現金持高

キャッシュ ポジションとは、キャッシュフローのプロジェクションであり、近い将来の予測を意味します。 これは、未払いの請求書や注文を支払う顧客からの現金収入の予測に基づくものであり、また購入の請求書や注文のために仕入先に支払われる現金支出の予測に基づくものです。

システムが顧客の支払いを予測する際には、顧客支払い予測機能の支払い予測を利用します。 支払予測がない場合は、顧客の請求書を各顧客の支払いに変換するために必要な平均時間が支払い日の計算に使用されます。 オープンな顧客注文の場合、請求書を作成する顧客ごとの注文明細行の平均請求日数を使用して請求日を算出します。 そして、請求書の日付を支払い予測機能の入力に使用します。 顧客の支払い予測機能は、注文明細行ごとに支払い日を算出します。

未払いの請求書の支払日は、支払予測から、バケットの予測確率から得られる累積分布関数の 50％ に相当する日を選んで見積もられます。

仕入先への支払いを予測にも、同様のアプローチが使用されます。 各仕入先について、仕入先請求書を支払に変換するために必要な平均時間が計算されます。 この日数を使って支払い日を計算します。 オープンな仕入先注文の場合、注文明細行を各仕入先の請求書に変換するために必要な平均日数を考慮して、請求書の日付を計算します。 そして、仕入先請求書を仕入先ごとに平均時間を使って支払日を計算し、この平均時間を使用して仕入先の請求書を支払日に換算します。

キャッシュ ポジション タブの上部セクションには、キャッシュ ポジション グラフが含まれています。 このグラフは、現金の流入と流出の推移を示したものであり、全体の流動性バランスに与える影響を示しています。 キャッシュ ポジション グラフは、毎日、毎週、毎月、または四半期ごとにの詳細情報を表示できます。 毎日 を選択すると 、次の 21 日間の予測を表示できます。 毎週 を選択すると 、次の 20 週の予測を表示できます。 毎月 を選択すると 、次の 12 ヶ月の予測を表示できます。 四半期 を選択すると 、次の 12 四半期の予測を表示できます。 キャッシュ ポジション タブにコンテンツを表示する領域を画面に追加する必要がある場合は、グラフを非表示にできます。

キャッシュ ポジション タブの下部には、ポジション、キャッシュ フロー、予想される支払、銀行口座の詳細が表示されます。

• ポジションの詳細 グリッドは、流動性勘定の一覧、現金流入を構成する書類のリスト、現金流出を構成する書類の一覧の 3 つのセクションで表示されます。 グリッドには、キャッシュ ポジションの残高も表示されます。 表示される最初の期間については、流動性勘定の残高が期首残高となります。 後続の期間については、流動性勘定の残高は、期中のキャッシュ フローを加算し、期中のキャッシュ フローを減算して算出します。 残高を構成するトランザクションの詳細を表示するには、残高 リンクを選択します。
• キャッシュフロー グリッドは、現金の流入、期間ごとの現金の流出、およびそれらの資産残高に対する影響を示します。 最初の期間については、流動性勘定の残高が期首残高となります。 後続の期間については、流動性勘定の残高は、期中のキャッシュ フローを加算し、期中のキャッシュ フローを減算して算出します。
• 予測される銀行残高グリッドは、予想される現金流出と流動資産勘定への影響を示します。
• 銀行口座のグリッドには、銀行残高に対する予想される現金流入と流出の影響が表示されます。

キャッシュ ポジションを保存、編集するには、スナップショットを作成します。 スナップショットの操作方法の詳細については、スナップショットの概要を参照してください。

現金持高機能の詳細

現金持高機能には以下の機能があります。

• 現金持高機能は、システムが含む既存のドキュメントに基づいたキャッシュ フローと、外部システムからインポートした現金のインフローとアウトフローの明細行を示します。
• 外部システムのキャッシュ フローデータをに簡単に Dynamics 365 Finance に統合できます。 また、現金持高はデータのインポート/エクスポート フレームワークを使用できます。 このフレームワークを使うと、Excel OData との統合が簡単にできます。 さらに、複数のソースからのデータを組み合わせて、包括的な現金持高ソリューションを作成できます。
• インテリジェントなキャッシュ ポジションを導入します。 現金持高は、顧客の支払い行動に基づいて作成され、企業の口座に現金がいつ入金されるかを予測できます。
• 顧客の注文と請求書について、顧客支払予測 AI 機能は、注文や請求が支払われる時に、顧客の支払行動履歴を決定するために使用します。
• ベンダーの注文と請求書について、出荷から請求までの平均時間を使用して、ベンダーごとに請求書を支払うことで、ベンダーの注文や請求を行うタイミングを決定し、現金のインフローをより正確にします。

これにより、会計担当者の支払行動履歴に基づいて、キャッシュ フローのより正確なビューを作成します。