請求書照合の詳細 (フォーム)

適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

買掛金管理 >共通 >仕入先請求書 >保留中の仕入先請求書 をクリックします。 請求書をダブルクリックします。操作ウィンドウをクリックして、 確認タブをクリックしをクリックして照合の詳細。

または

買掛金管理 >定期処理 >仕入先請求書の管理 をクリックします。操作ウィンドウ、クリックして発注書から。クエリを指定し、クリックして OK。請求書を選択し、クリックして編集。操作ウィンドウをクリックして、 確認タブをクリックしをクリックして照合の詳細。

または

調達 >共通 >発注書 >すべての発注書 をクリックします。 確認済の注文を選択します。操作ウィンドウをクリックして、 請求書タブをクリックしをクリックして請求書。操作ウィンドウをクリックして、 確認タブをクリックしをクリックして照合の詳細。

または

買掛金管理 >共通 >仕入先 >すべての仕入先 をクリックします。 仕入先 ID を選択します。操作ウィンドウをクリックして、 請求書タブをクリックしをクリックして保留中の仕入先請求書。請求書を選択し、クリックして照合の詳細。

または

買掛金管理 >照会 >履歴 >請求書履歴と照合の詳細 をクリックします。 請求書を選択し、クリックして照合の詳細。

または

調達 >照会 >仕訳帳 >製品受領書 をクリックします。 [明細行] タブで [未転記の請求書] をクリックします。請求書を選択し、クリックして照合の詳細。

このフォームを使用して、買掛金勘定の価格と数量の照合不一致を転記の目的で表示、訂正、および承認します。一致する料金の請求書の合計の不一致があるかどうかを表示することもできます。

[行をすべて表示 (フィルター適用可能)] オプションを選択すると、"仕入先請求書" フォームで選択したすべての請求明細行が、このフォームに表示されます。フィルターが適用されている場合、 仕入先請求書フォーム、フィルター適用されませんこのフォームでの請求明細行にも。

金額または割合の間にチェック マーク、 請求書と発注書の列を示す金額または割合と一致します。警告アイコンは、金額、手数料率予想金額または割合から注文書と請求書の不一致があることを示します。

フォームで購買注文をされていない請求明細行が最初に表示されます。Net のユニットの価格価格と一致して合計を一致する行が購買注文明細行に関連付けられていないため次の行には適用されません。請求書の合計と一致する、法的な会計主体を使用する場合、通常は一致するは、その型の行の値が含まれます。ただし、請求書の明細行の購買注文明細行をされていない場合、行の値は含まれてありません。購買注文をされていない請求明細行の雑費、法人料金のマッチングを使用する場合、マッチングの計算には含まれません。

請求書はワークフローを通じて処理された場合は、請求書の計算と一致するが既に行われています可能性があります。このフォームを使用して、これらの計算結果を表示することができます。

注意

このフォームは、"買掛金勘定パラメーター" フォームの [請求書照合の検証を有効にします] フィールドが選択されている場合にのみ使用できます。フォームを開く場合は、 仕入先請求書フォーム、 一致する未転記の請求書 - 請求書: %1、%2フォーム、または更新の履歴フォームは、このフォーム内の情報を変更することはできません。

