主勘定別の一般会計明細書

この記事では、Microsoft Excel 形式で主勘定別総勘定元帳計算書 レポートを生成するために 電子申告 (ER) を使う方法について説明します。

Excel 形式の 主勘定別総勘定元帳計算書 レポートは、バージョン 10.0.27 以降の Dynamics 365 Finance で使用できます。

元帳レポート に加えて、Excel 形式の 主口座別総勘定元帳レポート を使用して、総勘定元帳トランザクションを表示します。 トランザクションごとに、このレポートには次の詳細を表示します。

列名	データ ソースの説明
トランザクション転記日	一般仕訳入力の転記日付: GeneralJournalEntry.AccountingDate。
取引番号	一般仕訳入力の伝票番号: GeneralJournalEntry.SubledgerVoucher。
主勘定	一般仕訳帳勘定科目入力の主勘定: GeneralJournalAccountEntry.MainAccount。
主勘定名	一般仕訳帳勘定科目入力からの主勘定科目名のユーザーの優先言語への翻訳: MainAccountTranslation.Name に関連します MainAccount.Name。 ユーザーの優先言語に翻訳が指定されていない場合は、MainAccount.Name が報告されます。
取引先企業番号	一般仕訳帳勘定科目エントリの転記タイプが 顧客残高、 仕入先残高、 顧客督促状手数料、または 会計通貨での小額差分 の場合、この列には、一般仕訳帳エントリの伝票番号と取引日に基づいて検出されたトランザクション: CustTrans.AccountNum または VendTrans.AccountNumGeneralJournalEntry.SubledgerVoucher および GeneralJournalEntry.AccountingDate によって検出された、関連する顧客または仕入先からの顧客または仕入先のアカウント ID が表示されます。
取引先企業名	取引先番号 列で報告される顧客または仕入先アカウント ID に関連するグローバル アドレス帳からの顧客または仕入先の名前: DirPartyTable.Name。
勘定科目	一般仕訳帳勘定科目入力の分析コードを含む勘定科目: GeneralJournalAccountEntry.LedgerAccount。
Description	一般仕訳帳勘定科目入力からの説明: GeneralJournalAccountEntry.Text。
トランザクション通貨	一般仕訳帳勘定科目入力の通貨: GeneralJournalAccountEntry.TransactionCurrencyCode。
トランザクション通貨での借方	IsCredit プロパティが falseである一般仕訳帳勘定科目入力のソース文書通貨での金額: IsCredit = false の時 GeneralJournalAccountEntry.TransactionCurrencyAmount。
トランザクション通貨での貸方	IsCredit プロパティが falseである、一般仕訳帳勘定科目入力のソース文書通貨での金額: IsCredit = true の時 GeneralJournalAccountEntry.TransactionCurrencyAmount。
借方	IsCredit = false の時 IsCredit プロパティが false: GeneralJournalAccountEntry. AccountingCurrencyAmount または GeneralJournalAccountEntry. ReportingCurrencyAmount である一般仕訳帳入力からの会計またはレポート通貨の金額。
与信	IsCredit = true の時 IsCredit プロパティが true: GeneralJournalAccountEntry.AccountingCurrencyAmount または GeneralJournalAccountEntry.ReportingCurrencyAmount である一般仕訳帳入力からの会計またはレポート通貨の金額。
累計残高	累計残高は、報告期間の開始時の期首残高と、報告期間の開始から現在の総勘定元帳入力までの主勘定別の売上高に基づいて計算されます。
消費税コード	一般仕訳帳勘定科目入力に関連する 損益 消費税入力がある場合、この列は関連する消費税入力の消費税コードを表します: TaxTransGeneralJournalAccountEntry.TaxTransRelationship = TaxTransRelationshipType.TransactionLineAccount である　TaxTransGeneralJournalAccountEntry.TaxTrans と TaxTransGeneralJournalAccountEntry.SubledgerJournaalAccountEntry によって TaxTrans.TaxCode が見つかりました。 複数の消費税エントリが一般仕訳帳勘定科目エントリに関連している場合、消費税コード間の区切り文字としてコンマ (,) が使用されます。
消費税金額	一般仕訳帳勘定科目入力に関連する 損益 消費税入力がある場合、この列は関連する消費税入力から集計された消費税額を表します: or found by where TaxTransGeneralJournalAccountEntry.TaxTransRelationship = TaxTransRelationshipType.TransactionLineAccount である TaxTransGeneralJournalAccountEntry.TaxTrans と TaxTransGeneralJournalAccountEntry.SubledgerJournaalAccountEntry によって、TaxTrans.TaxAmount または TaxTrans.TaxAmountRep が見つかりました。

