仕訳伝票-一般仕訳帳 (フォーム)

適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

このトピックには、翻訳者が翻訳した以前のバージョンの Microsoft Dynamics AX のコンテンツが含まれています。トピックの一部は機械翻訳によるもので、人的な確認、修正が加えられたものではありません。このトピックは、「現状のまま」提供され、誤りがないことを保証しません。このトピックには、語彙、構文、または文法的な誤りがある可能性があります。Microsoft は、このトピックに含まれる誤訳およびその使用によって生じたいかなる不正確な情報、誤り、損害に対しても一切責任を負いません。

一般会計 >仕訳帳 >一般仕訳帳 をクリックします。 仕訳を選択または作成してから、[明細行] をクリックします。

、毎日のトランザクションを入力および転記、一般仕訳帳 フォームで選択した特定の仕訳帳の転記済トランザクションを表示する場合でもこのフォームを使用します。

二つの仕訳帳を同時に使用するには、仕訳伝票 フォームの二つのインスタンスを開くことができます。

注意

このトピックには、Microsoft Dynamics AX 2012 R2 累積更新プログラム 7 以降で追加または変更された機能に関する情報が含まれています。この情報は、AX 2012 R3 にも適用されます。

このフォームを使用するタスク

仕訳帳または仕訳帳明細行の作成および検証

仕訳帳の承認

仕訳帳または仕訳帳明細行の転記および印刷

転記済仕訳元帳の削除

経常費用の請求書の入力および転記

フォームのナビゲーション

次の表で、このフォームのコントロールについて説明します。 

注意

このフォームには、ワークフロー ボタンが含まれている場合があります。ワークフロー ボタンの詳細については、「ワークフロー アクション」を参照してください。

タブ

タブ	説明
概要	選択した仕訳帳の仕訳帳明細行を入力および表示します。
一般	[概要] タブで選択した仕訳帳明細行に関する追加情報を表示します。
請求書	選択した仕訳帳明細行に関連付けられている請求書に関する情報を入力または表示します。
支払	選択した仕訳帳明細行に関連付けられている支払に関する情報を入力または表示します。
支払手数料	選択した仕訳帳明細行に関連付けられている支払手数料に関する情報を入力または表示します。
プロジェクト	選択した仕訳帳明細行に関連付けられているプロジェクトに関する情報を入力または表示します。 このタブは、勘定タイプ フィールドの プロジェクト 選択した場合にのみ使用できます。
固定資産	[概要] タブで選択した仕訳帳明細行に関連付けられている固定資産に関する情報を入力または表示します。
送金	支払が送信され、その場所の住所を表示するか、または変更する場所に対して指定された名前を表示します。これは、送金および小切手に印刷される住所です。
履歴	[概要] タブで選択した仕訳帳明細行の履歴を表示します。
ザカート	トランザクションのザカート情報を入力および表示します。 注意 (SAU) このコントロールは、基本住所がサウジ アラビアにある法人にのみ使用可能です。