このフォームを使用するタスク

仕入先請求書の受領の記録および入庫済数量との照合

正味単価の請求書照合差異を解決

価格合計の請求書照合差異を解決

請求書合計の請求書照合差異を解決

雑費による仕入先請求書差異の考慮

ポリシー ルール違反の処理

フォームのナビゲーション

次の表で、このフォームのコントロールについて説明します。

ボタン

ボタン	説明
ポリシー違反	この請求書に関連付けられているポリシー違反を確認することができますは、フォームを開きます。
在庫	次の項目を含むメニューを開きます。 分析コード表示： ファイルを開く、 分析コード表示フォームに表示する在庫分析コード] フィールドを選択できます、 請求書照合の詳細フォーム。詳細については、「分析コード表示 (フォーム)」を参照してください。
一致した製品受領書の合計 …ボタン	ファイルを開く、 製品受領書と請求書との照合フォーム、商品の領収書を請求すると一致することができます。詳細については、「製品の領収書を請求書 (フォーム) と一致します。」を参照してください。
請求金額 …ボタン	ファイルを開く、 請求合計照合の詳細フォームは、予想される請求書の合計値と実際の請求額の合計との間の相違点を表示できます。 警告アイコンは、請求合計の一致・不一致がある場合、このボタンの横が表示されます。チェック マークは、予想される請求書の合計値と実際の請求額の合計との間の差異の許容値を請求書の合計と一致する場合に表示されます。関連のない請求明細行のすべての注文を購入した場合は、アイコンは表示されません。 このボタンをクリックして場合にのみ、 請求合計の照合に、 買掛金勘定パラメーターフォーム] が選択されて。
比較した費用 …ボタン	ファイルを開く、 費用金額の比較 - 請求書: %1フォーム、発注および請求書の料金の違いを表示できます。 警告アイコンは、このボタンの横にある、料金の一致・不一致がある場合に表示されます。予想料金と実際の料金の間の差異のマッチングの許容範囲内にある場合は、チェック マークが表示されます。 このボタンは、"買掛金勘定パラメーター" フォームの [諸費用の照合] チェック ボックスがオンになっている場合にのみ使用できます。

