Non è possibile invertire una transazione

Questo articolo descrive i diversi motivi per cui le transazioni non possono essere invertite in Microsoft Dynamics 365 Finance e fornisce soluzioni a questo problema. Anche se questo articolo è incentrato sulle transazioni in Microsoft Dynamics 365 Finance, alcuni dei concetti e della convalida possono essere applicati ad altre app, ad esempio Dynamics 365 Gestione supply chain. Inoltre, questo documento non è esaustivo. Sono presenti troppe combinazioni di transazioni che possono essere immesse e invertite.

Sintomi

È possibile che si verifichi una situazione in cui una transazione registrata non può essere invertita.

Risoluzione

Le transazioni devono soddisfare criteri specifici prima di poter essere invertite. La sezione Altre informazioni di questo articolo fornisce la convalida per ogni modulo.

Inoltre, la posizione in cui una transazione viene invertita potrebbe influire sul fatto che possa essere invertita. Ad esempio, un pagamento fornitore registrato come assegno può essere invertito solo dalla sezione Controlli nella pagina della transazione per i conti bancari. Non può essere invertito dalla pagina Transazioni giustificativo nella contabilità generale.

Per alcuni tipi di transazioni, è possibile selezionare e invertire più transazioni alla volta dal giornale di registrazione da cui è stato registrato o dalla pagina Transazioni giustificativo .

Alcune transazioni subledger possono essere stornate dal giornale di registrazione (giornale di registrazione generale) o dalla pagina Transazioni giustificativo . Non devono essere invertiti dalla pagina subledger. Ad esempio, un giornale di registrazione fatture fornitore in precedenza può essere invertito solo dalla pagina Transazioni fornitore . Tuttavia, può anche essere invertito dal lato Contabilità generale, dal giornale di registrazione o dalla pagina Transazioni giustificativo .

Per altre informazioni sull'inversione di un intero giornale di registrazione, vedere Registrazione giornale di registrazione inverso.

Ulteriori informazioni

Contabilità generale

Le rettifiche di contabilità generale vengono immesse solo utilizzando i conti coge. Pertanto, aggiornano solo il libro mastro generale.

La maggior parte delle rettifiche di contabilità generale può essere stornato singolarmente dalla pagina Transazioni per <conto> principale per il libro mastro (LedgerTransAccount). Il titolo esatto della pagina varia a seconda dell'account principale selezionato. La pagina mostra ogni transazione registrata nell'account principale. Viene in genere aperto dalla pagina Elenco saldi di valutazione o selezionando Transazioni nella pagina Transazioni giustificativo .

Uno o più giustificativi di contabilità generale possono essere invertiti dalla pagina Transazioni giustificativo e dal giornale di registrazione da cui è stata registrata la transazione. Le eccezioni sono la rivalutazione, il consolidamento e le transazioni di chiusura di fine anno. Tali transazioni vengono invertite dalle pagine in cui è stato eseguito il processo.

Motivi per cui le transazioni non possono essere invertite

Le transazioni non possono essere invertite per i motivi seguenti:

• Giornale di registrazione generale:

  • Il periodo fiscale è in attesa o chiuso definitivamente:

    • Se la data di inversione si trova in un periodo fiscale non aperto, la transazione non può essere invertita.
    • Se la transazione supporta l'immissione di una data di inversione, la transazione può comunque essere invertita modificando la data di storno in un periodo aperto.

  • Il processo di chiusura di fine anno è stato eseguito:

    • La data di contabilità della transazione si trova in un anno fiscale che ha superato una chiusura di fine anno. Anche se un periodo dell'anno fiscale potrebbe essere ancora aperto, la transazione non può essere invertita se il processo di chiusura di fine anno è stato eseguito per l'anno fiscale. L'anno fiscale ha uno stato diverso rispetto ai periodi in esso contenuti.
    • La chiusura di fine anno può essere invertita e quindi la transazione può essere invertita. Questo approccio potrebbe non essere un'opzione. Potrebbe essere più facile immettere manualmente una transazione di inversione in un periodo aperto dell'anno fiscale chiuso o dell'anno fiscale successivo, a seconda dello stato del processo di chiusura fiscale. Se una nuova transazione viene registrata in un periodo aperto dell'anno fiscale che ha superato il processo di chiusura di fine anno, la chiusura di fine anno deve essere eseguita di nuovo.

