主勘定-勘定科目表 (フォーム)
適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
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一般会計 >設定 >勘定科目表 >勘定科目表 をクリックします。 [主勘定] クイックタブで、主勘定をダブルクリックするか、[新規] をクリックします。
または
一般会計 >共通 >主勘定 をクリックします。 [主勘定] リスト ページで、主勘定をダブルクリックするか、主勘定を作成するには [主勘定] をクリックします。
主勘定とそのプロパティを作成または更新するには、このフォームを使用します。
組織の財務諸表を生成するために管理レポーター レポート通貨を使用する場合にある財務諸表の金額を表示できます。
[表示する主勘定のレベルを選択します] フィールドの選択内容に応じて、あるフィールドを使用できない場合があります。
注意
このトピックには、Microsoft Dynamics AX 2012 R2 累積更新プログラム 7 以降で追加または変更された機能に関する情報が含まれています。この情報は、AX 2012 R3 にも適用されます。
このフォームを使用するタスク
(MEX) Set up the inflation adjustment parameters
フォームのナビゲーション
次の表で、このフォームのコントロールについて説明します。
タブ
タブ |
説明 |
---|---|
一般 |
勘定に特定、主勘定カテゴリなど、借方と貸方の制御、関連勘定情報の管理と連結する情報を選択します。 |
設定 |
各主勘定の通貨は、ユーザー、転記および税コードの検証情報を設定します。 |
財務諸表 |
選択した主勘定を財務諸表でどのように表示されるかを設定します。 このコントロールは、表示する主勘定のレベルを選択します フィールドで 会社 が選択されている場合にのみ使用できます。 |
財務分析コード |
各財務分析コードの既定の財務分析コード値を選択します。 このコントロールは、表示する主勘定のレベルを選択します フィールドで 会社 が選択されている場合にのみ使用できます。 |
Management Reporter |
為替換算を設定した既定のレートは管理レポーターを使用する財務報告に入力します。 |
ザカート情報 |
主勘定のザカート情報を入力します。 注意 (SAU) このコントロールは、基本住所がサウジ アラビアにある場合にのみ [会社] が [表示する主勘定のレベルを選択します] フィールドで選択された法人にのみ使用可能です。、[一般会計パラメーター] フォームの [ザカート レポートの有効化] チェック ボックスを選択する必要があります。 |
ボタン
ボタン |
説明 |
---|---|
新規 |
主勘定の作成 |
新しいコピー元テンプレート |
、[主勘定テンプレート] フォームで設定できるテンプレートに基づいて主勘定を作成します。 |
削除 |
選択した主勘定を削除します。トランザクションや元伝票で使用される主勘定は削除できません。 |
翻訳 |
元の主勘定の名前の言語のテキスト翻訳を入力します。元の主勘定の名前と財務分析コード値の説明がシステム言語ユーザーの言語ではなくで作成されます。 |
合計 |
選択した勘定合計に含める勘定指定範囲を定義する [勘定指定範囲] フォームを開きます。 このボタンは、[合計] が [主勘定タイプ] フィールドで選択されている場合にのみ使用できます。 |
配賦条件 |
選択した勘定の配賦条件を作成および管理できます [配賦] フォームを開きます。 このボタンは、[配賦] チェック ボックスがオンの場合にのみ使用できます。 |
テンプレートの割り当て |
主勘定の主勘定のテンプレートを選択します。[主勘定テンプレート] テンプレートはフォームで設定できます。 |
キャッシュ フロー予測の表示 |
選択した主勘定に [キャッシュ フロー予測の計算] フォームを使用して生成されるキャッシュ フロー予測明細行を表示できます [キャッシュ フロー予測] フォームを開きます。 このコントロールは、表示する主勘定のレベルを選択します フィールドで 会社 が選択されている場合にのみ使用できます。 |
追加連結勘定 |
連結のアカウント グループ、主勘定の組み合わせ指定の連結の作成および管理 [追加連結勘定] できるフォームを開きます。詳細については、「その他連結勘定 (フォーム)」を参照してください。 |
転記検証 |
