Creazione di modelli giustificativi
Un modello di giustificativo è un giustificativo che può essere usato come base per futuri giustificativi in altre scritture contabili. È possibile usare i modelli di giustificativo con le registrazioni COGE o con uno qualsiasi dei giornali di registrazione secondari finanziari, come le registrazioni di Contabilità fornitori e Contabilità clienti.
È possibile creare un modello di giustificativo da una riga giornale di registrazione (giustificativo) come Percentuale o Importo, ma lo stesso giustificativo non può essere di entrambi i tipi.
Se si salva il giustificativo come Percentuale, i relativi importi vengono convertiti in fattori percentuali, consentendo di applicare qualsiasi importo quando viene selezionato il modello di giustificativo. Per usare questo metodo è necessario disporre di giustificativi di più righe con lo stesso numero di giustificativo.
Quando si seleziona un modello di giustificativo in un giornale di registrazione, il campo Importo viene visualizzato solo se il modello di giustificativo è del tipo Percentuale.
Se si salva il giustificativo comeImporto, l'importo effettivo verrà archiviato e applicato quando usato in una scrittura contabile. Quando si usa il campo Importo, gli importi effettivi vengono memorizzati e applicati.
Il processo di creazione del modello di giustificativo inizia con la creazione di una riga giornale di registrazione. Non è necessario registrare il giustificativo in un giornale per creare un modello di giustificativo. Se la riga giornale di registrazione viene usata per creare un modello di giustificativo come Percentuale o Importo, il modello rimane in Finance se la riga è stata registrata o non viene eliminata.
Tenere presente che qualsiasi giustificativo giornale di registrazione registrato in precedenza può essere salvato come modello.
Il video seguente fornisce informazioni su come creare e usare i modelli di giustificativo sia come Importo che come Percentuale e all'interno dello stesso o di altri giornali di registrazione.
Per comprendere i modelli di giustificativo, considerare il seguente scenario:
Il responsabile della contabilità immette un giustificativo per registrare gli interessi passivi in una nota a lungo termine a tasso fisso. Il giustificativo addebita gli interessi passivi e accredita gli interessi dovuti per un importo di 350,00 dollari USA (USD) ciascuno.
Un giustificativo per lo stesso importo deve essere registrato ogni mese. Per ridurre i tempi di inserimento dei dati futuri, il responsabile della contabilità decide di salvare il giustificativo come modello di giustificativo per un importo specifico.
La volta successiva che registra un interesse passivo, il responsabile della contabilità seleziona l'azione Carica modello di giustificativo e sceglie il movimento interessi. I conti di contabilità generale e gli importi originali vengono caricati automaticamente nel modulo.
Simulazione della registrazione
Nella la maggior parte dei giornali di registrazione, Simula registrazione è disponibile nel menu Convalida. Quando si convalida un giornale di registrazione usando la funzionalità Convalida, Finance verifica la presenza di condizioni di errore specifiche in tale giornale. Se si usa la funzionalità Simula registrazione, Finance esegue gli stessi processi che vengono eseguiti durante la registrazione, ma non registra il giornale. Successivamente, è possibile rivedere i messaggi di registrazione visualizzati, correggere eventuali errori rilevati e fare clic sul menu Registra per registrare il diario.