重要
このコンテンツはアーカイブされており、更新されていません。 最新のドキュメントについては、「Dynamics 365 Finance の新機能および変更された機能」を参照してください。 最新のリリース計画については、「Dynamics 365 および Microsoft Power Platform のリリース計画」を参照してください。
| 有効対象 | パブリック プレビュー | 一般提供 |
|---|---|---|
| ユーザー向けで、管理者、作成者、またはアナリストによる有効化/構成が必要 | - |
2023 年 2 月 24 日 |
ビジネス バリュー
通常、口座取引明細転記における新しい取引とは、銀行手数料、料金、利息のことです。 これらのレコードが詳細な口座調整後に総勘定元帳に転記されると、伝票の日付は銀行のインポート日から取得されます。 それが明細書の作成日です。
実務においては、顧客も毎日口座調整を行っています。 銀行は前営業日の明細書を送信し、顧客は口座取引明細書を、その取引明細行の実際の取引日から 1 日以上経過した後に、F&O (財務と運用) にインポートします。 これが意味することは、F&O の口座取引明細書のインポート日が、口座取引明細行の記帳日とは常に異なる日付になるということです。 これにより、一貫性の問題が生じるおそれがあります。
この新しい機能により、口座取引明細行の実際の記帳日を、総勘定元帳に記録される新しい口座取引の伝票レベルの転記日として使用できます。 これにより、会計データの精度が高まります。
機能の詳細
この新しい機能により、口座取引明細行の新しい取引ごとに伝票が作成されます。 口座取引明細書のヘッダーにある仕訳日を転記日として使用できるように、新しいパラメーターが追加されました。 または、各口座取引明細行の記帳日を、対応する伝票の転記日として使用できます。