主勘定の検証に含まれる転記タイプを設定する [転記タイプの検証] フォームを開きます。 このボタンは、[転記の検証] フィールドで [リスト] が選択されている場合にのみ使用できます。 |
ユーザーの検証 |
主勘定の検証に含まれるユーザーを設定する [ユーザーの検証] フォームを開きます。 このボタンは、[ユーザーの検証] フィールドで [リスト] が選択されている場合にのみ使用できます。 |
通貨コードの検証 |
主勘定の検証に含まれる通貨を設定する [通貨コードの検証] フォームを開きます。 このボタンは、[通貨コードの検証] フィールドで [リスト] が選択されている場合にのみ使用できます。 |
売上税コードの検証 |
主勘定の検証に含まれる売上税コードを設定する [税コードの検証] フォームを開きます。 このボタンは、法人が [会社] フィールドで選択し、[リスト] が [売上税の検証] フィールドで選択されている場合にのみ使用できます。 |
キャッシュ フロー予測 |
キャッシュ フロー予測で使用する主勘定を設定する [キャッシュ フロー予測の設定] フォームを開きます。 このコントロールは、表示する主勘定のレベルを選択します フィールドで 会社 が選択されている場合にのみ使用できます。 |
フィールド
フィールド |
説明 |
---|---|
主勘定 |
主勘定の番号を入力します。この番号は、勘定科目表の主勘定を表します。また、各勘定科目表で一意である必要があります。 |
名前 |
主勘定の説明を入力します。 |
表示する主勘定のレベルを選択します |
次の情報を表示する主勘定のレベルを選択します:
|
会社 |
主勘定の法人固有の情報を表示する法人を選択します。このフィールドが空白の場合、法人を選択するには、フィールドの右側にあるボタンをクリックします。 このコントロールは、表示する主勘定のレベルを選択します フィールドで 会社 が選択されている場合にのみ使用できます。 |
主勘定タイプ |
勘定を主勘定としてどのように使用するかを決定する主勘定タイプを選択します。詳細については、「主勘定タイプについて」を参照してください。 |
レポート タイプ |
[主勘定タイプ] フィールドの [レポート] を選択した場合は、勘定がレポートにどのように使用するかを選択します:
|
主勘定カテゴリ |
主勘定の勘定カテゴリの説明。 このフィールドは、[合計] が [主勘定タイプ] フィールドで選択されている場合は使用できません。 |
借方/貸方提案 |
選択した勘定に転記される通常のトランザクションが、借方トランザクションなのか貸方トランザクションなのかを選択します。仕訳帳で勘定のトランザクションを入力すると、カーソルは、このフィールドの選択に従って [借方] または [貸方] フィールドに、自動的に実行されます。 このフィールドを空のままにすると、次の規則が適用されます。
注意 勘定が割り当てに使用する場合に、このフィールドの値を選択する必要があります。 |
借方/貸方要求 |
勘定が借方トランザクションまたは貸方トランザクションに対してのみ使用するかどうかを選択します。勘定が借方トランザクションまたは貸方トランザクションに限定される場合、仕訳帳明細行が検証および転記されるときに、この要件が検証されます。 |
残高統制 |
選択した勘定のトランザクションの残高統制の基準を選択します。 たとえば、[借方] を選択し、口座の仕訳帳にトランザクションを入力すると、その勘定の仕訳帳トランザクションの合計金額によって口座の残高が貸方金額になります。[貸方] を選択すると、仕訳帳トランザクションの合計金額によって勘定の残高は借方金額になります。 |
相手勘定 |
一般仕訳帳で選択した勘定に対応する既定の相手勘定。既定の相手勘定を選択すると、選択した主勘定、相手勘定を毎回入力するにより簡単に転記することもできます。 |
開始勘定 |
開始残高を振り替える勘定を入力します。 勘定をオンにして新しい会計年度 [開始トランザクション] 定期処理ジョブを実行すると、現在の勘定の残高がこのフィールドに指定された勘定に転送されます。 注意 資産のみを選択する。また、開始トランザクションを作成する場合のサービス セキュリティ キーは損益勘定、収益と費用が 0 に設定されているため、フィールド (ゼロ)。 |
決算結果転記用主勘定 |
期末残高が転記される主勘定を選択します。 注意 (ESP) このコントロールは基本住所がスペインにある法人にのみ当てはまります。 |
SRU コード |
スウェーデンの税務当局によって割り当てられる標準化された会計報告書番号に対応する 3 桁のコード。 注意 (SWE) このコントロールは、基本住所がスウェーデンにある法人にのみ使用可能です。 |
