メモ
プロジェクトを含む請求スケジュールは、Microsoft Dynamics 365 Finance バージョン 10.0.32 およびそれ以降で使用できます。
請求スケジュールでは、標準の販売注文プロセスを使用して顧客に請求します。 販売注文が作成され、請求書の生成 を選択することで、自動的に請求することができます。
定期料金を顧客に請求するには、次の手順に従います。
- 請求スケジュール ページで 請求スケジュール > 請求書の生成 を選択します。
- 請求スケジュール明細行を設定します。
全般 FastTab では、含まれる請求スケジュールを開始日または終了日でフィルターできます。 開始日 フィールドを空白のままにすると、終了日 フィールドで選択された終了日までのすべての請求スケジュール明細行が選択されます。
消費 0 を除外 オプションを はい に設定すると、消費がゼロであるため正味金額が 0.00 である用途タイプの請求スケジュール明細行を販売注文明細行から除外することができます。 いいえ に設定すると、販売注文に正味金額が 0.00 の明細行が含まれます。
請求書処理 FastTab では、請求スケジュール ヘッダーから 請求トランザクション タイプ フィールド (販売注文 または 自由書式の請求書) の既定値を取得します。
転記オプション フィールドで、次のいずれかの値を選択します:
- 販売注文の作成 – 請求スケジュール明細行に対して 1 つ以上の販売注文を作成します。
- 請求書の転記または仮発行請求書の作成ページの表示 – 販売注文を作成し、請求書の転記 を開き、請求書を確認して手動で転記するか、保存して後で転記することができます。 プロジェクトが任意の行に存在する場合は、プロジェクトの請求書提案が作成されます。
- 自由書式の請求書の作成 – 自由書式の請求書を作成します。 この値は、請求書トランザクション タイプ フィールドが 自由書式の請求書 に設定されている場合にのみ使用されます。
- 請求書の自動転記 – 販売注文を作成し、自動的に請求書を転記します。 プロジェクトが任意の行に存在する場合は、プロジェクトの請求提案が作成され、転記されます。
請求書の日付 フィールドで、請求書を作成する日付を指定します。 既定値は Dynamics 365 Finance のセッション日です。 転記オプション フィールド が 販売注文の作成 に設定されている場合、請求書の日付は適用されず、編集できません。
請求スケジュール明細行で収益分割が使用されている場合は、子品目を印刷しない オプションを はい に設定して子品目を非表示にします。 この場合、親品目のみが販売請求書に表示されます。 すべての子品目が非表示になります。 子品目 (非表示) の正味金額がゼロ以外の合計である場合は、親明細行の正味金額は子明細行の集計を表示します。 収益分割を使用するときに親品目と子品目を印刷するには、このオプションを いいえ に設定します。 この場合、すべての子品目が販売請求書の親品目の下に表示されます。 各子品目の正味金額が請求書に表示されます。 このオプションは、収益分割のすべての品目 (親 および子) が請求書に含まれている場合にのみ使用できます。
対象に含めるレコード FastTabで 1 つの請求スケジュールのみ請求する場合、請求スケジュール フィールドはデフォルトで選択された請求スケジュールに設定さます。 フィルター ボタンを使用して、請求スケジュール の範囲または プロジェクト の範囲を変更します。
請求スケジュールの表示 を選択して、顧客への請求に可能な請求スケジュール明細行を確認します。 この時点で 1 つ以上の明細行を請求しない場合は、明細行を選択し、選択項目の削除 を選択します。 すべて生成 を選択すると、残りのすべての明細行が請求されます。
後で処理するバッチ ジョブに明細行を追加するには、バッチ ボタンを使用します。
連結
販売注文の作成時に 連結 FastTab のオプションを使用して、複数の請求スケジュール明細行を結合します。
- すべての期間を連結 – このオプションを はい に設定して、同じ明細行品目の複数の請求期間を販売注文の 1 つの明細行に結合します。 たとえば、請求スケジュール明細行品目には、1 月から 12 月までの請求頻度があります。 数量が1で、請求金額が100.00です。 最初の 3 つの期間 (1 月から 3 月) が選択された場合、作成された販売注文には、数量が 3 の 1 行と正味金額の 300.00 が含まれます。 このオプションが いいえ に設定されている場合、販売注文には請求期間ごとに 1 つ、3 つの明細行があり、各明細行の数量は 1、正味金額は 100.00 になります。
- 顧客別に連結 – 顧客 ID、各販売ドキュメントのドキュメント ID (固有のドキュメント ID が割り当てられている)、顧客参照、プロジェクト (使用されている場合)、および通貨 ID が同じ場合、請求スケジュールを結合するには、このオプションを "はい" に設定します。 支払条件、支払方法、および支払スケジュールは、顧客別に連結する場合も同じである必要があります。
- 品目別に連結 – 品目とプロジェクトが同じ場合に請求スケジュール明細行を結合するには、このオプションを はい に設定します。 品目グループの設定 ページの 上位明細行の数 の値が 0 (ゼロ) より大きい品目グループに属する場合、このオプションは自動的に いいえ に設定されます。