ボタン

ボタン	説明
転記	選択した機能は 概要 タブで選択された明細行に実行されます。 新しい仕訳帳に転送行にエラーがない明細行を転記するには、をクリック 転記および移動。 それ以外の場合は [転記] をクリックします。エラーがある場合は、明細行が転記されず、エラー メッセージが表示されます。 注意 固定資産トランザクションを転記するアクセス許可がある場合は、固定資産価値モデルの正味簿価額が取得および取得原価調整トランザクションの合計より高くなる明細行を転記しよう続行するかどうかを確認するメッセージが表示されます。メッセージは、取得または取得原価調整トランザクションに表示されません。
検証	選択した機能は 概要 タブで選択された明細行に実行されます。 選択された仕訳帳明細行が転記できる状態かどうかを検証によって確認します。
財務分析コード	主勘定、相手勘定または、支払手数料勘定 (必要な場合) の財務分析コードを選択できるフォームを開ためのオプションのあるメニューを開きます。現在使用しているフォームの種類によっては使用可能なメニュー オプション。
承認	選択した仕訳帳明細行の承認ステータスを変更します。 このボタンは、フォーム 仕訳帳名 の仕訳帳名の 有効 チェック ボックスをオンにした場合にのみ使用できます。
売上税	転記した場合、概要 タブで選択した仕訳帳明細行に関連付けられる予測売上税トランザクション前に表示および編集する。
定期処理仕訳帳	定期処理仕訳帳を取得するか、この仕訳帳の仕訳帳明細行を定期処理仕訳帳として保存します。
機能	次の品目を含むメニューを開きます。 [決済] : 未処理トランザクションの編集と、決済のためのマーク付けを行います。 [伝票の詳細] : 選択した仕入先請求明細行の転記と売上税計算を分割します。 [預金伝票] : 仕訳帳が転記されている場合に預金伝票を作成します。 仕訳帳の説明 –は、仕訳帳の既定の説明を作成します。 [仕訳帳トランザクションの削除] : 仕訳帳のすべての明細行を削除します。 元帳トランザクションの読み込み –のコピーが現在の仕訳帳に元帳トランザクションを選択します。 つなぎ勘定トランザクションを表示します –の表示はつなぎ勘定に転記された仕訳帳トランザクションを管理します。 勘定明細書 (トランザクション) のインポート –は、インポート トランザクションへのインポート方法を選択します。 勘定明細書 (合計) のインポート –、インポートの合計にインポート方法を選択します。 [元帳計上] : 発生主義スキーマの設定から、元帳計上トランザクションを生成します。 伝票テンプレートの選択 –は伝票テンプレートを選択し、仕訳帳に情報をコピーします。 [伝票テンプレートの保存] : 選択した伝票をテンプレートとして保存します。 予算転送 のページを–がからに別の予算金額を一つの財務分析コード値転送できます。予算振替の作成 フォーム。
固定資産	固定資産の範囲を選択しても使用できるクエリを作成して、固定資産トランザクションに対する提案として仕訳帳明細行を作成する方法を選択します。 提案のすべての行は、他の仕訳明細行と同様に変更できます。生成される摘要も変更できます。
照会	選択した請求明細行の転記ステータスに応じて、さまざまな照会を行います。 明細行を転記する前に [残高統制] をクリックして、各銀行口座の残高を表示します。 明細行を転記する前に、計算済売上税を表示する場合にクリックします 売上税合計 売上税コードごとに合計されます。 明細行を転記した後で [伝票番号] をクリックすると、結果のトランザクションが表示されます。 決済としてマークされているトランザクションを表示するに マークされたトランザクションの表示 クリックします。 選択した支払仕訳帳の支払明細行を表示するに 支払管理 クリックします。 選択した予算チェックの結果を表示する 予算チェック エラーまたは警告 フォームを開くに 予算チェック エラーまたは警告 クリックします。
印刷	仕訳帳明細行に関連するレポートを印刷します。

