Descrizione delle funzionalità di Finance
Progettato per le esigenze multiaziendali e multivaluta di un'organizzazione, Finance consente di monitorare le prestazioni di una società in tempo reale. Finance è in grado di prevedere i risultati futuri e di prendere decisioni basate sui dati per potenziare la crescita dell'organizzazione, indipendentemente dalle dimensioni e dal settore in cui opera. L'illustrazione seguente evidenzia alcune funzionalità di Finance.
Contabilità generale
Il modulo Contabilità generale si usa per definire e gestire i record finanziari di una persona giuridica. La contabilità generale è un registro dei movimenti dare e avere. Questi movimenti vengono classificati usando i conti elencati in un piano dei conti.
Caso d'uso: un'organizzazione implementa Finance per digitalizzare il proprio sistema finanziario e contabile. Contabilità generale è il primo modulo da progettare. È necessario configurare l'anno fiscale seguito dal piano dei conti e dai conti principali. Successivamente, è necessario definire le dimensioni e i set di dimensioni, seguiti dalle strutture contabili. Infine, è necessario configurare la contabilità generale, in cui collegare l'anno fiscale, il piano dei conti e la struttura contabile. Nella configurazione della contabilità generale, è anche necessario definire la valuta e il tasso di cambio predefiniti. Tutte le transazioni contabili seguono la configurazione implementata in quella della contabilità generale.
Contabilità clienti
In Contabilità clienti è contenuto il saldo degli importi dovuti da un cliente per prodotti o servizi forniti e fatturati. Il valore totale di tutti i conti della contabilità clienti è elencato nello stato patrimoniale come cespiti correnti. La contabilità clienti consente di tenere traccia di fatture e pagamenti in arrivo dai clienti. È possibile creare fatture cliente in base a ordini cliente o documenti di trasporto, nonché creare fatture a testo libero quando le fatture non sono associate a ordini cliente. Inoltre, è possibile ricevere pagamenti usando vari tipi di pagamento, tra cui effetti attivi, contanti, assegni, carte di credito e pagamenti elettronici.
Caso d'uso: è necessario tenere conto di tutte le transazioni in avere nel libro contabile, ad esempio fatture cliente e resi fornitore. Il modulo Contabilità clienti può saldare tutte le voci in avere con le transazioni di pagamento. Il modulo supporta modalità e condizioni di pagamento, regole di sconto di cassa, giorni di pagamento e calendari diversi.
Contabilità fornitori
In Contabilità fornitori sono contenuti gli importi di denaro che un'azienda deve ai propri fornitori per beni o servizi ricevuti, ma non ancora pagati. Il valore totale di tutti i conti della contabilità fornitori è elencato nello stato patrimoniale come passività. È possibile immettere manualmente le fatture fornitore o importarle elettronicamente tramite servizi di integrazione. Dopo che le fatture sono state immesse o ricevute, è possibile rivederle e approvarle usando un giornale di registrazione approvazioni fatture. Il sistema consente l'uso dell'abbinamento fatture, dei criteri relativi alle fatture fornitore e dei flussi di lavoro per automatizzare il processo di revisione. Le fatture che soddisfano determinati criteri vengono approvate automaticamente, mentre le fatture rimanenti vengono contrassegnate per la revisione.
Caso d'uso: è necessario tenere conto di tutte le transazioni in dare nel libro contabile, ad esempio fatture fornitore e resi cliente. Il modulo Contabilità fornitori può saldare tutti le voci in dare con le transazioni di pagamento effettuate. Il modulo supporta modalità di pagamento, ad esempio assegno e pagamento elettronico, condizioni di pagamento, regole di sconto di cassa, giorni di pagamento e calendari diversi.
Contabilità industriale
La contabilità industriale è un ramo della contabilità che si occupa del processo di registrazione, classificazione, analisi e riepilogo dei costi sostenuti da un'azienda. Il modulo Contabilità industriale gestisce i processi usati nella contabilità industriale, come la base di allocazione, i movimenti C/G di contabilità industriale, i movimenti di costo nonché la registrazione, la classificazione e il comportamento dei costi.