手動入力を許可しない |
ユーザーが仕訳帳に手動でこの勘定の値を入力することを妨げる場合は、このチェック ボックスをオンにします。 |
有効開始日 |
主勘定が有効になる日付を入力または選択します。日付を入力しなかった場合、勘定は常に有効になります。 |
有効終了日 |
主勘定が有効になる日付を入力または選択します。 |
中断 |
このチェック ボックスをオンにすると、選択した勘定に転記できなくなります。 別の勘定の予算グループ勘定として割り当てられている口座を中断することはできません。この割り当てを削除するには、その勘定を含む財務分析コードの予算グループのメンバの条件を変更する必要があります。詳細については、「参照してください:オプション 予算管理の設定の」予算グループを定義します。 |
外貨再評価 |
選択した勘定が総勘定元帳勘定の外貨再評価に含める場合は、このチェック ボックスをオンにします。 [外貨再評価] フォームで外貨再評価を実行できます。詳細については、「主勘定の外貨再評価チェック ボックス - 勘定科目表フォーム」を参照してください。 |
金銭情報 |
勘定が金銭勘定の場合は、このチェック ボックスをオンにします。金銭勘定は、[外貨再評価] フォームの [終了] [日付] のフィールドに入力された日付の為替レートを使用して再評価されます。 チェック ボックスがオフの場合、勘定の残高はトランザクション日付の時点の為替レートを使用して再評価されます。 このフィールドは、[貸借対照表][資産][負債]または [株主資本] 主勘定タイプが、選択した [外貨再評価] チェック ボックスがある勘定でのみ使用できます。 |
精算 |
残高が [精算表] フォームに移す方法を選択します:
|
顧客を特定しない現在のグループの予測 |
どの勘定は、会計年度末締処理の決算または期首残高トランザクションを生成するかを決定する勘定タイプ。 このコントロールは、Public Sector 構成キーが選択されている場合にのみ使用できます。 |
配賦 |
トランザクションがこの勘定番号に自動的に転記時に検証パラメータに基づいてトランザクションを割り当てる場合は、このチェック ボックスをオンにします。配賦は [配賦ルール] フォームで設定を使用して自動的に処理されます。 このコントロールは、表示する主勘定のレベルを選択します フィールドで 会社 が選択されている場合にのみ使用できます。 |
配賦条件有 |
このチェック ボックスがオンの場合、配賦金額は、トランザクションの転記処理中に計算されます。 このフィールドは、[配賦] チェック ボックスをオンにし、[配賦] コンフィギュレーション キーが選択されている場合にのみ使用できます。 |
必須参照 |
仕訳元帳トランザクションの支払参照を転記前に入力するようにユーザーに要求するには、このチェック ボックスをオンにします。 注意 (ISL) このコントロールは、基本住所がアイスランドにある法人にのみ使用可能です。 |
既定の連結勘定 |
選択した主勘定のトランザクションまたは残高が連結の際に追加される連結法人の口座の ID を入力します。 |
通貨 |
一般仕訳帳の明細行の主勘定を選択するときに表示される既定通貨を選択します。[通貨コードの検証] フィールドの選択内容に応じて、ユーザーが仕訳帳明細行の既定通貨を変更できます。 |
通貨コードの検証 |
トランザクションが選択した勘定に転記された [通貨] フィールドの値を検証するかを選択します:
詳細については、「通貨コード (フォーム) を検証します。」を参照してください。 |
ユーザー ID |
選択した主勘定に転記が許可されているユーザーまたはユーザー グループを選択します。[ユーザーの検証] フィールドは、トランザクションが、選択した主勘定に転記される場合は、このフィールドで選択したユーザーまたはユーザー グループを検証する方法を指定します。 |
ユーザーの検証 |
トランザクションが選択した主勘定に転記された [ユーザーの検証] フィールドの値を検証するかを選択します:
詳細については、「ユーザー (フォーム) を検証します。」を参照してください。 |
転記タイプ |
選択した転記タイプのトランザクションのみが主勘定に転記されていることを確認するように、選択した主勘定の転記タイプを選択します。[転記の検証] フィールドは、トランザクションが選択した主勘定に転記される転記タイプを検証する方法を指定します。 |
転記の検証 |
トランザクションが選択した主勘定に転記された [転記タイプ] フィールドの値を検証するかを選択します:
詳細については、「転記タイプ (フォーム) を検証します。」を参照してください。 |
B-10 調整 |
インフレ調整プロセスに主勘定を含める場合は、このチェック ボックスをオンにすると主勘定を再評価することを示すことを政府の基準に基づいて。 注意 (MEX) このコントロールは、基本住所がメキシコにある法人にのみ使用可能です。 |
REPOMO タイプ |
財務 REPOMO 職位 () の計算結果の勘定のタイプを選択します。 注意 (MEX) このコントロールは、基本住所がメキシコにある法人にのみ使用可能です。 |
調整方法 |
インフレ調整方法を選択します:
注意 (MEX) このコントロールは、基本住所がメキシコにある法人にのみ使用可能です。 |
売上税グループ |
一般仕訳帳で勘定の既定の売上税グループを選択します。 このコントロールは、表示する主勘定のレベルを選択します フィールドで 会社 が選択されている場合にのみ使用できます。 |
品目売上税グループ |
一般仕訳帳で勘定の既定の品目売上税グループを選択します。 このコントロールは、表示する主勘定のレベルを選択します フィールドで 会社 が選択されている場合にのみ使用できます。 |
売上税提示方法 |
選択した主勘定に計算および転記販売または利用税のタイプ (存在する場合) を選択します:
このコントロールは、表示する主勘定のレベルを選択します フィールドで 会社 が選択されている場合にのみ使用できます。 |
免税 |
選択した勘定のトランザクションが通常は非課税このチェック ボックスをオンにします。このチェック ボックスがオンの場合、この勘定の既定の品目売上税グループは、選択した主勘定が割り当てられている一般仕訳帳明細行に自動的に割り当てられること。 このコントロールは、表示する主勘定のレベルを選択します フィールドで 会社 が選択されている場合にのみ使用できます。 |
売上税コード |
売上税コードを入力するか、選択した主勘定に関連付けるには、を選択します。 このコントロールは、表示する主勘定のレベルを選択します フィールドで 会社 が選択されている場合にのみ使用できます。 |
売上税の検証 |
トランザクションが選択した主勘定に転記された [売上税コード] フィールドの値を検証するかを選択します:
詳細については、「売上税コード (フォーム) を検証します。」を参照してください。 このコントロールは、表示する主勘定のレベルを選択します フィールドで 会社 が選択されている場合にのみ使用できます。 |
符号の切り替え |
この主勘定が表示されるときに財務諸表の記号が非表示にする場合は、このチェック ボックスをオンにします。通常、収益と費用は借方残高および貸方残高として表示されるため、貸方残高にはマイナス記号が付き、借方残高には記号が付きません。このチェック ボックスがオンの場合、については、レポートの収益金額の前に表示されません。 このコントロールは、表示する主勘定のレベルを選択します フィールドで 会社 が選択されている場合にのみ使用できます。 |
列 |
財務諸表を印刷するときに、勘定を印刷する列番号を選択します。一つの列定義を印刷する列の数を使用するかを定義できます。 例 [財務諸表] フォームの [列数] フィールドに 2 を入力します。現在の残高を示す定義の場合、この勘定の残高は 2 列に印刷されます。 このコントロールは、表示する主勘定のレベルを選択します フィールドで 会社 が選択されている場合にのみ使用できます。 |
太字 |
財務諸表で選択した勘定の太字は、このチェック ボックスをオンにします。 このコントロールは、表示する主勘定のレベルを選択します フィールドで 会社 が選択されている場合にのみ使用できます。 |
斜体 |
財務諸表で選択した勘定に斜体は、このチェック ボックスをオンにします。 このコントロールは、表示する主勘定のレベルを選択します フィールドで 会社 が選択されている場合にのみ使用できます。 |
空白行を上に挿入 |
財務諸表の印刷時に空白行で選択した勘定を指定する場合は、このチェック ボックスをオンにします。 このコントロールは、表示する主勘定のレベルを選択します フィールドで 会社 が選択されている場合にのみ使用できます。 |
空白行を下に挿入 |
財務諸表の印刷時に空白行で選択した勘定に従う場合は、このチェック ボックスをオンにします。 このコントロールは、表示する主勘定のレベルを選択します フィールドで 会社 が選択されている場合にのみ使用できます。 |
テキストに下線を引く |
