仕入先請求書の受領の記録および入庫済数量との照合
適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
発注書の商品またはサービスに対する請求書を仕入先から受け取ったときに、請求書の支払を承認する前に商品またはサービスをすでに受け取っていることが、業務プロセスで要求されている場合があります。
この手順は、法人が次の構成を使用していることを前提としています。詳細については、「買掛金請求書照合の設定」および「買掛金請求書照合について」を参照してください。
"買掛金管理パラメーター" フォームが次のように設定されています。
[請求書照合の検証を有効にします] チェック ボックスがオンになっています。
[不一致のある請求書を転記] フィールドが、[承認の要求] に設定されています。
[単価照合アイコンの表示] フィールドが、[許容範囲を超えている場合] に設定されています。
[明細行照合ポリシー] フィールドが、[スリーウェイ マッチング] に設定されています。
"価格許容範囲" フォームが次のように設定されています。
- すべての品目とすべての勘定の法人の価格許容率が、ゼロ パーセントです。
"仕入先請求書" フォームを使用して、請求書情報を入力します。必要であれば、"請求書照合の詳細" フォームを使用して、照合不一致を含む請求明細行を表示、修正、および承認した後に転記できます。
個々の仕入先請求書を入力して照合する
"仕入先請求書" フォームを使用して、請求書情報を入力します。必要であれば、"請求書照合の詳細" フォームを使用して、照合不一致を含む請求明細行を表示、修正、および承認した後に転記できます。
買掛金管理 >共通 >仕入先請求書 >保留中の仕入先請求書 をクリックします。
[アクション ウィンドウ] で [請求書] をクリックします。"仕入先請求書" フォームが開きます。
[仕入先請求書ヘッダー] クイックタブで、仕入先口座を選択し、請求書番号を入力します。
請求書に対応する 1 つ以上の発注書を選択します。
フォームの上部の [明細行の既定の数量] フィールドで、[製品受領書の数量] を選択します。明細行 グリッドに、製品受領書の転記は済んでいるが請求書は転記されていない購買注文明細行についての情報が表示されます。
アクション ウィンドウで、合計 をクリックしてから、フォームの情報と、仕入先から受け取った請求書の情報を比較します。金額が異なる場合、不一致を確認します。フォームを閉じます。
請求書に発注書の明細行品目のサブセットが含まれる場合、[アクション ウィンドウ] で、[製品受領書の照合] をクリックします。適切な製品受領書を選択して、フォームを閉じます。
仕入先請求書 フォームの 明細行 グリッドで、フォームの品目情報と、仕入先から受け取った請求書の品目を比較します。
1 つの請求明細行の金額または数量が仕入先から受け取った請求書と異なる場合は、[明細行] グリッドのフィールドで必要な訂正を行います。
ステップ 9 で行った変更により価格差異が価格差異許容値を超える場合、または行に数量の差異が含まれる場合は、仕入先請求書ヘッダー クイックタブの 照合差異 フィールドに警告アイコンが表示されます。
[アクション ペイン] で、[確認] タブをクリックしてから、[照合の詳細] をクリックします。金額または数量の照合不一致が含まれる各請求明細行の [照合差異] 列には、警告アイコンが表示されます。
警告アイコンが表示されている請求明細行を選択します。
フォームの情報を検討し、必要な訂正を行います。詳細については、「請求書照合の詳細 (フォーム)」を参照してください。
フォームの他の請求明細行について、手順 b. と c. を繰り返します。
照合不一致が残っていて、"買掛金勘定パラメーター" フォームの [不一致のある請求書を転記] フィールドで [承認の要求] が選択されている場合は、[照合不一致を伴う転記の承認] チェック ボックスをオンにすることで請求書の転記を承認できます。
照合不一致が残っていて、差異を解決するために仕入先または社内の従業員に問い合わせる必要がある場合は、"請求書照合の詳細" フォームを閉じます。[仕入先請求書ヘッダー] クイックタブ ("仕入先請求書" フォーム) で、[保留中] チェック ボックスをオンにします。詳細については、「正味単価の請求書照合差異を解決」および「価格合計の請求書照合差異を解決」を参照してください。
注意
[照合の詳細] ボタンを使用できない場合は、"請求書照合の詳細" フォームへのアクセス権がありません。[仕入先請求書] のフォームで、請求書が転記されないようにするため [保留中] チェック ボックスをオンにできます。別の作業者が請求書照合の情報を確認した後、[保留中] チェック ボックスをオフにし、請求書を転記できます。
複数の仕入先請求書の照合
仕入先請求書を、同時に、複数の請求書の製品受領書と照合できます。仕入先請求書がサービスまたは仕入先ポータルを通じて受信され、ワークフローによりレビュー用に送信されて、スケジュールされたタスクを待つ代わりに請求書照合のプロセスを直ちに実行する場合、これを行います。ワークフローのレビューに送信され、[仕入先請求書照合の確認] タスクを待機している仕入先請求書のみが、この手順に従った照合を行うことができます。製品受領書番号は、対応する仕入先請求書に含める必要があります。
買掛金管理 >共通 >仕入先請求書 >保留中の仕入先請求書 をクリックします。
一つ以上の請求書を選択します。
[アクション ペイン] で、[確認] タブをクリックしてから、[製品受領書の照合] をクリックします。[情報ログ] フォームでは、対応するプロセスの結果を表示します。
[保留中の仕入先請求書] リスト ページで、[最新の照合差異] フィールドを表示します。
[OK] – 照合差異が許容範囲内にあります。
[警告] – 照合差異が許容範囲を超えています。請求書を選択してから、 [照合の詳細] タブをクリックして差異を表示します。