フィールド

フィールド	説明
(残高) 仕訳帳	仕訳帳の残高。
(残高) 伝票あたり	選択した仕訳帳明細行の残高。
(借方合計) 仕訳帳	仕訳帳の借方金額の合計。
(借方合計) 伝票あたり	選択した仕訳帳明細行の借方金額。
(貸方合計) 仕訳帳	仕訳帳の貸方金額の合計。
(貸方合計) 伝票あたり	選択した仕訳帳明細行の貸方金額。
(予算確認の結果) 伝票あたり	予算チェックは、予算管理が起動して、計算仕訳帳の予算管理が有効になっている場合使用できます。表示されるアイコンは、予算確認の結果を識別します。赤い X は予算チェックで不合格になったことを、黄色の三角は警告付きで予算チェックに合格したことを、緑のチェック マークは予算チェックに合格したことを示します。詳細については、「予算管理について」を参照してください。
Display journal lines	エラーのあるすべての仕訳帳明細行を仕訳帳明細行のみを表示するかどうかを選択します。たとえば、複数の仕訳帳エントリをインポートする場合は、それらを転記する前に確認および修正する必要がある行だけを表示する場合 Errors only 選択するかもし場合があります。 明細行にエラーがある場合、赤いXは左側のグリッドの列に表示されます。 このコントロールは、AX 2012 R2 累積更新プログラム 7 より前の Microsoft Dynamics AX 2012 のバージョンでは利用できません。
日付	転記日付を表示または入力します。通常は今日の日付であるシステム日付が、別の日付を選択して提示されます。明細行の日付が変更されていた場合、この日付が新しい明細行の作成時に提案されます。 日付の問題に対して転記できないオープン期間がトランザクションに使用される会計カレンダーの 会計カレンダー フォームにあることを確認します。詳細については、「会計カレンダー、会計年度、および期間について」を参照してください。 注意 一般会計パラメーター フォームの 使用済伝票 ID の確認 フィールドが 複製の許可以外のがに設定されている場合、伝票に複数の行を含む、明細行の一つで別の日付が表示される場合がありますかもし場合でも、この日付が伝票のすべての明細行の転記日付変更されます。伝票明細行内を移動と、日付は、に変更します。 "仕訳帳名" フォームの [新しい伝票] フィールドが [手動] または [1 つの伝票番号のみ] に設定されている場合に、"一般会計パラメーター" フォームの [使用済伝票 ID の確認] フィールドが [複製の許可] に設定されていると、同じ伝票番号を異なるトランザクションの日付で使用できます。発生主義スキーマ フォームの元帳計上を設定するときに、これを行うかもし場合があります。
トランザクション日付	法人がトランザクションについて把握したときの転記日付。 注意 (ITA) このコントロールは、基本住所がイタリアにある、報告日へのトランザクション日付の参照 チェック ボックスがオンになっている場合 一般会計パラメーター 法人にのみ使用可能です。
伝票番号	トランザクションの伝票番号。伝票シリーズは、"番号順序" フォームで設定します。(組織管理 >共通 >番号順序 >番号順序 をクリックします。 [アクション ウィンドウ] で [番号順序] をクリックします。).伝票シリーズは、仕訳帳名 フォームの 伝票シリーズ フィールドの仕訳帳名に選択されます。(一般会計 >設定 >仕訳帳 >仕訳帳名 をクリックします。) 番号順序が 番号順序 フォームの 継続 に設定され、番号順序 フォームの ユーザーによる変更の許可 チェック ボックスがオフの場合、このフィールドはスキップされます。 注意 伝票番号 フィールドの値は、通常、前の行の残高がゼロであると乗算されます。トランザクションを入力するときに、同じ行に相手勘定を入力できます。複数の相手勘定を使用するには、伝票に複数の行を入力する必要があります。仕訳帳明細行を入力する際にトランザクションと相殺トランザクションを精算することを制御するために 仕訳帳名 フォームの 新しい伝票 フィールドの 残高との関連 選択できます。
勘定タイプ	勘定タイプを選択します。 元帳、顧客、または 仕入先選択した場合、トランザクションは 勘定 フィールドで入れられる勘定に転記されます。たとえば、仕入先支払を入力し、このフィールドで "仕入先" を指定すると、[勘定] フィールドで仕入先を選択できます。転記時にトランザクションが、仕入先に選択した転記プロファイルで定義されている仕入先集計勘定科目に自動的に入力されます。 特定のプロジェクトに転記されるプロジェクト –。 特定の固定資産に転記する固定資産 –。 トランザクションが銀行口座のトランザクションで、口座取引明細書で調整後で銀行 –を選択します。
