Configurazione dei criteri di inventario
Il gruppo campi Scorte negative determina se saranno consentite o meno scorte negative fisiche o finanziarie. Include i due parametri seguenti:
Scorte fisiche negative: selezionare questa casella di controllo per consentire al sistema di prelevare un articolo dal magazzino, anche se i livelli delle scorte sono insufficienti. Questo parametro è sensibile per il calcolo del valore di magazzino. La decisione di selezionare o non selezionare questo parametro deve essere presa con la massima consapevolezza per evitare un uso scorretto della funzionalità.
Esempio: solitamente trascorre un certo intervallo di tempo tra l'arrivo degli articoli in magazzino e il momento in cui il reparto acquisti aggiorna le entrate prodotti per l'articolo ricevuto. Visitando il magazzino, ci si accorgerà del fatto che gli articoli dell'ordine fornitore sono arrivati, anche se non fanno parte del magazzino nel sistema.
Se per il gruppo di modelli dell'articolo è selezionata l'opzione Scorte fisiche negative, è possibile consegnare l'articolo anche se non è ancora stato registrato come fisicamente presente nell'inventario.
Scorte finanziarie negative: quando questa casella di controllo è deselezionata, non è consentito prelevare quantità dallo stock, sebbene fisicamente disponibili, se non sono presenti sufficienti quantità di scorte disponibili finanziariamente aggiornate per l'articolo.
Quando questo campo è selezionato, le scorte finanziarie negative sono abilitate e l'utente può quindi prelevare quantità dallo stock e dall'inventario senza conoscere il prezzo di costo reale. La registrazione della fattura per questi articoli potrebbe avvenire dopo la loro vendita, quindi con la chiusura dell'inventario è necessario adeguare il costo al costo effettivo.
Se la casella di controllo è selezionata e si usa un approccio basato sulla determinazione costi effettivi, è necessario immettere anche il costo dell'articolo in modo da valutare temporaneamente l'uscita finché non è possibile effettuare l'adeguamento al costo effettivo. Immettere il prezzo di costo nel campo Prezzo di costo nella Scheda dettaglio Gestisci costo sulla pagina Prodotti rilasciati.
Gestione quarantena
Selezionare la casella di controllo Gestione quarantena per indicare che i prodotti correlati a questo gruppo sono soggetti a regole e requisiti di gestione quarantena. Questa opzione è usata per gli articoli accantonati e in attesa di approvazione per il ricevimento nell'inventario fisico e la distribuzione.
Se la casella di controllo è deselezionata, gli articoli non saranno messi in gestione quarantena, a meno che non si crei manualmente un ordine di quarantena. Nel momento in cui si aggiorna fisicamente l'articolo, si genera un ordine di quarantena con stato Iniziato.
Gruppo campi Aggiornamento fisico
Oltre a determinare il flusso di lavoro usato per il ricevimento o la spedizione degli articoli, i campi nel gruppo campi Aggiornamento fisico consentono di impostare regole riguardanti le modalità di gestione degli ordini per il ricevimento e la spedizione. Il gruppo campi Aggiornamento fisico include i seguenti parametri:
Requisiti registrazione: selezionando questa casella di controllo, l'utente deve registrare l'entrata prima che l'inventario venga aggiornato tramite l'entrata prodotti in base a un ordine fornitore. Occorre quindi registrare un prodotto per documentare la presenza fisica dell'articolo in azienda. Questi prodotti rientrano nella disponibilità del magazzino fisico. Tuttavia, il costo non sarà aggiornato finché gli articoli non vengono fisicamente aggiornati con un aggiornamento di entrata prodotti. In genere, questa opzione è usata con la funzionalità Gestione magazzino.
- Esempio: selezionare il parametro Requisiti registrazione per monitorare le prestazioni del fornitore o il ricevimento di merci in azienda. In questo caso, è necessario monitorare la merce al suo arrivo in azienda.
Requisiti ricevimento: quando questa casella di controllo è selezionata, le entrate degli articoli devono essere fisicamente aggiornate prima che possano essere aggiornate finanziariamente. È necessario inserire e registrare l'entrata prodotti prima che venga registrata la fattura fornitore corrispondente. Se c'è una differenza tra la quantità ricevuta all'entrata prodotti e la quantità fatturata riportata in fattura, compare un'icona nel campo Abbinamento quantità entrata prodotti sulla pagina Fattura fornitore.
Requisiti prelievo: quando si seleziona questa casella di controllo, le uscite degli articoli devono avere lo stato Prelevato prima che l'inventario venga fisicamente aggiornato. Selezionare il parametro Requisiti prelievo con la funzionalità di gestione magazzino se si usa la gestione ubicazione per l'articolo e quando le spedizioni vengono raccolte tramite cicli di prelievo.