レポート上の一般的な仕訳勘定科目入力は、主勘定ごとにグループに表示されます。 各主口座について、レポート期間の開始時の会計通貨またはレポート通貨のいずれかの金額を表す期首残高がレポートされます。 一般仕訳帳勘定科目の各主勘定グループは、レポート期間終了時の借方および貸方売上高の合計額と、レポート期間終了時の主勘定別の累計残高を示す線を使用して最終的に決定されます。

レポートの形式には、Finance ユーザー オプションでユーザーの優先言語として選択された言語が使用されます。

ノート

1 件の伝票 機能を使用すると、一部のシナリオで対応する番号と名前のレポート制限が導入されます。 自分の法人の 法人の総勘定元帳パラメータ ページで、1 件の伝票内で複数のトランザクションを許可 オプションを いいえ に設定して、対応する番号と名前が 主口座別総勘定元帳計算書 レポートで正しく定義されていることを確認することをお勧めします。

主勘定レポートによって総勘定元帳ステートメントを生成する環境を準備する

主口座別総勘定元帳計算書 レポートの操作を開始するには、次のタスクを完了します。

1. 電子申告 (ER) コンフィギュレーションのインポート。
2. 総勘定元帳パラメータで ER 構成を選択します。
3. 機能管理で機能を有効にする。

ER コンフィギュレーションをインポートする

主勘定別総勘定元帳計算書 レポートを生成する前に、次の ER 構成の最新バージョンをインポートする必要があります。

ER 構成名	型	Description
標準監査ファイル (SAF-T)	モデル	さまざまな監査レポートに共通のデータ モデル。
SAF-T 一般的なモデルのマッピング	モデル マッピング	一般的なデータ ソース マッピングを提供するモデル マッピング。
主勘定別の一般会計明細書 (Excel)	書式設定	Excel 形式での主勘定別の一般会計明細書

ER 構成のダウンロード方法に関する詳細については、ER 構成を構成サービスのグローバル リポジトリからダウンロードする を参照してください。

構成の最新のバージョンをインポートします。 通常、バージョンの説明には、構成バージョンに導入された変更を説明する Microsoft Knowledge Base (KB) 記事の番号が含まれています。 LCS ポータルの 問題検索 セクション を使用して、ER 構成の特定のバージョンに関する情報を検索して読み取ります。

重要

すべてのER構成がインポートされたら、モデルマッピングのデフォルト というオプションを、SAF-T一般的なモデルのマッピング 構成に対して はい に設定します。

総勘定元帳パラメータ で ER 構成を選択する

1. 一般会計>設定>一般会計パラメーター の順に移動します。
2. 元帳 タブ、電子申告 クイックタブ、総勘定元帳主勘定別明細 フィールドで、主勘定別総勘定元帳明細書 (Excel) 形式を選択します。