Caso d'uso: l'utente è il direttore delle operazioni in una multinazionale. L'utente è responsabile delle operazioni di quattro paesi, rappresentati da quattro diverse persone giuridiche. È presente un centro di costo per gestire le operazioni dei paesi. Il modulo Contabilità industriale aiuta a tenere conto delle operazioni quotidiane delle persone giuridiche. Consente di decidere come usare in modo efficace le risorse monitorandole e misurandole e studiandone gli effetti nonché di controllare i costi.
Definizione del budget
Questo modulo offre una panoramica dei componenti della funzionalità e degli strumenti di definizione del budget e delle funzionalità di creazione di report. Il modulo relativo al budget in Dynamics 365 è suddiviso in tre sezioni principali: pianificazione del budget, immissione del budget e controllo del budget. La pianificazione del budget è il processo che garantisce il rispetto di criteri, procedure e requisiti dell'organizzazione durante l'attuazione del budget. L'immissione del budget, il passaggio successivo, consente di registrare le voci di budget in Finance e associa le voci ai conti CoGe. Il controllo del budget è il passaggio facoltativo che convalida le transazioni finanziarie in Finance in base alle righe di budget registrate.
Caso d'uso: l'utente è responsabile del controllo finanziario di un'organizzazione. Si usa Finance per garantire la pianificazione strategica a lungo termine e la pianificazione del budget annuale per tenere traccia delle transazioni finanziarie che devono essere in linea con la gerarchia organizzativa. L'allocazione del budget può essere configurata per i conti principali e le dimensioni definiti nel piano dei conti dell'organizzazione. Si può anche applicare il controllo del budget a livello di transazione, in base al budget stabilito. Il livello del controllo dipende dalle impostazioni cultura e dal livello di maturità dell'organizzazione.
Gestione cassa e banche
Gestione cassa e banche si usa per gestire i conti correnti bancari della persona giuridica e gli strumenti finanziari associati, quali distinte di deposito, assegni, effetti attivi ed effetti passivi. È anche possibile riconciliare i rendiconti bancari e stampare i dati bancari in report standard.
Caso d'uso: grazie al modulo è possibile gestire i conti correnti bancari dell'organizzazione ed eseguire tutte le operazioni relative alla banca. Se è necessario riconciliare un rendiconto bancario con il libro contabile, Finance consente di importare il rendiconto bancario che può essere riconciliato automaticamente nelle transazioni bancarie. Nel modulo è anche possibile prevedere gli importi del flusso di cassa. I dati relativi alla contabilità clienti e fornitori, insieme alle condizioni di pagamento, possono dedurre la previsione del flusso di cassa dell'organizzazione.
Cespiti
Questo modulo fornisce l'accesso alle risorse che usano i cespiti per Finance. I cespiti sono elementi di valore di proprietà di un individuo o di un'organizzazione. Gli elementi includono edifici, veicoli, terreni e attrezzature.
Caso d'uso: organizzazioni diverse hanno tipi di cespiti differenti per gestire la propria attività. Si tratta di cespiti materiali, ad esempio proprietà, attrezzature e inventario. Tali cespiti vengono usati per produrre beni e servizi per l'organizzazione. Sono presenti cespiti immateriali, che non esistono fisicamente ma rappresentano un valore monetario, come copyright, marchi e avviamento. Questo tipo di cespite può aumentare il valore corrente e futuro di un'organizzazione e talvolta può essere più prezioso dei cespiti materiali. Nel modulo Cespiti, si gestisce il profilo di un cespite, come i dettagli di acquisto, la valutazione corrente e il profilo di ammortamento.
Gestione spese
Gestione spese può creare un flusso di lavoro integrato per archiviare le informazioni sui metodi di pagamento, importare le transazioni con carta di credito e tenere traccia delle spese sostenute dai dipendenti. Consente anche di definire criteri di spesa e automatizzare il rimborso delle spese di viaggio.
Caso d'uso: nell'azienda sono definiti criteri e regole per spese diverse, ad esempio spese di viaggio e di ristoranti. Nel modulo Gestione spese è possibile definire tutte questi criteri in base alla gerarchia organizzativa. Quando un dipendente registra le spese, queste sono allineate con i criteri immessi. È anche possibile inserire le spese per gli scenari tra persone giuridiche, ad esempio quando un dipendente è impegnato in un progetto che appartiene a una persona giuridica diversa e le spese devono essere inserite a fronte di quel progetto.
