買掛金勘定ワークフローの設定
適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
一部の組織では、仕訳帳を入力したユーザーとは別のユーザーが仕訳帳を承認する必要があります。承認プロセスを設定するために、ワークフローを作成できます。また、仕入先請求書の確認などの他のプロセスを設定することもできます。
1 つのワークフローは 1 つの業務プロセスを表します。ここでは、ドキュメントの処理および承認に携わるべきユーザーを示すことによって、システムにおけるドキュメントの流れを定義します。組織でワークフロー システムを使用することにはいくつかの利点があります。
一貫したプロセス - 購買要求や経費報告書などの特定のドキュメントの承認プロセスを定義できます。ワークフロー システムを使用することで、ドキュメントが一貫した方法で効率的に処理および承認されます。
プロセスの可視性 - 特定のワークフロー インスタンスのステータス、履歴およびパフォーマンス測定方法を追跡できます。これは、効率を向上させるためにワークフローに変更するかどうかを決定するのに役立ちます。
集中化された作業一覧 - ユーザーは、集中化された作業一覧を表示して、自分に割り当てられているワークフローのタスクおよび承認を確認できます。この作業一覧は、Microsoft Dynamics AX クライアントおよびエンタープライズ ポータルのロール センター ページから表示できます。
仕訳帳のワークフロー
仕訳帳名によって、手動承認、ワークフローによる承認、または承認なしを要求できます。仕訳帳タイプごとに一つ以上のワークフロー コンフィギュレーションを設定するには、この情報を使用します。仕訳帳の名前ごとにコンフィギュレーションを選択し、その仕訳帳のワークフローを有効にします。仕訳帳に対してワークフローの承認が設定されている場合は、"仕訳帳" フォームの上部に追加のコントロールが表示されます。これらのコントロールには、黄色の情報バーと [送信] ボタンまたは [アクション] メニューが含まれます。詳細については、「ドキュメントの送信」および「ワークフロー アクション」を参照してください。
ワークフローによる仕訳帳の承認のために仕訳帳が送信された場合、"仕訳帳" フォームと "仕訳伝票" フォームの一部のボタンは使用できません。仕訳帳が承認されている場合、[転記] メニューのオプションは使用できますが、フォームの他のコントロールやフィールドは使用できません。ユーザーが承認済の仕訳帳を編集すると、ワークフローのステータスがリセットされ、[転記] メニューのオプションは使用できなくなりますが、他のコントロールやフィールドは使用できるようになります。変更を加えた場合は、仕訳帳を再送信して承認を受ける必要があります。
次のオプションは、ワークフロー ステータスが "承認済" の支払仕訳帳で使用できます。
仕訳帳を編集します。変更が完了したら、承認を受けるために仕訳帳を再送信する必要があります。
仕訳帳を表示します。
支払を処理します。支払処理オプションのみを使用できます。
買掛金勘定の次の仕訳帳および仕訳帳タイプに対して、ワークフローの承認を使用できます。
仕訳帳メニュー項目 |
仕訳帳タイプ |
|---|---|
仕入帳 |
仕入帳 |
請求書承認仕訳帳 |
承認 |
請求仕訳帳 |
仕入先請求記録 |
支払仕訳帳 |
仕入先出金 |
支払手形仕訳帳の振出 |
仕入先振出支払手形 |
支払手形仕訳帳の再振出 |
仕入先再振出支払手形 |
送金仕訳帳 |
仕入先の銀行送金為替 |
支払手形仕訳帳の決済 |
仕入先決済支払手形 |
Microsoft Dynamics Axのワークフローの概要については、ワークフロー システムの概要 と ワークフローの概念 を参照してください。仕訳帳の承認の設定方法の詳細については、「財務仕訳帳の承認の設定」を参照してください。
ワークフローのタイプを作成することができる
次の表に、買掛金勘定で作成できるワークフローのタイプの一覧を示します。
種類 |
目的 |
|---|---|
仕入先仕入帳仕訳帳のワークフロー |
仕入帳仕訳帳の承認ワークフローを作成します。 |
仕入先請求書承認仕訳帳のワークフロー |
請求書承認仕訳帳の承認ワークフローを作成します。 |
Purchase agreement approval |
