Uso dei conti di controllo saldi
Usare la pagina Conti di controllo saldi per monitorare il saldo corrente e il saldo previsto di un conto quando si immettono le transazioni in un giornale di registrazione.
Questa configurazione non è obbligatoria, ma è utile per visualizzare i fondi di un conto e verificare che siano sufficienti per la registrazione di una transazione. La funzionalità verrà usata solo per il sottoinsieme di conti in cui può risultare utile. In genere, per i conti bancari usati per gli esborsi.
Considerare lo scenario seguente.
Il responsabile della contabilità di Adventure Works Cycles, Johnathan, desidera tenere traccia del saldo corrente e previsto dei conti di liquidità. Sono inclusi i conti bancari e i conti di piccola cassa. Dopo che Johnathan ha impostato i conti di controllo saldi, il coordinatore della contabilità fornitori verifica il saldo previsto del conto bancario per assicurarsi che sia sufficiente per pagare le fatture. Il saldo previsto includerà sia i giornali di registrazione contabilizzati sia quelli non contabilizzati.
Per creare conti di controllo saldi, passare a Contabilità generale > Piano dei conti > Conti > Conti di controllo saldi.
È importante sapere che un conto di controllo saldi è correlato a un conto di contabilità generale, ad esempio a un conto di piccola cassa. I conti bancari impostati nella gestione di cassa e banche vengono già considerati come conti di controllo saldi e, di conseguenza, i conti principali ad essi associati vengono già considerati come conti di controllo saldi.
Il video seguente mostra come usare:
- Descrizioni giornale di registrazione o testo della riga giornale di registrazione.
- I campi della proposta di addebito e accredito (Valori dare/avere predefiniti) e il requisito di debito e credito (Fabbisogno DB/CR) nel conto principale.
- Configurazione del conto di controllo saldi e richieste di informazioni.
Passando a Richieste di informazioni > Controllo saldi, è possibile visualizzare il controllo saldi nelle giornali di registrazione generali prima della registrazione, come mostrato di seguito:
Il risultato di questa richiesta mostra il saldo dei conti in cui le righe del giornale di registrazione tentano di registrare gli importi e lo confronta con i valori precedenti e successivi alla registrazione del giornale. In questo modo è possibile ottenere una panoramica immediata delle conseguenze della registrazione del giornale.