  • L'inversione delle transazioni è già in corso:

    • Se la transazione è in corso di storno, tale processo deve essere completato. Non è possibile eseguire un processo di inversione separato.
    • Al termine dell'storno, una transazione invertita può essere invertita di nuovo(ovvero l'inversione può essere invertita).

  • Liquidazione del libro mastro:

    • Se una o più righe della transazione sono state regolate dal libro mastro usando l'attività periodica Disa liquidazioni contabili (contabilità> generaleTransazioni>periodiche contabili), in modo che il record esista nella LedgerTransSettlement tabella, la transazione non può essere invertita.
    • La liquidazione contabile può essere invertita e quindi il giustificativo può essere invertito.

  • Interaziendale:

    • Se la transazione è una transazione interaziendale, non può essere invertita.
    • La transazione non è una transazione interaziendale, ma viene registrata in un account principale "dovuto" o "dovuto da" definito nella pagina di configurazione interaziendale .

  • Accantonamenti:

    • Se il giustificativo contabilità generale maturato viene stornato, il movimento maturato e tutte le sotto-transazioni di competenza corrispondenti verranno stornate.
    • Le singole sotto-transazioni di attribuzione per competenza non possono essere invertite.

• Giornale di registrazione per il riconoscimento dei ricavi:

  • Le transazioni di riconoscimento dei ricavi non possono essere stornate.
  • Quando i ricavi vengono riconosciuti tramite il giornale di registrazione di riconoscimento dei ricavi, il giustificativo viene registrato solo nei conti coge. Pertanto, in pagine come transazioni giustificativo, le transazioni vengono visualizzate come se fossero solo movimenti di contabilità generale.

• Rivalutazione valuta estera:

  • Le transazioni di rivalutazione valuta estera possono essere stornate, ma solo dalla pagina Rivalutazione valuta estera del libro mastro generale da cui è stata eseguita la rivalutazione.
  • Lo storno può essere completato solo se viene registrato in un periodo fiscale aperto.

• Consolidamento:

  • Le transazioni di consolidamento possono essere invertite, ma solo dalla pagina Transazioni di consolidamento .
  • Lo storno può essere completato solo se viene registrato in un periodo fiscale aperto.

• Chiusura di fine anno:

  • Le transazioni di chiusura di fine anno (sia le transazioni di chiusura che quelle di apertura) possono essere invertite in questi modi:

    • Se il parametro Contabilità generale Consente di eliminare i movimenti di fine anno esistenti quando si chiude nuovamente l'anno è impostato su Sì, i saldi di apertura e chiusura verranno eliminati quando si chiude nuovamente l'anno fiscale. In questo modo viene eseguita nuovamente la chiusura di fine anno e verranno creati nuovi saldi di chiusura e apertura.
    • Se si desidera eliminare i saldi di chiusura e apertura senza chiudere nuovamente l'anno, selezionare i record dell'anno fiscale e della società creati per la chiusura di fine anno nella pagina Chiusura di fine anno e quindi selezionare Fine anno inverso.

    Nota

    L'inversione della chiusura di fine anno elimina effettivamente le transazioni di chiusura e apertura. Un voucher di inversione non viene mai pubblicato. Questo perché il saldo di apertura è semplicemente un riepilogo dei saldi dell'anno precedente e non rappresenta nuove transazioni aziendali.

Contabilità fornitori

Più tipi di transazione aggiornano il sottoledger Contabilità fornitori. Ad esempio, le fatture fornitore, i giornali di registrazione fatture fornitore e le note spese.

