仕入先支払を使用して仕入先請求書を作成

この記事では、支払提案オプションの概要および支払提案の機能を示す例をいくつか提供します。 多くの場合、支払提案は仕入先支払の作成に使用されます。これは、クエリを使用すると、支払の仕入先請求書を期日および現金割引などの基準に基づいて支払の仕入先請求書を素早く選択することができるためです。

組織は多くの場合、期日、現金割引、その他の基準に基づいて、支払の仕入先請求書を選択して、仕入先支払の作成に支払提案を使用します。

支払提案のクエリにはさまざまなタブが表示され、それぞれに支払する請求書を選択するためのさまざまなオプションがあります。 パラメータータブには、大半の組織で最も頻繁に使用されるオプションが含まれています。 対象に含めるレコードクイック タブでは、さまざまな特性の範囲を定義することにより、支払に含める請求書または仕入先を指定できます。 たとえば、特定の仕入先範囲についてのみ支払いを行う場合は、仕入先の範囲を指定するフィルターを定義できます。 この機能は主に、特定の支払方法の請求書を選択するのに使用します。 たとえば、支払方法 = 小切手 というフィルターを定義すると、クエリで指定された他の基準も満たす場合、この支払方法の請求書のみが支払対象として選択されます。 詳細パラメーター タブには、追加オプションが含まれます。一部の組織には関連しない場合があります。 たとえば、このタブには、集中支払の請求書の支払オプションが含まれています。

パラメーター

• 請求書の選択基準 – 開始日および終了日フィールドによって指定される日付範囲の請求書は、期日、現金割引の日付、または両方によって選択できます。 現金割引日を使用する場合、システムは最初に、開始日と終了日の間に現金割引日がある請求書を検索します。 その後システムにより、セッションの日付を使用して現金割引日が過ぎていないことが確認され、現金割引の適用対象となるかどうか判断されます。
• 開始日と終了日 – この日付範囲内に期日または現金割引日を持つ請求書が支払のために選択されます。
• 最短支払期日 – 最短支払期日を入力します。 たとえば、開始日および終了日フィールドは 9 月 1 日から 9 月 10 日の範囲を指定し、最短支払期日は 9 月 5 日を指定します。 この場合、9 月 1 日から 9 月 5 日までの支払期限を持つすべての請求書は、9 月 5 日の支払期日になります。 しかし、9 月 5 日から 9 月 10 日までの支払期限を持つすべての請求書は、それぞれの請求書にある支払期限と同じ支払期限になります。
• 金額限度 – すべての支払についての最大合計金額を入力します。
• 請求書をプレビューせずに支払を作成する – このオプションが はい のとき、仕入先支払 ページの支払はただちに作成されます。 支払提案 ページはスキップされます。 したがって、支払はより迅速に作成されます。 支払は、仕入先支払ページから変更できます。 また、選択した支払の請求書を編集ボタンを使用して、支払提案ページに戻ることができます。

