この記事では、Microsoft Dynamics GP の General Ledger の年末クローズ プロセス中に、非アクティブな元帳アカウントが予期せず削除される問題の解決策について説明します。
適用対象: Microsoft Dynamics GP
元の KB 番号: 2452542
症状
元帳の期末処理では、勘定メンテナンスウィンドウで非アクティブとしてマークされた GL 勘定が、削除対象の勘定に対して満たすべき次の基準をクリアした場合に削除されます。
- 残高なし
- オープン期間のアクティビティなし
- 口座履歴の金額なし
- 割り当てアカウントの一部ではない
- 未転記トランザクションに含まれていない
- 多通貨データなし
- トランザクション履歴レコードなし
注意
予算アカウントとして設定されている非アクティブなアカウントは、その年のアクティビティがなかった場合にも削除できます。 過去 1 年間の予算額がこれらの勘定に関連付けられている場合でも、これらの勘定は削除できます。 また、前年の試用残高レポートの残高が不足する可能性もあります。
原因
非アクティブなアカウントは、GL の年末クローズ プロセス中に Microsoft Dynamics GP で設計によって削除されます。
解決方法
Microsoft Dynamics GP 2010 以前のバージョン
唯一の回避策は、元帳の期末処理ルーチンを実行する前に、アカウントをアクティブ状態に設定することです。 次に、GL 決済ルーチンが完了した後、アカウントを再び非アクティブとしてマークします。
次の手順に従って、年末締め処理を行う前に、すべての GL 勘定のリストを印刷します。
- [レポート] メニューの Financial をポイントし、 Account を選択します。
- Reports一覧で[すべてのアカウントを選択し、New を選択します。
- Option フィールドに、「すべての取引先企業」と入力します。
- 非アクティブなアカウント のチェックボックスを選択します。
- Destinationを選択して特定のレポートの宛先 (プリンターなど) を選択し、OKを選択します。
- [印刷] を選択します。 アカウント一覧レポートが印刷され、すべての GL アカウントが表示されます。 アカウントの状態を示す [はい] または [いいえ] が表示される [アクティブ] 列をメモします。
- 保存を選択してレポート オプションを保存します。
Microsoft Dynamics GP 2013 以降のバージョン
Microsoft Dynamics GP 2013 以降のバージョンの [Year-End Closing] ウィンドウには、非アクティブなアカウントの管理のチェック ボックスをオンにできる新しい機能があります。
- このオプションをオンにすると、他のオプションを使用して、すべての非アクティブなアカウントまたは予算金額が関連付けられているアカウントを維持することができます。 必要なオプションをマークします。
- このチェック ボックスがオフの場合、予算で使用されたかどうかにかかわらず、上記の条件を満たすすべての非アクティブなアカウントがデザインによって削除されます。
詳細
一般会計の年末決算ルーチンのチェックリストについては、サポート技術情報の記事888003に記載されています。 レポートを印刷する上記の手順は、チェックリストの手順 3 にあります。 昨年のこのレポートがある場合は、その時点で非アクティブであったアカウントと削除された可能性のあるアカウントを確認できます。
一般会計の期末処理ルーチンの詳細については、「 Microsoft Dynamics GP の一般会計の終了手順を参照してください。