Funzionalità normative
Le app per la finanza e le operazioni includono funzionalità normative per paesi/aree geografiche diversi, che vengono abilitate in base all'indirizzo principale della persona giuridica attiva. Sono previsti aggiornamenti normativi alle funzionalità per supportare le novità o le modifiche legislative specifiche per paese/area geografica. Gli aggiornamenti normativi forniti come correzioni rapide o nell'ambito di un'anteprima della versione possono essere identificati rispettivamente dalle abbreviazioni HF (hot fix) e Anteprima. È possibile anche inviare e consultare avvisi normativi. Per i piani più recenti sugli aggiornamenti normativi, consultare Aggiornamenti normativi.
Caso d'uso: l'utente è un contabile in un'organizzazione in India. L'utente deve implementare l'imposta GST (Goods and Service Tax) nelle fatture elettroniche create per i clienti locali. È possibile usare il modulo Funzionalità normative per eseguire questa operazione scaricando e implementando la fattura elettronica prevista nella correzione rapida per GST, che fornisce aggiornamenti normativi specifici per l'India.
Cespiti in leasing
Finance offre una funzionalità avanzata per gestire, monitorare e automatizzare le transazioni finanziarie per gli asset in leasing. Questo modulo è in grado di acquisire ed elaborare le informazioni sui leasing e generare scritture contabili durante tutto il ciclo di vita del leasing, dal riconoscimento iniziale, alle scritture contabili mensili, fino alla riduzione del valore e alla risoluzione del contratto di leasing.
Caso d'uso: la società intende espandere il proprio business. Invece di acquistare mobili, si prevede di prenderli in leasing. Il processo di leasing di cespiti include transazioni come contratti, calcoli e transazioni di leasing, che vengono registrati nel libro contabile in base alla regola di registrazione definita. Finance consente all'azienda di gestire questo processo insieme a vari componenti del leasing, come piani di pagamento, date di inizio e fine, frequenza dei pagamenti e ammortamento del leasing.
Riconoscimento dei ricavi
Le società che vendono più tipi di prodotti, ad esempio articoli, servizi e sottoscrizioni, devono essere in grado di scomporre gli ordini con più elementi in modo che sia possibile riconoscere i ricavi in base a un set di linee guida specifiche della società e del settore. In generale, il processo di riconoscimento dei ricavi può essere usato per eseguire due attività fondamentali, ovvero allocazione e differimento dei ricavi. L'allocazione dei ricavi garantisce che il prezzo dei ricavi venga riconosciuto correttamente in base al valore dei componenti presenti negli ordini con più elementi. Il differimento dei ricavi rappresenta l'intervallo di tempo contrattuale e le percentuali per riconoscere i ricavi nel tempo.
Caso d'uso: si lavora come contabile in un'organizzazione che vende prodotti e servizi. Un dirigente delle vendite ha venduto un televisore con spese di installazione e contratto di manutenzione annuale. L'installazione viene eseguita il mese successivo. Di conseguenza, al momento della registrazione dell'ordine cliente, viene riconosciuto solo il ricavo del prodotto. Il ricavo del servizio di installazione viene riconosciuto il mese successivo al momento dell'installazione effettiva. Per i ricavi del contratto di manutenzione, ogni mese sarà riconosciuto un dodicesimo del ricavo totale fino all'anno successivo.
Gestione crediti e riscossioni
La gestione dei crediti cliente consente di gestire i limiti di credito e di controllare il flusso degli ordini cliente tramite il processo di registrazione basato sulle regole di credito impostate. La gestione delle riscossioni offre una vista centralizzata dove sono contenute le informazioni sulle riscossioni della contabilità clienti. Il modulo Contabilità clienti fornisce le condizioni e le tempistiche di pagamento, che definiscono il processo di generazione delle riscossioni. Il modulo può generare solleciti di riscossione in base alla pianificazione definita e anche interessi, qualora sia presente un pagamento scaduto.
Caso d'uso: l'utente appartiene a un'organizzazione di vendita ed è responsabile del mantenimento delle relazioni con i clienti e della generazione degli ordini cliente. L'utente può usare il modulo di gestione del credito per trovare i livelli di idoneità dei clienti in base al loro punteggio di credito. I responsabili delle riscossioni possono usare la vista centralizzata per gestire le riscossioni. Gli agenti di recupero crediti possono avviare il processo di riscossione dagli elenchi di clienti generati mediante criteri di riscossione predefiniti o nella pagina Clienti.