価格合計の請求書照合差異を解決
適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
この情報を使用して、発注書の請求明細行の価格合計の照合不一致を識別および解決します。[保留中の仕入先請求書] リスト ページを使用して、入力されて保存されているが、まだ転記が許可されていない請求書を識別できます。
注意
買掛金勘定パラメーター フォームで、[照合価格合計] のフィールドが [割合 (%)]、[金額] または [率と金額] に設定されている場合は、この手順を使用します。
不一致を識別した後で、請求書の情報が間違っていると思う場合には、仕入先に連絡する必要があるかもしれません。得られる仕入先との合意に応じて、次のいずれかのタスクを実行できます。
価格差異を受け入れ、照合不一致のある請求書を転記する。
請求書金額を想定される金額に改訂し、請求書を転記する。
仕入先のフル クレジットと訂正した新しい請求書を要求する。
価格合計の照合は照合ポリシーを使って機能します。詳細については、「買掛金請求書照合について」を参照してください。
価格合計の差異の解決
価格差異は、請求書価格合計が、[買掛金勘定パラメーター] フォームで指定された価格合計の許容範囲を上回る金額分、発注書の価格の合計と異なる場合に存在します。同じ購買注文明細行に対して複数の請求明細行が転記または保存された場合、作業している請求明細行に照合不一致が存在するかどうかをシステムが評価するときに、すべての請求明細行の価格の合計が検討の対象となりえます。価格差異は、異なる単価、購買価格単位、明細行品目割引、請求明細行に割り当てられている雑費、数量、またはこれらの要素の組み合わせによって発生する場合があります。
買掛金管理 >共通 >仕入先請求書 >保留中の仕入先請求書 をクリックします。
対応する発注書がある保留中の請求書をダブルクリックします。"仕入先請求書" フォームが開きます。詳細については、「仕入先請求書の受領の記録および入庫済数量との照合」を参照してください。
発注書に対する製品受領書の転記がまだ終わっていなかった場合は、[明細行の既定の数量] フィールドで [注文済数量] を選択します。
[アクション ペイン] で、[確認] タブをクリックしてから、[照合の詳細] をクリックします。
警告アイコンが表示されている請求明細行を選択します。
次のフィールドの情報を確認します。
請求書正味金額
予定正味金額
一致しない購買価格合計
一致しない購買価格合計の割合
購買価格合計許容率
会計通貨での一致しない購買価格合計
購買価格合計許容
価格差異を受け入れ、照合不一致の請求書を転記するには、[照合不一致を伴う転記の承認] チェック ボックスをオンにし、コメントを入力し、[OK] をクリックします。
注意
"買掛金勘定パラメーター" フォームの [不一致のある請求書を転記] フィールドが [警告付きの許可] に設定されている場合は、これらのフィールドを使用できず、この手順を省略できます。
請求書金額を期待される金額に改訂するには、[請求書] 列の金額を変更して [発注書] 列の金額と一致させ、フォームを閉じます。
[仕入先請求書] のフォームの [仕入先請求書ヘッダー] FastTab で、 [請求書状態の詳細] フィールド グループの [保留中] チェック ボックスをオフにします。
[アクション ウィンドウ] で [転記] をクリックします。[転記設定の選択] ダイアログ ボックスで、印刷設定を選択し、[転記] をクリックします。
注意
または、バッチ処理を使用して、転記対象の請求書を送信できます。