勘定	[勘定タイプ] フィールドで選択した勘定タイプの勘定番号を選択します。 勘定の検索名を入力して勘定を検索することもできます。
説明	トランザクションに適用する説明を入力または選択します。 同じ説明は相手勘定トランザクションに対して 相殺勘定摘要 フィールドで別の情報の入力で使用されます。
借方	[通貨] フィールドで選択した通貨で借方金額を入力します。
貸方	[通貨] フィールドで選択した通貨で貸方金額を入力します。
相手勘定タイプ	、勘定タイプ のフィールドの勘定タイプを選択した場合と同じように、相手勘定の勘定タイプを選択します。
相手勘定	現在の相手勘定のタイプの勘定を入力するか、または表示します。主勘定 - 勘定科目表: %1 フォーム フィールドに自動的に表示される既定の相手勘定を設定できます。これは、"仕入先" フォームの [相手勘定] フィールドでも可能です。
預金伝票の使用	明細行が銀行口座に預金伝票を使用して支払/入金トランザクションこのチェック ボックスをオンにします。詳細については、「預金伝票の作成」を参照してください。
逆仕訳入力	トランザクションが逆仕訳トランザクションの場合は、このチェック ボックスをオンにします。詳細については、「逆仕訳入力の作成」を参照してください。
逆仕入日	トランザクションが逆仕訳される日付を入力します。 注意 同じ伝票にグループ化されるトランザクションの逆仕入日は同じである必要があります。一つのトランザクションの逆仕訳日を変更すると、逆仕訳日が同じ伝票に含まれる他の逆仕訳入力に対して自動的に更新されます。
通貨	トランザクションの通貨を選択します。 表示される既定通貨を使用する通貨情報によって異なり、この注文に基づいています: 勘定科目、顧客、および仕入先の勘定タイプと勘定に関連付けられる通貨。 仕訳帳明細行の仕訳帳ヘッダーの 通貨 のフィールドの既定の通貨。この値は、仕訳帳の基になっている仕訳帳テンプレートの通貨として定義されている通貨です。仕訳帳のテンプレートを表示するには、仕訳帳名 フォームを使用します。 元帳 フォームの 会計通貨 フィールドで選択した会計通貨。(一般会計 >設定 >元帳 をクリックします。) 注意 主勘定 - 勘定科目表: %1 フォームの 通貨コードの検証 フィールドでは、各主勘定について使用される通貨の検証ルールを選択できます。 トランザクション金額が外貨のかもしいませんが残高のフィールドは会計通貨で仕訳帳の金額を表示します。 各通貨は、適切な為替レートとトランザクションにその通貨で入力する前に設定する必要があります。
売上税グループ	トランザクションの売上税グループ。既定値は、勘定科目、顧客、および仕入先の勘定タイプと勘定に関連付けられる売上税グループです。 "行を指定する顧客勘定または仕入先勘定科目の明細行、および既定の売上税グループは、売上税の上書きグループの勘定科目に対して既に入れられる売上税グループの既定値仕入先勘定が指定されて、または顧客に対して。勘定科目の明細行に別の売上税グループがある場合、または仕入先勘定が手動で変更するか、または明細行の後に顧客IDの勘定科目の明細行を入力する必要があります。
品目売上税グループ	トランザクションの品目売上税グループ。既定値は、優先順位の順の次によって決定されます: 主勘定 - 勘定科目表: %1 フォームの 品目売上税グループ フィールドの主勘定に対して選択された既定の品目売上税グループ。 一般会計パラメーター のフォームの 売上税 の領域の 品目売上税グループ のフィールドの値。 免税 チェック ボックスが選択した主勘定に対してオンの場合、既定値は表示されませんが、値を入力できます。
計算上の売上税金額	トランザクション通貨で計算された売上税額。
実際の売上税金額	仕訳帳明細行の実績または更新された売上税金額。
決済タイプ	伝票の決済タイプ。 勘定タイプ フィールドで 顧客支払を選択 顧客 または 仕入先 入力すると、トランザクションは選択した顧客または仕入先勘定に転記されます。同時に、トランザクションは勘定科目の顧客の集計勘定または仕入先の集計勘定に自動的に転記されます。 転記プロファイルの設定については、顧客の転記プロファイル (フォーム) または 仕入先転記プロファイル (フォーム)参照 ください。
勘定科目名	決済勘定を入力します。
相手勘定名	相手勘定を選択します。
