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財務分析

  • [アーティクル]

財務分析は、Microsoft Power BI を使用して、財務の主要業績評価指標 (KPI)、グラフ、および財務諸表を結び付けます。 Power BI はアプリケーションに埋め込まれています。 財務分析のフォーカスは分析レポートです。 組織全体にわたる役割として、表示、研究、理解、および実行できます。

財務分析は、組織の財務の健全性をより完全に把握できるよう、総勘定元帳および補助元帳からのデータを結合します。

メモ

このドキュメントは、次の Power BI 用語を使用します:

  • レポート – すべてのタブですべてのビジュアルが保存されている単一の .pbix ファイル。
  • ページ – 単一の .pbix ファイル内のタブ。 各ページには、1 つ以上のビジュアルを含めることができます。
  • ビジュアル – カード、KPI、チャート、グラフ、マトリックス、または財務諸表などの単一のデータのソース。 ビジュアルとして財務諸表のあるページは、報告されているデータのサイズがあるため、その他のビジュアルを持つことはできません。

財務分析ワークスペースは、既存のレポートのデータを表示およびフィルター処理することに焦点を合わせています。 財務分析ワークスペースに新しいビジュアルを追加することができます。 財務分析 ワークスペースは、現在の会社の他にすべての会社で利用でき、ロールがアクセスできる法人かどうかにかかわらずすべての法人のデータを表示します。

Dynamics 365 Finance の設定

一般会計

主勘定タイプおよび主勘定カテゴリは、財務分析の賃借対照表財務諸表およびさまざまな損益計算書財務諸表で、適切な既定の主勘定を入力して使用されます。

主勘定 ページで、次のいずれかのタイプを割り当てるよう、勘定を定義する必要があります。

  • 収益
  • Expense
  • 資産
  • 負債
  • 株主資本

主要な勘定に、賃借対照表 または 損益 など他の主勘定タイプを割り当てないでください。 他の主勘定タイプが割り当てられると、十分な細かさがないため、レポートは主勘定のタイプを決定することができません。 財務諸表で正の金額として負債および収益を表示するため、主勘定のタイプを決定する必要があります。

財務諸表に表示して、KPI など他のさまざまなビジュアルに含まれるには、各主勘定が主勘定カテゴリに割り当てられる必要があります。 表示順序が含まれるよう、主勘定カテゴリが強化されました。 表示順序は、財務分析の財務諸表で詳細に使用されます。 編集または新しい主勘定カテゴリを追加した後に、主勘定カテゴリが財務諸表に表示されるべき注文を定義する、表示順序 値を変更できます。 多くの主勘定カテゴリの表示順序を変更する必要がある場合は、変更をすばやく編集および公開してアプリケーションに戻すよう、Excel で開く機能を使用できます。

エンティティ格納

財務分析のデータは、エンティティ格納 (システム管理>設定>エンティティ格納) から収集されます。 CFOの概要または財務分析ワークスペースを開く場合、および次の警告メッセージがビジュアルで表示される場合、エンティティを更新する必要があります。

警告。

財務分析ワークスペースでデータを表示するため、次のエンティティを更新する必要があります。

  • 財務諸表トランザクション データ バージョン 3
  • 与信および回収 V2
  • LedgerCovLiquidityMeasurement
  • 購買キューブ
  • 売上キューブ

エンティティでデータを定期的に更新するため、定期実行されるバッチを定義することができます。 なぜなら各エンティティは、更新時に完全に再構築されるため、エンティティ更新の時間と頻度を慎重に選択します。 財務諸表に使用される基本エンティティは、FinancialReportingTransactionData エンティティです。 したがって、そのエンティティをより頻繁に更新するよう決定するかもしれません。

セキュリティ

現在、埋め込み Power BI レポートのデータは、ユーザーがアクセスする法人に限定することはできません。 したがって、埋め込み Power BI レポートは、セキュリティ設定での職務によって制御されます。 定義されている職務は、すべての法人または有効な会社のみのいずれかのデータへのアクセスを許可します。 次の表で、既存の職務および割り当てられているロールを示します。 組織の要求に基づいて、この職務は削除されたり、またはさまざまなロールに割り当てられたりします。

