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顧客支払条件の設定

支払条件は、支払期日と支払割引の管理方法を決定します。 Dynamics 365 Finance には、企業でよく使用される支払方法が含まれています。 あなたの組織が基本設定する支払い方法を追加することができます。

顧客に支払条件を割り当てると、その条件は常にその顧客のために作成した販売および購入ドキュメントで使用されます。 売上、仕入書類のドキュメント日付は、支払期限の計算に使用されます。

注記

必要に応じて、販売または購入ドキュメント上の条件を変更することができます。たとえば、特定の顧客に既定の 14 日以内ではなく 7 日以内に支払ってもらいたい場合などです。

ドキュメントの条件を変更しても、顧客に割り当てられた既定の支払期間は変更されません。 販売ドキュメントと購入ドキュメントのお支払い条件は同じです。

支払い条件の設定には、主に 3 つのステップがあります:

  1. 支払日を設定すると、顧客が支払いを提出する曜日 (月曜日、火曜日) または特定の月 (5 日、10 日) を作成します。
  2. 支払条件を定義すると、顧客の支払期日が計算されます。
  3. 割引日を設定すると、顧客が商品の割引を受けられる最終日を示すことができます。

Dynamics 365 Finance は、請求書を計上すると、支払条件に基づいて支払割引と支払割引日を計算します。

同様に、クレジット メモを転記する場合も同様です、、Dynamics 365 Finance は、支払条件に基づいて支払割引を計算します。 クレジット メモの割引は、請求書の割引と同様に計算されます。 クレジット メモを請求書に適用すると、Dynamics 365 Finance は請求書の割引額をクレジット メモの割引額分だけ減らします。

支払日の設定手順

顧客の支払条件に使用する支払日を定義するには、以下の手順に従います:

  1. 売掛金勘定 > 支払設定 > 支払期日 の順に移動します。 支払条件の設定は、売掛金勘定または買掛金勘定で共有されます。 あるモジュールですでに定義されていれば、他のモジュールでも利用できます。
  2. 新規を選択します。
  3. 支払条件が、特定の曜日 (火曜日、月曜日など) または月の特定の日付 (5 日目、10 日目など) と規定されている場合、支払期日を作成します。
  4. 必要に応じて、支払日、説明、および 週/月 の各フィールドに入力します。

    注記

    月の日付フィールドに、日付を入力します。 日付は、「10」などの数値を入力してください。

  5. 保存 をクリックします。

支払条件の設定

支払条件は期日を計算する方法を定義するために使用されます。

支払方法や支払日などの支払条件を定義するには、次の手順に従います:

  1. 売掛金勘定 > 支払設定 > 支払条件 の順に移動します。

  2. 新規を選択します。

    注記

    支払条件 が 現金 の場合は、支払条件 ページの 現金支払 フィールドに いいえ を指定する必要があります。

  3. 支払条件フィールドに ID を入力します。

  4. 説明フィールドに、支払条件の説明を入力します。

  5. 支払方法 と 支払日 を選択します。

    • 支払方法 期日の計算方法の開始を示します。 たとえば、期日が常に請求日後から一定の日数または月数を数えた日付である場合、正味が使用されます。 COD は、請求時に支払が要求される場合に使用できます。そのため、期日は計算されません。
    • 支払期日 特定の日または日付に設定することができます。この日付が計算に含まれます。 支払条件によって、月 または 日 単位で数量を入力できます。 または支払スケジュールまたは支払日を使用して、支払方法の終了時点で追加します。 支払カレンダーを使用している場合、計算された日付が非稼働日と重なった場合に期日が決定される方法を定義することができます。 最初の期日は、カレンダー日を使用して計算されます。 計算された日付が非稼働日と重なった場合、計算された期日を次の稼働日かその前の稼働日に調整することができます。

  6. 保存 をクリックします。

現金割引を設定する

現金割引の設定では、顧客支払条件の割引日が計算されます。次の手順に従います:

  1. 売掛金勘定 > 支払設定 > 現金割引 の順に移動します。 新規を選択します。
  2. 現金割引フィールドに ID を入力します。
  3. 説明 フィールドに、現金割引の説明を入力します。
  4. 割引率フィールドに、現金割引率を入力します。

    注記

    階層化された現金割引が使用できる場合は、この新しい現金割引の後に、該当する次の割引コードを選択します。

  5. 顧客割引の主勘定フィールドで、現金割引が顧客の請求書を送る主な口座を入力します。
  6. 割引の相手勘定フィールドで、オプションを選択します。
    • 請求明細行の勘定 を選択し、現金割引は、仕入先請求書明細行の同じ資産/経費用主勘定に転記します。
    • 仕入先請求書用に主勘定を使用するを選択し、現金割引を仕入先請求書用主勘定に定義する主勘定に転記します。
  7. 仕入先割引の主勘定フィールドで、仕入先請求書に対する現金割引の転記先となる主勘定を入力します。
  8. 保存 をクリックします。