決済の未処理トランザクション-仕入先 (フォーム)
適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
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一般会計 >仕訳帳 >一般仕訳帳 をクリックします。 明細行プロパティの詳細については、「明細行」を参照してください。仕入先の支払明細行を入力し、を [機能] > [決済] をクリックします。
- または -
買掛金管理 >仕訳帳 >支払 >支払仕訳帳 をクリックします。 明細行プロパティの詳細については、「明細行」を参照してください。支払明細行を入力し、を [機能] > [決済] をクリックします。
- または -
買掛金管理 >仕訳帳 >請求書 >請求仕訳帳 をクリックします。 明細行プロパティの詳細については、「明細行」を参照してください。支払明細行を入力し、を [機能] > [決済] をクリックします。
- または -
買掛金管理 >仕訳帳 >支払手形 >支払手形仕訳帳の振出 をクリックします。 明細行プロパティの詳細については、「明細行」を参照してください。支払明細行を入力し、を [機能] > [決済] をクリックします。
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買掛金管理 >仕訳帳 >支払手形 >支払手形仕訳帳の再振出 をクリックします。 明細行プロパティの詳細については、「明細行」を参照してください。支払明細行を入力し、を [機能] > [決済] をクリックします。
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買掛金管理 >共通 >仕入先 >すべての仕入先 をクリックします。[アクション ウィンドウ] の [請求書] タブで、[未処理トランザクションの決済] をクリックします。
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調達 >共通 >仕入先 >すべての仕入先 をクリックします。[アクション ウィンドウ] の [請求書] タブで、[未処理トランザクションの決済] をクリックします。
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買掛金管理 >共通 >発注書 >すべての発注書 をクリックします。[アクション ウィンドウ] の [請求書] タブで、[未処理トランザクション] をクリックします。
- または -
調達 >共通 >発注書 >すべての発注書 をクリックします。[アクション ウィンドウ] の [請求書] タブで、[未処理トランザクション] をクリックします。
このフォームを使用して、未処理の仕入先トランザクションを表示して決済の対象としてマークします。たとえば、請求書の支払を決済できます。また、仕入先請求書を含む貸方票を決済するには、このフォームを使用します。既に請求書の受取および品目がを返す場合、これを行う場合があります。[発注書] フォームで貸方票を入力した後、と請求書で決済されます。これは十請求書を支払わないで、貸方票が転記される場合に請求金額を決済するために役立ちます。
注意
[マーク済] フィールドのアイコンは、トランザクションが決済の対象として既にマークされていることを示します。
仕入先または請求書の明細行と合計割引金額ごとの割引金額は仕入先に関連付けられている法人の通貨と支払通貨の両方で表示されます。
送金仕訳帳からこのフォームを開いた場合、請求書が完全に決済するまでトランザクション明細行にマークを付ける必要があります。残高がゼロである必要があります。
含まれる、集中支払用の組織階層に選択した仕入先 (選択した仕入先、組織階層のと同じアドレス帳 ID にマップされている別の法人の仕入先組み込まれている法人の未処理トランザクションがフォームに含まれます。詳細については、「集中仕入先支払の設定」を参照してください。
会社間トランザクションを決済するとき、法人が集中支払用の組織階層に含まれていない場合は、仕入先の支払法人に関連付けられているこのフォームには、トランザクション。たとえば、DAT 社の法人で作業している場合に、EXT の法人の仕入先に対して支払を作成すると、このフォームには、EXT の法人から請求書を送付します。
