Storno delle registrazioni dei giornali di registrazione
Questa unità descrive le funzionalità in Dynamics 365 Finance che consentono di stornare un intero giornale di registrazione o di stornare uno o più giustificativi dall'elenco delle transazioni giustificativo, indipendentemente dalla loro origine.
Prima di poter usare qualsiasi funzione descritta in questa unità, è necessario attivare tale funzione nel sistema. Gli amministratori possono usare l'area di lavoro Gestione funzionalità per controllare lo stato della funzionalità e, se necessario, attivarla. La funzionalità è elencata nell'area di lavoro come segue:
- Modulo: contabilità generale
- Nome funzionalità: storni di massa per più documenti
- Impostazione predefinita: abilitata
Storno dei giornali di registrazione
È possibile stornare singole righe del giornale di registrazione. Con lo storno di una registrazione del giornale, è anche possibile stornare un intero giornale di registrazione finanziario.
Per stornare un giornale di registrazione, effettuare i seguenti passaggi:
- Filtrare i giornali di registrazione registrati e aprire la vista Righe nel giornale.
- Selezionare il menu Storna nella parte superiore della pagina. Compariranno il numero totale di giustificativi e di righe dei giustificativi e l'importo totale delle righe stornate.
- Selezionare Sì per usare le date transazione esistenti o No per immetterne una nuova. Talvolta il periodo della transazione originale potrebbe essere chiuso, quindi sarà necessario inserire una nuova data della transazione per lo storno.
- Se si seleziona No, immettere una data transazione per lo storno.
- Immettere un commento da aggiungere alla transazione di storno.
- Selezionare il pulsante Storna.
Al termine, le transazioni dovrebbero essere visualizzate come stornate.
Se il giustificativo contiene più di 100 righe, il processo di storno verrà eseguito usando il processo batch. È possibile rivedere i risultati visualizzando i commenti nel processo batch. Le transazioni che non possono essere stornate saranno elencate nella cronologia del processo batch.
Se il giustificativo contiene 100 righe o meno, il processo di storno verrà eseguito immediatamente. I risultati vengono presentati in una finestra di dialogo che mostra i giustificativi non stornati. La finestra di dialogo mostra anche il motivo per cui lo storno non è stato possibile.
Storno di giustificativi dall'elenco transazioni giustificativi
È possibile stornare i giustificativi dall'Elenco transazioni giustificativi in tutti i giornali di registrazione secondari. È inoltre possibile stornare più giustificativi alla volta.
Per stornare uno o più giustificativi, effettuare i seguenti passaggi:
- Selezionare il menu a discesa Storna l'intero giornale di registrazione nella parte superiore della pagina. Compariranno il numero totale di giustificativi e di righe dei giustificativi e l'importo totale delle righe stornate.
- Selezionare Sì per usare le date transazione esistenti o No per immetterne una nuova. Talvolta il periodo della transazione originale potrebbe essere chiuso, quindi sarà necessario inserire una nuova data della transazione per lo storno.
- Se si seleziona No, immettere una data transazione per lo storno.
- Immettere un commento per descrivere la transazione dello storno.
- Selezionare il pulsante Storna.
Al termine, le transazioni dovrebbero essere visualizzate come stornate.
Se il numero di righe del giustificativo è maggiore di 100, il processo di storno verrà eseguito usando il processo batch. È possibile rivedere i risultati visualizzando i commenti nel processo batch. Le transazioni che non possono essere stornate verranno annotate nella cronologia del processo batch.
Se il numero di righe del giustificativo è pari a 100 o inferiore, il processo di storno verrà eseguito immediatamente. I risultati verranno visualizzati in una finestra di dialogo che mostra i giustificativi non stornati e il motivo per cui non è stato possibile farlo. Selezionare OK per chiudere la finestra di dialogo.
Le funzionalità precedenti sono standard per lo storno di un giustificativo ed è possibile usarle per le transazioni con i tipi di conto seguenti:
- Contabilità generale
- Cliente
- Fornitore
- Cespite
Se un conto o un conto di contropartita in un giornale di registrazione include i tipi di conto Banca o Progetto, la funzionalità di storno non è supportata.
È possibile stornare le transazioni solo se soddisfano le regole di business per il loro storno. Non è possibile stornare i pagamenti dei fornitori usando la funzionalità descritta in questo articolo. Per stornare i pagamenti dei fornitori, è necessario effettuare i passaggi elencati in Stornare un pagamento fornitore.