詳細オプション

• 仕入先残高の確認 – このオプションが はい に設定されている場合、請求書の支払が行なわれる前に、仕入先に借方残高がないことが確認されます。 仕入先に借方残高がある場合、支払は作成されません。 たとえば、仕入先はクレジット メモか、転記はされて決済されていない支払がある場合があります。 このような場合、仕入先に対する支払は行いません。 代わりに、未払の請求書に対してクレジット メモまたは支払を決済する必要があります。
• 負の支払の削除 – このオプションは、支払が個別の請求書に対して行われたか、支払の基準を満たす請求書の合計に対して行われたかによって機能が異なります。 この動作は支払方法で定義されます。
• 各請求書の支払 – 負の支払の削除オプションでありが選択され、かつ仕入先に未決済の請求書や支払がある場合、請求書のみが支払対象として選択されます。 既存の支払は、請求書に対して決済されません。 負の支払の削除オプションでなしが選択され、請求書と支払が未決済の場合、請求書と支払の両方が支払対象として選択されます。 支払は、その支払に対して作成され、払戻 (負の支払) はその支払に対して作成されます。
• 請求書の合計の支払 – 負の支払の削除オプションでありが設定され、仕入先に未決済の請求書や支払がある場合、未決済の請求書や支払が支払対象として選択され、金額を合算して合計支払額にします。 唯一の例外は、合計が払戻になった場合に発生します。 この場合、請求書も支払も選択されません。 負の支払の削除オプションでなしが選択され、請求書や支払が未決済の場合、請求書と支払の両方が選択され、金額を合算して合計支払額にします。
• レポートの印刷のみ – このオプションをありに設定すると、支払提案の結果を表示するのみで、支払は作成しません。
• 他の法人からの仕入先請求書を含める – 組織に支払の集中支払提案プロセスがあり、検索基準に含まれる他の法人からの請求書を支払提案に含める必要がある場合は、このオプションをありに設定します。
• 法人ごとに個別の仕入先支払を提案 – このオプションがありに設定されている場合、仕入先ごとに各法人に対して個別の支払が作成されます。 支払にある仕入先は、各法人からの請求書の仕入先です。 このオプションでなしが設定され、同じ仕入先に複数の法人の請求書がある場合は、選択された請求書の合計金額について単一の支払が作成されます。 支払の仕入先には、現在の法人の仕入先が使用されます。 現在の法人に仕入先勘定が存在しない場合は、支払対象の最初の請求書の仕入先勘定が使用されます。
• 支払通貨 – このフィールドは、作成されるすべての支払の通貨を指定します。 通貨が定義されていない場合、各請求書は、請求書通貨で支払われます。
• 支払が行われる平日 – 支払が行われる曜日を入力します。このフィールドは、支払い方法が週に設定されている場合にのみ使用されます。 支払の請求書の金額は、指定された支払日に合計されます。
• 相手勘定タイプと相手勘定 – これらのフィールドを選択して、特定の勘定タイプ (元帳や銀行など) や、相手勘定 (特定の銀行口座など) を定義します。 請求書の支払方法では、既定の相手勘定タイプや相手勘定を定義します。また、これらのフィールドで既定値を上書きすることができます。
• 集計済支払日 – 支払方法の 期間 フィールドが合計と設定されている場合にのみ使用します。 日付が定義されている場合、すべての支払いはこの日付に作成されます。 最短支払期日フィールドは無視されます。
• 追加のフィルター – 対象に含めるレコード クイック タブでは、基準の範囲を追加で定義することができます。 たとえば、仕入先範囲についてのみ支払いを行う場合は、仕入先の範囲を指定するフィルターを定義できます。 この機能は主に、特定の支払方法の請求書を選択するのに使用します。 たとえば、支払方法 = 小切手のフィルターを定義すると、クエリで指定された他の基準も同時に満たす、この支払方法の請求書のみが選択されます。

シナリオ

ベンダー	請求書	請求日	請求金額	期日	現金割引日	現金割引金額
3050	1001	6 月 15 日	500.00	7 月 15 日	6 月 29 日	10.00
3050	1002	6 月 20 日	600.00	7 月 20 日	7 月 4 日	12.00
3075	1003	6 月 15 日	250.00	6 月 29 日		0.00
3100	1004	6 月 17 日	100.00	7 月 17 日	7 月 1 日	1.00

7 月 1 日にエイプリルは仕入れ先に支払い、このタスクをより効率的に完了するための支払提案を使用します。

オプション 1: 現金割引適用

エイプリルは、提案タイプに現金割引を選択し、6 月 26 日から 7 月 10 日の日付範囲を入力します。 次の請求書が提案に含まれます。

• 1002、7 月 4 日の割引日が支払日の範囲内にあるためです。
• 1004、7 月 1 日の割引日が支払日の範囲内にあるためです。

次の請求書は提案に含まれません。

• 1001、6 月 29 日の割引日が既に期限切れで、この請求書は現金割引の対象外となっているためです。
• 1003、請求書に割引日がないためです。

オプション 2: 期日別

エイプリルは、提案タイプに期日別を選択し、6 月 26 日から 7 月 10 日の日付範囲を入力します。 次の請求書が提案に含まれます。

• 1003、6 月 29 日の期日が支払日の範囲内にあるためです。

次の請求書は提案に含まれません。

• 1001、7 月 15 日の期日が支払日の範囲外にあるためです。
• 1002、7 月 20 日の期日が支払日の範囲外にあるためです。
• 1004、7 月 17 日の期日が支払日の範囲外にあるためです。