このフォームを使用するタスク
フォームのナビゲーション
次の表で、このフォームのコントロールについて説明します。
.gif "Aa619609.collapse_all(ja-jp,AX.60).gif")
タブ
タブ |
説明 |
|---|---|
概要 |
未処理の仕入先トランザクションに関する情報を表示し、トランザクションを決済の対象としてマークします。また、トランザクション明細行ごとの割引金額、および仕入先が許可するこの時点での合計割引金額を表示します。 |
一般 |
選択した未処理の仕入先トランザクションに関する追加情報を表示します。 |
支払 |
選択した未処理の仕入先トランザクションの支払、約束手形、および金額に関する詳細を表示します。 |
決済 |
トランザクションが部分的に決済されている場合の詳細を表示します。 |
送金 |
支払が配送される場所の名前や住所を表示または変更します。これは、送金および小切手に印刷される住所です。 |
現金割引 |
トランザクションに現金割引が含まれる場合の割引日、割引金額、およびトランザクションの合計金額を表示します。 |
財務分析コード |
既定の分析コード値、および勘定構造および詳細ルール構造で使用される分析コードの場所など、財政分析コードについての情報を表示します。 |
源泉徴収税 |
選択したトランザクションの源泉徴収税に関する情報を表示または変更します。 注意 このタブは、源泉徴収税を使用するように仕入先が設定されている場合にのみ使用できます。詳細については、「(グローバル、AUS、ITA) 仕入先に対する源泉徴収税の設定」を参照してください。 |
ボタン
ボタン |
説明 |
|---|---|
更新 |
マークされたトランザクションを決済します。トランザクションが決済されると、"決算済トランザクションの編集" フォームで決済を表示およびリバースできるようになります。詳細については、「会社間支払決済について」を参照してください。 注意 このコントロールは、すべての仕入先 リスト ページのフォームまたは 仕入先 フォームを開いた場合にのみ使用可能です。 |
トランザクションの再編成 |
未処理トランザクションを再編成します。1 つのトランザクションを新しい期日の新しいトランザクションに分割したり、複数の未処理トランザクションを選択して 1 つの未処理トランザクションに再編成することができます。 |
照会 |
選択したトランザクションの伝票、履歴、または指定内容に関する情報を表示します。 注意 このコントロールは、すべての仕入先 リスト ページのフォームまたは 仕入先 フォームを開いた場合にのみ使用可能です。 |
支払をマーク |
選択した支払を基本支払として指定します。 注意 このコントロールは、すべての仕入先 リスト ページのフォームまたは 仕入先 フォームを開いた場合にのみ使用可能です。 |
履歴 |
この仕入先請求書に関連付けられている支払の保留を表示します。 詳細については、「(FRA) Vendor invoice payment hold history (form) (Public sector)」を参照してください。 注意 このコントロールは、次の 3 種類の条件をすべて満たしている場合にのみ使用できます。
累計更新プログラム 7 より以前の Microsoft Dynamics AX 2012 のバージョンでは、[Public Sector] コンフィギュレーション キーのみを選択する必要がありますが、法人の基本住所がフランスである必要があります。 |
フィールド
フィールド |
説明 |
|---|---|
マーク済合計 |
仕入先に関連付けられている法人の通貨での割引金額を差し引いた決済の対象としてマークされているトランザクションの残高。 |
%1 でのマーク済合計 |
仕入先、支払、または仕訳帳トランザクションの通貨での割引金額を差し引いた決済する残りの金額。 注意 フィールドの名前には通貨コードが含まれます。 |
仕入先残高 |
仕入先に関連付けられている法人の通貨での仕入先残高。 注意 このコントロールは、すべての仕入先 リスト ページのフォームまたは 仕入先 フォームを開いた場合にのみ使用可能です。 |
転送済 |
伝票または支払から転送された仕入先に関連付けられている法人の通貨金額。 注意 このフィールドは、"仕訳伝票" フォームからフォームを開いた場合にのみ使用できます。 |