職務 ロール 説明
現在の会社間の財務分析の表示
  • 経理担当
  • 会計マネージャー
  • 会計監修者
  • 監査担当者
  • 予算マネージャー
  • 最高経営責任者
  • 最高財務責任者
  • 財務コントローラー
 この職務は、財務分析へのアクセスを提供します。 既定では、有効な会社はフィルタとして使用されます。 他の法人を追加することはできません。
現在のすべての会社の財務分析の表示 Microsoft Dynamics 365 Finance、Enterprise Edition 7.3 では、この職務はロールに割り当てられていません。 次のリリースで、最高財務責任者ロールにこの職務が割り当てられます。 この職務は、CFO の概要ワークスペースのメニュー項目にアクセスを提供します。 既定では、有効な会社はフィルタとして使用されます。 ただし、ユーザーが他の法人へのアクセスできるかどうかに関係なく、すべての法人を追加することができます。

財務報告 対 財務分析

財務分析は財務諸表を含んでいますが、アプリケーションでの財務報告に代わるものはありません。 財務分析での既定の財務諸表は、範囲がスコープで制限されており財務諸表のすべてのタイプを含みません。 財務報告は、法的財務諸表のデザイン、作成、および生成に対する主要なツールです。

次の比較チャートは、2 つのオプションを区別することができます。

機能 Financial Reporting 財務分析
既定のレポートの編集 あり なし
新しいレポートの作成 あり なし
レポートを印刷 有 無
Excel にエクスポート 有 Excel に生データを制限付きエクスポート、書式設定されたレポートでない
レポートの階層/組織階層のサポート 有効 番号
補助元帳データでレポート はい。 仕入先、顧客のみに限定されます。 はい。 仕入先、顧客、仕入先/顧客グループ、仕入先/顧客の住所など。
レポート通貨 はい。 会計通貨およびレポート通貨に換算します。 番号 会計通貨のみです。
セキュリティ はい。 財務のレポート ツリー セキュリティに準拠します。 すべての会社に対して制限付きレポートの表示 (財務と運用のセキュリティに関係なく) または有効な会社のみ
勘定科目表および会計年度の違いのサポート 有 無
外部データでレポート 無 無
連結サポート 有 複数の会社でレポートの制限が可能、ただし会計通貨のみ使用

次の財務諸表を使用できます。

  • 試算表
  • 貸借対照表
  • 地域ごとの損益計算書
  • 損益計算書 (実績と予算)
  • 損益計算書の差異
  • 12 か月トレンド損益計算書
  • 経費の 3 年間トレンド
  • 経費 (仕入先別)
  • 顧客ごとの販売

ビジュアルの編集

財務分析の以前のリリースでは、ビジュアルはいずれも編集できません。 将来のリリースでは、適切なセキュリティを持つユーザーが新しいビジュアルを作成し、既存のビジュアルをコピーし、およびビジュアルを編集できます。 レポートを含む .pbix ファイルをリソースとして使用できますが、既定のレポートを編集することはお勧めしません。 カスタムの財務諸表の作成に使用されるデータ モデル、既定のレポート、および財務諸表ビジュアルへの追加の変更が行われます。 したがって、次のリリースのデータ モデルに対する新しい機能および変更を活用するには、Microsoft Power BI Desktop を通して既定のレポートに当てはめた変更を再実行する必要があります。

フィルター

ユーザーは、左側の フィルター ウィンドウを使用して、レポートをフィルター処理できます。 このウィンドウは、Power BI Desktop を通して利用可能な同じウィンドウです。 フィルタリングのさまざまなレベルがあります。そのうちの幾つかは使用できない場合があり、それはユーザーがページ (タブ) で何を選択したか、またはドリルスルー機能を使用しているかどうかに依存します。

  • レポート レベルのフィルター – すべてのページ (タブ) ですべてのビジュアルに対して、これらのフィルターが適用されます。
  • ページ レベルのフィルター – アクティブなタブのすべてのビジュアルに対して、これらのフィルターが適用されます。レポート レベルのフィルターの上部で、これらのフィルターが適用されます。
  • ビジュアル レベルのフィルター – これらのフィルターは、選択したビジュアルにのみ適用されます。 これらのフィルターは、ページ レベルのフィルターの上部で適用されます。
  • ドリルスルーのフィルター – このフィルターは、「ソース」 ビジュアルから現在のビジュアルにドリルスルーする際、現在のビジュアルに適用される「ソース」ビジュアルからフィルター処理を開始します。

