Esercizio - Esecuzione di un deposito e di uno storno di pagamento

  • 20 minuti

In questo esercizio, si depositerà un fondo in una banca e lo si annullerà usando distinte di deposito.

Prima di iniziare

Per svolgere al meglio questo e gli altri esercizi inclusi in questo modulo, si consiglia di accedere ai dati di esempio standard disponibili in Finance, installato mediante Lifecycle Services.

Creazione di una distinta di deposito

  1. Andare a Contabilità clienti > Pagamenti > Giornale di registrazione pagamenti cliente.
  2. Selezionare Nuovo per creare un nuovo record.
  3. Selezionare un nome di giornale di registrazione dall'elenco Nome.
  4. Con la riga selezionata, selezionare il pulsante Righe nel riquadro Azioni.
  5. In alternativa, è possibile fare clic sul pulsante Pagamenti cliente per immettere il pagamento nella pagina Pagamenti cliente.
  6. Nella pagina Giustificativo giornale di registrazione, nel campo Conto, selezionare il conto del cliente che ha effettuato il deposito.
  7. Selezionare una Descrizione per allegare informazioni sulla transazione al deposito.
  8. Nel campo Avere digitare l'importo del deposito.
  9. Impostare Usa distinta di deposito su Sì.
  10. Nel campo Tipo di conto di contropartita selezionare Banca.
  11. Nel campo Conto di contropartita selezionare il conto bancario in cui effettuare il deposito.
  12. Nel campo Valuta immettere il codice valuta del conto bancario in cui effettuare il deposito.
  13. Selezionare i campi Metodo di pagamento e Specifiche pagamento.
  14. Nel campo Riferimento di pagamento immettere un riferimento per il pagamento, se applicabile.

    Nota

    È possibile inserire la colonna Specifiche pagamento se non è un campo predefinito nel pagamento del cliente.

  15. Nelle schede Generale, Pagamento, Commissione pagamento e Banca immettere le informazioni applicabili.
  16. Selezionare Registra, quindi nuovamente Registra.
  17. Selezionare Funzioni, quindi selezionare Distinta di deposito.
  18. Nella finestra di dialogo immettere la data nel campo Data rendiconto bancario.
  19. Selezionare OK per visualizzare la distinta di deposito.

Annullamento del pagamento di una distinta di deposito

  1. Andare a Gestione cassa e banche > Storni di pagamento > Distinte di deposito.
  2. Selezionare la riga con la distinta di deposito da annullare.
  3. Selezionare Annulla pagamento.
  4. Nella pagina Annulla pagamento selezionare un motivo per l'annullamento dall'elenco Codice motivo.
  5. Accettare il valore predefinito o modificare il valore nel campo Commento motivo.
  6. Selezionare un Nome di giornale di registrazione.
  7. Selezionare OK.
  8. Andare a Gestione cassa e banche > Impostazione > Parametri gestione cassa e banche.
  9. Espandere la Scheda dettaglio Generale.
  10. Controllare il valore in Usa processo di revisione per annullamenti di distinte di deposito bancario.