購買契約書の承認ワークフローを作成します。 注意 このコントロールは、Public Sector 構成キーが選択されている場合にのみ使用できます。 |
仕入先請求書 |
仕入先請求書ヘッダーのワークフローを作成します。請求書は、"仕入先請求書" フォームで確認できます。 仕入先請求ポリシーとともにワークフローを使用するには、[不一致のある請求書を転記] のフィールドが [買掛金勘定パラメーター] フォームの [警告付きの許可] に設定されていることを確認します。 |
仕入先請求明細行 |
仕入先請求明細行のワークフローを作成します。請求書は、"仕入先請求書" フォームで確認できます。 仕入先請求ポリシーとともにワークフローを使用するには、[不一致のある請求書を転記] のフィールドが [買掛金勘定パラメーター] フォームの [警告付きの許可] に設定されていることを確認します。 |
仕入先の請求仕訳帳のワークフロー |
請求記録仕訳帳の承認ワークフローを作成します。 |
仕入先出金仕訳帳のワークフロー |
仕入先出金仕訳帳の承認ワークフローを作成します。 |
仕入先支払手形振出仕訳帳のワークフロー |
仕入先振出支払手形仕訳帳の承認ワークフローを作成します。 |
仕入先支払手形再振出仕訳帳のワークフロー |
仕入先再振出支払手形仕訳帳の承認ワークフローを作成します。 |
仕入先銀行送金為替仕訳帳のワークフロー |
仕入先銀行送金為替仕訳帳の承認ワークフローを作成します。 |
仕入先支払手形決済仕訳帳のワークフロー |
仕入先決済支払手形仕訳帳の承認ワークフローを作成します。 |
仕入先請求書の自動化タスクおよび手動のタスク
次のワークフロー タスクを使用して、仕入先請求書のアクションを実行します。
作業 |
種類 |
説明 |
|---|---|---|
仕入先請求書を転記します |
自動化 |
仕入先請求書を自動的に転記するこのタスクは他のタスクと組み合わせて使用することができます。このタスクはワークフロー コンフィギュレーションの最後のタスク要素である必要があります。確認または承認プロセスを使用する場合、その処理はこの自動化タスクの前に実行する必要があります。仕入先請求書を転記します自動化タスクの使用方法の例については、「条件判断を含むワークフロー」を参照してください。 この自動化タスクは、承認仕訳帳の仕入先請求書では使用できません。手動で承認仕訳帳を転記します。 |
請求書のポリシー ルールの評価 |
自動化 |
仕入先請求のポリシー違反を評価します。ワークフローとポリシーを合わせて使用する方法については、「キー タスク : 仕入先請求ポリシー」を参照してください。 仕入先請求書が、ヘッダー レベルで一つ以上のポリシー ルールに違反している場合、このタスクはその請求書の [ポリシー違反] フォームの違反を報告します。請求書のポリシー ルールの評価自動化タスクの使用方法の例については、「条件判断を含むワークフロー」を参照してください。 |
仕入先請求書の確認 |
手持在庫 |
仕入先請求書の仕入先請求明細行の確認を実行できるユーザーにこのタスクを割り当てます。ワークフローを作成する際に、説明セクションの確認の手順を定義します。 確認の手動タスクと承認のワークフロー要素の違いは、確認の手動タスクが複数のユーザーに割り当てられている場合、そのユーザーのうち誰か一人がタスクを完了した後にワークフローは続行できるということです。複数のユーザーに承認のワークフロー要素を割り当てている場合、それらのユーザー全員がドキュメントを承認するとワークフローは続行できます。詳細については、「タスクに複数のユーザーを含むワークフロー」を参照してください。 |
仕入先請求書照合の確認 |
手持在庫 |
ユーザーが仕入先請求書に請求書照合の不一致があるかどうかを確認する必要がある場合、このタスクをユーザーに割り当てます。 確認の手動タスクと承認のワークフロー要素の違いは、確認の手動タスクが複数のユーザーに割り当てられている場合、そのユーザーのうち誰か一人がタスクを完了した後にワークフローは続行できるということです。複数のユーザーに承認のワークフロー要素を割り当てている場合、それらのユーザー全員がドキュメントを承認するとワークフローは続行できます。詳細については、「タスクに複数のユーザーを含むワークフロー」を参照してください。 |
仕入先請求書明細行の自動化タスクおよび手動のタスク
