仕入先請求書を使用した AP の主請求書データ
このタスク ガイドでは、発注書から仕入先請求書を作成し、発注書、受領書、および請求書の照合結果 (スリーウェイ マッチング) を確認します。
発注書の作成
- 買掛金勘定>発注書>すべての発注書の順に移動します。
- 新規をクリックします。
- 仕入先フィールドで、ドロップ ダウン ボタンをクリックし、ルックアップを開きます。
- 選択する仕入先を見つけます。 たとえば、US-104 にスクロールします。
- 仕入先 US-104 を選択します。
- OKをクリックします。
- 品目番号フィールドで、ドロップ ダウン ボタンをクリックし、ルックアップを開きます。
- 在庫品目を選択します。 たとえば、品目番号「1000」を選択します。
- 行の詳細 クイック タブを展開します。
- 選択したタブ 選択 します。これらの照合ポリシー 使用 No照合 2方法、または 3方法の照合を上書きできます。
- アクション ウィンドウで、購買をクリックします。
- 確定 をクリックします。
製品の入庫
- アクション ウィンドウで、受入をクリックします。
- 製品受領書をクリックします。
- 製品受領書フィールドに、製品受領書番号を入力します。 たとえば、「PR123」を入力します。
- OK をクリックして、製品受領書を転記します。
- ページを閉じます。
仕入先請求書の作成
- 買掛 勘定>仕入先注文>未請求の発注に移動する。
- 作成した発注書を選択します。
- アクション ウィンドウで、請求書をクリックします。
- 請求書をクリックします。
- 番号フィールドに請求書番号を入力します。
- 請求明細フィールドに値を入力します。
- 請求日フィールドに日付を入力します。
- 単価フィールドに 1200 と入力します。
- 行の追加をクリックします。
- 品目番号フィールドで、ドロップ ダウン ボタンをクリックし、ルックアップを開きます。
- リストで、設置費用の品目番号を見つけます。 例: S0001
- 設置費用の品目番号を選択します。 変更があったために、照合が行われなかったことに注意してください。
- 照合状態の更新をクリックします。
- アクション ウィンドウで、確認をクリックします。
- 照合の詳細をクリックします。 サービスを持つ新しい行は、照合を行う必要がないため、ステータスは 実行されませんでした のままになります。
- 受領した在庫品目の製品受領書を選択します。 製品受領書を含む明細行は照合されましたが、数量または価格の不一致があるため失敗しています。
- 単価フィールドに数値を入力します。 単価が一致したので、ステータスは 成功 に更新されます。 不一致を許容するポリシーの場合、または照合が警告だけの場合、請求書は転記できます。
- ページを閉じます。
- 転記 をクリックします。
- ページを閉じます。
メモ
発注書は、受入済未請求 として一覧に表示されなくなりました。