Uso delle aree di lavoro della gestione di cassa e banche
L'area di lavoro Gestione banche mostra le informazioni relative ai conti bancari della società. Questa area di lavoro include una vista Riepilogo e una pagina Analisi. La vista Riepilogo mostra i riquadri di riepilogo, informazioni sul conto bancario, un grafico saldi e informazioni correlate. La pagina Analisi usa le funzionalità di Microsoft Power BI per mostrare oggetti visivi relativi ai saldi dei conti bancari.
Vista Riepilogo
I riquadri nella sezione Riepilogo forniscono una panoramica dei conti bancari e consentono l'accesso rapido alle pagine di uso più frequente. Le informazioni sulla riconciliazione estratti conto sono specifiche per la funzionalità Riconciliazione estratti conto avanzata. Le informazioni sono incluse solo per i conti bancari in cui l'opzione Riconciliazione estratti conto avanzata è impostata su Sì nella pagina Conti bancari.
Nella sezione Riepilogo è possibile importare file bancari elettronici per i conti bancari di tutte le persone giuridiche.
Conti bancari
Ogni conto bancario nella persona giuridica è rappresentato da una scheda nella sezione Conti bancari. Viene visualizzato il saldo corrente ed è possibile eseguire il drill-down fino al livello delle transazioni che compongono l'importo del saldo di riepilogo.
Anche l'importo Transazioni provvisorie consente di eseguire il drill-down fino al livello delle transazioni che compongono l'importo del saldo di riepilogo. Le transazioni provvisorie sono rappresentate da tutte le transazioni in sospeso registrate usando la funzionalità di registrazione provvisoria ma che non sono ancora state cancellate. L'importo Saldo in sospeso è costituito dal saldo corrente meno le transazioni provvisorie o in sospeso.
La scheda mostra inoltre quando il conto bancario è stato riconciliato. Queste informazioni vengono visualizzate solo se l'opzione Riconciliazione estratti conto avanzata è abilitata per il conto bancario.
Saldo
Il grafico Saldo mostra le informazioni cronologiche sul saldo per il conto bancario selezionato nella sezione Conti bancari o un riepilogo delle informazioni cronologiche sul saldo per tutti i conti bancari della persona giuridica. Queste informazioni sono disponibili per diversi periodi: settimana corrente, mese corrente, anno corrente, ultimi cinque anni e tutti i periodi (cronologia completa del conto bancario).
Se si visualizza il grafico Saldo per un singolo conto bancario, i saldi storici sono visualizzati nella valuta del conto bancario. Se si visualizza il grafico per tutti i conti bancari della persona giuridica, i saldi storici sono visualizzati nella valuta di contabilizzazione.
Nella parte superiore del grafico è indicato quando è stato eseguito l'ultimo aggiornamento dei dati. È possibile aggiornare i dati in base alle necessità.
Informazioni correlate
Nella sezione Informazioni correlate è possibile aprire la pagina Giornale di registrazione generale per completare i bonifici bancari. È anche possibile aprire rapidamente le pagine Transazioni bancarie e Transazioni provvisorie.
Vista Analisi
La pagina Analisi fornisce metriche importanti sui conti bancari della società corrente. Nella pagina sono disponibili le visualizzazioni seguenti:
- Saldo bancario totale nella valuta del sistema.
- Saldo per persona giuridica.
- Saldo effettivo odierno rispetto al saldo previsto nella valuta del conto bancario.
- Saldo per conto bancario.
- Saldo per valuta.
È possibile visualizzare le analisi bancarie per tutte le società nell'area di lavoro Panoramica situazione di cassa - tutte le società.
Il video seguente illustra l'area di lavoro Gestione banche.