特定のフィルター値を削除するには、横にある消去記号を選択します。 X を選択することで、フィルタを削除しないでください。X を選択すると、フィルター オプションとして、フィルター処理しているフィールドが削除されます。 誤ってフィルターからフィールドを削除してしまった場合は、ワークスペースを閉じて再オープンします。 既定のフィルター設定を再適用します。

既定では、ワークスペースを初めて開いたときは、有効な法人がレポート レベルのフィルターとして使用されます。 セキュリティによっては、ユーザーは他の法人を追加したり、またはフィルターで選択されている既定の法人を変更できる可能性があります。

会計カレンダー フィルターは、ビジュアルに対して正しいカレンダーが使用されるために必要になります。 既定では、レポート レベルのフィルターは、有効な法人の会計カレンダーに設定されます。 別の開始または終了日がある会計カレンダーにフィルターを変更する場合、期首残高は含まれません。 したがって、賃借対照表財務諸表は正確な残高を表示しません。 フィルタで追加の会計カレンダーを選択した場合は、列の追加のセットがあります。 列の各追加のセットは、異なる会計カレンダーの金額を表示します。

転記階層 フィルターも必要になります。 既定では、フィルターが [現行] に設定されます。 フィルターで追加の転記階層を選択して、総額を表示できます。

フィルターは 日付 および 会計年度 フィールドに対しても利用可能です。 通常、これらのフィルターはページ レベルで適用されます。 既定では、日付 フィルターは、変更できるリレーショナル日付を使用します。 リレーショナル日付のフィルターを削除して、代わりに 会計年度 フィルターを使用できます。

通貨

総勘定元帳のデータで報告するすべてのビジュアルは、会計通貨で金額を表示します。 したがって、法人でフィルター処理する場合、同じ会計通貨がある法人のみを含めるよう注意する必要があります。 それ以外の場合、異なる通貨でデータが集計されてしまいます。

キャッシュ フロー予測 および 上位 10 ビジュアルなどの、補助元帳データでレポートするすべてのビジュアルは、システム通貨で金額を表示します。 システム通貨およびシステム為替レート タイプは、システム パラメーター ページで定義されます。

銀行口座ごとの残高ビジュアルは、銀行口座の通貨で金額を使用します。

Dimensions

既定の財務諸表は、任意の財務分析コードを含みませんが、主勘定にのみ焦点を当てています。 レポートが編集可能になるとき、将来のリリースで財務分析コードに対するサポートが利用可能になります。 それにより組織は、財務分析コード値でフィルター処理ができるようになります。

一部の財務諸表は、補助元帳トランザクションの基準となる分析コードを含みます。 新しい財務諸表の目的は、財務分析コードとして設定されていない分析コードでフィルター処理を有効にすることです。 たとえば、仕入先レポートによる既定の [経費] は、仕入先によって分割された残高を表示できるよう、主勘定を超えて下方展開できるようにします。 仕入先は、財務分析コードとして設定されていません。 代わりに、システムは、仕入先を検索する元の補助元帳トランザクションを返します。

次の分析コードは、既定のレポートで使用されます。 これらの分析コードのどれも財務分析コードではありません。

  • ベンダー
  • 仕入先グループ
  • 顧客
  • 顧客グループ
  • 国/地域
  • 都道府県
  • 市町村

重要

財務仕訳帳を使用して複数の仕入先または顧客のトランザクションを単一伝票に集計する場合、データは正確ではありません。 どの仕入先またはどの顧客が、仕訳帳入力で特定の勘定科目に関連するかを決定するレポート処理をすることはできません。その情報は任意の場所で管理されていないためです。 したがって、単一伝票に複数の仕入先、顧客、固定資産、またはプロジェクトを入力することはお勧めしません。

データの表示

Power BI を通して表示のさまざまなレベルが利用可能です。 各レベルには、異なる名前および機能があります。 行および列で表示することもできます。 このセクションでは、試算表 財務諸表を例として使用してさまざまなオプションについて説明し、行に表示する方法を示します。 列に対して同じ機能が存在します。 ドリル オン 設定を変更する必要があります。