フィールド

フィールド	説明
照合差異	チェック マークが表示されている場合は、分散、請求明細行に適用される請求書照合の全種類の許容公差内です。 請求書に一致する双方向の価格合計： 合計の累積的な請求書の価格と、購買注文価格の合計との間の差異の請求書の明細行の許容公差内でなければなりません。 3 つの価格の合計を請求書に一致する： 合計の累積的な請求書の価格と、購買注文価格の合計との間の差異の請求書の明細行の許容公差内でなければなりません。また、請求書の量と製品の受入数量の請求書のすべての行と同じでなければなりません。 双方向、net の単位価格請求書に一致する-net の単位価格を請求書および購買注文の net 単体価格の間の差異の請求書の明細行の許容公差される必要があります。 3 ウェイ、net の単位価格請求書に一致する-net の単位価格を請求書および購買注文の net 単体価格の間の差異の請求書の明細行の許容公差される必要があります。また、請求書の量と製品の受入数量の請求書のすべての行と同じでなければなりません。 一致する不一致がある場合は、警告アイコンが表示されます。 つまり、許容公差は、コストの差異を超えている場合、または、請求書の量と製品の受入数量が異なる場合。 このフィールドは空白になる場合は不要で選択されている、 明細行照合ポリシーに、 買掛金勘定パラメーターフォーム、または請求書の明細行、購買注文明細行のではない場合。
行番号	注文明細行の明細行番号。明細行番号は、注文明細行リストでの注文明細行の位置を識別します。
品目番号	請求書の明細行の品目の識別子。
調達カテゴリ	アイテムが指定されない場合に、項目に関連付けられている調達のカテゴリです。アイテムが指定されていない場合は、調達のカテゴリと、対応するテキストの組み合わせは、行の識別子です。
テキスト	アイテムが指定されない場合に、項目に関連付けられたカテゴリの説明。アイテムが指定されていない場合は、調達のカテゴリと、対応するテキストの組み合わせは、行の識別子です。
明細行照合ポリシー	請求明細行に適用される請求書照合の種類。 不要： 価格や数量を照合が実行されますなし。 ツーウェイ マッチング-価格について、発注、請求書上の価格情報に一致します。 スリーウェイ マッチング-価格について、発注、請求書上の価格情報に一致します。選択した製品の受信するには、請求書の量についての数量情報にも一致します。
数量	購買単位の請求済数量。
請求書単価	請求書に関連付けられている価格単位あたりの実際の購買価格。
発注書単価	発注書に関連付けられている価格単位あたりの予定購買価格。 行が発注書のものでなければ、このフィールドは空のままになりす。
請求書正味金額	Net の実際の請求明細金額。これには、割引が含まれます。
予定正味金額	発注書の明細行の予定正味金額。 行が発注書のものでなければ、このフィールドは空のままになりす。
価格差異	請求明細行の数量に対する発注書の正味単価と請求書の正味単価の間の差異。 行が発注書のものでなければ、このフィールドは空のままになりす。
一致しない購買価格合計	トランザクションの通貨での違い、購入注文価格の合計と、請求明細行の合計の累積的な請求書の価格との間。一般的に、優れた購入金額の合計にはさらに、転記された、保留中の請求書同じ購買注文明細行を使用している請求明細行が含まれます。 場合このフィールドは表示されませんなしが選択されている、 照合価格合計に、 買掛金勘定パラメーターフォーム。
単価差異率	請求書の正味単価と発注書の正味単価の間の差異率。 行が発注書のものでなければ、このフィールドは空のままになりす。
単価許容率	請求書の net 単価と購入注文 net 単体の価格の間に許容される割合の差異。このパーセンテージ単位の価格差のパーセントを超えている場合は、一致不一致が存在します。 行が発注書のものでなければ、このフィールドは空のままになりす。
一致しない購買価格合計の割合	合計請求書の価格と購入注文の価格合計間のパーセンテージの差異。優れた購入価格の合計の割合には使用するいると、転記、購買注文明細行の請求書には保留中の請求書明細行が含まれます。 注意 予想を超える対価を支払うことには正のパーセンテージを示しています。負のパーセント値は、予想よりも少ないの支払を示しています。 場合では、 予定正味金額フィールドが負の値、比類のない購入価格の合計の割合をしているプラスの正味金額を転記、保留中の請求書、購買注文明細行は、分割の請求書の正味金額が予想される正味金額の合計額を差し引いた期待正味金額です。その結果を 100 倍します。 場合では、 予定正味金額フィールドが正、比類のない購入価格の合計の割合を期待正味金額と予想の正味金額をするいるとの正味金額を転記、マイナスの期待正味金額は、購買注文明細行の請求書を保留中に分かれて、請求書の正味金額の合計額です。その結果を 100 倍します。 発注予定の正味金額が 0 で合計請求書の価格は、負の値、-999,999,999.99 の場合 % が表示されます。 発注予定の正味金額が 0 で合計請求書の価格が、正の値の場合は、999,999,999.99 ％ が表示されます。 場合このフィールドは表示されませんなしまたは金額が選択されている、 照合価格合計に、 買掛金勘定パラメーターフォーム。
