注意
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元帳決済プロセスにより、組織は精算勘定を "調整" できます。 これにより、メイン 勘定に転記された金額が、その勘定から完全にクリアされます。
例
ある組織は、10 月に 12,000 米ドル (USD) を保険会社に年次ポリシーで支払います。 12,000 米国ドルは、その債務を履行していないので、未払の資産を完全に経費として扱う必要があります。 各月が過ぎると、1,000 米国ドルが経費として認識され、1,000 米国ドルが未収経費勘定から貸方金額としてクリアされます。 したがって、未収費用勘定は、借方に対する 12,000 米国ドルの残高から始まります。 その後、勘定の残高を減らすために、各月に 1,000 米国ドルクレジットが転記されます。 12 か月後には 12,000 米国ドルがクリアされ、正味が0 (ゼロ) の 13 トランザクションをマークすることで元帳決済を完了できます。 すべての貸方が転記されるまで、12,000 米国ドルクレジットを決済できます。 このタイプの経費が会計年度間でクロス会計年度を越える場合、決済では会計年度をまたがらないので、元帳決済および高度な認識オプションの使用が困難になる可能性があります。
Microsoft Dynamics 365 Finance バージョン 10.0.42では、部分的な元帳決済の機能を使用できます。 この機能により、会計年度をまたがった経費の問題が修正されます。これは、年度の終わりに (または各月または会計年度期間) 部分的な元帳決済を完了に設定することできます。 保険証書の前の例では、12 月の終わりに、3,000 米国ドルが未収経費勘定からクリアされています。 したがって、元帳決済 ページでは、元の 12,000 米国ドルクレジットと 3 つの 1,000 米国ドルクレジットのトランザクションを選択し、元帳決済できます。 残りの 9,000 米国ドルは、次の年に元帳決済のために持ち越されます。
部分的な元帳決済のもう 1 つの利点は、買掛金勘定または売掛金勘定で生成された決済を一般会計で自動的に決済できます。 この機能を有効にするには、一般会計パラメータ ページ (一般会計元帳設定>) の 元帳決済 で > を はい に設定します。
部分的な元帳決済の前提条件
部分的な元帳決済を使用するには、一般会計 ページで、次のオプションを はい に設定します。
- 高度な認識オプションを有効にする
- 元帳決済の為替実現利益/損失の転記を有効にする
注意
バージョン 10.0.40 では、高度な認識オプションを有効化、元帳決済で実現可能な通貨の実現利益と損失の転記を有効化、元帳決済のプロセス自動化を有効化 機能が管理機能から移動され、一般会計 パラメータ ページでオプションになりました。
重要
部分的な元帳決済の機能を有効にした後は、データが新しいテーブルに移行するために、その機能を無効またはオフにできません。 以前に必要なすべての元帳決済オプションを無効にしたりオフにすることはできません。 このオプションには、可能な詳細な認識オプション と 元帳決済の可能な転記通貨の実現利益/損失 が含まれます。 ただし、元帳決済のプロセス自動化を有効化 と 補助元帳から元帳の自動決済 オプションを はい か いいえ にいつでも設定できます。
部分的な元帳決済の場合、元帳決済の既存の機能と同様に、主要勘定を勘定の一覧に追加する必要があります。 このルールの例外は、補助元帳 (買掛金勘定または売掛金勘定) で決済される勘定です。 補助元帳から元帳への自動決済 オプションが はい に設定されている場合、そのタイプの勘定は自動的に決済され、勘定の一覧に含める必要はありません。 これらの決済を一覧に追加すると、その 元帳決済 ページでそれを見ることができます。
部分決済トランザクション
元帳決済と年度末決算の間の認識 オプションと 部分元帳の決済 オプションが はい に設定されている場合、元帳決済 ページが次の方法で変更されます。
すべての元帳決済は、単一の主勘定のトランザクションを完了させる必要があることから、主勘定が必要になります。
すべての元帳決済は会計年度内に完了する必要があります。
必要に応転記階層変更できますが、異なる転記階層にあるトランザクションは決済できます。
主勘定および分析コードを個別に表示するためには、財務分析コード セットを選択します。
状態 フィルターは、部分的に決済済 ステータスを持ち、一度に複数のステータスを選択できます。 次のステータス オプションがあります。
- すべて
- 決済されていない (既定のオプション)
- 決済済
- 一部決済
会計通貨とレポート通貨の合計が表示されます。
マークされたトランザクションの取り消し ボタンは、元帳決済の履歴 ページに移動します。
部分的な元帳決済の場合、借方は貸方と等しくなります。 したがって、トランザクションの一部が決済されている場合、一部のトランザクションには残高が残ります。 決済履歴がすべてのトランザクションについて追跡され、次の列がグリッドに追加され、この情報を追跡できます。
- 履歴
- レポート通貨での金額
- トランザクション通貨での残余額
- 会計通貨での残余額
- レポート通貨での残余額