源泉徴収税グループ	仕入先の源泉徴収税グループを選択します。既定値は、仕入先に対して設定された源泉徴収税グループです。源泉徴収税明細行に対して計算するこの値を変更、または削除できます。 源泉徴収税は、次の条件がtrueの場合に計算されます: 非源泉徴収税を計算するように設定されている仕入先勘定が仕訳帳明細行で選択されます。 請求書 タブの 請求書 フィールド 値がありません。
源泉徴収税の計算	源泉徴収税は仕訳帳のトランザクションを対象に計算する場合は、このチェック ボックスをオンにします。
品目源泉徴収税グループ	品目に適用される源泉徴収税グループを選択します。 注意 (THA) このコントロールは、基本住所がタイにある法人にのみ使用可能です。
リリース日	保留中の請求書の支払を設定する場合は、リリース日を入力します。日付を入力すると、その日付まで支払が生成されません。このフィールドは、請求書が承認されている場合にのみ使用できます。 支払の保留を解除するには、このフィールドの入力をクリアします。ユーザーは、ユーザーがタスクを入力できます。リリース日のクリア このフィールドは、勘定タイプまたは相手勘定のタイプが 仕入先の場合にのみ表示されます。
転送	トランザクションを転送としてマークする場合は、このチェック ボックスをオンにします。
会社コード	これが会社間トランザクションの場合、組織の別の法人のID。
売上税コード	トランザクションの売上税コードを選択します。売上税コードは指定されている主勘定が税勘定の場合に指定する必要があります。
売上税提示方法	このチェック ボックスがオンの場合、選択した仕訳帳明細行の売上税提示方法は、仕訳帳明細行の 勘定 フィールドで選択した勘定科目の 主勘定 - 勘定科目表: %1 フォームの 売上税提示方法 のフィールドの選択によって制御されます。 仕訳帳明細行の売上税指示を表示するには、[売上税] をクリックします。 例 顧客支払が銀行の手数料とともに伝票に記録されます。したがって、手数料の売上税転記における売上税提示方法は、顧客IDが伝票転記に含まれるため、支払 () 売上税支払。ただし、売上税提示方法 フィールドが手数料を含む明細行で選択されている場合は、売上税提示方法は勘定科目表から取得されます。勘定科目の売上税提示方法が [購買] に設定されている場合は、売上税提示方法が [売上税収入] に変わります。
売上税金額	トランザクション通貨で計算された売上税額。
理由コード	トランザクションの理由を選択します。 一覧に表示される理由コードは、明細行に対して選択した勘定タイプに対して設定されている理由コードです。
理由コメント	理由の説明を入力します。 理由コメントを入力する前に理由コードを選択した場合、その理由コードに対して設定されている既定のコメントが表示されます。コメントは変更できます。
相殺会社コード	会社間会計を使用している場合に、仕訳帳明細行トランザクションが相殺される法人を定義する3文字のコードを入力します。勘定間のトランザクションは、両方の法人の 会社間会計 フォームに転記されます。
相殺勘定摘要	説明 のフィールドに 以外の情報が相殺トランザクションに使用する説明を入力します。
為替レート	トランザクションに適用される通貨の為替レート。ここに示される通貨レートは、"通貨の為替レート" フォームで設定したレートですが、このレートは変更できます。 為替レートは 通貨の為替レート フォームの 見積単位 フィールドで指定されている外貨 (会計基本通貨) の単位数として示されます。
二次為替レート	二次為替レート。
クロス レート	2 つの為替レート間のクロス レート。
計算方法	クロス レートの計算の基礎。
数量	現在のトランザクションの数量を入力します。 注意 プロジェクト タブの 数量 フィールドに、プロジェクト トランザクションの数量を入力します。 数量を財務諸表に表示するには、現在の数量列タイプを使用します。詳細については、「財務諸表の設定 (フォーム)」を参照してください。
転記プロファイル	トランザクションの転記プロファイル。トランザクションが仕入先、顧客、または固定資産のトランザクションの場合、選択した勘定タイプと勘定の既定の転記プロファイルが表示されます。
支払条件	[請求書] フィールドで選択した請求書の支払条件。
請求書	仕訳帳明細行に関連付けられている請求書番号を入力または表示します。 顧客IDにトランザクションを転記するとき、または一般仕訳帳、および仕入先勘定がこのフィールドに値を入力すると、請求書に対して選択された品目売上税グループは、仕訳帳明細行の売上税グループに自動的に転送されます。 請求書番号を入力しない場合は、品目売上税グループが勘定科目または 一般会計パラメーター フォームの 売上税 領域の 品目売上税グループ フィールドから取得されます。