Le transazioni possono essere stornate singolarmente dalla pagina Transazioni fornitore per le fatture o dalla pagina Conto bancario per i pagamenti di assegno.

Una o più transazioni contabilità fornitori possono anche essere stornate dalla pagina Transazioni giustificativo e dal giornale di registrazione da cui sono state registrate le transazioni. Tuttavia, i pagamenti dei fornitori possono comunque essere invertiti solo dal conto bancario. Inoltre, le transazioni fornitore non possono essere stornate dalla pagina Transazioni per <il conto> principale per il libro mastro. Possono essere invertite solo dalla pagina Transazioni giustificativo .

Nota

Alcune transazioni non possono essere invertite affatto. Ad esempio, le fatture del fornitore dell'ordine fornitore e i pagamenti elettronici dei fornitori.

Motivi per cui i voucher non possono essere invertiti

I voucher non possono essere invertiti per i motivi seguenti:

• Il periodo fiscale è in attesa o chiuso:

  • Se la data di inversione si trova in un periodo fiscale non aperto, la transazione non può essere invertita.
  • Se la transazione supporta l'immissione di una data di inversione, la transazione può comunque essere invertita modificando la data di storno in un periodo aperto.

• Il processo di chiusura di fine anno della contabilità generale è stato eseguito:

  • La data di contabilità della transazione si trova in un anno fiscale chiuso nella contabilità generale. Anche se un periodo dell'anno fiscale potrebbe essere ancora aperto, la transazione non può essere invertita se il processo di chiusura di fine anno è stato eseguito per l'anno fiscale. L'anno fiscale ha uno stato diverso rispetto ai periodi in esso contenuti.
  • La chiusura di fine anno può essere invertita e quindi la transazione può essere invertita. Questo approccio potrebbe non essere un'opzione. Potrebbe essere più facile immettere manualmente una transazione di inversione in un periodo aperto dell'anno fiscale chiuso o dell'anno fiscale successivo, a seconda dello stato del processo di chiusura fiscale. Se una nuova transazione viene registrata in un periodo aperto dell'anno fiscale che ha superato il processo di chiusura di fine anno, la chiusura di fine anno deve essere eseguita di nuovo.

• La voce del giornale di registrazione secondario non è stata trasferita nella contabilità generale:

  • Questo motivo si applica solo alle fatture fornitore di ordini non fornitore.
  • Utilizzare la pagina registrazioni subledger non ancora trasferite per trasferire il movimento nella contabilità generale. La fattura fornitore non di ordine fornitore può quindi essere annullata dalla pagina Transazioni fornitore .

• Insediamento:

  • La transazione ,ad esempio una fattura o un pagamento, viene saldata o contrassegnata per la liquidazione.

    • È possibile verificare se una transazione è stata liquidata o contrassegnata per la liquidazione selezionando Visualizza liquidazioni o Cronologia liquidazione nella> pagina Transazioni fornitore.
    • È anche possibile invertire una liquidazione dalla pagina Transazioni fornitore (Liquidazione> annullaliquidazione) se una delle transazioni deve essere invertita.

• Il giustificativo contiene più di una transazione subledger immessa utilizzando lo stesso numero di giustificativo (emissione di un voucher).

• La fattura non è stata approvata:

  • Se la casella di controllo Approvazione non è selezionata nella fattura, la fattura non può essere annullata.

    • In questo caso, l'approvazione non fa riferimento alle approvazioni nel processo del flusso di lavoro, ma all'opzione Approvazione nella fattura. Questa opzione viene usata per impedire il pagamento di una fattura. Viene in genere usato per le fatture del registro fatture fornitore.

• La transazione si trova nel pool di fatture:

  • Una fattura nel pool non può essere invertita direttamente dalla pagina Transazioni fornitore . Al contrario, deve essere invertito tramite il processo di annullamento nella pagina del journal di approvazione della fattura .

• La transazione ha una fattura padre che è stata corretta (localizzazione indiana).

