Riepilogo

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Questo modulo ha illustrato le principali procedure del modulo Gestione cassa e banche in Dynamics 365 Finance.

Si è appreso come usare le aree di lavoro di gestione della cassa e delle banche, ad esempio Gestione banche e Panoramica situazione di cassa. Si sono inoltre appresi i processi e le procedure per la gestione della cassa e delle banche, ad esempio come effettuare depositi e annullare i pagamenti (depositi).

Finance include funzionalità per gestire i pagamenti con assegni, nonché procedure per risolvere situazioni speciali con assegni.

È possibile eliminare, rimborsare e annullare gli assegni, oltre a generare ed emettere assegni secondo le specifiche dell'azienda.

Poiché Finance registra tutte le transazioni finanziarie, le aziende possono usare la funzione di riconciliazione degli estratti conto per confrontare i record delle transazioni aziendali interni con i rendiconti bancari.

Argomento Collegamento
Riconciliazione di conti bancari Configurazione ed esecuzione di processi periodici in Dynamics 365 Finance
Trasferimento di fondi bancari Contabilità interaziendale in Dynamics 365 Finance
Gestione di lettere di credito e lettere di garanzia Configurazione delle lettere di credito e di garanzia in Finance
Generazione di pagamenti tramite stampa di assegni Esecuzione delle procedure quotidiane di contabilità fornitori in Dynamics 365 Finance
Creazione di un rimborso assegno che stampa un assegno Esecuzione delle procedure quotidiane di contabilità clienti in Dynamics 365 Finance
Metodi di pagamento Impostazione della contabilità clienti in Dynamics 365 Finance