機能管理で機能を有効にする

レポート生成のタイミングとメモリ消費を最適化するには、機能管理 ワークスペースで一部の機能を有効にすることをお勧めします。

1. 機能管理ワークスペースを開きます。

2. すべて タブの機能リストで、次の機能を見つけて選択します。

   • ER レポート実行中のクエリ データ ソース作成時間の最適化
   • ER レポート ランタイムでデータセットのメモリ消費を最適化する

3. 直ちに有効化を選択します。

主勘定別の一般会計明細書レポートを作成する

主勘定別の一般会計明細書 レポートを生成するには、次の手順に従います。

1. 総勘定元帳照会>照会およびレポート>元帳レポート>主勘定別の一般会計明細書 に移動します。

2. レポートのダイアログ ボックスで、次のフィールドを設定します。

   フィールド名	Description
   開始日、終了日	日付を選択してレポートの日付間隔を指定します。 1 会計年度内の日付を選択できます。
   通貨	金融通貨のレポートの 会計通貨 を選択して、借方、貸方、累計残高 列を選択します。 これらの金額をレポート通貨でレポートするには、レポート通貨 を選択します。
   主要財務分析コード セット	標準財務分析コード セットを選択します。これにはレポートに含む、報告期間の開始時に主勘定別に行う期首残高の計算対象の主勘定を含みます。 財務分析コード セットの詳細については、財務分析コード セット を参照してください。
   主勘定別グループ	レポート上の主勘定ごとに総勘定元帳の勘定科目をグループ化するには、このチェックボックスをオンにします。 このチェックボックスをオンにすると、元帳勘定科目 列が非表示になり、各主勘定科目に対して報告される総勘定元帳勘定科目入力の金額が トランザクション転記日 と トランザクション番号 列に集計された金額として表示されます。
   取消を含む	逆取引を報告する必要がある場合は、このチェックボックスをオンにします。
   転記階層	レポートに含める転記階層トランザクションを 1 つ以上選択します。 このフィールドを空白のままにすると、すべての転記階層がレポートされます。
   消費税詳細	各総勘定元帳勘定科目の消費税コードと金額に関する情報を含めるには、このチェックボックスをオンにします。 このオプションは、メインアカウントごとにグループ化 チェックボックスがオフになっている場合にのみ使用できます。
   決済期間	決済期間を選択して、レポート上の消費税取引をフィルタリングします。 このフィールドを空白のままにすると、すべての決済期間の消費税トランザクションがレポートに含まれます。
   主勘定別にファイルを分割	レポート データを主勘定別に複数のファイルに分割するには、このチェック ボックスを選択します。

3. 含めるレコード オプションを使用して、レポート上のデータを 1 つ以上のメインアカウントでフィルタリングできます。

4. バックグラウンドで実行 ファーストタブで、バッチ ジョブのパラメータを指定し、バッチ モードでレポートを実行できます。 電子レポートがバッチ モードで生成される場合、組織管理>電子レポート>電子レポート ジョブ に移動すると、関連するバッチ情報と生成された出力ファイルを添付ファイルとして見つけることができます。 各 ER 形式の ER 出力先を構成する方法の詳細については、電子申告 (ER) の出力先 を参照してください。

大量のデータに対して主勘定レポートごとに総勘定元帳ステートメントを生成する

主口座別総勘定元帳計算書 レポートの最大レポート期間は 1 会計年度です。

100 万を超える一般仕訳帳エントリがあるレポート期間の 主勘定別総勘定元帳計算書 レポートを生成する場合は、主勘定ごとにファイルを分割 レポートオプションを選択することをお勧めします。 その後、レポート期間中に主勘定の一般仕訳帳項目の数が 100 万を超える場合、レポートの生成時に最初の 100 万件の一般仕訳帳項目が Excel 出力ファイルの最初のシートにレポートされます。 次に、次の 100 万件の一般仕訳帳エントリが、同じ Excel 出力ファイルの 2 番目のシートにレポートされます。

主勘定ごとにファイルを分割 オプションが選択されておらず、レポート期間内の一般仕訳帳勘定エントリの数が 100 万を超えている場合、出力ファイルは生成されず、次のメッセージが表示されます。

ファイルを生成できません。 レポート データ セットの行数が Excel ファイルの 1 シートの最大行数を超えています。 レポートのオプションを使用して、レポート内のデータを減らすか、"メインアカウントごとにファイルを分割" パラメータを使用します。