Elaborazione di una scrittura contabile
In un giornale di registrazione generale, si immettono le informazioni rilevanti per una transazione, come la data di registrazione, l'importo e i conti principali e di contropartita in cui eseguire la registrazione. Queste sono le informazioni minime che è necessario inserire. A seguito dell'inserimento di una voce dare o avere in un conto CoGe, viene selezionato un conto di contropartita.
Per creare una scrittura contabile, sono necessarie le informazioni seguenti:
- Data di registrazione
- Conto CoGe
- Importo Dare o Avere
- Conto di contropartita (può essere inserito sulla stessa riga o su più righe)
Usare la pagina Righe giornale di registrazione per immettere una transazione in un giornale di registrazione. Selezionare il pulsante Righe nella pagina Elaborazione giornale di registrazione generale per aprire la pagina Righe giornale di registrazione.
È possibile registrare le transazioni nei conti seguenti tramite un giornale di registrazione generale:
- Contabilità generale: per transazioni da inserire in un conto CoGe.
- Banca: se la transazione è relativa a un conto bancario.
- Cliente: per le transazioni verso i clienti.
- Fornitore: per la registrazione in un conto fornitore. Quando ad esempio si registra un pagamento fornitore e si specifica Fornitore come tipo di conto, la registrazione viene eseguita nel conto fornitore specificato. Contemporaneamente, la registrazione viene eseguita automaticamente nel conto riepilogativo fornitore in contabilità generale.
- Progetti: per eseguire la registrazione in un numero di progetto specifico.
- Cespiti: per eseguire la registrazione in un numero di cespite specifico.
Le informazioni immesse in un giornale di registrazione generale sono temporanee e possono essere modificate se rimangono non registrate nel giornale stesso. È possibile uscire da un giornale di registrazione senza perdere alcuna informazione per poi tornare indietro e registrarle in un secondo momento.
Per inserire un nuovo giornale di registrazione generale, sono disponibili due opzioni diverse nel menu. Sono presenti l'area di lavoro Elaborazione giornale di registrazione generale nonché le opzioni Contabilità generale > Inserimenti nel giornale di registrazione > Giornali di registrazione generali e Contabilità generale > Inserimenti nel giornale di registrazione > Giornali di registrazione globali.
Nell'area di lavoro Elaborazione giornale di registrazione generale è possibile immettere un nuovo giornale di registrazione generale, visualizzare i giornali di registrazione esistenti e andare direttamente alla pagina Giornali di registrazione generali.
Quando si crea un nuovo giornale di registrazione di tipo Giornaliero, ad esempio, l'intestazione del giornale è costituta da schede diverse. La casella di controllo Registrato viene selezionata automaticamente dopo la registrazione del giornale. Nella pagina Giornale di registrazione generale i giornali sono filtrati in base al campo Mostra. È possibile scegliere di visualizzare tutti i giornali di registrazione oppure solo quelli aperti o registrati.
La scheda Generale mostra diverse informazioni, ad esempio descrizione, nome del giornale di registrazione, livello di registrazione, livello di dettaglio e limiti di riga e indica se il giornale di registrazione è relativo a una scrittura contabile di storno.
La scheda Impostazioni mostra il tipo di conto, controlla il campo Importo IVA inclusa e offre un'opzione per sostituire il tasso di cambio con un tasso fisso nel caso in cui si usino più valute. Impostare il conto di contropartita predefinito per un conto nella pagina Nomi giornale di registrazione. Quando si crea un conto di contropartita predefinito, questo campo viene compilato automaticamente senza specificare ogni volta il conto.
La scheda Blocco mostra se il giornale di registrazione è stato bloccato da un errore, nel qual caso si attiva l'opzione Bloccato dal sistema, oppure se è bloccato da un altro utente. In alternativa, è anche possibile rendere privato il giornale di registrazione per un utente o un gruppo di utenti.
È possibile usare le dimensioni finanziarie predefinite nella scheda Dimensione finanziaria. La cronologia mostra chi ha effettuato eventuali manutenzioni del giornale di registrazione.
Quando si specifica la data nell'inserimento nella riga del giornale di registrazione, in Finance viene rilevato il periodo fiscale. Se un periodo è chiuso o in attesa, viene visualizzato un messaggio di errore che indica l'impossibilità di usare la data compresa in tale periodo.
Il video seguente mostra altre informazioni sulle schede di intestazione dei giornali di registrazione e sulle relative proprietà.