次のワークフロー タスクを使用して、仕入先請求書明細行のアクションを実行します。
作業 |
種類 |
説明 |
|---|---|---|
請求明細行のポリシー ルールの評価 |
自動化 |
仕入先請求明細行のポリシー違反を評価します。自動化タスクは、[請求書のポリシー ルールの評価] タスクとは異なります。それは、[仕入先請求明細行] クエリ名に基づいているルール タイプを使用するポリシーのみ評価するからです。ワークフローとポリシーを合わせて使用する方法については、「キー タスク : 仕入先請求ポリシー」を参照してください。 仕入先請求書が、明細行レベルで一つ以上のポリシー ルールに違反している場合、このタスクはその請求書の [ポリシー違反] フォームの違反を報告します。請求明細行のポリシー ルールの評価自動化タスクの使用方法の例については、「条件判断を含むワークフロー」を参照してください。 |
仕入先請求明細行を確認します |
手持在庫 |
仕入先請求書の仕入先請求明細行の確認を実行できるユーザーにこのタスクを割り当てます。ワークフローを作成する際に、説明セクションの確認の手順を定義します。 確認の手動タスクと承認のワークフロー要素の違いは、確認の手動タスクが複数のユーザーに割り当てられている場合、そのユーザーのうち誰か一人がタスクを完了した後にワークフローは続行できるということです。複数のユーザーに承認のワークフロー要素を割り当てている場合、それらのユーザー全員がドキュメントを承認するとワークフローは続行できます。詳細については、「タスクに複数のユーザーを含むワークフロー」を参照してください。 |
ワークフローの作成
ワークフローを作成するには、次の手順に従います。
買掛金管理 >設定 >買掛金管理ワークフロー をクリックします。
[アクション ウィンドウ] で [新規] をクリックします。
作成するワークフローのタイプを選択してから、[ワークフローの作成] をクリックします。ワークフロー エディタが表示されます。ワークフロー要素をキャンバスまでドラッグして、ワークフローをデザインします。
ワークフローの各要素をコンフィギュレーションします。詳細については、「ワークフロー要素のコンフィギュレーション」を参照してください。
ステップ 2 ～ 4 を繰り返して、買掛金勘定の追加のワークフローを作成します。
仕訳帳ワークフローを設定している場合は、"仕訳帳名" フォームを使用して、特定の仕訳帳の仕訳帳承認を設定します。詳細については、「財務仕訳帳の承認の設定」を参照してください。
計算済フィールドと式
買掛金勘定ワークフローの仕訳帳承認で使用する計算済フィールドと式は、次のとおりです。ワークフローごとに、これらの計算済フィールドと式を含める条件を設定できます。
計算済フィールド |
説明 |
|---|---|
請求金額 |
仕入先請求書の合計請求額。 このフィールドは、仕入先請求書ワークフローおよび仕入先請求明細行ワークフローで使用できます。 |
仕訳の貸方合計 |
仕訳帳全体の貸方金額の合計。 このフィールドは、仕訳ワークフローに使用できます。 |
仕訳の借方合計 |
仕訳帳全体の借方金額の合計。 このフィールドは、仕訳ワークフローに使用できます。 |
伝票の貸方の最大金額 |
仕訳帳で最高額の貸方伝票。 このフィールドは、仕訳ワークフローに使用できます。 |
伝票の借方の最大金額 |
仕訳帳で最高額の借方伝票。 このフィールドは、仕訳ワークフローに使用できます。 |
伝票の貸方の最小金額 |
仕訳帳で最低額の貸方伝票。 このフィールドは、仕訳ワークフローに使用できます。 |
伝票の借方の最小金額 |
仕訳帳で最低額の借方伝票。 このフィールドは、仕訳ワークフローに使用できます。 |
参加者のタイプ
ワークフロー要素は、次の参加者グループに割り当てることができます。
ユーザー グループ |
説明 |
|---|---|
セキュリティ ロール参加者 |
ワークフロー要素を Microsoft Dynamics AX セキュリティ ロールに割り当てます。 |
ユーザー グループ参加者 |
ワークフロー要素を Microsoft Dynamics AX ユーザー グループに割り当てます。 |
仕入先請求書の支出実行者 |
ワークフロー要素を支出参加者に割り当てるには、このグループを使用します。このオプションは、仕入先請求書ワークフローおよび仕入先請求明細行ワークフローに関連付けられている要素で使用できます。 |