%1 内で転送済 |
仕入先、基本支払、または仕訳帳トランザクションの通貨での、伝票から転送された支払額。 注意 このフィールドは、"仕訳伝票" フォームからフォームを開いた場合にのみ使用できます。フィールドの名前には通貨コードが含まれます。 |
見積現金割引 |
仕入先に関連付けられている法人の会計通貨の予定合計割引金額。[全額決済] チェック ボックスがマークされた明細行のいずれかを選択していると、見積現金割引が全額決済の割引金額が含まれます。 注意 (AUT, CHE, DEU) 全額決済 構成キーが選択され、法人の基本住所がオーストリア、ドイツまたはスイスにあり、支払仕訳からフォームを開いた場合にのみ、全額決済機能は使用可能です。 |
%1 の見積現金割引 |
仕入先、基本支払、または仕訳帳トランザクションの通貨での予定合計割引金額。 注意 フィールドの名前には通貨コードが含まれます。[すべての仕入先] リスト ページからこのフォームを開いた場合、通貨は仕入先から取得されます。[すべての仕入先] リスト ページからこのフォームを開いて基本支払を選択した場合、通貨は支払から取得されます。また、仕訳帳フォームからフォームを開いた場合、通貨は仕訳帳トランザクションから取得されます。 |
決済の転記日付 |
トランザクションの決済により為替差異が発生した場合、決済の転記日付を決定する方法を選択します。
注意 このコントロールは、すべての仕入先 リスト ページのフォームまたは 仕入先 フォームを開いた場合にのみ使用可能です。 |
割引を計算するのに使用する日付 |
割引が計算されるかを決定する方法を選択します:
注意 このコントロールは、リスト ページのレコードをダブルクリックするとリスト ページのフォームまたはフォームを開いてその開いた場合にのみ使用できます。 |
マーク済 |
アイコンが表示されている場合、トランザクションは決済としてマークされています。 注意 このコントロールは、すべての仕入先 リスト ページのフォームまたは 仕入先 フォームを開いた場合にのみ使用可能です。 |
基本支払 |
アイコンが表示されている場合、トランザクションは請求書の基本支払です。 注意 このコントロールは、すべての仕入先 リスト ページのフォームまたは 仕入先 フォームを開いた場合にのみ使用可能です。 |
マーク |
決済としてトランザクションをマークする場合は、このチェック ボックスをオンにします。 |
全額決済 |
残高がゼロでないときでもこの支払の請求書を決済する場合は、このチェック ボックスをオンにします。フォームを閉じると、請求書の [マーク済合計] フィールドに表示されている金額がクリアされます。 アイコンは、チェック ボックスではなく、全額決済が選択した請求書では使用できない場合に表示されます。これは、集中支払を使用して、請求書の法人にオーストリア、ドイツまたはスイスの基本住所がある実行できます。 注意 (AUT, CHE, DEU) 全額決済 構成キーが選択され、法人の基本住所がオーストリア、ドイツまたはスイスにあり、支払仕訳からフォームを開いた場合にのみ、このフィールドは使用可能です。 |
現金割引の使用 |
割引日よりも後に現金割引を使用するためのオプションを表示または選択します。[決済金額] フィールドの現金割引金額を確認できます。次のオプションがあります。
[買掛金勘定パラメーター] [一部支払の現金割引を計算] と [訂正票に対する現金割引を計算] フィールドとともにこのフィールドは、フォームで行います。このフィールドの [標準] を選択すると、パラメータのフィールドは決済に適用されます。[常時] を選択した場合、現金割引は常に取得されます。[なし] を選択した場合、現金割引は、取られません。 |
伝票番号 |
トランザクションに使用する伝票番号。 |
勘定 |
トランザクションに関連付けられている仕入先。 |
会社コード |
トランザクションの仕入先に関連付けられている法人。 |
日付 |
トランザクションについて元帳で使用される転記日付。通常、この日付は仕入先の請求書の日付です。 |
期日 |
支払期日。 |
Invoice payment hold |