• La transazione ha uno stato di emissione della fattura rimessa.

• La transazione viene utilizzata per una liquidazione parziale delle imposte.

• La transazione contiene un account fornitore, ma viene annullata da una pagina non corretta, ad esempio la pagina Transazioni per <l'account> principale:

  • Come suggerisce questo motivo, anche quando la funzionalità Storni di massa è attivata, alcune transazioni subledger possono essere invertite solo da pagine specifiche.

Tipi di transazioni che non possono essere invertite

I tipi di transazioni seguenti non possono essere invertiti:

• Rivalutazione valuta estera:

  • A differenza della rivalutazione della valuta estera del libro mastro generale, non è possibile stornare la rivalutazione di contabilità clienti e contabilità fornitori in valuta estera. Al contrario, la rivalutazione deve essere eseguita di nuovo utilizzando la data della fattura. In questo caso, la rivalutazione usa il tasso di cambio dalla data della fattura e porta essenzialmente il guadagno o la perdita non corrisposta a 0 (zero). Pertanto, il risultato è simile al risultato dell'inversione della rivalutazione precedente. Si noti tuttavia che lo stesso importo non verrà stornato se il tasso di cambio predefinito è stato modificato nella fattura.

• Fattura fornitore ordine fornitore:

  • È necessario creare una nota di credito per annullare la fattura del fornitore. Per altre informazioni su come creare una transazione di inversione, vedere Create un ordine di reso fornitore.

• Cambiale

• Spedizione di una lettera di credito all'esportazione

Contabilità

Diversi tipi di transazioni aggiornano le sottosociezioni dei clienti. Ad esempio, le fatture dei clienti provenienti da ordini cliente, le fatture dei clienti immesse tramite il giornale di registrazione generale, le fatture di testo libero, i pagamenti dei clienti e le svalutazioni.

Le transazioni possono essere stornate singolarmente dalla pagina Transazioni cliente per le fatture o dalla pagina Conti bancari per i depositi. Per informazioni su come invertire un pagamento, vedere la sezione Gestione di contanti e banche più avanti in questo articolo.

Una o più transazioni di contabilità clienti possono anche essere stornate dalla pagina Transazioni giustificativo e dal giornale di registrazione da cui è stata registrata. Tuttavia, i depositi possono comunque essere invertiti solo dal conto bancario e le fatture a testo libero possono essere stornate solo dalla pagina di origine (se la funzionalità che consente le correzioni è attivata). Inoltre, le transazioni dei clienti non possono ancora essere stornate dalla pagina Transazioni per <il conto> principale per il libro mastro. Tuttavia, possono essere invertite dalla pagina Transazioni voucher .

Nota

Alcune transazioni non possono essere invertite. Ad esempio, le fatture e le svalutazioni dei clienti degli ordini di vendita.

Motivi per cui le transazioni non possono essere invertite

Le transazioni non possono essere invertite per i motivi seguenti:

• Il periodo fiscale è in attesa o chiuso definitivamente:

  • Se la data di inversione si trova in un periodo fiscale non aperto, la transazione non può essere invertita.
  • Se la transazione supporta l'immissione di una data di inversione, la transazione può comunque essere invertita modificando la data di storno in un periodo aperto.

• Il processo di chiusura di fine anno della contabilità generale è stato eseguito:

  • La data di contabilità della transazione si trova in un anno fiscale che ha superato una chiusura di fine anno di contabilità generale. Anche se un periodo dell'anno fiscale potrebbe essere ancora aperto, la transazione non può essere invertita se il processo di chiusura di fine anno è stato eseguito per l'anno fiscale. L'anno fiscale ha uno stato diverso rispetto ai periodi in esso contenuti.
  • La chiusura di fine anno può essere invertita e quindi la transazione può essere invertita. Questo approccio potrebbe non essere un'opzione. Potrebbe essere più facile immettere manualmente una transazione di inversione in un periodo aperto dell'anno fiscale chiuso o dell'anno fiscale successivo, a seconda dello stato del processo di chiusura fiscale. Se una nuova transazione viene registrata in un periodo aperto dell'anno fiscale che ha superato il processo di chiusura di fine anno, la chiusura di fine anno deve essere eseguita di nuovo.