オプション 3: 期日別および現金割引

エイプリルは、提案タイプに期日および現金割引を選択し、6 月 26 日から 7 月 10 日の日付範囲を入力します。 次の請求書が提案に含まれます。

• 1003、6 月 29 日の期日が支払日の範囲内にあるためです。
• 1002、7 月 4 日の割引日が支払日の範囲内にあるためです。
• 1004、7 月 1 日の割引日が支払日の範囲内にあるためです。

次の請求書は提案に含まれません。

• 1001、6 月 29 日の割引日が既に期限切れで、この請求書は現金割引の対象外となっており、7 月 15 日の支払期限もこの日付範囲の外となるためです。

メモ

支払明細行に対して定義された請求書とその詳細を編集するには、次の手順に従ってください:

1. 支払提案 セクションに移動します。
2. 支払仕訳帳明細行のアクション ウィンドウで、選択した支払の請求書を編集します を選択します。 これにより、必要に応じて請求書の詳細を変更できます。

重要

支払提案を実行すると、仕入先の銀行口座の更新の動作は、公的部門コンフィギュレーション キーのステータス (公的部門コンフィギュレーション キーが有効になっている) に依存します。仕入先の銀行口座に対する変更は、支払仕訳帳明細行に移動されません。 公的部門のコンフィギュレーション キーがオフになっている - 提案の実行時に編集が可能であり、このステップで行われた変更は支払仕訳帳明細行に移動されます。 これにより、支払が適切な監視なしにリダイレクトされるシナリオを防ぎ、必要な職務分掌と監査証跡が確実に実施されます。

国/地域固有の考慮事項

ノルウェー

分析コードのコントロール

分析コードのコントロールは支払提案によって生成された明細行のグループ化を制御し、また請求書に適用する財務分析コードに基づいて既定の分析コードを設定することができます。 各支払方法のノルウェーの国/地域コンテキストには、財務分析コードのタブがあり、分析コードのコントロールをアクティブ化し、各分析コードのグループ化を有効にできます。 選択できるオプションは次のとおりです。

• 分析コードのコントロールフィールドは無効になります。 支払提案は他の国/地域と同じように機能します。
• 分析コードのコントロールフィールドは、詳細な分析コードを定義しなくても有効になります。 支払提案は、分析コードを考慮しなくても作成されます。 作成されたトランザクションは適用されるエントリから分析コードを継承しません。
• 財務分析コードのコントロール フィールドは有効化されており、詳細な分析コードも有効になっています。 ここでは、分析コードが仕訳帳にコピーされる方法を定義します。 例: • 支払方法の事業単位ごとに支払提案を作成するには、BusinessUnit チェック ボックスをオンにします • 支払方法の原価部門ごとに支払提案を作成するには、CostCenter チェック ボックスをオンにします。

メモ

3 番目のオプションで複数の分析コードを選択すると、分析コードの組み合わせに対して支払提案が作成されます。

イタリア

未来期日を使用

イタリアの法人に対して支払提案を生成する場合は、支払提案 スライダーの 詳細パラメーター で追加の 将来の期日を使用 パラメーターが表示されます。 将来の期日を使用 が支払提案の実行時に有効になっていない場合は、取得された請求書すべての支払日は、実行時に定義された 最小支払日 に設定されます。 将来の期日を使用 が支払提案の実行時に有効になっている場合は、定義された 最小支払日 より後の期日が設定された請求書は、支払日が各請求書の期日と等しくなります。 支払期日が 最小支払日 より前または同日の請求書は、既定で 最小支払日 が使用されます。

銀行口座の選択

国/地域コンテキストに関係なく、支払方法ごとに標準の借方支払勘定を定義できます。 これは、提案によって生成された支払明細行で設定されます。 銀行口座機能では、財務分析コードと通貨で管理されている複数の引き落とし銀行口座を定義したり、これらを組み合わせに応じて異なる引き落とし銀行口座を使用したりすることができます。 これらの組み合わせは、支払い方法 ページの 銀行口座 ボタンを使用して、転記勘定タイプ = 銀行で各支払い方法に利用できるように設定できます。