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一般会計の期間の閉鎖

適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

次に、期間の最後に決算手続きを完了する方法について説明します。以下の手順のすべてを完了する必要はありません。法人で使用するモジュールと、[ライセンス コンフィギュレーション] フォームおよび [セキュリティ権限] フォームで選択したオプションにより、一部の手順を完了できない場合があります。

1 つ以上のモジュールを終了するには、"元帳カレンダー" フォームを使用します。一般会計 >設定 >元帳 をクリックします。 明細行プロパティの詳細については、「元帳カレンダー」を参照してください。 左ウィンドウで会計年度と期間を選択します。[モジュールのアクセス レベル] クイック タブで、終了するモジュールを選択します。[アクセス レベル] フィールドで、[なし] を選択します。

注意

一般会計の月末手続きは、元帳トランザクションを生成する可能性がある他の手続きが完了した後で完了します。また、期間のすべての請求書が転記され、[バッチ ジョブ] フォームの [確定した製品受領書の仕訳入力] バッチ ジョブが実行されるまで、会計年度期間を締めることはできません。詳細については、「仕訳済で確定した製品受領書のバッチ ジョブのパラメーターを設定」を参照してください。

  1. その月のすべての未処理の仕訳帳伝票を、すべての関連モジュールに転記します。

  2. 売掛金勘定または買掛金勘定でバッチ転記ルーティンを完了します。

  3. 以下のプロセスを完了します。

    1. 利息を計算します。「利息計算 (クラス フォーム)」を参照してください。

    2. 督促状を作成します。「督促状の作成 (クラス フォーム)」を参照してください。

    3. "外貨再評価" フォームで外貨再評価を処理します。「外貨再評価の実行」を参照してください。

    4. 売掛金勘定または買掛金勘定で支払ジョブを処理します。

  4. 在庫管理の決算プロセスと調整プロセスを完了します。「決済と調整 (フォーム)」を参照してください。

  5. プロジェクト トランザクションを転記および調整します。「トランザクションの調整」を参照してください。

  6. 毎月の一般会計の手続きを完了します。「月末に一般会計を決算」を参照してください。

また、取引明細書やエイジング レポートなどのレポートを印刷することもできます。

参照

月末に一般会計を決算