• La voce del giornale di registrazione secondario non è stata trasferita nella contabilità generale:

  • Questo motivo si applica solo alle fatture di testo libero.
  • Utilizzare la pagina registrazioni subledger non ancora trasferite per trasferire il movimento nella contabilità generale. La fattura a testo libero può quindi essere invertita o corretta se la funzionalità di correzione è abilitata.

• Insediamento:

  • La transazione ,ad esempio una fattura o un pagamento, viene saldata o contrassegnata per la liquidazione.

    • È possibile verificare se una transazione è stata liquidata o contrassegnata per la liquidazione selezionando Visualizza liquidazioni o Cronologia liquidazione> nella pagina Transazioni cliente.
    • È anche possibile invertire una liquidazione dalla pagina Transazioni cliente (Liquidazione> annullaliquidazione) se una delle transazioni deve essere invertita.

• La transazione contiene più di una transazione subledger immessa usando lo stesso numero di giustificativo (emissione di un giustificativo).

• La fattura non è stata approvata:

  • Se la casella di controllo Approvazione non è selezionata nella fattura, la fattura non può essere annullata.

    • In questo caso, l'approvazione non fa riferimento alle approvazioni nel processo del flusso di lavoro, ma all'opzione Approvazione nelle righe del giustificativo. Questa opzione viene usata per impedire il pagamento di una fattura. Anche se questa opzione viene in genere usata in Contabilità fornitori, è disponibile anche per le fatture di contabilità clienti immesse tramite registrazioni.

• La transazione ha una fattura padre che è stata corretta (localizzazione indiana).

• La transazione contiene un account cliente, ma viene annullata da una pagina non corretta, ad esempio la pagina Transazioni per <l'account> principale:

Tipi di transazioni che non possono essere invertite

I tipi di transazioni seguenti non possono essere invertiti:

• Rivalutazione valuta estera:

  • A differenza della rivalutazione della valuta estera del libro mastro generale, non è possibile stornare la rivalutazione di contabilità clienti e contabilità fornitori in valuta estera. Al contrario, la rivalutazione deve essere eseguita di nuovo utilizzando la data della fattura. In questo caso, la rivalutazione usa il tasso di cambio dalla data della fattura e porta essenzialmente il guadagno o la perdita non corrisposta a 0 (zero). Pertanto, il risultato è simile al risultato dell'inversione della rivalutazione precedente. Si noti tuttavia che lo stesso importo non verrà stornato se il tasso di cambio predefinito è stato modificato nella fattura.

• Transazione che ha rettificato la ritenuta d'acconto

• Fattura cliente ordine cliente:

  • Per invertire la transazione, è necessario creare una nota di credito o una restituzione. Per informazioni su come creare la transazione di inversione, vedere Sales returns.For information about how to create the reversing transaction, see Sales returns.

• Effetto attivo

• Transazione del registratore di cassa

• Regolazione avanzata

• Nota di interesse

• Lettera di raccolta

• Lettera di credito bancario

• Esportare la spedizione

• Giornale di registrazione per il riconoscimento dei ricavi:

  • Quando si riconoscono i ricavi tramite il giornale di registrazione di riconoscimento dei ricavi, i giustificativi vengono registrati nei conti coge. Di conseguenza, vengono visualizzati come se fossero solo movimenti di contabilità generale. Queste voci non possono essere stornate, perché la pianificazione dei ricavi non verrà riaperta per riconoscere nuovamente i ricavi.

Gestione di cassa e banca

Diversi tipi di transazioni aggiornano il subledger bank tramite il giornale di registrazione generale. Gli esempi includono i pagamenti dei fornitori, i pagamenti dei clienti e i trasferimenti bancari.

