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Microsoft Dynamics GP に登録されている売掛金管理と買掛金管理がある場合に、顧客の未払いクレジット残高を削減する方法

この記事では、次のモジュールが登録されている場合に、顧客の未払いクレジット残高を減らす方法について説明します。

  • Microsoft Dynamics GP と Microsoft Business Solutions の売掛金管理 - 大平原
  • Microsoft Dynamics GP および Microsoft Business Solutions - グレート プレインズ の買掛金管理

適用対象: Microsoft Dynamics GP
元の KB 番号: 952377

はじめに

債権管理および買掛金管理が登録されている場合は、仕入先でもある顧客を登録することができます。 仕入先に借りている場合や、仕入先が顧客としても借りている場合は、顧客の未払いクレジット残高を減らすことができます。

たとえば、顧客 A はユーザーから品目 B を購入します。 顧客 A もベンダー A です。仕入先 A から品目 C を購入します。品目 B に対して顧客 A に 100 ドルの借金があります。また、品目 C に対して仕入先 A に 90 ドルの借金があります。

仕入先に支払い、顧客からの支払いを受け入れる代わりに、次の手順に従って顧客の未払いクレジット残高を減らすことができます。

顧客の未払いクレジット残高を減らす手順

  1. 次の手順に従って、仕入先でもある顧客の債権管理請求書のクレジット メモを作成します。
    1. Transactionsをクリックし、Salesをポイントして、[Transaction Entry をクリックします。
    2. ドキュメントタイプリストから、クレジットメモをクリックします。
    3. Number フィールドで、既定のドキュメント番号をそのまま使用します。
    4. Customer ID フィールドに、顧客 ID (ID) を入力します。
    5. [ クレジット金額 フィールドに、与信金額を入力します。

      注記

      与信金額は、仕入先に支払う金額から減らす金額です。

    6. 使用する CRMEMO アカウント番号をメモします。
    7. 転記をクリックします。
  2. 次の手順に従って、顧客でもある仕入先の買掛金管理請求書のクレジット メモを作成します。
    1. Transactionsをクリックし、Purchasingをポイントして、[Transaction Entry] をクリックします。
    2. 文書の種類一覧で、クレジットメモをクリック。
    3. Vendor ID フィールドにベンダー ID を入力します。
    4. 文書番号フィールドに伝票番号を入力します。
    5. クレジットメモフィールドに、クレジットメモの金額を入力します。

      Note

      クレジットメモの金額は、手順 1 で転記したクレジット金額です。

    6. [ Distributions をクリックします。
    7. 手順 1f で書き込んだ CRMEMO 勘定番号に PURCH 勘定番号を変更します。

      注意

      PURCH 勘定番号が更新されると、Microsoft Dynamics GP は、売掛金管理に転記された CRMEMO 口座番号をバックアウトします。

    8. [OK] をクリックします。
    9. 転記をクリックします。

ノート

Microsoft Dynamics GP で顧客/ベンダー統合が登録されている場合、Microsoft Dynamics GP はこれらの手順を自動的に処理できます。 顧客/仕入先統合を使用すると、その会社を顧客と仕入先の両方として使用する場合に、1 つの会社の債務と債権の残高を統合できます。 既存の顧客と仕入先の間にリレーションシップを割り当ててから、未処理の借方と貸方のドキュメントを相互に適用して、現在の残高を統合することができます。