保留中の仕入先請求書の支払を設定するには、このチェック ボックスをオンにします。 詳細については、「(FRA) Place or release vendor invoice payment holds (Public sector)」を参照してください。 注意 このコントロールは、次の 3 種類の条件をすべて満たしている場合にのみ使用できます。
累計更新プログラム 7 より以前の Microsoft Dynamics AX 2012 のバージョンでは、[Public Sector] コンフィギュレーション キーのみを選択する必要がありますが、法人の基本住所がフランスである必要があります。 |
理由コード |
[Invoice payment hold] チェック ボックスがオンの場合、請求書支払の保留状態になったされた理由のコードを選択します。 理由コードは [理由] フォームで設定します。詳細については、「理由 (フォーム)」を参照してください。 注意 このコントロールは、次の 3 種類の条件をすべて満たしている場合にのみ使用できます。
累計更新プログラム 7 より以前の Microsoft Dynamics AX 2012 のバージョンでは、[Public Sector] コンフィギュレーション キーのみを選択する必要がありますが、法人の基本住所がフランスである必要があります。 |
理由コメント |
1 種類が選択されている場合、理由コードの簡単な説明。 これは、理由コードが理由のフォームで作成されたときに入力された既定のコメントです。詳細については、「理由 (フォーム)」を参照してください。 注意 このコントロールは、次の 3 種類の条件をすべて満たしている場合にのみ使用できます。
累計更新プログラム 7 より以前の Microsoft Dynamics AX 2012 のバージョンでは、[Public Sector] コンフィギュレーション キーのみを選択する必要がありますが、法人の基本住所がフランスである必要があります。 |
請求書 |
トランザクションが関連付けられている請求書番号。 |
支払手形 ID |
約束手形の固有 ID。ID は、約束手形を作成するときに使用されます。 注意 このフィールドは、約束手形仕訳帳の再振出、送金仕訳帳、または約束手形仕訳帳の決済からフォームを開いた場合にのみ使用できます。 |
順序番号 |
約束手形の初回振出では "1" が、約束手形の初回再振出では "2" が表示されます。 このフォームを仕訳帳から開き、[支払手形 ID] フィールドが空の場合、[ [0] ] がこのフィールドに表示されます。 注意 このフィールドは、約束手形仕訳帳の再振出、送金仕訳帳、または約束手形仕訳帳の決済からフォームを開いた場合にのみ使用できます。 |
ステータス |
約束手形のステータス。
注意 このフィールドは、約束手形仕訳帳の再振出、送金仕訳帳、または約束手形仕訳帳の決済からフォームを開いた場合にのみ使用できます。 |
送金番号 |
銀行送金為替ファイルの固有 ID。 注意 このフィールドは、約束手形仕訳帳の再振出、送金仕訳帳、または約束手形仕訳帳の決済からフォームを開いた場合にのみ使用できます。 |
金額 |
トランザクション通貨でのトランザクション金額。 |
通貨 |
トランザクションの通貨コード。 |
クロス レート |
支払と請求書の通貨が異なり、基本支払が選択されている場合の、支払と請求書の間の直接為替レート。 |
決済金額 |
会計通貨での決済金額。 一部支払の場合、この金額は割引金額が実行された後必要があります。詳細については、「一部仕入先支払について」を参照してください。 |
%1 の決済金額 |
仕入先、基本支払、または仕訳帳トランザクションの通貨での決済金額。 注意 フィールドの名前には通貨コードが含まれます。このフィールドは、"仕訳伝票" フォームからフォームを開いた場合にのみ使用できます。 |
仕入先保留 |
仕入先に適用される保留のタイプ:
|
仕入先保留のリリース日 |
仕入先の保留が終了する日付。仕入先の保留がリリース日が存在しない場合は、保留は無期限に持続します。 |
請求書支払リリース日 |
請求書支払の保留を解除して生成に使用できる日付。請求書の支払のリリース日が存在しない場合、支払は、いつでも生成できます。 |
支払グループ コード |
この請求書が属している支払グループ。 このフィールドは、"買掛金勘定パラメーター" フォームの [請求書支払グループを有効化します] チェック ボックスがオンになっている場合にのみ使用できます。 |