次の図では、試算表 明細書は、行階層、主勘定タイプの最上位レベルに折りたたまれています。

試算表明細書。

階層、主勘定カテゴリの次のレベルを表示するには、ドリル オン フィールドを 行 に設定し、展開 ボタン ([ドリル オン] フィールド後の 3 番目のボタン) を選択します。 展開されたすべての勘定カテゴリが表示されます。 現在、Power BI は、1 つの行または列のみを展開できるようにはしませんが、他のすべての行または列を表示します。

行の試算表のドリルダウン。

すべての行の主勘定を展開するには 展開 ボタンをもう一度使用できます。 ただし、1 つの行のみに対する主勘定にドリルダウンする場合、まず ドリルダウン ボタン (ウィンドウの右側にある単一の下向きの矢印) を選択し、ドリルダウンする行を選択します。 次の図は、ドリルダウン ボタンが選択された後に 販売 行が選択される場合の結果を表示します。

試算表の展開ボタン。

単一行にドリルダウンした後に、完全な試算表を返すために複数回のクリックが必要です。 ドリルアップ ボタン (フィールドの ドリル 後の最初のボタン ) は、次の図に示すように 販売 カテゴリのコンテキストでのみドリルアップします。

試算表ドリルアップ ボタン。

行の集計の最上位レベルを返すため、ドリルアップ ボタンを使用し続けることができます。

Power BI には、階層 (ドリル オンフィールド後の 2 番目のボタン) の次のレベルに移動することができるボタンもあります。 このボタンの効果は、階層を展開するのに使用される 展開 ボタン (ドリル オン フィールド後の3番目のボタン) の効果とは違います。 階層を展開すると、階層はレポートで管理されます。 たとえば、以前に表示したように、主勘定タイプを展開すると、レポートで引き続き主勘定タイプを表示できます。 ただし、階層で次のレベルに移動すると、次の図に示すようにレポートは階層内で親を表示しなくなります。

試算表ドリル バック ボタン。

集計された残高の背後にあるトランザクション詳細を表示するため、Financial and Operations にドリルバックする一部の金額を選択できます。

財務諸表からのドリルバックは、伝票トランザクションにではなく、会計のソース エクスプローラー (ASE) に移動します。 ASE は、総勘定元帳で勘定項目のみを表示しません。 代わりに、補助元帳トランザクションの詳細が表示されます。 したがって、元のトランザクションに関するかなりの詳細を取得し、それを分析のために使用できます。 たとえば、仕入先または顧客が誰であったか、顧客が何を購入しまたは仕入先が何を販売したか、およびトランザクションにどんなプロジェクトがあったかなども表示できます。

財務諸表からの次のフィルターは ASE に送信され、集計されたトランザクションを ASE が表示できるようにします。

フィルター処理するための必須フィールド。

  • 法人
  • 会計カレンダー
  • 年
  • 主勘定 ID

フィルター処理するためのオプション フィールド。

  • 四半期
  • 月
  • 期間

行でできる限り下方展開しないと、ドリルダウンは機能しません。 たとえば、主勘定カテゴリにのみ下方展開する場合、残高で ASE にドリルダウンすることはできません。主勘定が、ASE 内でフィルター処理の必須フィールドであるためです。

行で展開しすぎると、財務諸表の追加のフィルターは ASE に送信されません。 そのため、番号の違いに注意する必要があります。 たとえば、財務諸表の地域ごとに、損益計算書の行で国または地域に下方展開する場合は、その国または地域は ASE のフィルターとして含まれません。

ノート

フィルター処理するために ASE が現在サポートしているよりも、財務諸表の行または列でさらにドリルダウンできます。 したがって、場合によっては、ASE での詳細トランザクションの合計は、ドリルバックしている残高と一致しません。 この機能は、将来に向けて改善され続けます。

階層

既定の財務諸表は、データで表示または展開するため 2 つの階層を使用します。 1 つの階層は行に対するもので、もう 1 つの階層は列に対するものです。 両方の階層は、財務諸表のデザインであらかじめ定義されています。 ほとんどの財務諸表で、行階層は主勘定タイプ>主勘定カテゴリ>主勘定の順になっています。 ただし、一部のレポートには、国や地域などの追加のフィールドがあります。 階層の追加ノードは、各トランザクションの補助元帳データに基づいています。