選択した勘定科目を財務諸表に印刷するときに、テキストに下線を引く場合、このチェック ボックスをオンにします。 このコントロールは、表示する主勘定のレベルを選択します フィールドで 会社 が選択されている場合にのみ使用できます。 |
金額に下線を引く |
選択した勘定科目を財務諸表に印刷時に金額に下線を引く場合、このチェック ボックスをオンにします。 このコントロールは、表示する主勘定のレベルを選択します フィールドで 会社 が選択されている場合にのみ使用できます。 |
期間別合計 |
[グループ勘定合計を含む] フィールドが [勘定別トランザクション リスト] フォームで選択されている場合 [勘定別トランザクション リスト] レポートの選択した勘定の期間別の合計を印刷するには、このチェック ボックスをオンにします。 注意 (FRA) このコントロールは、基本住所がフランスにある法人にのみ使用可能です。 |
既定の財務分析コード |
各財務分析コードの既定の財務分析コード値を選択します。 仕訳または元伝票の勘定科目に変更がある場合でも、この財務分析コード値金額を常に転記する [固定値] を選択します。 |
%1 分析コードが使用される場所 |
財務分析コード または 既定の財務分析コード フィールド グループで選択した財務分析コードを使用する勘定構造および詳細のルール構造。 注意 フィールド名は 財務分析コード または 既定の財務分析コード フィールド グループでの選択内容によって異なります。 |
システム為替レート タイプの選択 |
会計通貨以外の通貨で財務諸表を印刷するときに使用する為替レート タイプを選択します。 このコントロールは、AX 2012 R2 累積更新プログラム 6 より前の Microsoft Dynamics AX 2012 のバージョンでは利用できません。 |
為替レート タイプ |
為替レートを決定するために使用する差益のタイプを選択します:
このコントロールは、AX 2012 R2 累積更新プログラム 6 より前の Microsoft Dynamics AX 2012 のバージョンでは利用できません。 |
詳細ルール |
このファストタブでは、主勘定を使用する詳細ルールを表示します。次の情報が表示されます。
[勘定科目表] が [表示する主勘定のレベルを選択します] フィールドでを選択した場合、主勘定を使用するすべての詳細ルールが表示されます。[会社] をオンにすると、現在選択した法人の詳細ルールだけが表示されます。 このコントロールは、AX 2012 R2 累積更新プログラム 7 より前の Microsoft Dynamics AX 2012 のバージョンでは利用できません。 |
借方トランザクションのザカート品目 |
損益勘定に借方転記されるザカート品目を選択します。 注意 (SAU) このコントロールは、基本住所がサウジ アラビアにある法人にのみ使用可能です。 |
修復と保守 |
修復と管理のトランザクションとして借方または貸方トランザクションをマークする場合は、このチェック ボックスをオンにします。 注意 (SAU) このコントロールは、基本住所がサウジ アラビアにある法人にのみ使用可能です。 |
貸方トランザクションのザカート品目 |
損益勘定に貸方転記される金額。ザカート品目を選択します。 注意 (SAU) このコントロールは、基本住所がサウジ アラビアにある法人にのみ使用可能です。 |
期首残高のザカート品目 |
勘定の開始残高に更新する場合は、ザカート品目を選択します。 注意 (SAU) このコントロールは、基本住所がサウジ アラビアにある法人にのみ使用可能です。 |
決算残高のザカート品目 |
勘定の決算残高に更新する場合は、ザカート品目を選択します。 注意 (SAU) このコントロールは、基本住所がサウジ アラビアにある法人にのみ使用可能です。 |
借方トランザクションのザカート品目 |
残高勘定に借方転記されるザカート品目を選択します。 注意 (SAU) このコントロールは、基本住所がサウジ アラビアにある法人にのみ使用可能です。 |
貸方トランザクションのザカート品目 |
残高勘定に貸方転記される金額。ザカート品目を選択します。 注意 (SAU) このコントロールは、基本住所がサウジ アラビアにある法人にのみ使用可能です。 |
ザカート勘定科目名 |
ザカート レポートに印刷する勘定科目名を入力します。 注意 (SAU) このコントロールは、基本住所がサウジ アラビアにある法人にのみ使用可能です。 |
参照
通知: 既知の問題および最近の修正プログラムを表示するには、Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) の 問題検索 を使用します。