- 品目グループ別に分割 – このオプションを はい に設定して、上位請求機能を使用します。 詳細については、この記事の後半の 上位請求項目 セクションを参照してください。
請求書のプレビュー を選択して、作成されるすべての販売注文明細行のプレビューを表示します。 すべての品目グループの分割とすべての連結が発生し、トップの請求機能がトップ品目に適用された点に注意してください。 プレビューに表示される販売番号は一時的なもので、"プレビュー" という接頭語が含まれます。実際の販売注文番号は、販売注文が作成されたときに生成されます。
一覧の明細行の順序は、トップの請求機能が使用されるかどうかによって異なります。 この機能が使用されている場合、明細行は次の順序で表示されます。
- 正味金額による降順 (最大正味金額が上位に表示されます)。
- 終了日による昇順 (最も早い日付が一番上で、最新の未来の日付が一番下に表示されます。)
- 元の請求スケジュール番号による昇順
- 行番号による昇順
上の請求機能を使用しない場合、明細行は次の順序で表示されます。
- 終了日による昇順 (最も早い日付が一番上で、最新の未来の日付が一番下に表示されます。)
- 元の請求スケジュール番号による昇順
- 行番号による昇順
異なる請求先住所
異なる請求先住所を使用する請求スケジュール行の販売注文は、次の方法で処理されます。
- すべての明細行が同じ請求先住所を使用する場合、すべての明細行を持つ販売注文が 1 つ作成されます。
- 一部の明細行で異なる請求先住所が使用される場合は、請求先住所ごとに個別の販売注文が作成され、適切なすべての明細行が正しい販売注文に表示されます。
たとえば、1 つの請求スケジュールに 3 つの請求スケジュール明細行が含まれる場合は、請求先住所の数に応じて、1 つ以上の販売注文を作成できます。
- すべての明細行が同じ請求先住所と配送先住所を使用する: 3 つの明細行を持つ 1 つの販売注文が作成されます。
- すべての明細行が同じ請求先住所を使用するが、それぞれが異なる配送先住所を使用する: 3 つの明細行を持つ 1 つの販売注文が作成されます。
- 各明細行が異なる請求先住所と配送先住所を使用する: 3 つの販売注文が作成され、それぞれに 1 つの明細行があります。
- 2 つの明細行が同じ請求先住所を使用するが、それぞれが異なる配送先住所を使用する: 2 つの販売注文が作成されます。 1 つの販売注文には明細行が 2 行含まれ、もう一方の販売注文には 1 行含まれます。
請求先住所は、生成された見積もり送り状および売上請求書レポートに表示されます。
上位の請求品目
売上請求書の上位請求機能を使用するには、品目グループ別に分割 オプションが 請求書の生成 ページで はい に設定されていることを確認してください。 この機能は請求書ごとに適用され、最も高価な品目は単価ではなく正味金額によって決定されます。
請求書の生成 ページから作成される請求書の上位品目を決定するために、次のプロセスが使用されます。
品目グループの分割と連結はすべて完了。
各販売注文に対して、次の検証が行われます:
- 品目グループ別に分割 オプションを はい に設定する必要があります。
- 品目グループは、上位請求設定 リストに含まれ、0 (ゼロ) より大きい値を持つ必要があります。
検証に合格すると、最も高価な上位品目が正味金額に基づいて決定されます。 これらの明細行の金額は変更されません。
複数の明細行の金額が同じ場合、請求書に使用される品目はランダムに選択されます。 たとえば、品目グループの上位請求が 3 で、上位 3 品目の正味金額が次のようになります:
- 品目 A: $900
- 品目 B: $800
- 品目 C: $700
- 品目 D: $700
- 品目 E: $700
$700 の金額では、品目 C、D、または E の 1 つがランダムに選択され、上位 3 に含まれます。
上位請求の下にある残りの品目は請求されず、単価と正味金額は 0 (ゼロ) に変更されます。
メモ
上位請求機能を使用する場合 (つまり、品目グループ設定の 1 つ以上の明細行の 上位明細行の数 の値が 0 [ゼロ] より大きい)、次の機能は使用できません:
- 複数要素の収益配賦の収益分解機能は使用できません。
- どのページの請求スケジュールでも 収益配賦 ボタンは使用できません。
- 未請求収益機能は使用できません。
- 請求スケジュール ページの 未請求収益 ボタンは使用できません。
- 請求書の生成 ページで、品目別に連結 と 品目グループ別に分割 のオプションを併用することはできません。 (品目グループ別に分割 オプションが はい に設定されている場合、品目別に連結 オプションは自動的に いいえ に設定され、はい に設定することはできません。)
品目グループに基づいて請求書を分ける
品目グループに基づいて、更新スケジュールの請求書を個別に作成するには、次の設定が必要です。
- 標準設定の一部として、品目を品目グループに割り当てる必要があります。
- 定期契約請求パラメーター ページで、一意のスケジュール タイプ フィールドを 顧客 に設定する必要があります。
- 販売注文 または 請求書の生成 ページで請求書を作成する場合、品目グループ別に分割 オプションを はい に設定する必要があります。
複数の品目グループを含む請求スケジュールの場合、各品目グループごとに別の販売注文が作成されます。
収益分割を使用する明細行の場合、すべての子品目は親品目と同じ販売注文にあります。