列に対して、階層は法人および会計年度期間に重点を置いています。 ほとんどの財務諸表で、列階層は法人>会計カレンダー >会計年度>四半期>期間の順になっています。

現在、財務諸表はデータを集計できるようにする組織階層をサポートしていません。

データ制限

財務諸表ビジュアルには、表示される行の数に制限があります。 現在、制限が 30,000 に設定されています。 この制限を超過した場合、ビジュアルには、この状況に関してユーザーに通知する警告記号があります。

データ制限。

最大値を超過した場合、財務諸表に表示される合計は正確ではありません。すべての行がビジュアルに読み込まれた訳ではないためです。

空の行

Power BI は、空の行を表示または非表示するオプションを提供していません。 行に任意のデータがない場合、ビジュアルで行は表示されません。

Power BI の追加リソース

次のリソースでの情報は、運用環境の財務分析ワークスペースに対する埋め込みレポートを有効にするために必要ではありません。 代わりに、これらは開発ボックスや、独自の Power BI レポートを埋め込む際に役立ちます。

ページおよび視覚別の勘定カテゴリの詳細

ページとビジュアルで使用されるアカウント カテゴリー

ページまたはタブ ビジュアル タイトル アカウント タイプ フィルター アカウント カテゴリ フィルター
財務概要 現在の比率 DIVIDE('トランザクションの詳細'[現在の資産], 'トランザクションの詳細'[流動負債])
運営資金 'トランザクションの詳細'[現在の資産] – 'トランザクションの詳細'[流動負債]
粗利 'トランザクションの詳細'[総収益] – 'トランザクションの詳細'[売却済商品の原価]
負債総資産比率 DIVIDE('トランザクションの詳細'[流動負債], 'トランザクションの詳細'[資産合計])
売却済商品の原価 'トランザクションの詳細'[売却済商品の原価]
EBIT 'トランザクションの詳細'[総収益] – 'トランザクションの詳細'[営業費用合計] + 'トランザクションの詳細'[追加利益]
収益 'トランザクションの詳細'[総収益]
試算表 収益、経費、資産、負債、株主資本 なし
Cashflow LedgerCovLiquidityMeasurement が必要
経費 'トランザクションの詳細'[経費合計] と 予算経費 = CALCULATE(SUM('Budget'[会計通貨の金額]), 'Budget'[金額の種類] = "経費")
収益と費用の分析情報 収益 'トランザクションの詳細'[総収益]
経費 'トランザクションの詳細'[経費合計]
粗利 'トランザクションの詳細'[総収益] – 'トランザクションの詳細'[売却済商品の原価]
粗利率 DIVIDE('トランザクションの詳細'[粗利], 'トランザクションの詳細'[収益合計])
純利益 'トランザクションの詳細'[総収益] – 'トランザクションの詳細'[経費合計]
EBIT 'トランザクションの詳細'[総収益] – 'トランザクションの詳細'[営業費用合計] + 'トランザクションの詳細'[追加利益]
地域ごとの収益 なし 'トランザクションの詳細l'[補助元帳収益合計]
収益と費用 なし 'トランザクションの詳細'[経費合計] (前年) と 'トランザクションの詳細'[収益合計]
カテゴリ毎の経費 なし 'トランザクションの詳細'[経費合計]
地域別経費 なし 'トランザクションの詳細l'[補助元帳経費合計]
補助元帳の分析情報 複数 なし なし
試算表 なし なし
貸借対照表 収益、経費、資産、負債、株主資本 なし
地域ごとの損益計算書 経費または収益 なし
損益計算書の実績と予算の比較 経費または収益 なし
損益計算書の差異 経費または収益 なし
12 か月トレンド損益計算書 経費または収益 なし
経費の 3 年間トレンド 経費の 3 年間トレンド 支出

Dynamics 365 Finance バージョン 10.0.37 以降はなし。 以前のバージョンのリストは次のとおりです:

  • COGS – 売却済商品の原価
  • SELLEXP – 販売費
  • ADMINEXP – 管理費
  • MANUEXP – 製造経費
  • TANDEEXP – 交通接待費
  • PROJEXP – プロジェクト運用経費
  • SALARYEXP – 給与経費
  • OTHEREMPEXP – その他の従業員経費
  • INTEXP – 支払利息
  • TAXEXP – 税経費
  • DEPREXP – 減価償却経費
  • INCTAXEXP – 所得税経費
  • OTHEREXP – その他の経費手当
経費 (仕入先別) 経費 (仕入先別) 支出