期日	請求書の支払条件に基づいて計算される請求書の期日。この日付は変更できます。 期日は、請求書が入れられる場合にのみ計算されます。
支払 ID	支払IDを入力します。仕訳帳明細行を作成する支払提案が使用されている場合、請求書または貸方票の支払IDがこのフィールドに表示されますが、この値は変更できます。
課税控除番号	行で入れられる顧客IDまたは仕入先の課税控除番号。 課税控除番号 のフォームの課税控除番号を作成できます。(一般会計 >設定 >売上税 >外部 >課税控除番号 をクリックします。)
現金割引	仕訳帳明細行に適用される現金割引のコードを入力または表示します。明細行に対して顧客勘定または仕入先勘定を選択した場合は、その勘定の既定値が表示されますが、この値は変更できます。
現金割引日	支払に現金割引が適用されるかどうかを決定する請求書の最終支払期日。これは、請求書の 現金割引 フィールド 日付の値を使用して計算されます。この日付は変更できます。 現金割引期間を使用する場合、最初の現金割引の最終日付が表示されます。
現金割引金額	トランザクションに適用される現金割引金額。現金割引は、支払が期日前に行われると自動的に計算されます。
文書	伝票の作成元のドキュメント番号。
文書日付	ドキュメントの日付。
承認者	トランザクションを承認した作業者。 特定の仕訳帳テンプレートの承認の機能と、そのテンプレートは、特定のユーザー グループに基づく仕訳帳を制限するには、仕訳帳名 フォームの 承認 のフィールドでユーザー グループを選択します。
承認済	このチェック ボックスがオンになっている場合は、仕訳帳明細行が承認されています。このフィールドの既定のステータスはオンです。
請求書支払リリース日	保留が請求書支払用にリリースされた日付を入力します。 このフィールドは、勘定タイプまたは相手勘定のタイプが 仕入先の場合にのみ表示されます。
リリース日のコメント	請求書支払リリース日 フィールドに関するコメントを入力します。 このフィールドは、勘定タイプまたは相手勘定のタイプが 仕入先の場合にのみ表示されます。
リスト コード	欧州連合(EU)の販売リストで使用するリスト コードを選択します。既定値は [含まない] です。
支払方法	トランザクションが支払、請求、または貸方票、トランザクションの支払方法を選択します。
支払詳細	選択した支払方法の支払仕様 (必要な場合) を選択します。
前払仕訳伝票	このコントロールを選択して、支払が、前払仕訳伝票を使用して作成された前払いであると指定します。前払と前払仕訳伝票に関する詳細については、「前払と前払仕訳伝票について」を参照してください。 転記の前払仕訳伝票に関する詳細については、前払仕訳伝票を前払勘定に転記参照 ください。
残高	選択した行が転記されたときに顧客残高または仕入先の残高に残る金額。
銀行トランザクション タイプ	仕訳帳明細行が銀行支払、銀行トランザクション タイプを選択します。
支払の参照	銀行支払を説明する参照またはテキストを入力します。預金伝票の使用 チェック ボックスがオンの場合、このフィールドは必須です。 このフィールドの情報は、伝票情報を集計するための基準に含まれます。複数の伝票の情報が同じ場合は、トランザクションの詳細が集計されます。たとえば、伝票情報が次のとおりであるとします。 伝票番号 口座 日付 支払の参照 1 100 1/1/2012 "空白" 1 100 1/1/2012 "これは支払の参照です。" 2 110 2/1/2012 "空白" 2 110 2/1/2012 "空白" 伝票 1 は、アカウントと日付は同じですが支払の参照が一致しないので、トランザクションの詳細は集計されません。伝票 2 はすべての情報が同じなので、トランザクションの詳細が集計されます。
預金伝票	預金伝票番号 ([預金伝票の使用] チェック ボックスがオンの場合)。
トランザクション タイプ	トランザクション タイプを選択します: 空白 –または輸入取立信用状のトランザクションはありません。 利益幅 –は、銀行から請求される利益幅とまたは輸入取立トランザクションの信用状関連付けられます。利益幅は銀行への前払または預金と見なされます。 請求 –または輸入取立は、信用状に適用される請求金額とまたは輸入取立トランザクションの信用状関連付けられます。 決済 –または輸入取立は、信用状に適用される決済金額とまたは輸入取立トランザクションの信用状関連付けられます。 このフィールドは、"一般会計パラメーター" フォームの [輸入信用状の有効化] チェック ボックスがオンになっている場合にのみ使用できます。