購買価格合計許容率	合計請求書の価格と、購買注文価格の合計の間に許容される割合の差異。この割合の優れた購入価格の合計の割合を超えている場合は、一致不一致が存在します。 場合このフィールドは表示されませんなしまたは金額が選択されている、 照合価格合計に、 買掛金勘定パラメーターフォーム。
会計通貨での一致しない購買価格合計	合計の累積的な請求書の価格と総経理の通貨の購買注文の価格との間の差異の量です。合計請求書の価格を使用するいると、転記、発注書の請求書には保留中の請求明細行が含まれます。 計算に計算通貨は請求書は、現在の請求書の価格合計を作業中の為替レートを使用します。為替レート、購買注文を購買注文価格の合計に使用されます。為替レートが購買注文明細行が作成された日付の計算を使用します。 場合このフィールドは表示されませんなしまたは割合 (%)が選択されている、 照合価格合計に、 買掛金勘定パラメーターフォーム。
購買価格合計許容	合計請求書の価格と購入注文の価格合計許容変化量です。一致する矛盾は優れた購入金額の合計金額の計算にこの割合を超える場合に存在します。 場合このフィールドは表示されませんなしまたは割合 (%)が選択されている、 照合価格合計に、 買掛金勘定パラメーターフォーム。
(発注書) 発注書	フォームの上部ウィンドウで選択されている行を購買注文識別子です。 行が発注書のものでなければ、このフィールドは空のままになりす。
(請求書) 単価	選択した請求明細行の購買単価を表示または変更します。
(発注書) 単価	選択した請求明細行の予定購買単価。 行が発注書のものでなければ、このフィールドは空のままになりす。
(請求書) 価格単位	選択した請求明細行の、数量を適用する単位数を表示または変更します。
(発注書) 価格単位	選択した請求明細行の、数量を適用する予定単位数。 行が発注書のものでなければ、このフィールドは空のままになりす。
(請求書) 購買の請求金額	表示または選択した請求明細行の固定料金を変更します。
(発注書) 購買の請求金額	選択した請求明細行の雑費を予定に固定。 行が発注書のものでなければ、このフィールドは空のままになりす。
(請求書) 割引	選択した請求明細行の、価格単位あたりの金額による行割引を表示または変更します。 このフィールドは、[価格/割引] コンフィギュレーション キーが選択されている場合にのみ使用できます。
(発注書) 割引	選択した請求明細行の、価格単位あたりの金額による予定行割引。 行が発注書のものでなければ、このフィールドは空のままになりす。 このフィールドは、[価格/割引] コンフィギュレーション キーが選択されている場合にのみ使用できます。
(請求書) 割引率	選択した請求明細行の行割引率を表示または変更します。 このフィールドは、[価格/割引] コンフィギュレーション キーが選択されている場合にのみ使用できます。
(発注書) 割引率	選択した請求明細行の予定の行割引率。 行が発注書のものでなければ、このフィールドは空のままになりす。 このフィールドは、[価格/割引] コンフィギュレーション キーが選択されている場合にのみ使用できます。
(請求書) 複数行割引	選択した請求明細行の価格単位あたりの複数行割引を表示または変更します。 このフィールドは、[価格/割引] コンフィギュレーション キーが選択されている場合にのみ使用できます。
(発注書) 複数行割引	選択した請求明細行の価格単位あたりの予定複数行割引。 行が発注書のものでなければ、このフィールドは空のままになりす。 このフィールドは、[価格/割引] コンフィギュレーション キーが選択されている場合にのみ使用できます。
(請求書) 複数行割引の割合	選択した請求明細行の複数行割引率を表示または変更します。 行が発注書のものでなければ、このフィールドは空のままになりす。 このフィールドは、[価格/割引] コンフィギュレーション キーが選択されている場合にのみ使用できます。
(発注書) 複数行割引の割合	選択した請求明細行の予定の複数行割引率。 このフィールドは、[価格/割引] コンフィギュレーション キーが選択されている場合にのみ使用できます。
(請求書) 正味金額	選択した請求明細行の、割引を含めた明細金額を表示または変更します。
(発注書) 正味金額	選択した請求明細行の、割引を含めた予定明細金額。 行が発注書のものでなければ、このフィールドは空のままになりす。
(請求書) 正味単価	選択した請求明細行の正味単価。この正味単価は、明細行の正味金額を明細行の数量で除算した値です。この価格が発注書の正味単価と比較されて、照合不一致の有無が判断されます。 このフィールドに表示される小数は、単価の小数設定よりも小数点以下の桁数が 2 桁多くなります。たとえば、単価が小数点以下 2 桁 (0.12) である場合、このフィールドには小数点以下 4 桁まで表示されます (0.1234)。Microsoft Dynamics Ax の標準の丸めに関するルールが適用されます。たとえば、0.12345 は 0.1235 に切り上げられ、0.12344 は 0.1234 に切り捨てられます。