Dynamics 365 Finance バージョン 10.0.37 以降はなし。 以前のバージョンのリストは次のとおりです。 'トランザクションの詳細'[補助元帳 営業実績] を使用します。

  • COGS – 売却済商品の原価
  • SELLEXP – 販売費
  • ADMINEXP – 管理費
  • MANUEXP – 製造経費
  • TANDEEXP – 交通接待費
  • PROJEXP – プロジェクト運用経費
  • SALARYEXP – 給与経費
  • OTHEREMPEXP – その他の従業員経費
  • INTEXP – 支払利息
  • TAXEXP – 税経費
  • DEPREXP – 減価償却経費
  • INCTAXEXP – 所得税経費
  • OTHEREXP – その他の経費手当
顧客ごとの販売 顧客ごとの販売 収益 売上 ('トランザクションの詳細'[補助元帳 営業収支はプラス] を使用)

前の表で使用したメジャー

'トランザクションの詳細'[現在の資産]

Current assets = 
CALCULATE (
    'Transaction detail'[Actuals credits positive], (changed in 10.0.26)
    'Account category'[Account category name]
        IN {
            "CASH",
            "CASHEQUIV",
            "SHORTTERMINVEST",
            "AR",
            "INV",
            "NOTESREC",
            "WIP",
            "PREPAIDEXP",
            "CURASS", (added in 10.0.26)
            "OTHERCA" }
)

'トランザクションの詳細'[流動負債]

Current liabilities = 
CALCULATE(
    'Transaction detail'[Actuals credits positive], (changed in 10.0.26)
    'Account category'[Account category name] 
        IN { 
            "AP",
            "NOTESPAY",
            "CURRENTMATLTD",
            "TAXPAY",
            "INTPAY",
            "DIVPAY",
            "LEASEPAY",
            "SINKPAY",
            "CURLIAB", (added in 10.0.26)
            "OTHERCURLIA",
            "LONGTERMDEBT" }
)

'トランザクションの詳細'[売却済商品の原価]

Cost of goods sold = 
CALCULATE
(
    'Transaction detail'[Actual operating],
    'Account category'[Account category name] = "COGS"
)

'トランザクションの詳細'[総資産]

// After version 10.0.37:
Total assets =
CALCULATE (
    'Transaction detail'[Actual operating],
    'Account'[Account type] = "Asset"
)

// Before version 10.0.37:
Total assets = 
CALCULATE
(
    'Transaction detail'[Actual operating],
    'Account category'[Account category name] 
        IN { 
            "CASH", 
            "CASHEQUIV", 
            "SHORTTERMINVEST", 
            "AR", 
            "INV", 
            "NOTESREC",
            "WIP",
            "PREPAIDEXP",
            "OTHERCA",
            "LONGTERMINVEST",
            "PPE",
            "ACCUDEP",
            "INTANASSET",
            "OTHERASSET" }
)

'トランザクションの詳細l'[営業費用合計]

Total operating expenses = 
CALCULATE
(
    'Transaction detail'[Actual operating],
    'Account category'[Account category name] 
        IN { 
            "COGS",
            "SELLEXP",
            "ADMINEXP",
            "MANUEXP",
            "TANDEEXP",
            "PROJEXP",
            "SALARYEXP",
            "OTHEREMPEXP",
            "INTEXP",
            "TAXEXP",
            "DEPREXP",
            "OTHEREXP",
            "CHRNOTUSEWORKCAP" }
)

'トランザクションの詳細'[経費合計]

// After version 10.0.37:
Total expenses =
CALCULATE (
    'Transaction detail'[Actual operating],
    'Account'[Account type] = "Expense"
)

// Before version 10.0.37:
Total expenses = 
'Transaction detail'[Total operating expenses] +
CALCULATE
(   
    'Transaction detail'[Actual operating],
    'Account category'[Account category name] IN 
    { 
        "INCTAXEXP",
        "GAINLOSSASSET",
        "AMORTINTAGASSET"
    }
)

'トランザクションの詳細'[総収益]

