導入
Microsoft Dynamics 365 Business Central は、誤って転記されたエントリを修正するために次のような手段を提供しています。
固定資産エントリをキャンセルする。 固定資産エントリは、次の方法でキャンセルできます。
固定資産エントリのキャンセル バッチ ジョブを固定資産元帳エントリ ページから実行する。 通常、このプロセスは、同じ資産の単一のエントリまたは複数のエントリを修正する場合に実行します。
固定資産元帳エントリのキャンセル バッチ ジョブを減価償却簿カード ページから実行する。 通常、このプロセスは、すべての資産の先月の減価償却エントリなど、さまざまな資産について同時に複数のエントリをキャンセルする場合に実行します。
トランザクションの取消機能を使用してエントリを取り消す。 この機能は、すべての一般会計の転記を修正するための一般的な方法であり、一般仕訳帳明細行から生成されるエントリのみに使用できます。
2 つの方法の重要な相違点は、エントリを取り消すと、プログラムによって、逆の符号のエントリが同じテーブルに転記されることです。 エントリをキャンセルすると、プログラムによって、誤ったエントリが固定資産エラー元帳に移動されます。
したがって、トランザクションの取消機能を使用して、誤った取得価額エントリを修正することはお勧めしません。この場合、減価償却の計算バッチ ジョブでは減価償却を正しく計算できないためです。 固定資産エントリのキャンセル バッチ ジョブを使用して、固定資産エントリを修正することをお勧めします。
単一のエントリをキャンセルする
単一のエントリを簡単にキャンセルするには、固定資産元帳エントリ ページからキャンセル機能を実行します。 次の例では、間違った減価償却のキャンセル方法を示します。
フォークリフト トラックの固定資産エントリを確認したところ、2024 年 4 月分は 1 日分のみが減価償却されているようですが、本来は 1 か月分（30 日分）が減価償却されるべきでした。 キャンセル機能を使用すると、間違った減価償却がキャンセルされ、2024 年 4 月の減価償却を再び計算できます。
この例に従い、まず新しい固定資産 (フォークリフト トラック) を作成し、38,000.00 LCY の取得原価を転記して、4 月の 1 日分の減価償却を転記する必要があります。
間違った減価償却をキャンセルするには、次の手順に従います。
検索機能を使用して、固定資産一覧を開きます。
フォークリフト トラックを選択してから、詳細オプション > 関連 > 履歴 > 元帳エントリを選択します。
1 日分の間違った減価償却のエントリを選択します。
エントリのキャンセルを選択します。
エントリが別の会計期間でキャンセルされた場合は、新しい転記日付を入力できます。 この例では、元の転記日付を使用します。
OK > OK を選択します。
検索機能で「固定資産一般会計仕訳帳」と入力してから、関連するリンクを選択します。
4 月の減価償却をキャンセルするために新しい明細行が作成されたことがわかります。 その明細行を選択してから、固定資産残高勘定の挿入を選択します。 このプロセスにより残高勘定が挿入されます。この例では、減価償却勘定が挿入されます。
転記 > はい > OK を選択します。
固定資産一般会計仕訳帳を転記すると、次の固定資産元帳エントリをフォークリフト トラックに対して使用できるようになります。
間違った減価償却のある固定資産元帳エントリが削除されたように見えます。 ただし、エントリを削除する代わりに、エントリはエラー元帳エントリ ページに移動されています。 エラー元帳エントリ ページを開くには、[固定資産] 一覧を開いてから、関連 > 履歴 > エラー元帳エントリを選択します。
このページでは、元のエントリと修正エントリが表示されます。