tipo può richiedere un'immissione giornaliera o usare una media mensile.
Dopo aver selezionato il tipo di tasso di cambio e quando si sa quale tasso immettere, inserire o selezionare una coppia di valute per il cambio.
Poiché i tassi variano frequentemente, aggiungere una voce con nuova data e nuovo tasso anziché modificare una voce esistente. Il sistema richiede solo una Data di inizio. Usa l'ultima data prima della data di ciascuna transazione per scegliere il tasso di cambio della valuta corretto. Quando si immette e salva un nuovo tasso di cambio, il tasso viene usato immediatamente per tutte le transazioni che rientrano nell'intervallo di date immesso.
Lo screenshot mostra dove immettere un tasso di cambio valutario. Il campo Fattore di conversione rappresenta il numero di unità in Dalla valuta che si stanno convertendo in Alla valuta. La maggior parte delle organizzazioni imposta il valore di questo campo su 1 o 100.
