新しいプロジェクトの信用保証状要求を作成
適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
信用保証状は、プリンシパルと受益者間の新しいプロジェクトに対して発行できます。プロジェクトが作成されると、プリンシパルは仕入先の信用保証状の要求を作成し、銀行に送信できます。銀行が要求を受信し承認すると、信用保証状が受益者に発行されます。詳細については、「信用保証状について」および「信用保証状の有効化」を参照してください。
新しいプロジェクトの作成
[銀行ドキュメント タイプ] が [信用保証状] である新しいプロジェクトを作成するためには [プロジェクト] フォームを使用します。
プロジェクト管理および会計 >共通 >プロジェクト >すべてのプロジェクト をクリックします。
[新規] グループで、[プロジェクト] をクリックして "プロジェクトの作成" フォームを開きます。
[プロジェクト タイプ] フィールドで、[時間/実費払い] を選択します。
[プロジェクト ID] フィールドに、固有のプロジェクト コードを入力します。
[プロジェクト グループ] フィールドで、新しいプロジェクトが属するプロジェクト グループを選択します。[プロジェクト グループ名] フィールドが、選択したプロジェクト グループに基づいて更新されます。
[プロジェクト名] フィールドに、プロジェクトの名前を入力します。
[プロジェクト契約 ID] フィールドに、請求書や支払条件を決定するプロジェクト契約 ID を入力します。
[顧客] フィールドに、プロジェクトの顧客口座を選択します。
[OK] をクリックして、"プロジェクト" フォームに戻ります。
必要な詳細を入力します。詳細については、「プロジェクト (フォーム)」を参照してください。
[一般] クイックタブをクリックし、[銀行ドキュメント タイプ] フィールドで [信用保証状] を選択します。
フォームを閉じて、変更を保存します。
プロジェクトの信用保証状要求の作成
[信用保証状] フォームを使用して、プロジェクトの信用保証状を要求できます。要求を作成した後、承認のために要求を銀行に送信できます。
[プロジェクト] フォームで、[プロジェクト] タブをクリックし、[信用保証状] をクリックして [信用保証状] フォームを開きます。
[要求] をクリックして、[信用保証状依頼の作成] ドロップ ダイアログを開きます。要求を作成し、銀行に要求を送信し、受益者に信用保証状を発行する方法の詳細は、「信用保証状の要求および払出」を参照してください。
フォームを閉じて、変更を保存します。