借方トランザクションがクレジットトランザクションで部分的に決済される場合、または貸方トランザクションが借方トランザクションで部分的に決済される場合、完全に決済されたトランザクションのステータスは、決済済 になります。 部分的に決済されたトランザクションのステータスが 分割決済済 で、残りの金額列には決済する必要がある金額が表示されます。 1 つの借方トランザクションが複数の貸方トランザクションで決済される場合と、1 つの貸方トランザクションが複数の借方トランザクションで決済される場合があります。 たとえば、伝票 GJ00105 は 1,000 米国ドルの借方です。 700 米国ドルの GJ00210 の伝票と 300 米国ドルの伝票 GJ00236 は、借方で決済用にマークされます。
| Status | 伝票 | 日付 | 決済 ID | 決済日付 | 借方 | 貸方 | 残高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未決済 | GJ00105 | 2024 年 10 月 1 日 | 1,000.00 | ||||
| 未決済 | GJ00210 | 2024 年 10 月 15 日 | 700.00 | ||||
| 未決済 | GJ00236 | 2024 年 11 月 5 日 | 400.00 |
決済後は、複数の貸方が決済されたため、決済 ID 列が借方トランザクションの 複数 に設定されます。 借方/貸方トランザクションの借方と貸方の各借方トランザクションには、それぞれ 決済 ID 列に表示されるこれ自身の決済 ID があります。 400.00 の金額に対する 2 番目の貸方トランザクションは完全に決済されていないので、ステータスは 部分的に決済済 になり、残りの金額は 100.00 に更新されます。
| Status | 伝票 | 日付 | 決済 ID | 決済日付 | 借方 | 貸方 | 残高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決済済 | GJ00105 | 2024 年 10 月 1 日 | 複数 | 2024 年 11 月 5 日 | 1,000.00 | 0.00 | |
| 決済済 | GJ00210 | 2024 年 10 月 15 日 | 012264 | 2024 年 11 月 5 日 | 700.00 | 0.00 | |
| 一部決済 | GJ00236 | 2024 年 11 月 5 日 | 012265 | 400.00 | 100.00 |
決済/元帳決済の履歴の表示
決済 ID と決済の履歴を表示するには、決済 ID 値を持つトランザクションを選択してから、アクション ペインで 決済を表示 を選択します。 元帳決済の履歴 ページには、各借方に対して作成された決済 ID を使用して決済された借方トランザクションと貸方トランザクションのぞれの借方トランザクションと貸方トランザクションの借方記入が表示されます。
既に決済されたトランザクションを取り消すには、元帳決済履歴 ページを使用します。 トランザクションを選択すると、決済 ID が同じ対応するトランザクションが自動的に選択されます。 マークされたトランザクションを取り消す を選択して、取り消し日付オプションを選択して、必要に応じてコメントを入力します。 その後、取消 を選択します。 トランザクションが決済後に取り消され、ステータスが 部分的に決済済 または 決済されていない の場合、履歴 列に履歴がある場合は、チェック マークが付きます。 すべての決済履歴を表示するには、決済を表示 を選択します。 すべての取り消された決済を表示するには、取消の表示 チェック ボックスを選択します。
ユーザーID 列は、トランザクションを決済または取り消したユーザー ID の監査証跡が提供されます。
元帳決済の照会
元帳決済済のトランザクションを表示するには、一般会計>照会とレポート>元帳決済の照会 に移動します。
グリッドの トランザクション通貨での残金、会計通貨での残金、レポート通貨での残金 列は、部分的に決済されたトランザクションの値を表示します。
Settlement ID 列が Multiple に設定されている場合は、選択決済を表示選択 先が開きます Ledger決済履歴 ページを表示します。このページでは、完全な決済履歴を表示できます。
補助元帳から元帳への自動決済
補助元帳から元帳への自動決済 オプションは、一般会計パラメータ ページの 元帳決済 タブにあります。 これを有効にする前に、次のオプションを はい に設定する必要があります。
- 高度な認識オプションを有効にする
- 元帳決済の為替実現利益/損失の転記を有効にする
- 部分元帳決済
補助元帳から元帳への自動決済 オプションは、必要に応じてオン ( はい に設定) にしたり、オフ (いいえ に設定) にすることができます。 これが はい に設定されている場合、買掛金勘定と売掛金勘定は、補助元帳の決済プロセス中に自動的に決済されます。 自動決済を行うには、このオプションを はい に設定する必要があります。 ただし、売掛金勘定と買掛金勘定は、勘定の一覧に手動で追加する必要はありません。 勘定の一覧に勘定を追加すると、その勘定を 元用決済 ページで表示できます。 自動的に決済されたトランザクションを表示できます。 必要に応じて、買掛金勘定または売掛金勘定を使用するトランザクションを手動で決済できます。
勘定の一覧に追加されるその他の未決済勘定は自動的に決済されません。 ただし、これらの補助元帳勘定は、元帳決済 ページで手動で決済できます。
補助元帳から元帳への自動決済 オプションが はい に設定される前に関連する補助元帳トランザクションが元帳自動決済の前に決済された場合、買掛金勘定と売掛金勘定の既存のトランザクションは、自動的に決済されません。