信用状/輸入取立	トランザクション タイプの利益幅の銀行ドキュメント番号を選択します。 このフィールドは、"一般会計パラメーター" フォームの [輸入信用状の有効化] チェック ボックスがオンになっている場合にのみ使用できます。
出荷番号	請求済出荷の出荷番号。このフィールドは、トランザクション タイプが 決済されている場合にのみ使用できます。
手数料 ID	支払手数料を識別するコードを選択します。
手数料金額	支払手数料の金額を入力します。
通貨 (支払手数料)	手数料の通貨コードを選択します。
売上税グループ (支払手数料)	手数料の売上税グループを選択します。
品目売上税グループ (支払手数料)	手数料の品目売上税グループを選択します。
モジュール	指定した勘定が顧客か仕入先かを選択します。
勘定タイプ	トランザクションを適用する勘定タイプを選択します。
勘定	[勘定タイプ] フィールドで選択した勘定タイプの勘定番号を選択します。
プロジェクト日付	プロジェクトの転記日付を入力します。
プロジェクト	選択したプロジェクトの勘定番号を選択します。
活動番号	プロジェクトの活動の番号を選択します。 このフィールドは、プロジェクト 勘定タイプとして選択されている場合にのみ使用できます。
作業者	作業者番号を選択します。 このフィールドは、プロジェクト 勘定タイプとして選択されている場合にのみ使用できます。
カテゴリ	トランザクションに適用するプロジェクト カテゴリを選択します。 このフィールドは、プロジェクト 勘定タイプとして選択されている場合にのみ使用できます。
明細行プロパティ	トランザクションのステータスを選択します。 このフィールドは、プロジェクト 勘定タイプとして選択されている場合にのみ使用できます。
トランザクション ID	IDがプロジェクトに関連付けられている場合、プロジェクト トランザクションID。 このフィールドは、プロジェクト 勘定タイプとして選択されている場合にのみ使用できます。
説明 (プロジェクト)	プロジェクトの説明を選択します。 このフィールドは、プロジェクト 勘定タイプとして選択されている場合にのみ使用できます。
数量	プロジェクト トランザクションの単位数を指定します。 このフィールドは、プロジェクト 勘定タイプとして選択されている場合にのみ使用できます。
原価価格	トランザクションに費やされた時間の原価価格を入力、または表示します。 このフィールドは、プロジェクト 勘定タイプとして選択されている場合にのみ使用できます。
販売通貨	プロジェクト販売トランザクションの通貨コードを選択します。 このフィールドは、プロジェクト 勘定タイプとして選択されている場合にのみ使用できます。
販売価格	トランザクションに費やされた時間の販売価格を入力または表示します。 このフィールドは、プロジェクト 勘定タイプとして選択されている場合にのみ使用できます。
売上税グループ (プロジェクト)	プロジェクトの請求の売上税グループを選択します。 このフィールドは、プロジェクト 勘定タイプとして選択されている場合にのみ使用できます。
品目売上税グループ (プロジェクト)	プロジェクトの請求の品目売上税グループを選択します。 このフィールドは、プロジェクト 勘定タイプとして選択されている場合にのみ使用できます。
トランザクション タイプ (固定資産)	固定資産トランザクションのトランザクション タイプを選択します。 詳細については、「固定資産トランザクション タイプ」を参照してください。
価値モデル	[概要] タブの [勘定] フィールドで選択されている固定資産の価値モデルを選択または表示します。一つの価値モデルのみが使用できる場合は、その値が自動的に表示されます。 この一覧には、仕訳帳の転記階層に適した価値モデルのみが表示されます。たとえば、税申告 転記階層を使用する仕訳帳が設定されている場合、税務用に設定された価値モデルのみを使用できます。 売却済 または 仕損済 のステータスを持つ価値モデルは、追加トランザクションでは使用できません。
送金場所	送金が配送される場所に対して指定された名前。
住所	選択された住所の書式設定情報を表示します。これは印刷されたドキュメントに表示される住所です。元の住所記録には、特定の国や地域によっては、このビューに含まれていない情報が含まれる場合があります。
準備完了報告者	仕訳帳を準備完了として報告したユーザー。
否認者	仕訳帳を却下したユーザー。
転記日	トランザクションの転記日付。
外資系企業勘定	トランザクションが会社間トランザクションの場合、トランザクションが転記されたもう一方の法人。
