Dynamics 365 Finance での買掛金勘定の処理

仕入先請求書は、手動で入力することも、電子的に受け取ることもできます。 買掛金勘定を使用する職員が日常業務を遂行できるように、Dynamics 365 Finance で買掛金勘定モジュールを構成する方法について説明します。

Dynamics 365 Finance では、請求書登録、承認仕訳帳、仕入先請求書のようなツールを使用して、請求書管理を合理化し、精度を高め、組織のさまざまなニーズを柔軟に満たすことができます。

Dynamics 365 Finance で買掛金勘定の日々の手順を実行することで、組織は支払仕訳帳と支払提案を使用して仕入先請求書の支払プロセスを合理化できます。 これらのツールは、期日や現金割引の機会などの特定の基準に基づいた請求書の選択を可能にすることで、効率的な支払の作成、承認、転記を支援します。

組織では、Dynamics 365 Finance の買掛金勘定の請求書照合を使用して、請求書が発注書や製品受領書に整合していることを確認することで、財務の精度を高めることができます。 これは、エラーの削減、会社のポリシーへの準拠の向上、請求書の承認プロセスの合理化に役立ちます。 また、不一致を自動的に検出することで、時間を節約し、過剰支払のリスクを最小限に抑え、最終的には財務管理と効率の向上に役立ちます。

勘定配布は、金額をどのように計上するかを定義するために使用されます。 たとえば、仕入先請求書で経費、税、または費用をどのように計上するかを定義します。 仕入先請求書を仕訳入力するときに計上する必要があるすべての金額には、1 つ以上の勘定配布が含まれます。

光学式文字認識 (OCR) を使用すると、組織はスキャンしたドキュメントや画像からのデータ抽出を自動化することができます。 ソース ドキュメントは、Dynamics 365 Finance で認識できる文字列に変換されます。