この記事では、Microsoft Dynamics AX で 0.10 のペニー差がある発注書の請求書を転記できない問題の解決策について説明します。
適用対象:Microsoft Dynamics AX
元の KB 番号: 860698
症状
Microsoft Dynamics AX で発注書の請求書を転記しようとしたときに1セントの差額として0.10ある場合、次のいずれかのエラーメッセージが表示されます。
エラー メッセージ 1
伝票 '<伝票番号>' は不一致です。 違いは X.XX USD です。
エラー メッセージ 2
情報投稿
伝票<伝票番号>、日付<日付>、口座<口座番号>、仕訳帳で使用された金額 通貨<金額 通貨>、ベース通貨の金額<ベース通貨の金額>、代替金額 0.00、通貨<通貨>、テキスト 購入請求書<請求書番号>警告: 伝票<番号>の取引を<日付>に基づいて転記すると残高が合いません。 (会社の通貨: 0.10 - セカンダリ通貨: 0.00)
エラー報告
投稿がキャンセルされました。エラー報告
操作が取り消されました
原因
この問題は、外国為替または一般的な丸め問題が原因で発生する可能性のある丸め問題を処理するように Microsoft Dynamics AX が設定されていないために発生します。 この例では、 maximum peny difference パラメーターは、エラー メッセージの最後に示される 0.10 の差より小さい値に設定されています。 たとえば、 maximum peny difference パラメーターは 0.05 に設定されます。
解決策
この問題を解決するには、 最大ペニー差異 パラメーターをより高い金額に変更して、転記を許可します。 これを行うには、次の手順を実行します。
一般台帳を選択し、Setup を展開し、Parameter を選択し、Ledger タブを選択し、Maximum ペニー差フィールドに仕訳帳の差より大きい金額を入力します。 たとえば、「0.20」と入力できます。
注意
二次通貨を使用している場合は、二次通貨でのペニー単位丸め上限フィールドに同じ金額を入力してください。
[一般台帳 選択、 Setup を展開し、 Posting を展開して、 System アカウントを選択します。
第 2 通貨を使用している場合は、デフォルト通貨におけるペニー差異転記タイプと第 2 通貨における最大ペニー丸め転記タイプに勘定番号が入力されていることを確認してください。