対外伝票	トランザクションが会社間トランザクションの場合、転記仕訳帳明細行トランザクションに関連付けられるトランザクションの他の法人の伝票番号。
転送日	トランザクションの転送日。
転送者	トランザクションの移動を行ったユーザー。
仕訳帳へ転送済	トランザクションの転送先となった仕訳帳の番号。
検出されたエラー	トランザクションに関連するエラー メッセージ (存在する場合)。
1099 金額	1099 フォームで報告される金額を入力または表示します。 注意 (USA) このコントロールは、基本住所がアメリカ合衆国にある法人にのみ使用可能です。
1099 ボックス	1099フォームの1099金額を印刷するチェック ボックスをオンにします。詳細については、「(USA) About year-end 1099 reporting」を参照してください。 注意 (USA) このコントロールは、基本住所がアメリカ合衆国にある法人にのみ使用可能です。
G-10a state	州所得税が原泉徴収される州の郵便用略語 (二文字)。 注意 (USA) このコントロールは基本住所がアメリカ合衆国にある法人で、Public Sector 1099G 構成キーが選択されている場合にのみ使用可能です。
G-10b state identification number	1099-G のボックス 10a にレポートした官庁、省、役所の識別番号。 注意 (USA) このコントロールは基本住所がアメリカ合衆国にある法人で、Public Sector 1099G 構成キーが選択されている場合にのみ使用可能です。
G-11 state income tax withheld	フォーム 1099-G のボックス 1 にレポートされている支払いから源泉徴収される州税の金額。 注意 (USA) このコントロールは基本住所がアメリカ合衆国にある法人で、Public Sector 1099G 構成キーが選択されている場合にのみ使用可能です。
都道府県	配送先の都道府県を指定します。 注意 (USA) このコントロールは、基本住所がアメリカ合衆国にある法人にのみ使用可能です。
1099 州税額	州 1099 フォームの出荷先の州に報告する金額を指定します。 注意 (USA) このコントロールは、基本住所がアメリカ合衆国にある法人にのみ使用可能です。
請求書申告	仕入先の請求書申告IDを選択します。 注意 (ISL) このコントロールは、基本住所がアイスランドにある法人にのみ使用可能です。
減価償却日	固定資産が取得された日付。トランザクション タイプがまたはである 取得 取得原価調整、または価値モデル減価償却方法が存在しない場合は、この日付を変更できます。 注意 (ITA) このコントロールは基本住所が Italy にある法人にのみ当てはまります。
ザカート販売タイプ	その他、販売、または プロジェクトのZakat売上タイプを選択します。 注意 (SAU) このコントロールは、基本住所がサウジ アラビアにある法人にのみ使用可能です。
プロジェクト ID	トランザクションのプロジェクトIDを選択します。このフィールドは、[ザカート販売タイプ] フィールドで [プロジェクト] を選択した場合にのみ使用できます。 注意 (SAU) このコントロールは、基本住所がサウジ アラビアにある法人にのみ使用可能です。
販売注文	販売注文を選択します。このフィールドは、[ザカート販売タイプ] フィールドで [販売] を選択した場合にのみ使用できます。 注意 (SAU) このコントロールは、基本住所がサウジ アラビアにある法人にのみ使用可能です。
下請業者	ザカート トランザクションの協力会社を選択します。このフィールドは、ザカート販売タイプ フィールドの 販売 または プロジェクト 選択した場合にのみ使用できます。 注意 (SAU) このコントロールは、基本住所がサウジ アラビアにある法人にのみ使用可能です。
契約番号	契約番号を選択します。 注意 (SAU) このコントロールは、基本住所がサウジ アラビアにある法人にのみ使用可能です。
Asset group	ザカート資産グループを選択します。 注意 (SAU) このコントロールは、基本住所がサウジ アラビアにある法人にのみ使用可能です。

参照

複数の仕訳帳を転記

財務理由コードについて

他の ERP システムからプロジェクト データを移行

他の ERP システムからのプロジェクト データの移行について

通知: 既知の問題および最近の修正プログラムを表示するには、Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) の 問題検索 を使用します。