// After version 10.0.37:
Total Revenue =
CALCULATE (
    'Transaction detail'[Actual operating],
    'Account'[Account type] = "Revenue"
)

// Before version 10.0.37:
Total revenue = 
CALCULATE(
    'Transaction detail'[Actual operating],
    'Account category'[Account category name] 
        IN {
            "SALES", 
            "OTHERINC", 
            "SALESRETDIS" }
)

'トランザクションの詳細'[追加利益]

Additional earnings = 
CALCULATE (
'Transaction detail'[Actual operating],
'Account category'[Account category name]
IN { 
            "REVNOTPRODWORKCAP", 
            "GAINLOSSASSET", 
            "AMORTINTAGASSET" } 
)

ノート

次のメジャーがバージョン 10.0.37 で追加または更新されました。

'トランザクションの詳細'[実績]

Actuals = CALCULATE(-sum('General ledger attributes'[PRIMARYAMOUNT]), 'General ledger attributes'[ISCREDIT] = "Yes") + CALCULATE(sum('General ledger attributes'[PRIMARYAMOUNT]), 'General ledger attributes'[ISCREDIT] = "No")

'トランザクションの詳細l'[補助元帳収益合計]

Subledger Total revenue =
CALCULATE (
    'Transaction detail'[Subledger Actual operating],
    'Account'[Account type] = "Revenue"
)

'トランザクションの詳細l'[補助元帳経費合計]

Subledger Total expenses =
CALCULATE (
    'Transaction detail'[Subledger Actual operating],
    'Account'[Account type] = "Expense"
)

'トランザクションの詳細'[補助元帳 営業実績]

Subledger Actual operating =
CALCULATE (
    'Transaction detail'[Subledger Actuals credits positive],
    'General ledger attributes'[Transaction Type] = "RegularOperating"
)

'トランザクションの詳細'[補助元帳 営業収支はプラス]

Subledger Actuals credits positive =
CALCULATE ('Transaction detail'[Subledger Actuals], Account[Account typical balance] = "Debit" )
        - CALCULATE ( 'Transaction detail'[Subledger Actuals], Account[Account typical balance] = "Credit")

'トランザクションの詳細'[補助元帳 実績]

Subledger Actuals = SUM('Transaction detail'[ACCOUNTINGCURRENCYAMOUNT])