Le transazioni possono essere stornate singolarmente dalla pagina Conti bancari per assegni e depositi o dalla pagina Transazioni cliente per i pagamenti dei clienti.

Una o più transazioni di pagamento possono anche essere stornate dalla pagina Transazioni giustificativo e dal giornale di registrazione da cui sono state registrate le transazioni. Tuttavia, i depositi possono comunque essere invertiti solo dal conto bancario. Inoltre, le transazioni bancarie non possono ancora essere stornate dalla pagina Transazioni per <conto> principale del libro mastro. Tuttavia, possono essere invertite dalla pagina Transazioni voucher .

Nota

Alcune transazioni non possono essere invertite. Ad esempio, i pagamenti elettronici dei fornitori.

Motivi per cui le transazioni non possono essere invertite

Le transazioni non possono essere invertite per i motivi seguenti:

• Il periodo fiscale è in attesa o chiuso definitivamente:

  • Se la data di inversione si trova in un periodo fiscale non aperto, la transazione non può essere invertita.
  • Se la transazione supporta l'immissione di una data di inversione, la transazione può comunque essere invertita modificando la data di storno in un periodo aperto.

• Il processo di chiusura di fine anno della contabilità generale è stato eseguito:

  • La data di contabilità della transazione si trova in un anno fiscale che ha superato una chiusura di fine anno di contabilità generale. Anche se un periodo dell'anno fiscale potrebbe essere ancora aperto, la transazione non può essere invertita se il processo di chiusura di fine anno è stato eseguito per l'anno fiscale. L'anno fiscale ha uno stato diverso rispetto ai periodi in esso contenuti.
  • La chiusura di fine anno può essere invertita e quindi la transazione può essere invertita. Questo approccio potrebbe non essere un'opzione. Potrebbe essere più facile immettere manualmente una transazione di inversione in un periodo aperto dell'anno fiscale chiuso o dell'anno fiscale successivo, a seconda dello stato del processo di chiusura fiscale. Se una nuova transazione viene registrata in un periodo aperto dell'anno fiscale che ha superato il processo di chiusura di fine anno, la chiusura di fine anno deve essere eseguita di nuovo.

• Insediamento:

  • La transazione (pagamento) viene risolta o contrassegnata per la liquidazione.

    • È possibile verificare se una transazione è stata liquidata o contrassegnata per la liquidazione selezionando Visualizza liquidazioni o Cronologia liquidazione> nella pagina Transazioni fornitore o Transazioni cliente.
    • È anche possibile stornare una liquidazione dalla pagina Transazioni fornitore o Transazioni cliente (Liquidazione> annullamentoliquidazione) se una delle transazioni deve essere invertita.

• La transazione contiene più di una transazione subledger immessa usando lo stesso numero di giustificativo (emissione di un giustificativo).

• Transazioni bridge:

  • Se la transazione è correlata a un pagamento bridging, non può essere annullata.
  • Se il pagamento ponte deve essere invertito, il pagamento deve essere prima cancellato dal conto ponte alla banca. Il pagamento può quindi essere invertito, a condizione che soddisfi gli altri criteri di convalida.

• La transazione contiene un conto bancario, ma viene annullata dalla pagina Transazioni per <il conto> principale o da un subledger non corretto, ad esempio Contabilità clienti o Contabilità fornitori.

• Rivalutazione valuta estera bancaria:

  • La rivalutazione della valuta estera della banca può essere annullata. Tuttavia, l'inversione potrebbe essere impedita se si completano i passaggi di inversione in ordine cronologico. Ad esempio, se è stata eseguita la rivalutazione in marzo e aprile, la rivalutazione di marzo non può essere annullata fino a quando la rivalutazione di aprile non viene annullata.

Tipi di transazioni che non possono essere invertite

I tipi di transazioni seguenti non possono essere invertiti:

• Pagamenti dei fornitori effettuati come trasferimenti elettronici di fondi (EFT)
• Note di cambiario
• Cambiali

Cespiti

Diversi tipi di transazione aggiornano il sottoledger Cespiti. Gli esempi includono acquisizioni e ammortamenti.

