この記事では、固定資産を調整して、Microsoft Dynamics GP と Microsoft Business Solutions - Great Plains の General Ledger で残高が正しいことを確認する方法について説明します。
適用対象: Microsoft Dynamics GP
元の KB 番号: 857464
はじめに
- 固定資産から一般会計への照合レポートを実行します。 このレポートを実行するには、[レポート] メニューの [固定資産] をポイントし、[アクティビティ] を選択します。 [レポート] リストの一覧で、[固定資産から元帳の調整] を選択し、Enter キーを押します。
- [クラス別の固定資産在庫一覧] レポートを実行します。 このレポートを実行するには、[レポート] メニューの [固定資産] を選択し、[インベントリ] を選択します。 [レポート] ボックスの一覧で、[クラス別固定資産在庫一覧] を選択します。
- 年間アクティビティ レポートを実行します。 このレポートを実行するには、[レポート] メニューの [固定資産] を選択し、[アクティビティ] を選択します。 [レポート] ボックスの一覧で [年間アクティビティ] を選択し、Enter キーを押します。
次のシナリオでは、エラーにより固定資産のエントリが一般会計とバランスが取れなくなることがあります。
資産は固定資産で削除されます。 この資産は、元帳と連携しました。 また、資産の情報をバックアウトするために、一般エントリが元帳に作成されませんでした。 資産を削除すると、レポートが自動的に印刷されます。 このレポートは、資産に対して発生したアクティビティを示します。 明細項目が元帳とインタフェースされている場合、レポートにはバッチ番号が含まれます。
トランザクションの既定の固定資産では、正しい元帳アカウントが設定されていません。
[固定資産会社のセットアップ] ウィンドウで、正しくない書籍が会社の書籍として設定されています。
通常、残高は固定資産の初期セットアップ中に既に元帳に存在します。 残高は、買掛金管理トランザクションとして入力されている可能性があります。 または、残高が元帳にマニュアルで入力されている可能性があります。 すべての資産をシステムに追加した後、ダミーの元帳インターフェイスを実行します。 この操作を行う場合は、資産が現在減価償却されている期間の [開始日 ] フィールドと [終了日] フィールドに「0000-000」と入力します。 次に、元帳のバッチを削除します。 この手順では、各資産を更新し、資産がインターフェイスされたフラグを使用します。 ただし、バッチは削除されるため、一般会計には影響しません。 ダミー バッチの作成と削除を忘れた場合は、将来、新しい元帳を更新するインターフェイスを実行するリスクがあります。
このインターフェイスは、[買掛金] ウィンドウまたは [発注書処理] ウィンドウから使用し、すべての資産を固定資産に追加するわけではありません。 購買で真の消込勘定を使用する場合、残高は消込勘定に残ります。 このアカウントを確認して、すべての資産が固定資産に入力されていることを確認できます。 真の消込勘定を使用しない場合は、FA-AP テーブルの事後照会ウィンドウを表示して、すべての資産が追加されたことを確認します。 これを行うには、次のいずれかの手順を使用します。
- Microsoft Business Solutions - Great Plains Dynamics 7.0 以降のバージョンでは、[ 照会] を選択し、[ 固定資産] を選択してから、[ 購入トランザクション] を選択します。
- [グレート プレーンズ 6.0] で、[ 照会] を選択し、[ 固定資産] を選択してから、[ ポスト テーブルFA-AP 選択します。
入庫ラインによる購買発注処理を使用する場合、消込勘定は購買発注処理で借方記入された勘定と同じである必要があります。 消込勘定は、固定資産に資産が追加されたときに貸方記入される勘定です。 たとえば、発注書処理で固定資産勘定を使用する場合、消込勘定を固定資産勘定として設定する必要があります。 消込勘定が固定資産勘定として設定されていない場合、固定資産勘定は 2 回借方記入されます。
詳細
例
次の表では、Microsoft Dynamics GP の発注書処理で請求書を転記するときに使用されるアカウントについて説明します。
| モジュール | DR/CR | 勘定タイプ | 勘定番号 |
|---|---|---|---|
| 購買発注処理 | 博士 | 固定資産アカウント | 000-1500-00 |
| 購買発注処理 | CR | 買掛金勘定 | 000-2100-00 |
| 固定資産 | 博士 | コスト アカウント | 000-1500-00 |
| 固定資産 | CR | 清算勘定 | 000-1590-00 |
注
000-1500-00 固定資産勘定は 2 回引き落とされます。 これを回避するには、消込勘定を固定資産勘定にする必要があります。 この設定により、固定資産に資産が追加されるときに、固定資産アカウントに借方入力とクレジット 入力が行われます。 そのため、固定資産アカウントは 1 回だけ借方に設定されます。 下記の例を検討してください。
| モジュール | DR/CR | アカウントの種類 | 口座番号 |
|---|---|---|---|
| 購買発注処理 | ドクター | 固定資産アカウント | 000-1500-00 |
| 購買発注処理 | CR | 買掛金勘定 | 000-2100-00 |
| 固定資産 | ドクター | コスト アカウント | 000-1500-00 |
| 固定資産 | CR | 清算勘定 | 000-1500-00 |
- FA-AP 転記勘定は 1 つの勘定として設定され、消込勘定は別の勘定として設定されます。 これら 2 つのアカウントは、同じアカウント番号である必要があります。 このアカウントは、多くの場合、トリガー アカウントと呼ばれます。
- 固定資産勘定に対して直接、元帳で調整が行われた可能性があります。 これらの調整は固定資産には反映されません。