現金割引日 |
決済した請求書が現金割引の適用を受けられる期日。現金割引は、現金割引に指定されている勘定科目に自動的に転記されます。 |
現金割引金額 |
請求書の転記時に仕入先トランザクションに含まれる現金割引金額。 |
%1 の割引金額 |
支払通貨での現金割引金額。 注意 フィールドの名前に支払の通貨コードが含まれます。このフィールドは、支払の "仕訳伝票" フォームからフォームを開いた場合にのみ使用できます。 |
適用される現金割引 |
前の支払または貸方票に対して取得された合計割引金額。 |
%1 で適用される現金割引 |
前の支払または貸方票のために実行された支払通貨での合計割引金額。 注意 フィールドの名前に支払の通貨コードが含まれます。このフィールドは、支払の "仕訳伝票" フォームからフォームを開いた場合にのみ使用できます。 |
適用する現金割引金額 |
選択した請求書で決済される支払または貸方票に対して実行する割引金額。 このフィールドの値は、次の状況では変更できます:
詳細については、「一部仕入先支払について」を参照してください。 [全額決済] チェック ボックスがマークされた明細行のいずれかでオンにした場合、既定のエントリは全額決済の割引金額が含まれます。 注意 (AUT, CHE, DEU) 全額決済 構成キーが選択され、法人の基本住所がオーストリア、ドイツまたはスイスにあり、支払仕訳からフォームを開いた場合にのみ、全額決済機能は使用可能です。 |
%1 に適用する現金割引金額 |
選択した請求書で決済される貸方票または支払通貨での支払では、実行する割引金額。 注意 フィールドの名前に支払の通貨コードが含まれます。このフィールドは、支払の "仕訳伝票" フォームからフォームを開いた場合にのみ使用できます。 [全額決済] チェック ボックスがマークされた明細行のいずれかでオンにした場合、既定のエントリは全額決済の割引金額が含まれます。 注意 (AUT, CHE, DEU) 全額決済 構成キーが選択され、法人の基本住所がオーストリア、ドイツまたはスイスにあり、支払仕訳からフォームを開いた場合にのみ、全額決済機能は使用可能です。 |
全額決済現金割引 |
選択した請求書で決済される支払または貸方票の全額決済の割引金額。この金額がオンになっている [全額決済] チェック ボックスがオンになっている [現金割引金額] と [適用される現金割引] フィールドの金額を差し引いた明細行に基づいて自動的に計算されます。 注意 (AUT, CHE, DEU) 全額決済 構成キーが選択され、法人の基本住所がオーストリア、ドイツまたはスイスにあり、支払仕訳からフォームを開いた場合にのみ、このフィールドは使用可能です。 |
%1 の全額決済現金割引 |
選択した請求書で決済される貸方票や支払通貨での支払の完全な決済割引金額。この金額がオンになっている [全額決済] チェック ボックスがオンになっている [%1 の割引金額] と [%1 で適用される現金割引] フィールドの金額を差し引いた明細行に基づいて自動的に計算されます。 注意 (AUT, CHE, DEU) 全額決済 構成キーが選択され、法人の基本住所がオーストリア、ドイツまたはスイスにあり、支払仕訳からフォームを開いた場合にのみ、このフィールドは使用可能です。 |
説明 |
現在のトランザクションの説明。説明は、請求書が転記された場合、または原価を手動で入力できますが自動的に挿入できます。 |
代替現金割引勘定 |
現在の行の既定の転記設定よりも優先される現金割引の代替勘定を入力できます。たとえば、仕入先が割引日よりも後に行われる支払に対する現金割引の控除を許可する場合は、このタイプの別の勘定で現金割引控除を追跡できます。 |
トランザクション タイプ |
転記時にトランザクションに関連付けられるトランザクション タイプ。 |
訂正 |
このチェック ボックスがオンの場合、現在のトランザクションは逆仕訳入力です。 |
転記プロファイル |
トランザクションに使用される転記プロファイル。 |
前回の外貨再評価調整日 |
トランザクションに関する最新の外貨再評価日。 |
前回の外貨再評価調整レート |
トランザクションに関する最新の外貨再評価に使用された為替レート。 |
前回の外貨再評価調整伝票 |
