請求書合計の請求書照合差異を解決
適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
この情報を使用して、発注書の請求明細行の予測した合計と実際の合計との照合不一致を識別および解決します。[保留中の仕入先請求書] リスト ページを使用して、入力されて保存されているが、まだ転記が許可されていない請求書を識別できます。
注意
"買掛金勘定パラメーター" フォームで [請求合計の照合] チェック ボックスがオンになっている場合に、この手順を使用します。
不一致を識別した後で、請求書の情報が間違っていると思う場合には、仕入先に連絡する必要があるかもしれません。得られる仕入先との合意に応じて、次のいずれかのタスクを実行できます。
価格差異を受け入れ、照合不一致のある請求書を転記する。
請求書金額を想定される金額に改訂し、請求書を転記する。
仕入先のフル クレジットと訂正した新しい請求書を要求する。
買掛金管理 >共通 >仕入先請求書 >保留中の仕入先請求書 をクリックします。
対応する発注書がある保存済の仕入先請求書をダブルクリックします。
[アクション ウィンドウ] の [確認] タブで、[照合の詳細] をクリックします。
警告アイコンが [請求金額] フィールドの横に表示されている場合、 […] ボタンをクリックします。
"請求合計照合の詳細" フォームで、予測した合計金額と実際の合計金額を確認します。これらの金額の横に警告アイコンが表示されている金額をメモします。フォームを閉じます。
"請求書照合の詳細" フォームで、請求金額を予測した金額に変更するには、それらの金額の横に警告アイコンが表示されている金額を変更します。
請求合計の差異を受け入れ、照合不一致のある請求書を転記するには、[照合不一致を伴う転記の承認] チェック ボックスをオンにし、コメントを入力して、[OK] をクリックします。
注意
"買掛金勘定パラメーター" フォームの [不一致のある請求書を転記] フィールドが [警告付きの許可] に設定されている場合は、これらのフィールドを使用できず、この手順を省略できます。
[仕入先請求書] フォームの [アクション ウィンドウ] で、[転記] をクリックします。
[転記設定の選択] ダイアログ ボックスで、印刷設定を選択し、[転記] をクリックします。
注意
または、バッチ処理を使用して、転記対象の請求書を送信できます。