名前別アカウント カテゴリー説明表

次の表では、アカウント カテゴリの長いフォーム名を検索します。

アカウント コード カテゴリ 勘定カテゴリの説明
ACCUDEP 減価償却累計額
ADDPAIDINCAPCOM 資本剰余金 - 普通
ADDPAIDINCAPPREF 資本剰余金 - 優先
ADMINEXP 管理費
AMORTATIVOS Amortização de ativos
AMORTINTAGASSET 無形資産の償却
AP 買掛金勘定
AR 売掛金
ATIVOSFIXOS Ativos fixos
ATIVOSINTANG Ativos intangiveis
ATIVOSLP Ativos a long prazo
CAIXA Caixa
CAPITAL 資本
現金 現金
CASHEQUIV 現金等価物
CHRNOTUSEWORKCAP 運営資金を使用しない請求
COGS 売却済商品の原価
COMMONDIV 共通の配当金
COMMONSTOCK 共通の在庫
CONSOLIDACAO Consolidação
CONSOLIDATIONS 連結
CP Contas a pagar
CPV Custo de produtos vendidos
CR Contas a receber
CREDITOSLP Creditos de longo prazo
CURASS 現在の資産
CURLIAB 流動負債
CURRENTMATLTD 長期借入金の現在の満期日
CUSTSERV Custo de prestação de serviço
DEPACUM Depreciação acumulada
DEPREXP 減価償却費
DESPADMIN Despesas administrativas
DESPDEPREC Despesas depreciação
DESPFIN Despesas financeiras
DESPIMP Despesas de impostos
DESPPROD Despesas de produção
DESPPROJ Despesas de projetos
DESPSAL Despesas de salários
DESPVENDAS Despesas de vendas
DIVPAY 未払配当金
債務 債務
EST Estoque
ESTATISTICAS Contas estatisticas
EXIGIVELLP Exigivel longo prazo
EXP 支出
GAINLOSSASSET 資産廃棄の利益と損失
IMPPAGAR Impostos a pagar
IMPRECUP Impostos a recuperar
INCTAXEXP 所得税経費
インドの COA IN COA
インド COA インポート インポート IN COA
INTANASSET 無形資産
INTEXP 支払利息
INTPAY 利息支払勘定
請求書 棚卸資産
投資 Investimentos
INVESTLP Investimentos de longo prazo
日本語 日本のインポート
JURPAGAR Juros a pagar
LEASEPAY リース支払 (現在)
LONGTERMDEBT 長期借入金
LONGTERMINVEST 長期投資
LUCPERD Lucros e perdas
MANUEXP 製造経費
NONCURASS 非現在の資産
NONCURLIAB 非流動負債
NOTESPAY 支払手形
NOTESREC 受取手形
OTHERASSET その他の資産
OTHERCA その他の流動資産
OTHERCURLIA その他の流動負債
OTHEREMPEXP その他の従業員経費
OTHEREXP その他の経費
OTHERINC その他の所得
OUTATIVOS Outros ativos
OUTCP Outras contas a pagar
OUTDDESPEMP Outras despesas com empregados
OUTDESP Outras despesas
OUTPASSIVOS Outros passivos
OUTREC Outras receitas
PERDASDIV Perdas diversas
PERDASGANHOS Perdas e ganhos de ativos
PPE プラントと設備のプロパティ
債務 債務
PREFERREDDIV 優先配当金
PREFERREDSTOCK 優先株
PREPAIDEXP 前払経費
PROD Trabalho em progresso
PROJEXP プロジェクト運用経費
RETEARN 利益剰余金
RETVENDAS Retorno de vendas e descontos
REV 収益
REVNOTPRODWORKCAP 運営資金を生まない収益
SALARYEXP 給与経費
SALERETDIS 売上返品と割引
SALES 売上
SALESRETDIS 売上返品割引
SELLEXP 販売費
SHAREFUND 株主資金
SHORTTERMINVEST 短期投資
SINKPAY 減債基金支払 (現在)
統計 統計勘定
TANDEEXP 交通接待費
TAXEXP 税経費
TAXPAY 税支払
TAXREC 未収税金
TotalAccounts 勘定合計
TREASTOCK 自己株式
VENDAS Vendas
VIAGEM Viagem
仕掛品 仕掛品
その他の流動負債 その他の流動負債
その他の流動資産 その他の流動資産
その他の資本剰余金 その他の資本剰余金
仮払消費税 仮払消費税
任意積立金 任意積立金
出資金 出資金
前受収益 前受収益
前受金 前受金
前受金 - その他流動資産 前受金 - その他流動資産
前払費用 前払費用
受取手形 受取手形
土地 土地
売掛金 売掛金
工具器具備品 工具器具備品
建物 建物
建設仮勘定 建設仮勘定
引当金（流動性のもの） 引当金（流動性のもの）
当期未処分利益 当期未処分利益
投資固定資産 投資固定資産
投資有価証券 投資有価証券
支払手形 支払手形
新株引受権付社債 新株引受権付社債
有価証券 有価証券
未収入金 未収入金
未収収益 - その他流動資産 未収収益 - その他流動資産
未払金 未払金
棚卸資産 棚卸資産
構築物 構築物
機械および装置 機械および装置
法令上の引当金 法令上の引当金
法定準備金 法定準備金
減価償却累計額 減価償却累計額
無形固定資産 無形固定資産
特別修繕引当金 特別修繕引当金
現金および預金 現金および預金
短期借入金 短期借入金
短期貸付金 短期貸付金
社債 社債
繰延資産 繰延資産
船舶航空機 船舶航空機
買掛金 買掛金
貸倒引当金 貸倒引当金
資本 資本
車両運搬具 車両運搬具
転換社債 転換社債
退職給与引当金 退職給与引当金
長期借入金 長期借入金
長期前払費用 長期前払費用
長期未払金 長期未払金
長期貸付金 長期貸付金
長期預り金 長期預り金
預け金 預け金
預り金 預り金

カスタム アカウント カテゴリ

CFO 概要 ワークスペースでは、現在、カスタム アカウント カテゴリはサポートされていません。 別の方法として、Power BI レポートを作成し、ワークスペースに公開することもできます。 詳細については、Power BI を使用するサービスへの接続 を参照してください。