総勘定元帳ワークフローの設定

適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

一部の組織では、仕訳帳を入力したユーザーとは別のユーザーが仕訳帳を承認する必要があります。承認プロセスを設定するために、ワークフローを作成できます。

1 つのワークフローは 1 つの業務プロセスを表します。ここでは、ドキュメントの処理および承認に携わるべきユーザーを示すことによって、システムにおけるドキュメントの流れを定義します。組織でワークフロー システムを使用することにはいくつかの利点があります。

• 一貫したプロセス - 購買要求や経費報告書などの特定のドキュメントの承認プロセスを定義できます。ワークフロー システムを使用することで、ドキュメントが一貫した方法で効率的に処理および承認されます。

• プロセスの可視性 - 特定のワークフロー インスタンスのステータス、履歴およびパフォーマンス測定方法を追跡できます。これは、効率を向上させるためにワークフローに変更するかどうかを決定するのに役立ちます。

• 集中化された作業一覧 - ユーザーは、集中化された作業一覧を表示して、自分に割り当てられているワークフローのタスクおよび承認を確認できます。この作業一覧は、Microsoft Dynamics AX クライアントおよびエンタープライズ ポータルのロール センター ページから表示できます。

仕訳帳のワークフロー

仕訳帳名によって、手動承認、ワークフローによる承認、または承認なしを要求できます。この情報を使用して、仕訳帳タイプごとに 1 つ以上のワークフロー コンフィギュレーションを設定します。次に仕訳帳の名前ごとにコンフィギュレーションを選択し、その仕訳帳のワークフローを有効にします。仕訳帳に対してワークフローの承認が設定されている場合は、"仕訳帳" フォームの上部に追加のコントロールが表示されます。これらには、黄色の情報バーと [送信] ボタンや [アクション] メニューなどが含まれます。詳細については、「ドキュメントの送信」および「ワークフロー アクション」を参照してください。

ワークフローによる仕訳帳の承認のために仕訳帳が送信された場合、"仕訳帳" フォームと "仕訳伝票" フォームの一部のボタンは使用できません。仕訳帳が承認されている場合、[転記] メニューのオプションは使用できますが、フォームの他のコントロールやフィールドは使用できません。ユーザーが承認済の仕訳帳を編集すると、ワークフローのステータスがリセットされ、[転記] メニューのオプションは使用できなくなりますが、他のコントロールやフィールドは使用できるようになります。変更を加えた場合は、仕訳帳を再送信して承認を受ける必要があります。

総勘定元帳の次の仕訳帳および仕訳帳タイプに対して、ワークフローの承認を使用できます。

仕訳帳メニュー項目	仕訳帳タイプ
一般仕訳帳	毎日
配賦	配賦
消去	消去

注意

総勘定元帳の詳細な元帳エントリに対して、ワークフローの承認を使用できます。

このコントロールは、Public Sector 構成キーが選択されている場合にのみ使用できます。

Microsoft Dynamics Axのワークフローの概要については、ワークフロー システムの概要 と ワークフローの概念 を参照してください。仕訳帳の承認の設定方法の詳細については、「財務仕訳帳の承認の設定」を参照してください。

ワークフローのタイプを作成することができる

次の表に、総勘定元帳で作成できるワークフローのタイプの一覧を示します。

タイプ	このタイプは次の目的で使用します。
元帳の日次仕訳帳ワークフロー	日次仕訳帳の承認ワークフローを作成します。
元帳配賦仕訳帳ワークフロー	配賦仕訳帳の承認ワークフローを作成します。
元帳消去仕訳帳ワークフロー	削除仕訳帳の承認ワークフローを作成します。
Advanced ledger entry workflow	詳細な元帳エントリの承認ワークフローを作成します。 注意 このコントロールは、Public Sector 構成キーが選択されている場合にのみ使用できます。

新しいワークフローを作成するには

ワークフローを作成するには、次の手順に従います。

1. 一般会計 >設定 >一般会計ワークフロー をクリックします。

2. [アクション ウィンドウ] で [新規] をクリックします。

3. 作成するワークフローのタイプを選択し、[ワークフローの作成] をクリックします。ワークフロー エディタが表示されます。ワークフロー要素をキャンバスまでドラッグして、ワークフローをデザインします。

4. ワークフローの各要素をコンフィギュレーションします。詳細については、「ワークフロー要素のコンフィギュレーション」を参照してください。

5. 手順 2. ～ 4. を繰り返して、総勘定元帳の追加のワークフローを作成します。

6. "仕訳帳名" フォームを使用して、特定の仕訳帳に対して仕訳帳の承認を設定します。詳細については、「財務仕訳帳の承認の設定」を参照してください。

計算済フィールドと式

総勘定元帳ワークフローの仕訳帳承認で使用する計算済フィールドと式は次のとおりです。コンフィギュレーションごとに、これらの計算済フィールドと式を含める条件を設定できます。詳細については、「ワークフロー条件 (フォーム)」を参照してください。

計算済フィールド	説明
仕訳の貸方合計	仕訳帳全体の貸方金額の合計。
仕訳の借方合計	仕訳帳全体の借方金額の合計。
伝票の貸方の最大金額	仕訳帳で最高額の貸方伝票。
伝票の借方の最大金額	仕訳帳で最高額の借方伝票。
伝票の貸方の最小金額	仕訳帳で最低額の貸方伝票。
伝票の借方の最小金額	仕訳帳で最低額の借方伝票。

参照

仕訳帳の名前 (フォーム)

仕訳帳の名前の設定 (フォーム)