Requisiti detrazione: quando si seleziona questa casella di controllo, le detrazioni degli articoli devono essere fisicamente aggiornate prima che possano essere aggiornate finanziariamente sia in ingresso che in uscita.
- In ingresso: l'entrata prodotti deve essere inserita e registrata prima che venga registrata la fattura fornitore corrispondente. Se c'è una differenza tra la quantità dedotta all'entrata prodotti e la quantità fatturata negativa riportata in fattura, compare un'icona nel campo Abbinamento quantità entrata prodotti sulla pagina Fattura fornitore.
- In uscita: il documento di trasporto deve essere inserito e registrato prima che venga registrata la fattura cliente corrispondente. Se c'è una differenza tra la quantità dedotta indicata sul documento di trasporto e la quantità fatturata negativa riportata in fattura, compare un'icona nel campo Abbinamento quantità entrata prodotti sulla pagina Fattura cliente.
Gruppo campi Prenotazione
Il gruppo campi Prenotazione include i seguenti parametri:
- Controllo in base a data FIFO: se si seleziona l'opzione Controllo in base a data FIFO, la prenotazione delle scorte è controllata in base a una data di ordinamento secondo il principio FIFO. I batch vengono prenotati in base alla prima data di carico degli articoli secondo il principio FIFO (first in, first out).
- Indietro da data di spedizione: questa opzione diventa disponibile se è stata selezionata l'opzione Controllo in base a data FIFO. Se si seleziona Indietro da data di spedizione, le scorte vengono prenotate a ritroso dalla data di spedizione desiderata in base al principio LIFO (last in, first out). Se non sono disponibili carichi prima della data di spedizione, la prenotazione avviene in base al principio FIFO.
- Prenotazione vendite articolo: questa opzione determina se la prenotazione dell'articolo è manuale o automatica. Se la prenotazione è automatica, le scorte vengono prenotate al momento della creazione delle righe dell'ordine. È possibile effettuare prenotazioni a livello di codice articolo per le distinte base (opzione Automatica) o per i singoli elementi di una distinta base (opzione Esplosione). Il valore predefinito per Prenotazione vendite articolo può essere ereditato dalla pagina Parametri contabilità clienti. In questa pagina, il valore è impostato nel campo Prenotazione della sezione Valori predefiniti vendite sulla scheda Generale.
- Selezione stesso batch: questa opzione consente di prenotare scorte per una riga dell'ordine cliente rispetto a un singolo batch dell'inventario. Se si desidera usare questa opzione, anche l'opzione Fabbisogno consolidato deve essere impostata su Sì. Sono necessarie ulteriori impostazioni per i gruppi riguardanti la dimensione di tracciabilità e la dimensione di immagazzinamento.
- Fabbisogno consolidato: analogamente all'opzione Selezione stesso batch, questa opzione consolida le scorte prenotate per le righe dell'ordine cliente in un unico fabbisogno.
- Controllo in base a data FEFO: questa opzione consente di prenotare batch prossimi alla data di scadenza o alla data di consumo consigliata in base al principio first expired, first out. È inoltre necessario impostare il campo Criteri di prelievo per selezionare Data di scadenza o Data di consumo consigliata.
- Criteri di prelievo: consente di selezionare l'opzione che determina la data per i calcoli della pianificazione generale e la logica di prenotazione. Questa data è un'impostazione interna che determina se è possibile usare un lotto di magazzino.
Selezionando questi parametri per il gruppo di modelli dell'articolo si stabilisce il modo in cui Supply Chain Management effettua prenotazioni di tipo automatico quando non sono presenti scorte disponibili o carichi con stato Ricevuto o Fatturato per l'articolo in questione (sono tuttavia presenti carichi con stato Ordinato).
Inoltre, affinché questi parametri vengano applicati, è necessario selezionare la casella di controllo Prenota articoli ordinati nella scheda Gestione articoli e magazzino > Configurazione > Parametri > Generale.
Modello inventariale
Il modello inventariale determina sia il metodo di misura dei costi (determinazione costi standard o determinazione costi effettivi) che i presupposti per flussi di costo nell'ambito della determinazione dei costi attuali per la valutazione dell'inventario. Quando si usa la determinazione costi effettivi, la funzione di chiusura dell'inventario adeguerà il costo stimato in base alle regole del modello inventariale selezionato. Sono disponibili le opzioni seguenti:
- FIFO
- LIFO
- Data LIFO
- Media ponderata
- Data media ponderata
- Costo standard
- Media mobile