この記事では、HITB レポートと GL 試用版残高が Microsoft Dynamics GP で調整されず、関連する解決策が原因に依存するという問題の原因について説明します。
適用対象: Microsoft Dynamics GP
元の KB 番号: 2714803
症状
在庫勘定の履歴在庫試算残高 (HITB) を印刷し、同じ勘定の残高を一般会計の試用残高で比較する場合、金額は同じではありません。
原因
HITBとGLが互いにバランスを崩す可能性がある理由はさまざまです。 考えられる理由については、この一覧を確認してください。
在庫、販売注文処理、発注書処理などを通じて品目の原価または数量に影響を与えたトランザクションを転記した後、GL を通じて転記する前にトランザクションを削除しました。
在庫、販売注文処理、発注書処理などを通じて品目の原価または数量に影響を与えたトランザクションを転記した後、GL を使用してトランザクションを転記する前に、在庫勘定または金額が変更されました。
GL で在庫勘定を使用してトランザクションを直接転記しました。
在庫、販売注文処理、発注書処理などを通じて、品目のコストまたは数量に影響を与えたトランザクションを転記しました。ただし、インベントリ アカウントは使用しませんでした。 品目勘定管理または転記勘定設定で、品目に対して正しい在庫勘定があることを確認します。
品目に影響を与えないトランザクションを転記しましたが、エントリの借方またはクレジット側に在庫アカウントを使用しました。
品目のコストまたは数量に影響を与えたトランザクションでは、借方エントリとクレジット エントリの両方に同じ在庫アカウントが使用されました。 これによって、GL のトランザクションは作成されませんでした（あるいは無意味なトランザクション）、しかし項目は更新されました。 これは、数量がサイト間で移動される在庫転送トランザクションの通常の状況ですが、数量の増減には当たりません。 これが発生していないことを確認する 1 つの方法は、SEE30303 テーブルの IVIVINDX フィールドと IVIVOFIX フィールドを確認して、転送に関連しないトランザクションで同じであるかどうかを確認することです。 これに役立つ可能性のあるスクリプトを次に示します。 すべての結果を調査する必要があります。
Select * from SEE30303 where IVIVINDX=IVIVOFIX and DOCTYPE not in (3,103)PO の全数量の品目を受け取った後、出荷に対してより少ない数量で請求書を発行しました。 出荷受領書と請求書の間にコスト差異があった場合は、HITB と GL の間に差異があります。 GL は、請求された数量にのみ関連する差異に対して更新されます。 HITB は、出荷された全数量の差異に対して更新されます。 残りの数量が元の請求書とは異なるコストで請求される場合、GL と HITB の間のこの差異は残ります。 このため、複数の請求書を 1 つの出荷レシートに照合することはお勧めしません。
品目の原価または数量に影響を与えたトランザクションを転記中に中断が発生し、SEE30303テーブルと GL テーブルの両方が完全に更新されませんでした。 すべてのテーブルが正しく更新されるように、中断前からバックアップを復元し、再度投稿することをお勧めします。
GP 投稿ロジックを使用せず、HITB テーブルに書き込まないサードパーティのカスタマイズを使用します。 その場合は、サードパーティの開発者に問い合わせて、HITB で動作するように製品に対してどのような変更を加えることができるかを確認してください。
トランザクションは子会社モジュールに転記されているため、HITB は影響を受けるが、GL には転記されていません。 GL バッチが転記されると、差異が解決されます。
2 つのレポートで使用されている日付と制限が同等であることを確認します。
未処理の一般会計年度を閉じようとして複数回試みましたが、まだ成功していません。
SEE30303 テーブルに再作成されていない、インベントリ関連のトランザクションまたはアイテムを変更または更新するスクリプトを SQL で実行しました。
発注書処理未実現購買価格差異または購買価格差異が転記されると、履歴在庫試算表レポートには、品目レコードに割り当てられた、または転記設定ウィンドウで割り当てられた未実現購買価格または購買価格差異勘定を使用して差異が表示されます。 発注書処理トランザクションを転記する前に未実現購買価格または購買価格差異勘定を編集した場合、履歴在庫試算残高レポートに表示される勘定が実際に使用された勘定と異なる場合があります。
単位コストの代わりにレシートの延長コストが入力されている場合、または着陸コストが関係している場合は、履歴在庫試算表レポートと元帳の間で丸め問題が発生する可能性があります。
解決方法
解決は原因によって異なりますが、GL に直接エントリが行われる可能性があります。または、元帳を更新する前に転記および削除された在庫トランザクションが発生する可能性があります。
詳細
ジャーナル項目番号は HITB (SEE30303) 表に保管されるため、SEE30303表の JRENTRY フィールドを使用して、GL10001/GL20000/GL30000 表との比較を SQL レベルで行うことができます。
Microsoft Dynamics GP 2013 を使用している場合は、Inventory モジュールの [調整から GL] ルーチンを使用して、インベントリと一般会計のトランザクションの違いを判断します。 GLと照合するルーチンは、Microsoft Dynamics GP メニューで、Tools をポイントし、Routines をポイントし、Financialsをポイントして、Reconcile to GL を選択してください。