(発注書) 正味単価	選択した請求明細行の予定正味単価。この正味単価は、明細行の正味金額を明細行の発注書数量で除算した値です。この価格が請求書の正味単価と比較されて、照合不一致の有無が判断されます。 このフィールドに表示される小数は、単価の小数設定よりも小数点以下の桁数が 2 桁多くなります。たとえば、単価が小数点以下 2 桁 (0.12) である場合、このフィールドには小数点以下 4 桁まで表示されます (0.1234)。Microsoft Dynamics Ax の標準の丸めに関するルールが適用されます。たとえば、0.12345 は 0.1235 に切り上げられ、0.12344 は 0.1234 に切り捨てられます。 行が発注書のものでなければ、このフィールドは空のままになりす。
(発注書) 一致しない発注書の合計	すべての転記済請求金額の未処理購買注文明細行の請求金額の合計を引いた、購買注文明細行の正味金額。 優れた価格合計金額または割合の選択した行の許容公差を超える場合は、このフィールドの横にある、警告アイコンが表示されます。
請求数量	選択した請求明細行に対して請求されている数量 (購買単位)。
一致した製品受領書の合計	請求明細行に一致する製品の受入数量単位を購入します。 注意 表示または、請求明細行に一致する製品の受信行を変更するをクリックして、 ...ボタンします。
受信要求	このチェック ボックスがオンになっている場合は、品目入庫は財務上更新することができます前に物理的に更新する必要があります。商品の領収書を入力し、対応する仕入先請求書を転記する前に投稿する必要があります。請求書の請求済数量から受信した商品の入荷量が異なる場合に、アイコンが表示されます、 製品受領書の数量の照合 ] 列で、 仕入先請求書フォーム。詳細については、「買掛金請求書照合の設定」を参照してください。 このフィールドはのみからこのフォームが開かれたときに、 仕入先請求書フォーム。
控除要件	このチェック ボックスがオンになっている場合は、財務上更新することができます前に項目控除額が物理的に更新する必要があります。商品の領収書を入力し、対応する仕入先請求書を転記する前に投稿する必要があります。Deducted 商品の入庫数量は負の数量が請求請求書と異なる場合に、アイコンが表示されます、 製品受領書の数量の照合 ] 列で、 仕入先請求書フォーム。詳細については、「買掛金請求書照合の設定」を参照してください。 このフィールドはのみからこのフォームが開かれたときに、 仕入先請求書フォーム。
残高	選択した請求書に関連付けられている通貨でのトランザクション残高。
割引合計	選択した請求書の合計割引金額。
請求	選択された請求書の雑費の合計量です。
売上税	選択した請求書の売上税金額。
丸め	選択した請求書の丸め金額。
請求金額	選択した請求書に関連付けられている通貨での請求金額合計。
合計価格差異	選択した請求書の明細行価格差異金額の合計。
比較した費用	請求金額の合計値のコードがその、 発注書の価額と請求書の価額を比較する ] チェック ボックスをオン、 諸費用コードフォームで選択した請求明細行にします。 注意 請求書に、購買注文を請求と請求金額の違いを表示するをクリックして、 ...ボタンします。 このフィールドは、"買掛金勘定パラメーター" フォームの [諸費用の照合] チェック ボックスがオンになっている場合にのみ使用できます。
照合不一致を伴う転記の承認	価格や数量の不一致やポリシー違反が存在する場合でも、選択した請求書の転記を承認する場合は、このチェック ボックスを選択します。 このチェック ボックスがオンになっている場合は、予想価格、期待の合計および予想される料金の請求書が保存されます。その後は、このチェック ボックスをオフにすると、保存されている予想金額は破棄されます。必要な金額の請求書を表示するには、開く、 請求書履歴と照合の詳細を形成し、クリックして照合の詳細。 このフィールドが使用可能では承認の要求が選択されている、 不一致のある請求書を転記に、 買掛金勘定パラメーターフォーム、一致不一致またはポリシーの違反を選択した請求明細行の存在と。
承認者のグループ	選択したユーザーの id、 照合不一致を伴う転記の承認 ] チェック ボックス、およびされた選択した時間。
コメント	場合は、 照合不一致を伴う転記の承認 ] チェック ボックスを選択すると、不一致や違反のポリシーに一致する投稿の承認に関するコメントを入力することができます。

参照

買掛金請求書照合について

買掛金請求書照合の設定

仕入先請求書 (フォーム)

請求書の合計の詳細 (フォーム) と一致します。

料金の合計の詳細比較/料金の値 (フォーム)

通知: 既知の問題および最近の修正プログラムを表示するには、Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) の 問題検索 を使用します。