Le transazioni possono essere stornate singolarmente dalla pagina Transazioni fornitore , dalla pagina Transazioni cespiti o dal leasing di asset, a seconda del tipo di transazione.

Una o più transazioni cespiti possono anche essere stornate dalla pagina Transazioni giustificativo nel giornale di registrazione da cui sono state registrate le transazioni.

Motivi per cui le transazioni non possono essere invertite

Le transazioni non possono essere invertite per i motivi seguenti:

• Il periodo fiscale è in attesa o chiuso definitivamente:

  • Se la data di inversione si trova in un periodo fiscale non aperto, la transazione non può essere invertita.
  • Se la transazione supporta l'immissione di una data di inversione, la transazione può comunque essere invertita modificando la data di storno in un periodo aperto.

• Il processo di chiusura di fine anno della contabilità generale è stato eseguito:

  • La data di contabilità della transazione si trova in un anno fiscale chiuso nella contabilità generale. Anche se un periodo dell'anno fiscale potrebbe essere ancora aperto, la transazione non può essere invertita se il processo di chiusura di fine anno è stato eseguito per l'anno fiscale. L'anno fiscale ha uno stato diverso rispetto ai periodi in esso contenuti.
  • La chiusura di fine anno può essere invertita e quindi la transazione può essere invertita. Questo approccio potrebbe non essere un'opzione. Potrebbe essere più facile immettere manualmente una transazione di inversione in un periodo aperto dell'anno fiscale chiuso o dell'anno fiscale successivo, a seconda dello stato del processo di chiusura fiscale. Se una nuova transazione viene registrata in un periodo aperto dell'anno fiscale che ha superato il processo di chiusura di fine anno, la chiusura di fine anno deve essere eseguita di nuovo.

• Acquisizioni:

  • Se l'acquisizione si è verificata in una fattura fornitore ordine fornitore, lo storno deve essere eseguito immettendo una nota di credito fornitore. Per informazioni su come immettere la transazione di storno, vedere Create un ordine di reso fornitore.
  • L'acquisizione si è verificata in una transazione di progetto.
  • L'acquisizione non può essere annullata dopo la registrazione dell'ammortamento per il cespite. L'ammortamento deve essere invertito prima che l'acquisizione possa essere annullata.
  • Se lo stato del modello di valore o del registro beni ammortizzabili per un cespite non è aperto, la transazione non può essere invertita.

• Cessioni:

  • L'eliminazione viene eseguita tramite fattura a testo libero:

    • La correzione di una fattura a testo libero viene bloccata se contiene un cespite. Tuttavia, se il cespite viene eliminato tramite un giornale di registrazione, la fattura in testo libero può essere annullata dal record cespite.

  • Se lo stato del modello di valore o del registro beni ammortizzabili per un cespite non è aperto, la transazione non può essere invertita.

• Ammortamento:

  • L'ammortamento può essere stornato se viene registrato anche l'ammortamento successivo. Tuttavia, si riceverà un avviso, perché questo approccio non è una procedura consigliata.
  • Se lo stato del modello di valore o del registro beni ammortizzabili per un cespite non è aperto, la transazione non può essere invertita.

• Le transazioni (o le transazioni inverse) per un cespite specifico sono presenti per la data di transazione del giustificativo o successiva.

• La transazione contiene un conto cespite, ma viene annullata dalla pagina Transazioni per <il conto> principale o da un subledger non corretto, ad esempio Contabilità clienti o Contabilità fornitori:

  • Se un'acquisizione si verifica in una fattura fornitore non fornitore o in un giornale di registrazione fatture fornitore, può essere annullata solo dalla pagina Transazioni fornitore in Contabilità fornitori.
  • Se un asset viene acquisito da Asset Leasing, può essere invertito dalla pagina Transazioni passività in Leasing di asset.