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Microsoft Dynamics GP の払い戻しチェック モジュールを使用せずに顧客に支払いを払い戻す方法

この記事では、Microsoft Dynamics GP および Microsoft Business Solutions - Great Plains 8.0 で債権管理および買掛金管理を使用して、顧客にクレジット金額を手動で返す方法について説明します。

適用対象: Microsoft Dynamics GP
元の KB 番号: 954626

はじめに

払い戻しチェック モジュールが登録されていない場合は、次の手順に従います。 払い戻しチェックは、顧客に払い戻しチェックを発行できる個別に購入されたモジュールです。

その他の情報

  1. 払い戻しを作成するクレジットの値を決定します。

    1. 問合せ メニューの 販売 をポイントし、顧客別取引 を選択。
    2. Customer ID 一覧で、クレジット残高を持つ顧客 ID を選択します。
    3. 与信伝票の値をメモし、 OKを選択します。

  2. 顧客に払い戻す金額と同じデビット メモを作成して転記します。

    1. Transactions メニューの Sales をポイントし、Transaction Entry を選択します。
    2. 種類一覧で借方メモを選択します。
    3. Customer ID一覧で、適切な顧客 ID を選択します。
    4. 手順 1 でメモした値を使用して、デビットメモを作成します。
    5. Post を選択してデビット メモを転記します。

  3. 超過支払額にデビット メモを適用します。

    1. Transactions メニューで Sales にカーソルを合わせ、次に Apply Sales Documents を選択します。
    2. Customer ID一覧で、適切な顧客 ID を選択します。
    3. Document No. の一覧で、手順 1 で与信伝票を選択します。
    4. 手順 2 で作成したデビット メモの横にあるチェック ボックスをオンにします。
    5. [OK] を選択します。

  4. ベンダー ID を作成します。 この顧客のベンダー ID が既に存在する場合は、手順 5 に進みます。

    1. Cards メニューの Purchasing をポイントし、Vendor を選択します。
    2. 顧客 ID に対応するベンダー ID を作成します。
    3. [保存] を選択します。

  5. 仕入先への雑費を入力して記録します。

    1. Transactions メニューの Purchasing をポイントし、Transaction Entry を選択します。
    2. ドキュメントの種類一覧で雑費を選択します。
    3. Vendor ID 一覧で、顧客 ID に対応するベンダー ID を選択します。
    4. 顧客に払い戻す値を含むドキュメントを作成します。
    5. Post を選択して、雑費伝票を投稿します。

  6. 支払管理で小切手を印刷し、その他の請求伝票に適用します。

    1. [ Transactions メニューの Purchasing をポイントし、編集チェック 選択。
    2. Vendor ID 一覧で、顧客 ID に対応するベンダー ID を選択します。
    3. [ バッチ ID フィールドに、チェックを含むバッチの名前を入力します。
    4. 適用を選択します。
    5. [買掛金伝票の適用]ウィンドウで、手順 5 のその他の請求伝票の横にあるチェックボックスをオンにし、 OK を選択します。
    6. 買掛金チェックの編集ウィンドウで、 印刷チェックを選択します。 変更を保存するように求められたら、 保存を選択します。
    7. 印刷を選択してチェックを印刷します。
    8. 買掛金検査ウィンドウで、Process を選択します。 メッセージが表示されたら、転記仕訳帳レポートの宛先を選択します。

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