トランザクションに関する最新の外貨再評価の伝票。 |
承認済 |
このチェック ボックスがオンの場合、転記されたトランザクションは承認済です。 |
承認者 |
トランザクションを承認したユーザー。 |
承認日 |
トランザクションが承認された日付。 |
文書 |
トランザクションの基になる文書 (小切手、約束手形など) の番号。 |
文書日付 |
文書日付を入力または表示します。 仕入先請求書を入力する際に、請求書の日付が転記日付として通常使用されます。その場合、期日および現金割引日の両方がこの日付に基づいて計算されます。 |
税金請求書 ID - 購買 |
購買の税の請求書番号を入力します。 |
支払方法 |
このトランザクションに使用された支払方法。 |
支払詳細 |
現在の支払方法に支払仕様コードが必要な場合に、そのコードを入力します。 支払仕様コードは、自動支払振替と、さまざまなレベルの支払仕様を選択するために使用されます。支払仕様コードは銀行が定義します。各支払の支払仕様レベルを銀行に通知するために、支払振替ファイルの各支払レコードに支払仕様コードを含める必要があります。 注意 各種仕様コードを使用する方法についての銀行にお問い合わせください。 |
支払の参照 |
特定の支払への参照。 |
前払仕訳伝票 |
このコントロールを選択して、支払が、前払仕訳伝票を使用して作成された前払いであると指定します。前払と前払仕訳伝票に関する詳細については、「前払と前払仕訳伝票について」を参照してください。 |
目的テキスト |
中央銀行へのレポートに使用されるコード。 |
中央銀行目的コード |
中央銀行へのレポートに表示されるコードの説明。 |
元通貨金額 |
トランザクション通貨での元のトランザクションの合計金額。 |
元の金額 |
会計通貨での元のトランザクションの合計金額。 |
トランザクション通貨の金額 |
トランザクション通貨でのトランザクションの未処理金額。 |
金額 |
会計通貨でのトランザクションの未処理金額。 |
為替レートの調整金額 |
トランザクションの外貨再評価の量。 |
仕入先の銀行口座 |
支払を行う仕入先の銀行口座。の場合は全額が支払われた未処理トランザクション勘定は変更できません。 注意 このコントロールは、Public Sector 構成キーが選択されている場合にのみ使用できます。 |
標準通貨の決済済金額 |
会計通貨の決済金額。一部。これは、外貨再評価、小額差分が含まれます。 |
決済通貨 |
[通貨] フィールドに表示される通貨での決済金額。一部。 |
最終決済伝票 |
最新の決済の伝票番号。 |
最終決済伝票勘定番号 |
最新の決済伝票の仕入先。 |
最終決済伝票会社 |
最新の決済の伝票に関連付けられている法人。 |
最終決済 |
直近の決済の日付。 |
決済 |
このチェック ボックスをオンにすると、トランザクションを自動的に決済できます。 |
決済済 1099 連邦税 |
1099 連邦税のために支払われた金額です。 注意 (USA) このコントロールは、基本住所がアメリカ合衆国にある法人にのみ使用可能です。 |
決済済 1099 州税 |
1099 州税のために支払われた金額です。 注意 (USA) このコントロールは、基本住所がアメリカ合衆国にある法人にのみ使用可能です。 |
終了日 |
トランザクションが全額決済された日付。 |
終了 |
銀行によって支払が確認され決済済と見なされたときに使用される新しい転記プロファイル。 |
送金場所 |
送金が配送される場所の名前を選択します。 |
住所 |
送金および小切手に印刷される住所。 |
トランザクション通貨の金額 |
トランザクション通貨での現金割引トランザクションの金額。 |
財務分析コード |
"財務分析コード" フォームで設定されている財務分析コード。 |
%1 分析コードが使用される場所 |
財務分析コード または 既定の財務分析コード フィールド グループで選択した財務分析コードを使用する勘定構造および詳細のルール構造。 注意 フィールド名は 財務分析コード または 既定の財務分析コード フィールド グループでの選択内容によって異なります。 |
参照
通知: 既知の問題および最近の修正プログラムを表示するには、Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) の 問題検索 を使用します。