Microsoft Dynamics GP の総勘定元帳の Year-End 終了プロセス中に削除された非アクティブな GL アカウント

この記事では、Microsoft Dynamics GP の総勘定元帳の Year-End 終了プロセス中に非アクティブな総勘定元帳勘定が予期せず削除される問題の解決策について説明します。

適用対象: Microsoft Dynamics GP
元の KB 番号: 2452542

現象

総勘定元帳の期末処理プロセスは、[勘定のメンテナンス] ウィンドウで非アクティブとしてマークされた GL 勘定を削除し、削除する勘定に対して次の条件を満たしています。

• 残高なし
• オープン期間のアクティビティなし
• アカウント履歴の金額なし
• 割り当てアカウントの一部ではない
• 未転記トランザクションの一部ではない
• 多通貨データなし
• トランザクション履歴レコードなし

注:

予算勘定として設定されている非アクティブな勘定は、その年の活動がない場合にも削除できます。 これらの勘定は、過去数年間の予算金額がこれらの勘定に関連付けられている場合でも削除できます。 また、前年の試用残高レポートの残高が不足する可能性もあります。

原因

非アクティブなアカウントは、GL の年末クローズ プロセス中に Microsoft Dynamics GP で設計によって削除されます。

解決方法

• Microsoft Dynamics GP 2010 以前のバージョン

  唯一の回避策は、総勘定元帳の年末決算ルーチンを実行する前に、勘定をアクティブ状態に設定することです。 次に、GL 決済ルーチンが完了した後、アカウントを非アクティブとして再びマークします。

  年末決算処理を実行する 前に 、次の手順に従って、すべての GL アカウントの一覧を印刷します。

  1. [レポート] メニューの [ 財務 ] をポイントし、[アカウント] を選択 します。
  2. [ レポート ] の一覧 で [すべてのアカウント] を選択し、[ 新規] を選択します。
  3. [ オプション ] フィールドに「 すべてのアカウント」と入力します。
  4. [ 非アクティブなアカウント ] チェック ボックスをオンにします。
  5. [ 出力先 ] を選択して、特定のレポートの宛先 (プリンターなど) を選択し、[ OK] を選択します。
  6. [印刷] を選択します。 アカウント一覧レポートが印刷され、すべての GL アカウントが表示されます。 アカウントの状態を示す [はい] または [いいえ] が表示される [アクティブ] 列に注意してください。
  7. [ 保存] を 選択してレポート オプションを保存します。

• Microsoft Dynamics GP 2013 以降のバージョン

  Microsoft Dynamics GP 2013 以降のバージョンの [閉じる Year-End] ウィンドウには、非アクティブなアカウントの管理のチェック ボックスをオンにできる新しい機能があります。

  • このオプションをマークすると、他のオプションで[すべての非アクティブなアカウント]、または[予算金額が関連付けられているアカウントのみ]を維持できるようになります。 必要なオプションをマークします。
  • このチェック ボックスがオンになっていない場合、非アクティブなアカウントはすべて、予算で使用されたかどうかにかかわらず、上記の条件を満たす設計で削除されます。

詳細

総勘定元帳の Year-End 決算ルーチンのチェックリストについては、サポート技術情報の記事888003に記載されています。 レポートを印刷するための上記の手順は、チェックリストの手順 3 にあります。 昨年のこのレポートがある場合は、その時点で非アクティブであったアカウントと削除された可能性があるアカウントを確認できます。

総勘定元帳の期末処理ルーチンの詳細については、「 Microsoft Dynamics GP の総勘定元帳の年末決算手順」を参照してください。